8 tahun! 8 tahun penuh! Saya disiksa di tungku lingkaran mata uang, dan apa yang terbakar adalah tabungan, adalah jiwa! Adalah harapan! Dalam tiga tahun pertama, akun itu seperti tanggul yang dilubangi oleh rayap, runtuh di depan mata! Malam-malam yang membusuk, gigi yang digertakkan, raungan yang memilukan di depan catatan perdagangan ... semuanya menjadi jejak yang tercetak di hati
Dalam empat tahun terakhir, pasar telah menjadi mesin ATM saya! Ratusan koin masuk dengan mudah. Jangan tanya keberuntungan, pasar ini hanya mengakui dua poin: pengakuan yang mendalam dan disiplin yang ketat!
Saya juga menggunakan strategi perdagangan berisiko rendah untuk dengan cepat menghasilkan 4 juta yuan dengan pokok 10.000 yuan. 'Fat House Bitcoin': Strategi perdagangan yang menghasilkan beberapa ribu yuan dari lebih dari 1 juta dalam 3 tahun dengan cepat menghasilkan beberapa ribu yuan dari 1 juta yuan. Apa yang telah saya peroleh saat ini melibatkan strategi perdagangan - rolling position
Langkah-langkah operasi rolling position
1. Pilih target: Pilih mata uang kripto yang menurut Anda akan naik di masa depan
2. Pembelian pertama: Gunakan seluruh dana Anda untuk membeli mata uang kripto ini
3. Tetapkan stop loss: Tetapkan stop loss di bawah harga pembelian untuk membatasi kerugian Anda
4. Pantau pasar: Terus pantau pergerakan pasar
5. Saat harga naik: Jika harga naik mencapai target yang telah ditetapkan, gunakan sebagian keuntungan untuk menambahkan posisi, beli lebih banyak
6. Ulangi langkah 4 dan 5: Terus pantau pasar, dan tambahkan posisi saat harga naik
Banyak orang berpikir rolling position berisiko tinggi, tetapi dibandingkan dengan membuka order futures, risikonya sebenarnya lebih terkontrol
Selanjutnya, pengajaran akan dilakukan dari perspektif pertempuran sebenarnya ⬇️
2/
Memahami rolling position melalui studi kasus
Tinjauan pasar bullish Bitcoin 2020-2021. Dari Oktober 2020 hingga Maret 2021, Bitcoin naik dari 10.000 dolar AS menjadi 60.000 dolar AS. Kita mengambil pasar ini sebagai contoh untuk meninjau bagaimana operasi rolling position membantu pertumbuhan dana yang cepat.
Ini adalah tren naik searah di pasar bullish. Kita akan meninjau operasi rolling position selama periode ini, dengan fokus pada bagaimana melakukan rolling position secara efektif, sehingga mewujudkan pertumbuhan bunga majemuk yang cepat dari dana.
Masuk pertama kali (Gambar 1)
Datang ke candlestick di posisi panah pada gambar di bawah, kita dapat melihat bahwa setelah periode osilasi jangka menengah dan panjang, Bitcoin keluar dari struktur segitiga kontraksi. Di posisi ini, garis positif besar menembus garis tren turun di atas, mengirimkan sinyal beli kepada kita
Segitiga kontraksi breakout garis positif besar sisi kanan, mengirimkan sinyal beli
Oleh karena itu, di posisi yang ditunjukkan oleh panah 1, ketika BTC mengirimkan sinyal beli sisi kanan, kita dapat mengejar breakout sisi kanan di sini. Misalkan kita membuka posisi beli BTC saat ini
Masuk kedua kalinya (Gambar 2)
Pasar berikutnya memasuki tren naik yang sangat kuat. Di posisi yang ditunjukkan oleh mouse, dapat dilihat bahwa Bitcoin keluar dari bentuk kontraksi segitiga naik#山寨币谷歌热度创五年新高
