Kontrak lama mengajarkan Anda cara membangun strategi perdagangan yang efektif! Ketiga bagian ini tidak boleh terlewatkan
Banyak pedagang kontrak tidak memiliki aturan dan strategi perdagangan sendiri dalam perdagangan kontrak, dan mereka berdagang sepenuhnya berdasarkan perasaan mereka. Sekalipun analisis pasar Anda 100% benar, jika tidak ada seperangkat aturan strategi perdagangan, Anda mungkin akan mengalami kerugian di pasar.
Strategi perdagangan kontrak yang berkualitas
Serangkaian strategi perdagangan kontrak yang memenuhi syarat mencakup tiga bagian: masuk, keluar, dan pengelolaan dana.
01 Tiket Masuk
Untuk memasuki pasar, Anda perlu memilih entri yang Anda sukai. Anda dapat memilih fundamental, aspek teknis, aspek keuangan, aspek tertentu, atau Anda juga dapat memilih bentuknya secara subyektif, dll. Entry adalah bidang yang sangat pribadi, dan tidak ada yang lebih baik dari itu, karena entry hanyalah awal dari perdagangan, dan masa depan tidak dapat diprediksi.
Namun saran saya adalah saat memasuki pasar, sebaiknya Anda memilih bentuk tren yang tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, Anda bisa mengikuti tren dengan lebih baik.
02 penampilan
Keluar adalah inti dari perdagangan. Tidak peduli seberapa besar modalnya, masuknya strategi perdagangan kontrak harus memenuhi persyaratan berikut: memotong kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan. Hal ini jelas, memungkinkan Anda mengendalikan risiko, dan Anda bisa mendapatkan order yang tepat di pasar yang sedang tren, sehingga menghasilkan keuntungan.
Untuk tampil, Anda dapat memilih:
1. Algorithmic exit, misal stop loss saat loss persentase tertentu, exit saat profit hilang 20%.
2. Rata-rata pergerakan muncul. Misalnya, keluar setelah jatuh di bawah rata-rata pergerakan 20 hari.
3. Keluar dengan K telanjang, misalnya keluar jika harga turun di bawah harga terendah 10 hari terakhir menurut Aturan Turtle Trading.
Menurut pendapat saya, penampilan seperti ini adalah cara terbaik untuk tampil. Karena keluar adalah tautan yang paling dapat diukur, hal ini dapat menjamin stabilitas logika Anda.
03Pengelolaan dana
Pengelolaan dana, berapa varietas yang diperdagangkan, bagaimana pembagian posisi masing-masing varietas? Berapa posisi totalnya? Tambahkan atau tidak? Kurangi atau tidak? Apa yang harus Anda lakukan ketika mengalami kerugian terus menerus? Inti dari pengelolaan dana: memastikan rekening mampu bertahan dalam berbagai situasi sulit. Kalau begitu, dapatkan untung. Tentu saja, pengelolaan uang secara langsung mengelola eksposur risiko, dan eksposur menentukan risiko dan profitabilitas Anda, yang sepenuhnya ditentukan oleh individu. Tidak ada standar yang tetap.
Saran saya adalah: cobalah bersikap konservatif dan jangan memikirkan keuntungan besar atau menghasilkan banyak uang di tahap awal. Anda harus stabil pada tahap awal dan terakumulasi untuk skala masa depan Anda.
