Investor mendapatkan cara baru untuk mengakses pasar aset digital saat derivatif kripto Interactive Brokers berkembang di bawah pengawasan AS.
Interactive Brokers menambahkan kontrak berjangka nano Bitcoin dan Ether
Interactive Brokers telah memperluas jajaran kontrak berjangka kripto melalui Coinbase Derivatives, memperkenalkan kontrak nano Bitcoin dan nano Ether yang diperdagangkan 24/7 di tempat yang diatur di AS. Langkah ini memberikan klien paparan aset digital yang lebih fleksibel dan sesuai dengan peraturan sambil mempertahankan perlindungan broker tradisional.
Kontrak berjangka baru menggunakan ukuran kontrak yang lebih kecil yaitu 0.01 BTC dan 0.10 ETH. Unit yang lebih kecil ini mengurangi persyaratan margin dan pengeluaran modal, memungkinkan lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam kontrak berjangka kripto yang diatur. Selain itu, trader dapat menyesuaikan paparan dan mengelola risiko dengan lebih presisi daripada kontrak berukuran standar.
Platform ini juga telah meluncurkan futures gaya perpetuasi, dirancang untuk menawarkan eksposur jangka panjang terhadap harga kripto. Instrumen ini mengikuti pasar spot dari waktu ke waktu, sehingga trader tidak perlu sering melakukan rollover kontrak. Meskipun demikian, mereka masih mendapatkan manfaat dari manajemen risiko tingkat bursa dan transparansi pasar derivatif yang diatur.
Kontrak yang lebih kecil dan kontrol risiko
Futures nano dirancang untuk mendukung ukuran posisi yang lebih ketat. Trader dapat meningkatkan eksposur dalam peningkatan yang lebih kecil, yang dapat membantu mengendalikan volatilitas selama pergerakan harga yang cepat. Selain itu, ukuran yang lebih rinci mendukung strategi disiplin selama sesi dengan volume rendah, ketika kedalaman buku pesanan dapat berubah dengan cepat.
Dengan menggabungkan ukuran kontrak yang lebih kecil dengan akses sepanjang waktu, penawaran ini disesuaikan untuk trader aktif dan investor jangka panjang. Namun, kontrak tetap sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka risiko dan margin yang sama yang digunakan untuk derivatif lain di platform, membantu menyelaraskan manajemen risiko portofolio secara keseluruhan.
Interactive Brokers mengawasi lebih dari $800 miliar dalam aset klien dan menawarkan akses ke lebih dari 170 pasar global. Klien dapat memperdagangkan saham, obligasi, opsi, dan kripto dari satu akun. Peluncuran futures nano Bitcoin dan nano Ether semakin memperkuat model multi-aset yang terintegrasi ini dan mengkonsolidasikan semuanya di bawah satu hubungan broker.
Peran Derivatif Coinbase dan akses yang diatur
Derivatif Coinbase mendukung produk-produk ini sebagai bursa yang diatur di AS. Setelah mengintegrasikan FairX dan Deribit, Coinbase memperluas jejak derivatifnya, memperdalam keberadaannya di pasar futures dan opsi. Akibatnya, kemitraan ini menawarkan akses kripto yang diatur bagi trader ritel dan klien institusi yang mencari eksposur yang patuh.
Kolaborasi ini juga memperkuat kepercayaan pada futures kripto yang diatur di tengah minat institusional yang berkembang. Sementara banyak tempat perdagangan beroperasi di luar negeri, pengaturan ini menyediakan eksekusi yang diatur oleh AS dengan standar pengawasan dan penyelesaian yang telah ditetapkan, yang dapat menjadi penting bagi partisipan pasar yang sensitif terhadap risiko.
Dalam konteks ini, pertanyaan "apakah interactive brokers memperdagangkan kripto" semakin memiliki jawaban yang komprehensif, karena perusahaan terus mengintegrasikan aset digital ke dalam lingkungan broker yang lebih luas.
Integrasi dengan layanan broker yang lebih luas
Interactive Brokers telah secara bertahap memperluas suite produk kriptonya di luar futures. Perdagangan spot sudah mencakup Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Litecoin, dan Bitcoin Cash di platform tersebut. Selain itu, broker telah memungkinkan pendanaan USDC untuk akun broker dan berencana untuk menambahkan lebih banyak opsi stablecoin seiring waktu.
Pendekatan ini memungkinkan investor untuk mengelola posisi kripto bersamaan dengan portofolio tradisional dalam antarmuka yang sama. Klien dapat memindahkan modal antara kelas aset tanpa memindahkan dana di berbagai platform. Akibatnya, pengawasan portofolio menjadi lebih sederhana, sementara efisiensi operasional meningkat bagi trader aktif dan investor jangka panjang.
Strategi yang lebih luas menekankan bagaimana layanan broker yang terintegrasi sedang berkembang. Namun, elemen kunci seperti perlakuan margin yang terintegrasi, pelaporan yang terkonolidasi, dan kontrol risiko yang konsisten tetap menjadi pusat proposisi nilai perusahaan saat ia mengintegrasikan lebih banyak aset digital.
Permintaan yang meningkat untuk futures perpetuasi
Permintaan pasar untuk kontrak perpetuasi terus meningkat secara global. Menurut DeFiLlama, volume perpetual terdesentralisasi hampir mencapai $8 triliun pada 2025, mencerminkan aliran masuk sebesar $2,55 triliun dibandingkan dengan 2024. Beberapa platform digital dan protokol mendorong ekspansi ini saat trader mencari instrumen yang meniru eksposur spot tanpa kedaluwarsa.
Pertumbuhan derivatif kripto Interactive Brokers sejalan dengan tren struktural ini. Broker sekarang menggabungkan kontrak yang lebih kecil, berukuran nano dengan akses pasar yang konstan, menciptakan seperangkat alat yang fleksibel untuk menavigasi kondisi yang berubah. Struktur semacam itu memungkinkan trader untuk menyesuaikan leverage, melindungi kepemilikan yang ada, atau mengekspresikan pandangan arah sepanjang waktu.
Setelah pengumuman futures baru, Bitcoin diperdagangkan mendekati $69,272, sementara Ether melayang di sekitar $2,020 selama sesi tersebut. Sementara itu, saham IBKR sedikit turun pada hari itu, menandakan reaksi pasar ekuitas yang redup meskipun perusahaan memperdalam keberadaannya dalam derivatif aset digital.
Singkatnya, futures nano Bitcoin dan Ether di bursa yang diatur di AS, ditambah dengan kontrak gaya perpetuasi dan akses akun yang terintegrasi, memposisikan Interactive Brokers untuk menangkap permintaan yang berkembang untuk eksposur kripto yang canggih dan terkontrol risiko.