(Gambar 3) Di posisi ini, ini adalah waktu yang tepat dalam definisi 'Fat House', yaitu waktu untuk rolling position, terletak di tempat yang ditunjukkan oleh panah 2. Jika kita melakukan pengejaran breakout sisi kanan di posisi ini dan membuka posisi beli BTC, kita dapat melihat bahwa Bitcoin telah menembus titik tertinggi sebelumnya melalui garis positif besar setelah beberapa osilasi jangka menengah dan panjang. Posisi ini memenuhi tiga kapak 'Fat House': perdagangan sisi kanan, mengejar breakout, dan menambahkan posisi keuntungan mengambang
Selain itu, di segitiga kontraksi yang terbentuk di posisi yang ditunjukkan oleh panah 2, juga ada posisi untuk meningkatkan posisi, yaitu tempat yang ditunjukkan oleh panah 3#以太坊市值超越Netflix
Kita dapat menganggapnya sebagai titik support dari garis tren naik. Di posisi ini, menurut strategi yang didefinisikan oleh 'Fat House', menambahkan posisi dalam pasar retracement layak dilakukan. Ketika harga turun ke dekat garis tren naik dan menutup candlestick entitas kecil, garis positif besar muncul, yang juga merupakan peluang untuk menambahkan posisi, dan juga merupakan proses rolling position
(Gambar 4) Perlu dicatat bahwa posisi panah 3 termasuk dalam perdagangan sisi kiri relatif. Perdagangan sisi kiri lebih berisiko, tetapi rasio untung-rugi untuk memasuki pasar lebih baik. Dibandingkan dengan posisi pertama, posisi kedua adalah keuntungan mengambang untuk menambahkan posisi (juga dikenal sebagai rolling position). Dapat dilihat bahwa pasar selanjutnya mengalami tren naik yang kuat. Pada Januari 2021, harga Bitcoin datang ke sekitar 40.000 dolar AS, dan kemudian ada retracement yang lebih besar, dan sekali lagi keluar dari struktur segitiga kontraksi.
3/
(Gambar 1) Tinjau dua entri kita sebelumnya. Misalkan candlestick kita telah berevolusi ke posisi sebelum retracement besar, dan harganya sekitar 40518. Saat ini, kita dapat melihat bahwa penambahan posisi keuntungan mengambang (rolling position) di titik 2 memiliki kenaikan 101%#BTC再创新高
(Gambar 2) Dan posisi beli awal di titik 1, jika terus dipegang hingga posisi ini, kenaikannya adalah 261%
Setelah menyelesaikan operasi rolling position, perdagangan beli di titik 2 telah mencapai gelombang naik utama di belakang. Ketika harga mencapai posisi resistensi bertahap, posisi ini dapat dikurangi dengan cepat. Artinya, posisi beli BTC 2 dapat ditutup langsung di posisi retracement 40518
4/
Peluang untuk menambahkan posisi ketiga
Jika kita melihat dari harga 40518, kita akan menemukan bahwa ada juga peluang untuk rolling position di belakang. Seperti yang ditunjukkan pada titik 4 pada gambar di bawah, itu adalah posisi mengejar breakout di sisi kanan, cocok untuk melakukan rolling position. Demikian pula, titik 5 adalah posisi untuk menambahkan posisi retracement di sisi kiri (mirip dengan titik 3 di depan, menambahkan posisi di sisi kiri memiliki rasio untung-rugi yang lebih baik)
Melakukan operasi rolling position dari strategi perdagangan sisi kiri di titik 3 dan titik 5 lebih menguji tingkat teknis trader
Saat membeli di titik rendah atau moving average, Anda harus menggabungkannya dengan lebih banyak indikator atau sinyal strategi untuk digunakan sebagai dasar untuk perdagangan
Misalnya: Kita dapat membuka moving average jangka menengah level harian, yaitu MA30. Di posisi panah 3, kita dapat melihat bahwa itu berada di posisi support dari segitiga osilasi pertama, dan juga menutup garis positif, dan berdiri di atas MA30 harian. Oleh karena itu, posisi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penilaian.
