Data: Ketika indeks chip naik lebih dari 50% selama 12 bulan, median imbal hasil selama 12 bulan berikutnya turun 8,5%.
→ Sejak 1995, indeks menembus ambang tersebut selama 67 bulan, dan hanya 42% yang lebih tinggi setahun kemudian
→ Ketika indeks turun selama 12 bulan, mediannya +26,8%, dengan 73% berakhir lebih tinggi
→ Saat ini imbal hasil 12 bulan mencapai +50%, dan indeks turun 26% dari titik tertingginya pada Juni
Menurut saya, risiko sebenarnya pada saham chip bukanlah berita; melainkan basis yang tinggi itu sendiri.
Skenario terburuk: jika krisis kepemimpinan Nvidia menyebar ke seluruh kelompok saham ini, kita bisa melihat terulangnya penurunan lebih dari 20% yang terjadi pada 30% kasus ini; saya terus memantau.
#Stocks #Semiconductors #AI
Terus memantau: $SMH $NVDA
→ Sejak 1995, indeks menembus ambang tersebut selama 67 bulan, dan hanya 42% yang lebih tinggi setahun kemudian
→ Ketika indeks turun selama 12 bulan, mediannya +26,8%, dengan 73% berakhir lebih tinggi
→ Saat ini imbal hasil 12 bulan mencapai +50%, dan indeks turun 26% dari titik tertingginya pada Juni
Menurut saya, risiko sebenarnya pada saham chip bukanlah berita; melainkan basis yang tinggi itu sendiri.
Skenario terburuk: jika krisis kepemimpinan Nvidia menyebar ke seluruh kelompok saham ini, kita bisa melihat terulangnya penurunan lebih dari 20% yang terjadi pada 30% kasus ini; saya terus memantau.
#Stocks #Semiconductors #AI
Terus memantau: $SMH $NVDA
