Sayangku, tadi malam moonlight melihat pergerakan
Garis AI sedang turun
Sebelum pembukaan, saham chip, cloud, modul optik, dan storage semuanya melemah
Banyak orang merasa ini hanya karena profit yang sudah naik terlalu tinggi lalu dibukukan
Tapi sebenarnya, pasar mungkin sudah mulai mendiskontokan hasil laporan keuangan Nvidia pada 26 Agustus
Dalam 4 kali laporan keuangan berturut-turut sebelumnya, kinerja Nvidia selalu melampaui ekspektasi, namun setelah laporan diumumkan, sahamnya justru terus turun
Karena sekarang yang dibutuhkan pasar tidak lagi hanya sekadar Beat
Melainkan apakah perkiraan untuk kuartal berikutnya masih bisa terus dinaikkan
Namun pada posisi seperti ini, untuk terus memberikan perkiraan pertumbuhan yang lebih tinggi, semakin sulit
Ditambah lagi, muncul bersamaan isu biaya storage, perangkat keras AI, imbal hasil obligasi jangka panjang, serta pembahasan tentang “pembiayaan berputar”
Tekanan valuasi pada rantai industri AI pun otomatis membesar
Meski demikian, permintaan masih sangat kuat—pendapatan pusat data dan belanja modal (CapEx) dari perusahaan cloud masih terus bertumbuh
Jadi, menurut moonlight, koreksi kali ini poin yang perlu diteliti adalah
Apakah laju pertumbuhan di sektor AI akan terus berlanjut
Tapi pertumbuhan itu, pada akhirnya, nilainya berapa?
26 Agustus, kita lihat jawabannya bersama!
$NVDAB
Garis AI sedang turun
Sebelum pembukaan, saham chip, cloud, modul optik, dan storage semuanya melemah
Banyak orang merasa ini hanya karena profit yang sudah naik terlalu tinggi lalu dibukukan
Tapi sebenarnya, pasar mungkin sudah mulai mendiskontokan hasil laporan keuangan Nvidia pada 26 Agustus
Dalam 4 kali laporan keuangan berturut-turut sebelumnya, kinerja Nvidia selalu melampaui ekspektasi, namun setelah laporan diumumkan, sahamnya justru terus turun
Karena sekarang yang dibutuhkan pasar tidak lagi hanya sekadar Beat
Melainkan apakah perkiraan untuk kuartal berikutnya masih bisa terus dinaikkan
Namun pada posisi seperti ini, untuk terus memberikan perkiraan pertumbuhan yang lebih tinggi, semakin sulit
Ditambah lagi, muncul bersamaan isu biaya storage, perangkat keras AI, imbal hasil obligasi jangka panjang, serta pembahasan tentang “pembiayaan berputar”
Tekanan valuasi pada rantai industri AI pun otomatis membesar
Meski demikian, permintaan masih sangat kuat—pendapatan pusat data dan belanja modal (CapEx) dari perusahaan cloud masih terus bertumbuh
Jadi, menurut moonlight, koreksi kali ini poin yang perlu diteliti adalah
Apakah laju pertumbuhan di sektor AI akan terus berlanjut
Tapi pertumbuhan itu, pada akhirnya, nilainya berapa?
26 Agustus, kita lihat jawabannya bersama!
$NVDAB