Wawasan K1ko妹妹的爸比(@lilk1kopops)

9 Juli AS naik sebelum bel Kemarin malam, saham AS sebenarnya tidak lemah—tapi terpecah. Dow turun tajam, S&P sedikit turun, Nasdaq hampir merah, sementara SOX naik lebih dari 2%. Artinya, uangnya tidak keluar, hanya terus didorong masuk ke sektor chip. Hari ini sebelum pembukaan, tetap fokus dulu ke chip. AVGO yang paling kuat. Apple memberi Broadcom pesanan chip jangka panjang—berita seperti ini bukan kalimat asal-asalan; dana akan merespons. NVDA juga tetap dipantau. Jika pembatasan H200 di China benar-benar dilonggarkan sedikit saja, ruang imajinasi bakal besar. MU dan SK Hynix juga masih panas di jalur memori, tapi saya tidak akan mengejar MU terlalu agresif. Memori sudah banyak naik sebelumnya; hari ini lebih cocok melihat apakah MU bisa stabil, bukan asal gas. Sektor energi juga bisa dilihat hari ini, tapi saya tidak mau mengejar. Harga minyak sudah melewati satu gelombang kenaikan, dan berita geopolitik juga sebagian sudah diperhitungkan pasar. XOM dan CVX bisa dipantau, tapi kemungkinan besar tokoh utama hari ini tetap chip, bukan minyak. Perangkat lunak hari ini cenderung lebih lemah. CRM diturunkan peringkat. Selain itu, kabar Starbucks menggunakan AI buatan sendiri untuk menggantikan software dari Microsoft, IBM, dan Oracle juga akan membuat pasar memikirkan ulang satu pertanyaan: apakah perangkat lunak perusahaan adalah pihak yang diuntungkan oleh AI, atau pihak yang anggarannya dimakan AI. Untuk arah ini, jangan buru-buru ikut meniru dulu. Untuk bio-farmasi, ada satu yang relatif lebih jelas. Kegagalan fase 3 ATTR-CM dari AstraZeneca dan Ionis: itu merupakan sentimen negatif bagi AZN dan IONS, tetapi justru sentimen positif bagi kompetitor seperti ALNY dan BBIO. Arah ini bisa dilihat dari kekuatan pra-pasar, tapi jangan mengejar terlalu tinggi. Hari ini, lihat secara sederhana: Chip nomor satu. $AVGO paling layak diperhatikan. $NVDA lihat apakah masih bisa mendorong AI. $MU lihat apakah panas di memori bisa berlanjut. Energi hanya pantau, jangan mengejar kenaikan. Software dulu menghindar. ALNY dan BBIO lihat lewat pemicu peristiwa. Fokus rekap malam ini hanya pada satu hal: Apakah chip terus menjadi yang paling unggul. Jika AVGO, NVDA, dan MU semuanya bisa bertahan, maka jalur utama saham AS masih AI semikonduktor. Tapi jika mereka naik lalu berbalik jatuh, maka besar kemungkinan hari ini akan berubah menjadi lagi-lagi eksekusi/realiasi (兑现) dari saham teknologi.