Saham AS menguat tajam semalam: S&P 500 naik 2,35%, Nasdaq naik 2,74%, dan indeks semikonduktor Philadelphia melonjak 6,85%. Minyak Brent turun 5,85% ke US$92,57, sementara pasar mulai memperhitungkan meredanya ketegangan AS-Iran
1️⃣ Perangkat keras AI kembali menjadi fokus utama aliran dana
Saham perangkat keras teknologi seperti $AMD、 $COHR 、 $CRDO 、 $MU menguat jelas. Komunikasi optik, penyimpanan, dan listrik untuk AI juga menguat bersamaan. Ini tampaknya merupakan pembelian kembali setelah penurunan berlebihan, tetapi belum cukup untuk memastikan dimulainya tren kenaikan besar yang baru
2️⃣ $NVDA turun 4,27% berlawanan dengan pasar
Perusahaan sedang menyelidiki laporan terkait kemungkinan Jensen Huang didekati oleh badan intelijen asing. Pasar mulai menilai ulang risiko geopolitik dan rantai pasokan yang dihadapi pemimpin AI, sementara saham-saham di sektor ini mulai bergerak beragam
3️⃣ Turunnya harga minyak bukan berarti tekanan inflasi sudah mereda
Probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada Desember masih berada di kisaran 80% hingga 85%, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun mendekati 4,86%. CPI AS malam ini merupakan ujian yang sesungguhnya
Selain itu, $TSM akan mengumumkan pendapatan bulan Oktober hari ini dan patut dicermati. Ini merupakan indikator penting untuk menguji apakah permintaan AI dapat terus terealisasi
Menurut saya, pemicu awal reli ini adalah meredanya premi risiko geopolitik, disusul pemulihan saham teknologi setelah penurunan berlebihan. Untuk sementara, belum terlihat tambahan aliran dana yang signifikan dari investor domestik. Kenaikan indeks bukan berarti semua sektor memiliki peluang berkelanjutan
Dalam jangka pendek, sebaiknya jangan terburu-buru mengejar kenaikan. Amati CPI, pendapatan TSMC, serta apakah aliran dana dapat meluas dari saham-saham teknologi unggulan AS ke perusahaan lapis kedua dan ketiga dalam rantai industri. Dua atau tiga hari perdagangan berikutnya akan sangat menentukan apakah tren ini dapat berlanjut
DYOR
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
1️⃣ Perangkat keras AI kembali menjadi fokus utama aliran dana
Saham perangkat keras teknologi seperti $AMD、 $COHR 、 $CRDO 、 $MU menguat jelas. Komunikasi optik, penyimpanan, dan listrik untuk AI juga menguat bersamaan. Ini tampaknya merupakan pembelian kembali setelah penurunan berlebihan, tetapi belum cukup untuk memastikan dimulainya tren kenaikan besar yang baru
2️⃣ $NVDA turun 4,27% berlawanan dengan pasar
Perusahaan sedang menyelidiki laporan terkait kemungkinan Jensen Huang didekati oleh badan intelijen asing. Pasar mulai menilai ulang risiko geopolitik dan rantai pasokan yang dihadapi pemimpin AI, sementara saham-saham di sektor ini mulai bergerak beragam
3️⃣ Turunnya harga minyak bukan berarti tekanan inflasi sudah mereda
Probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada Desember masih berada di kisaran 80% hingga 85%, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun mendekati 4,86%. CPI AS malam ini merupakan ujian yang sesungguhnya
Selain itu, $TSM akan mengumumkan pendapatan bulan Oktober hari ini dan patut dicermati. Ini merupakan indikator penting untuk menguji apakah permintaan AI dapat terus terealisasi
Menurut saya, pemicu awal reli ini adalah meredanya premi risiko geopolitik, disusul pemulihan saham teknologi setelah penurunan berlebihan. Untuk sementara, belum terlihat tambahan aliran dana yang signifikan dari investor domestik. Kenaikan indeks bukan berarti semua sektor memiliki peluang berkelanjutan
Dalam jangka pendek, sebaiknya jangan terburu-buru mengejar kenaikan. Amati CPI, pendapatan TSMC, serta apakah aliran dana dapat meluas dari saham-saham teknologi unggulan AS ke perusahaan lapis kedua dan ketiga dalam rantai industri. Dua atau tiga hari perdagangan berikutnya akan sangat menentukan apakah tren ini dapat berlanjut
DYOR
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