Contoh lain, di posisi panah 5, jika kita membuka retracement Fibonacci dari tren naik sebelumnya, kita dapat melihat bahwa titik terendah dari candlestick di posisi 5 pada dasarnya kembali ke level 0,5 dari tren naik sebelumnya. Ini berarti bahwa setelah tren naik didirikan, retracement sekunder ke 0,5 atau bahkan batas 0,618 adalah posisi yang sangat penting. Setelah garis positif ditutup di sini, posisi panah 5 juga dapat digunakan sebagai posisi yang cocok untuk rolling position
Selanjutnya, di posisi 6, kita dapat melihat garis positif besar yang menembus titik tertinggi sebelumnya, ini adalah posisi yang cocok untuk rolling position
Kemudian, pasar mencapai posisi 7
Hari ini, pertama-tama ada garis positif besar yang menembus titik tertinggi sebelumnya. Oleh karena itu, di posisi 7, kita dapat menggunakannya sebagai dasar untuk operasi rolling position di sisi kanan.
Setelah garis positif besar ditutup, mengejar breakout adalah pilihan yang wajar. Namun, kita kemudian melihat bahwa breakout di posisi 7 sebenarnya adalah breakout palsu. Jika rolling position dilakukan di posisi 7, sinyal selanjutnya menunjukkan bahwa operasi ini gagal. Bahkan jika titik tertinggi terbentuk lagi dan breakout terjadi setelah posisi 7, tetapi kemudian turun lagi, ini juga merupakan breakout palsu.
Oleh karena itu, jika kita melakukan rolling position di posisi 7 dan sinyal berikutnya, operasi rolling position ini gagal
5/
Misalkan Anda hanya memiliki 50.000 di tangan Anda, lalu bagaimana Anda dapat menggunakan uang ini untuk memulai perjalanan investasi Anda?
Pertama-tama, 50.000 ini seharusnya adalah keuntungan Anda. Jika Anda masih merugi, jangan terburu-buru untuk terus membaca
Jika Anda membeli Bitcoin dengan harga 10.000, lalu menetapkan leverage 10x, menggunakan mode terisolasi, dan hanya membuka 10% dari posisi, yaitu, hanya menggunakan 5.000 yuan sebagai margin. Ini setara dengan menggunakan leverage 1x, menetapkan stop loss 2%, bahkan jika stop loss dipicu, Anda hanya akan kehilangan 2%, yaitu 1.000 yuan. Bagaimana orang yang dilikuidasi dilikuidasi? Bahkan jika Anda dilikuidasi, Anda hanya kehilangan 5.000 yuan, bukan? Bagaimana mungkin seluruhnya hilang?
Jika Anda menebak dengan benar dan Bitcoin naik menjadi 11.000, Anda terus membuka 10% dari posisi Anda dan menetapkan stop loss 2%. Bahkan jika stop loss dipicu, Anda masih menghasilkan 8%.
Bagaimana dengan risiko ini? Bukankah dikatakan risikonya sangat besar?
Mengikuti logika ini...
Jika Bitcoin naik menjadi 15.000, Anda terus menambahkan posisi dan menangkap gelombang pasar 50% ini, Anda seharusnya dapat menghasilkan sekitar 200.000. Menangkap dua gelombang pasar seperti ini, akun Anda dapat tumbuh menjadi sekitar 1 juta.
Tidak perlu bunga majemuk sama sekali. Pertumbuhan 100 kali lipat diperoleh melalui dua kali 10 kali lipat, tiga kali 5 kali lipat, dan empat kali 3 kali lipat, bukan melalui bunga majemuk 10% atau 20% setiap hari atau setiap bulan. Itu hanya omong kosong.
Rolling position tidak cocok untuk semua mata uang kripto. Memilih mata uang kripto dengan likuiditas yang baik dan perdagangan aktif dapat mengurangi risiko. Jangan menambahkan posisi secara berlebihan, karena dapat menyebabkan likuidasi. Menetapkan stop loss dan take profit dapat membantu Anda mengontrol risiko dan mengunci keuntungan.
