Saham AS sektor hard disk mekanik: dua pemain besar, Seagate Technology $STXB dan Western Digital $WDCB , mengalami penurunan tajam. Pada perdagangan, Seagate sempat jatuh lebih dari 16%, sementara penurunan maksimum Western Digital juga melebihi 14%; pada akhirnya keduanya ditutup melemah sekitar 10%.

Pemicu aksi jual ini berasal dari sebuah laporan dari <a>日经新闻</a>: Toshiba berencana berinvestasi sekitar 600 miliar yen (sekitar 3,8 miliar dolar AS) untuk memperluas pabriknya di Filipina, dengan target hingga tahun fiskal 2027 meningkatkan kapasitas produksi HDD (hard disk mekanik) yang digunakan untuk pusat data AI hingga dua kali lipat.

Yang membuat pasar panik adalah:
1. Pola pasokan berpotensi berubah. Industri HDD sangat terkonsentrasi, dengan tiga pemain utama—Seagate, Western Digital, dan Toshiba—yang membagi sebagian besar pasar.
2. “Kapasitas digandakan” menyentuh saraf paling sensitif. Pangsa pasar Toshiba saat ini sedikit di atas 10%, dan ditargetkan untuk meningkat menjadi 30% dalam jangka menengah. Ini berpotensi menggerus pangsa dua perusahaan lainnya.
3. Dorongan untuk mengambil untung setelah rally di level tinggi.

Namun secara keseluruhan, terasa seperti situasi emosi yang saling terseret (panic sell) dan terjadi salah sasaran. Meski kabar tersebut benar, ekspansi membutuhkan waktu dan dalam jangka pendek tidak akan langsung mengubah situasi ketatnya pasokan. Dorongan penurunan yang sesungguhnya adalah lonjakan kenaikan dalam setahun yang sangat tinggi bertemu dengan sentimen yang rapuh—yang memicu aksi ambil untung sekaligus pelampiasan emosi.

Apakah ini bisa menjadi kesempatan Buy the dip yang baik? #西部数据单日暴跌13