Jika Anda berhasil dalam keterampilan kontrak Anda, mengapa khawatir kehabisan uang di masa depan? Pada tahap awal, ini adalah pilihan terbaik untuk memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan perdagangan. Pada dasarnya tiga poin ini. Ingat, serangkaian strategi kontrak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, jadi mulailah sesegera mungkin. Strategi perdagangan juga merupakan rencana perdagangan, dan rencana perdagangan yang lengkap setidaknya mencakup poin-poin berikut: Tren adalah inti perdagangan di semua pasar. Hanya dengan memahami tren pasar dengan benar Anda dapat melakukan pembelian yang tepat dan memiliki probabilitas yang tinggi keuntungan; Tren mencakup tren naik, tren menyamping, dan tren menurun. Karena pasar kontrak dapat diperdagangkan di kedua arah, dan fluktuasi pasar relatif besar, maka penting untuk memahami tren pasar di pasar, tren pasar dapat dianalisis melalui indikator-indikator, seperti : moving average, indikator BOLL, indikator MACD, garis singgung, golden section, dll;
Waktu masuk
Waktu masuk mengacu pada waktu dan posisi masuk, karena di pasar, jika tren pasar dianalisis dengan benar, tetapi waktu masuk pasar dan posisi masuk tidak dipahami dengan baik, bisa juga terjadi kerugian, begitu juga penting untuk memahami waktu masuk; oleh karena itu, dalam proses merumuskan strategi perdagangan, kita juga perlu mempelajari beberapa metode analisis teknis, dan menggunakan metode yang dipelajari untuk memahami waktu masuk pasar;
Pengendalian risiko
Pengendalian risiko artinya ketika bersiap untuk membeli, kita perlu mengalokasikan posisi sesuai dengan besarnya dana yang kita miliki, karena risiko di pasar kontrak relatif tinggi. Jika kita melakukan kesalahan, posisinya relatif besar, atau posisinya penuh, hal itu akan menyebabkan kerugian besar atau bahkan likuidasi dapat terjadi; alokasi posisi pada saat yang sama juga untuk mencegah risiko pasar; kedua, menetapkan stop loss yang sesuai pada waktu yang tepat. Tujuan dari stop loss adalah untuk menghentikan kerugian kecil dan mencegah kerugian besar kerugian ketika ada yang tidak beres. Ada pepatah Seperti kata pepatah, "Jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar." Oleh karena itu, stop loss berarti bertahan di pasar; pengendalian risiko meliputi: alokasi posisi dan pengaturan stop-profit dan stop-loss;
rencana perdagangan
Rencana perdagangan mengacu pada kebutuhan untuk merumuskan strategi perdagangan berdasarkan kondisi pasar saat ini ketika bersiap untuk membuka posisi. Rangkaian strategi ini meliputi: 1. Titik masuk; 2. Posisi stop loss; 3. Posisi stop loss ; 4. Rencana pembagian posisi; yang terpenting adalah posisi entry, karena bukan berarti setiap kita membuka software pasar, itu adalah titik pembelian terbaik di pasar, jadi saat ini kita perlu menggunakan teknikal. analisis untuk memahami titik beli dan jual pasar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda tidak boleh membuka posisi sampai titik teknis tercapai. Setelah titik teknis tercapai, pepatah yang berani adalah menunggu titik teknis dengan ketat titik teknisnya muncul, Anda harus diam sampai titik teknisnya muncul.
Bagaimana mengembangkan strategi perdagangan Anda sendiri
Jadi bagaimana sebaiknya Anda mengembangkan strategi trading Anda sendiri?
Pertama-tama tentukan varietas dagangan Anda sendiri, umumnya pilih 3-5 varietas yang akan Anda perhatikan dalam waktu lama. Anda tidak perlu terlalu banyak, karena terlalu banyak akan membingungkan melibatkan terlalu banyak energi pada diri Anda sendiri, dan itu tidak kondusif bagi pertumbuhan dana akun Anda, saat memilih variasi, Anda juga harus memilih variasi yang cocok untuk Anda.
Kedua, tentukan siklus trading. Jika Anda adalah trader jangka panjang dan yakin bahwa trading jangka panjang adalah konsep investasi yang tepat, maka pilihlah untuk membeli dan menahan dengan tren mentalitas pedagang yang lebih tinggi Umumnya memiliki ketekunan dan hati yang kuat. Jika Anda seorang trader jangka menengah dan tidak ingin menahan posisi terlalu lama, maka pilihlah swing trading.
Jika Anda ahli dalam perdagangan jangka pendek dan sangat tertarik dengan perubahan pasar, maka pilihlah rencana perdagangan jangka pendek dan lakukan perdagangan jangka sangat pendek. Perdagangan jangka panjang berfokus pada "momentum", beroperasi sesuai arah pasar, dan tidak memprediksi secara subjektif atas dan bawah. Perdagangan garis tengah berfokus pada "volume", yaitu kinerja koordinasi antara volume dan harga di pasar. Dalam tren pita jangka menengah, hubungan antara volume dan harga menunjukkan sinyal yang sangat penting, yang dapat digunakan sebagai operasional referensi dalam hubungannya dengan analisis tren teknis. Dalam perdagangan jangka pendek, fokusnya adalah pada "penembusan", seperti terobosan setelah konsolidasi, dan mencari posisi masuk terbaik murni dari perspektif teknis.
