Trading lebih dari sekadar angka; ini adalah pertarungan tiga dimensi yang terutama berkecamuk di dalam diri para trader. Melewatkan satu saja unsur penting dapat dengan cepat membuat seorang trader gagal. Pertama-tama, trader harus mengembangkan sistem trading yang kokoh dan sesuai dengan kepribadian serta toleransi risikonya. Kemudian, mereka harus menerapkannya secara konsisten, dengan disiplin dan keyakinan, baik saat kondisi naik maupun turun. Namun, itu belum semuanya. Paparan risiko juga harus dikelola dengan cermat melalui penentuan ukuran posisi dan pembatasan jumlah posisi terbuka. Manajemen risiko harus membantu trader melewati rentetan kerugian dan bertahan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan.
Berikut tiga puluh aturan yang dapat membantu trader pemula bertahan melewati tahun pertama di pasar trading, atau membantu trader yang belum untung semakin dekat menuju profitabilitas.
Lakukan trading dengan pola pikir yang tepat.
PSIKOLOGI TRADER
Bersikaplah fleksibel dan ikuti pergerakan harga pasar; sikap keras kepala, ego, dan emosi adalah indikator terburuk untuk menentukan titik masuk dan keluar.
Pahami bahwa trader hanya memilih titik masuk, titik keluar, ukuran posisi, dan risiko, sedangkan pasar menentukan apakah mereka akan untung atau tidak.
Anda harus memiliki rencana trading sebelum mulai bertransaksi. Rencana itu harus menjadi pegangan Anda dalam mengambil keputusan.
Anda harus melepaskan keinginan untuk selalu benar dalam transaksi dan menggantinya dengan keinginan untuk menghasilkan uang. Langkah pertama untuk menghasilkan uang adalah segera membatasi kerugian saat Anda menyadari bahwa analisis Anda salah.
Jangan pernah bertransaksi dengan ukuran posisi yang begitu besar hingga emosi mengambil alih rencana trading Anda.
"Jika rasanya menyenangkan, jangan lakukan." – Richard Weissman
Gunakan ukuran posisi terbesar saat Anda sedang mengalami rentetan kemenangan dan ukuran terkecil saat mengalami rentetan kerugian. Jangan terlalu besar; gunakan ukuran terkecil saat rentetan kerugian.
Jangan khawatir kehilangan uang yang bisa diperoleh kembali; khawatirlah jika kehilangan disiplin trading Anda.
Transaksi yang merugi membuat Anda kehilangan uang, tetapi membiarkan kerugian besar terus membengkak dapat membuat Anda kehilangan keberanian. Batasi kerugian demi menjaga ketenangan Anda sekaligus melindungi modal.
Seorang trader hanya bisa meraih kesuksesan setelah percaya pada dirinya sebagai trader, yakin bahwa sistem tradingnya akan menghasilkan keuntungan, dan tahu bahwa ia akan tetap disiplin sepanjang perjalanan tradingnya.
Turunkan risiko kehancuran hingga hampir nol.
MANAJEMEN RISIKO
Jangan pernah memasuki transaksi sebelum mengetahui kapan Anda akan keluar jika terbukti salah.
Pertama, tentukan level stop loss yang tepat untuk menunjukkan bahwa analisis Anda tentang suatu transaksi salah, lalu tentukan ukuran posisi berdasarkan level harga tersebut.
Sebelum masuk ke suatu transaksi, fokuslah sepenuhnya pada berapa banyak modal yang bisa hilang, bukan pada berapa banyak keuntungan yang mungkin diperoleh.
Atur transaksi melalui penentuan ukuran posisi dan stop loss agar Anda tidak pernah kehilangan lebih dari 1% modal trading dalam satu transaksi yang merugi.
Jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 5% total modal akun trading Anda pada satu waktu.
Pahami sifat volatilitas dan sesuaikan ukuran posisi untuk mengimbangi peningkatan risiko saat volatilitas melonjak.
Jangan pernah, sekali-kali jangan, menambah posisi yang sedang merugi. Pada akhirnya, hal itu akan menghancurkan akun trading Anda ketika Anda terus melawan tren yang salah.
Semua transaksi Anda harus berakhir dengan salah satu dari empat hasil: keuntungan kecil, keuntungan besar, kerugian kecil, atau impas—jangan pernah berakhir dengan kerugian besar. Jika Anda bisa menghindari kerugian besar, peluang Anda untuk meraih kesuksesan dalam trading pada akhirnya akan sangat baik.
Bersikaplah sangat teguh dalam menerapkan aturan manajemen risiko; jangan berkompromi sedikit pun. Pertahanan memenangkan kejuaraan dalam olahraga dan menghasilkan keuntungan dalam trading.
Sering kali, trailing stop lebih menguntungkan daripada target profit. Kita membutuhkan keuntungan besar untuk menutup kerugian dari transaksi yang merugi. Tren cenderung bergerak lebih jauh daripada perkiraan siapa pun.
Kembangkan sistem trading yang unggul dan sesuai dengan kepribadian Anda.
METODE TRADING ANDA
"Perdagangkan Apa yang Sedang Terjadi... Bukan Apa yang Anda Pikir Akan Terjadi." – Doug Gregory
Ambil posisi beli saat harga menguat; ambil posisi jual saat harga melemah dalam kerangka waktu Anda.
Temukan keunggulan Anda dibandingkan trader lain.
Sistem trading Anda harus didasarkan pada fakta yang dapat diukur, bukan opini.
Lakukan trading berdasarkan grafik, bukan berita.
Sistem trading yang tangguh harus dirancang agar memiliki persentase transaksi yang menang tinggi, atau menghasilkan keuntungan besar dan kerugian kecil.
Ambil hanya transaksi yang memiliki rasio risiko-imbalan yang menguntungkan Anda.
Jawaban atas pertanyaan, "Bagaimana trennya?" adalah pertanyaan, "Apa kerangka waktu Anda?" – Richard Weissman. Utamakan trading searah dengan tren pasar dalam kerangka waktu Anda hingga tren berakhir dan berbalik arah.
Ambil hanya posisi masuk yang benar-benar memiliki keunggulan; jangan terjebak dalam kebisingan pasar yang tak berarti.
Tempatkan stop loss di luar rentang kebisingan pasar agar posisi Anda hanya terkena stop ketika kemungkinan besar analisis Anda salah. #CryptoZeno
