📊 LAPORAN KINERJA PERDAGANGAN & INDEKS KETAKUTAN DAN KESERAKAHAN (FGI) – DIPERBARUI 07/11/2026
Data selama 858 hari menunjukkan korelasi antara FGI dan Win Rate (WR) sebesar r ≈ -0.291, sedikit lebih lemah dibandingkan -0.293 pada 31/10/2026. Hubungannya tetap negatif, dan bukti yang ada tidak cukup untuk menggunakan FGI saja sebagai sinyal masuk perdagangan.
Kinerja perdagangan dalam sampel cenderung lebih rendah selama periode keserakahan, terutama keserakahan ekstrem. FGI dapat memberikan konteks untuk menilai risiko, tetapi korelasi ini tidak membuktikan kemampuan prediktif atau hubungan sebab-akibat.
Berikut rata-rata win rate harian (WR), R impas teoretis, dan jumlah hari pengamatan (n) untuk setiap rentang sentimen. R dinyatakan sebagai risiko, tidak termasuk biaya dan selisih harga:
🤑 Keserakahan Ekstrem (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Keserakahan (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Netral (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=172
😰 Ketakutan (20–<40): WR 47.2% • R=1:1.12 • n=279
😱 Ketakutan Ekstrem (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Persentase hari yang melampaui rata-rata win rate harian seluruh sampel sebesar 46.53% dalam setiap rentang sentimen:
🤑 Keserakahan Ekstrem: 8.0%
😌 Keserakahan: 34.1%
😐 Netral: 40.1%
😰 Ketakutan: 55.2%
😱 Ketakutan Ekstrem: 67.8%
➤ Statistik ini menggambarkan hubungan antara win rate dan R yang diperlukan untuk mencapai titik impas.
📈 Pada tingkat FGI yang lebih tinggi, WR historis lebih rendah, yang menyiratkan R impas lebih tinggi. Namun, menetapkan target keuntungan yang lebih jauh mungkin mengubah win rate itu sendiri.
📉 Pada tingkat FGI yang lebih rendah, WR historis lebih tinggi, yang menyiratkan R impas lebih rendah. Hal ini saja tidak membuktikan bahwa mengurangi target keuntungan akan mempercepat perputaran modal atau meningkatkan kinerja.
#TradingStatistics $BTC $BNB $GRAM
Data selama 858 hari menunjukkan korelasi antara FGI dan Win Rate (WR) sebesar r ≈ -0.291, sedikit lebih lemah dibandingkan -0.293 pada 31/10/2026. Hubungannya tetap negatif, dan bukti yang ada tidak cukup untuk menggunakan FGI saja sebagai sinyal masuk perdagangan.
Kinerja perdagangan dalam sampel cenderung lebih rendah selama periode keserakahan, terutama keserakahan ekstrem. FGI dapat memberikan konteks untuk menilai risiko, tetapi korelasi ini tidak membuktikan kemampuan prediktif atau hubungan sebab-akibat.
Berikut rata-rata win rate harian (WR), R impas teoretis, dan jumlah hari pengamatan (n) untuk setiap rentang sentimen. R dinyatakan sebagai risiko, tidak termasuk biaya dan selisih harga:
🤑 Keserakahan Ekstrem (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Keserakahan (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Netral (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=172
😰 Ketakutan (20–<40): WR 47.2% • R=1:1.12 • n=279
😱 Ketakutan Ekstrem (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Persentase hari yang melampaui rata-rata win rate harian seluruh sampel sebesar 46.53% dalam setiap rentang sentimen:
🤑 Keserakahan Ekstrem: 8.0%
😌 Keserakahan: 34.1%
😐 Netral: 40.1%
😰 Ketakutan: 55.2%
😱 Ketakutan Ekstrem: 67.8%
➤ Statistik ini menggambarkan hubungan antara win rate dan R yang diperlukan untuk mencapai titik impas.
📈 Pada tingkat FGI yang lebih tinggi, WR historis lebih rendah, yang menyiratkan R impas lebih tinggi. Namun, menetapkan target keuntungan yang lebih jauh mungkin mengubah win rate itu sendiri.
📉 Pada tingkat FGI yang lebih rendah, WR historis lebih tinggi, yang menyiratkan R impas lebih rendah. Hal ini saja tidak membuktikan bahwa mengurangi target keuntungan akan mempercepat perputaran modal atau meningkatkan kinerja.
#TradingStatistics $BTC $BNB $GRAM