Strategi trading juga memerlukan dukungan logika trading, seperti apakah logika trading Anda mengikuti trend, swing trading, terobosan jangka pendek, dll. Logika trading saya adalah swing trading dengan moving average yang dikombinasikan dengan bentuk K-line. Kemudian saya perlu mengembangkan strategi trading untuk menerapkan logika trading saya.
Tentukan kondisi untuk masuk dan keluar. Kondisi untuk masuk dan keluar harus sesuai dengan logika perdagangan Anda. Kondisi tersebut dapat dirumuskan berdasarkan berbagai indikator teknis, tingkat dukungan dan tekanan, berbagai bentuk, dll. Tentu saja, setelah memasuki pasar, Anda harus membawa stop loss. Untuk jangka panjang, stop lossnya relatif besar dan dapat diatur berdasarkan titik high dan low sebelumnya. Untuk jangka pendek, pola stop lossnya relatif kecil.
Untuk manajemen risiko modal, saran saya adalah total alokasi modal 10 kali leverage total posisi tidak boleh melebihi 50%. Anda dapat mengalokasikan dana ke setiap variasi secara proporsional sesuai dengan margin masing-masing variasi. Dilarang berdagang dengan posisi berat atau penuh, membatasi keuntungan dan kerugian secara ketat, dan mengontrol keuntungan dan kerugian. Ide utama pengelolaan dana adalah untuk menghasilkan keuntungan yang stabil sekaligus memastikan nilai bersih dana.
Kembangkan rencana ofensif dan defensif. Bagian terpenting dari strategi trading adalah pertahanan. Misalnya, ketika pasar berbalik arah, sebaiknya Anda mengurangi posisi Anda atau meninggalkan pasar? Selama trading, jika Anda belum mencapai garis bawah defensif Anda, lakukan tidak terburu-buru memasuki pasar. Anda harus sabar menunggu peluang dan menghindari dorongan emosi yang memengaruhi operasi Anda sendiri. Rencana penyerangan harus mencakup kapan harus meningkatkan posisi dan berapa banyak yang harus ditingkatkan? Pastikan untuk tidak menambah posisi saat Anda merugi, hal ini pasti akan memperburuk keadaan. Ini dalam berbisnis dan menjual barang. Harga barang terus turun, dan Anda masih membeli barang ?
Filosofi perdagangan saya, saya percaya bahwa jika Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik dalam perdagangan, Anda harus melakukan dua hal dengan baik. Yang pertama adalah mengendalikan harga, dan yang kedua adalah mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan harga bukan berarti mengendalikan harga pasar, melainkan mengendalikan sendiri harga masuk dan keluarnya, kapan masuk dan kapan keluar. Mengendalikan diri berarti diperlukan pikiran rasional dalam trading untuk menganalisis pasar dan menghindari kerugian finansial akibat trading emosional.
Tidak ada strategi perdagangan yang lahir sempurna. Pada masa-masa awal, seorang trader perlu terus-menerus beradaptasi dan membiarkan strategi trading perlahan-lahan sesuai dengan strateginya. Setelah mencapai tahap tertentu, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mengoperasikan strategi perdagangan ini dengan mudah dan tanpa tekanan apa pun. Dan melalui jangka waktu ini, pada dasarnya Anda telah memastikan bahwa strategi perdagangan Anda memiliki ekspektasi keuntungan yang positif. Kemudian selebihnya terus menerapkan, mengoptimalkan dan menyesuaikan.
Singkatnya, dengan berdagang melalui strategi perdagangan, Anda dapat meminimalkan risiko, membuat setiap transaksi beralasan, dan mengeksekusinya sepenuhnya sesuai dengan strategi Anda sendiri. Anda tidak bisa mengubah strategi Anda secara sembarangan karena perubahan pasar yang terus-menerus atau periode kerugian. Anda harus melatih disiplin diri Anda sendiri untuk menjalankannya pasar kontrak.