Tetap tenang saat pasar berfluktuasi, dan jangan membuat keputusan impulsif. Jika pasar berfluktuasi dengan hebat, itu tidak cocok untuk rolling position, karena sangat mudah dipengaruhi oleh emosi dan membuat keputusan yang salah
6/
Bagaimana cara menghindari risiko dalam rolling position
Penambahan posisi di depan berjalan lancar, tetapi kenyataannya mungkin tidak berjalan begitu lancar. Kita lihat kembali dua perdagangan paling awal
1. Masuk pertama kali: Di posisi 1, kita melakukan pengejaran sisi kanan dan membuka posisi beli BTC
2. Menambahkan posisi: Di posisi 2, kita juga menambahkan posisi rolling position saat menembus sisi kanan, dan sekali lagi membuka posisi beli BTC
Setelah menyelesaikan perdagangan di posisi 1 dan posisi 2, biaya rata-rata kita telah naik, kira-kira terletak di antara posisi 1 dan posisi 2. Dapat dilihat bahwa pasar memang keluar dari tren naik setelah menembus posisi 2. Namun, setelah menambahkan posisi di posisi 2, pasar mungkin tidak terus naik, tetapi membentuk pola pembalikan, yang sepenuhnya masuk akal, dan kita tidak dapat memprediksi secara akurat tren pasar
Ketika situasi ini terjadi, kita akan mengalami penarikan kembali keuntungan. Perdagangan asli di posisi 1 menguntungkan, tetapi setelah menambahkan posisi di posisi 2, risiko meningkat, menyebabkan penarikan kembali keuntungan saat harga turun. Setelah harga turun di bawah biaya rata-rata dari kedua perdagangan kita, penarikan kembali keuntungan akan berubah menjadi kerugian.
Trailing stop
Melalui operasi rolling position, sambil melepaskan keuntungan, risiko kita juga meningkat. Untuk mengendalikan risiko setelah operasi rolling position, trailing stop harus dilakukan untuk mengendalikan risiko. Pemula dapat merujuk ke indikator volatilitas seperti ATR (Rata-rata Rentang Sebenarnya), dan master dapat menggunakan indikator teknis, perilaku harga, dll. untuk menemukan posisi stop loss yang menguntungkan
Misalnya, setelah melakukan rolling position di posisi 2, kita dapat menetapkan stop loss dari posisi baru di bawah kurva trailing take profit dan stop loss yang terkait dengan indikator volatilitas ATR
Operasi spesifiknya adalah: buka order beli BTC di posisi 2. Jika ini adalah breakout palsu, yaitu turun kembali setelah breakout, kita dapat mengurangi sebagian dari posisi baru ini sesuai dengan harga yang diberikan oleh kurva trailing take profit dan stop loss. Dengan cara ini, bahkan jika rolling position gagal, setidaknya kita dapat mengurangi sebagian dari posisi baru ini terlebih dahulu untuk mengurangi kerugian.
7/
Kerugian dari rolling position
Melalui contoh sederhana di atas, saya pikir semua orang harus dapat memahami definisi rolling position, yaitu menambahkan posisi berdasarkan keuntungan, dan posisi yang cocok untuk melakukan rolling position, seperti titik breakout retracement sekunder atau titik rendah retracement sekunder
Beberapa orang mungkin berpikir bahwa rolling position sangat sederhana, maka menghasilkan uang terlalu mudah
Sebenarnya tidak demikian. Kita hanya menggunakan contoh sederhana untuk menjelaskan konsep ini. Faktanya, rolling position memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kualitas keseluruhan trader. Rolling position hanya cocok untuk pasar tren searah, yaitu dalam kasus di mana harga terus naik setelah menambahkan posisi, dan terus naik setelah retracement.
Faktanya, 90% kondisi pasar adalah kondisi pasar sideways. Dalam hal ini, jika Anda terus menambahkan posisi, Anda hanya akan terus kehilangan uang. Misalnya, jika Anda melakukan rolling position di pasar sideways, hasilnya adalah terus kehilangan uang. Jika Anda melakukan rolling position di pasar sideways selama 4 bulan terakhir, Anda juga akan terus kehilangan uang. Kecuali Anda memiliki banyak dana, Anda akan kehilangan semua dana.
Oleh karena itu, rolling position hanya cocok untuk sekitar 10% pasar tren searah. Pada saat yang sama, rolling position harus dikombinasikan dengan trailing stop yang sangat ketat dan ilmiah, jika tidak risiko keseluruhan akan sangat besar.
