Hedge fund baru saja mengubah skenario minggu lalu—pertama kali dalam 3 minggu, mereka menjual saham AS.
Penjualan paling berat terjadi pada produk berbasis makro (indeks, ETF)—57% dari total penjualan. Penjualan panjang mengalahkan penutupan short dengan rasio 1,9 berbanding 1.
Saham individual menyumbang 43% sisanya. Penjualan short mengungguli pembelian long 1,5 berbanding 1, dengan short yang mencapai level tertinggi dalam 3 bulan.
7 dari 11 sektor dibuang. Layanan Komunikasi, Kesehatan, Energi, dan Barang Konsumen menjadi yang memimpin arus keluar.
Kesehatan sangat brutal—6 minggu berturut-turut terjadi penjualan, menjadi rangkaian terpanjang dalam 10 tahun.
Polanya jelas: ketika imbal hasil terus naik, hedge fund menarik diri dari saham. Mode risk-off mulai aktif.
Penjualan paling berat terjadi pada produk berbasis makro (indeks, ETF)—57% dari total penjualan. Penjualan panjang mengalahkan penutupan short dengan rasio 1,9 berbanding 1.
Saham individual menyumbang 43% sisanya. Penjualan short mengungguli pembelian long 1,5 berbanding 1, dengan short yang mencapai level tertinggi dalam 3 bulan.
7 dari 11 sektor dibuang. Layanan Komunikasi, Kesehatan, Energi, dan Barang Konsumen menjadi yang memimpin arus keluar.
Kesehatan sangat brutal—6 minggu berturut-turut terjadi penjualan, menjadi rangkaian terpanjang dalam 10 tahun.
Polanya jelas: ketika imbal hasil terus naik, hedge fund menarik diri dari saham. Mode risk-off mulai aktif.
