Minggu yang sibuk di depan. $NVDA earnings jelas menjadi perhatian utama—tetap menjadi indikator utama untuk belanja infrastruktur AI dan permintaan pusat data. Saya memantau margin kotor, panduan, serta komentar apa pun terkait percepatan (ramp) Blackwell.
Tapi ini yang sama pentingnya sekarang: Tiongkok memangkas kepemilikan Treasury dan Dalio menyoroti kondisi utang. Imbal hasil obligasi berpengaruh bagi kelipatan pertumbuhan, terutama untuk teknologi berkapitalisasi besar (mega-cap). Jika imbal hasil 10-tahun terus naik, bahkan hasil $NVDA yang kuat sekalipun mungkin tidak mampu mengangkat grup secara berkelanjutan.
Perdagangan AI bukan lagi semata soal earnings—ini tentang kondisi makro dan biaya modal. Suku bunga, kekhawatiran fiskal, dan arus mata uang semuanya ikut berperan.
Bersabar. Bereaksi terhadap apa yang benar-benar terjadi, jangan mendahului dengan asumsi.
Tapi ini yang sama pentingnya sekarang: Tiongkok memangkas kepemilikan Treasury dan Dalio menyoroti kondisi utang. Imbal hasil obligasi berpengaruh bagi kelipatan pertumbuhan, terutama untuk teknologi berkapitalisasi besar (mega-cap). Jika imbal hasil 10-tahun terus naik, bahkan hasil $NVDA yang kuat sekalipun mungkin tidak mampu mengangkat grup secara berkelanjutan.
Perdagangan AI bukan lagi semata soal earnings—ini tentang kondisi makro dan biaya modal. Suku bunga, kekhawatiran fiskal, dan arus mata uang semuanya ikut berperan.
Bersabar. Bereaksi terhadap apa yang benar-benar terjadi, jangan mendahului dengan asumsi.