Setelah perdagangan pada 2021-01-20 di-stop loss, 'Fat House' memilih untuk berhenti berdagang. Menengok ke belakang, penarikannya sangat bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Inilah gaya operasi 'Fat House': tidak ada operasi yang sangat menakjubkan, tetapi sistem seperti itu dapat membawa keuntungan besar jangka panjang.
Ringkasan catatan perdagangan rolling position 'Fat House'
Tetapi dari catatan perdagangan keseluruhan 'Fat House', tingkat kemenangan komprehensifnya sangat rendah, ada tiga alasan berikut:
1. Perdagangan breakout: 'Fat House' fokus pada perdagangan breakout, tetapi sebagian besar breakout akan gagal. Meskipun demikian, dia masih melakukan perdagangan breakout, karena kerugian dari breakout yang gagal kecil, mungkin hanya kehilangan 1% hingga 2% dari dana. Tetapi jika breakout berhasil, akunnya dapat berlipat ganda atau bahkan lebih, sehingga rasio untung-rugi sangat tinggi dan dapat mencapai puluhan kali lipat. Bahkan jika breakout kemungkinan besar akan gagal, rasio untung-rugi ini membuatnya masih bersedia untuk mencoba.
2. Fokus pada tren besar: 'Fat House' hanya menangkap tren besar. Seringkali, bahkan jika dia mendapatkan keuntungan yang baik, dia tidak keluar. Tujuannya adalah untuk menangkap tren besar, yang menyebabkan tingkat kemenangannya rendah. Jika dia fokus untuk menangkap tren kecil, tingkat kemenangannya akan jauh lebih tinggi, tetapi dia tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Dia menerima dengan tenang tingkat kemenangan yang rendah, karena tujuannya adalah keuntungan besar yang dibawa oleh tren besar.
3. Tidak menerima kehilangan: 'Fat House' tidak ingin melewatkan tren besar apa pun. Dengan premis tidak menerima kehilangan, dia terus mencoba dan memasuki pasar setiap kali ada sinyal breakout. Hanya dengan cara ini dia dapat memastikan bahwa begitu tren mulai berjalan, dia pasti ada di pasar, sehingga menangkap keuntungan yang dibawa oleh tren besar.
Metode operasi 'Fat House' menekankan pengendalian risiko, bersikeras pada perdagangan breakout, fokus pada tren besar, dan terus mencoba untuk memastikan menangkap setiap tren besar potensial. Meskipun tingkat kemenangannya rendah, rasio untung-rugi yang tinggi dan strategi yang jelas memungkinkannya untuk mencapai keuntungan yang sangat berlebihan dalam jangka panjang.
8/
Rolling position dan penambahan posisi piramida
Jika Anda tertarik dengan rolling position, maka Anda harus tahu tentang penambahan posisi piramida
Penambahan posisi piramida dan rolling position adalah strategi umum dalam perdagangan, Anda dapat memahaminya sebagai 'penambahan posisi piramida adalah rolling position yang lebih konservatif', mereka memiliki banyak kesamaan
Tempat:
> Tren mengikuti: Keduanya menambahkan posisi ketika tren pasar jelas, dan memanfaatkan peluang keuntungan yang dibawa oleh tren
> Menambahkan posisi secara bertahap: Tidak semua posisi ditambahkan secara sekaligus, tetapi posisi secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan tren pasar
> Dasar keuntungan mengambang: Dasar untuk menambahkan posisi semuanya didasarkan pada keuntungan mengambang yang ada, bukan menebus posisi saat merugi
Metode penambahan posisi piramida adalah teknik yang dapat meningkatkan keuntungan secara eksponensial. Esensinya adalah menambahkan posisi mengikuti tren dengan syarat menguntungkan, dan menggunakan keuntungan yang ada untuk mendapatkan pengembalian di masa depan. Ini adalah teknik trading tingkat lanjut.
Dia dan rolling position hanya cocok untuk pasar searah yang kuat, dapat berupa tren naik yang cepat, atau tren turun yang cepat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, langkah-langkah penambahan posisi piramida dapat dilihat dengan jelas (Gambar 1)
Metode penambahan posisi piramida adalah penambahan posisi bertahap mengikuti tren, tetapi itu sama sekali bukan 'metode merata-ratakan biaya' yang digunakan oleh banyak investor saham. Perbedaan paling langsung adalah:
> Kita tidak akan menambahkan posisi saat merugi - menambahkan posisi terhadap tren adalah penyebab kerugian serius bagi banyak orang, dan bahkan dapat menyebabkan banyak orang 'likuidasi'
> Penambahan posisi piramida yang sah dan rolling position (penambahan posisi keuntungan mengambang) sangat mirip. Perbedaan utamanya adalah posisi yang ditambahkan. Dalam penambahan posisi piramida, semakin kecil rasio untuk menambahkan posisi di belakang
Semakin lama tren berjalan, semakin besar kemungkinan Anda akan menghadapi tren pembalikan yang tidak menguntungkan, dan tekanan psikologis juga secara bertahap meningkat. Menggunakan metode piramida untuk menambahkan posisi lebih konservatif. Perbandingan piramida antara penambahan posisi piramida dan rolling position:
> Secara bertahap mengurangi jumlah penambahan posisi: Total posisi tumbuh dengan lambat, dan bahkan jika pasar berbalik, total kerugian dikendalikan dalam kisaran yang kecil
> Menambahkan posisi dengan posisi yang sama setiap kali: Total posisi tumbuh dengan cepat, dan bahkan fluktuasi pasar yang sedikit merugikan dapat menyebabkan kerugian besar, dan risikonya tinggi
Saran praktis untuk strategi rolling position
Teknik rolling position tidak rumit, tetapi risiko tinggi dan pengembalian tinggi menentukan bahwa ini adalah strategi master profesional, terutama cocok untuk pasar tren searah. Inti dari rolling position terletak pada manajemen posisi dan penilaian tren, sehingga perlu dikombinasikan dengan manajemen keuangan yang ilmiah dan strategi trailing stop. Kerangka kerja berikut akan menjelaskan langkah-langkah praktis dari strategi rolling position secara rinci, membantu Anda menangkap tren di pasar dan dengan mantap menambahkan posisi
Pengetahuan dasar dan persiapan
Pemahaman dasar tentang perdagangan leverage
Dalam rolling position, penggunaan leverage dapat memperbesar keuntungan, tetapi juga disertai dengan risiko besar. Oleh karena itu, disarankan agar Anda menggunakan leverage dalam mode terisolasi untuk menghindari risiko likuidasi operasi posisi penuh. Operasi posisi penuh sangat berisiko, terutama tidak cocok dalam strategi rolling position. Menetapkan target perdagangan
Tujuan dari rolling position adalah untuk mencapai pertumbuhan bunga majemuk dengan menambahkan posisi, tetapi ini hanya berlaku untuk pasar searah. Dalam sebagian besar pasar (90% pasar osilasi), strategi rolling position tidak berlaku, jadi kita perlu memiliki kesabaran yang cukup untuk menunggu pasar yang jelas. Menetapkan target untuk melipatgandakan dana kecil dapat membantu Anda tetap fokus, tetapi yang lebih penting adalah menunggu waktu setelah tren dikonfirmasi.
Pemilihan indikator teknis: Untuk secara akurat menilai tren, indikator berikut dapat membantu Anda menemukan waktu terbaik untuk rolling position
> MA (Moving Average): Alat utama untuk menilai tren besar dan retracement.
> MACD: Mengkonfirmasi kekuatan tren dan sinyal pembalikan potensial
> Segitiga kontraksi: Bentuk osilasi umum, ketika menembus, itu mungkin sinyal untuk memulai tren
9/
Strategi inti rolling position
Kondisi penerapan: Pasar searah
Kondisi penerapan inti dari strategi rolling position adalah pasar searah, yaitu pasar tren yang jelas. Di pasar sideways, strategi rolling position dapat menyebabkan Anda sering mengalami stop loss atau bahkan kerugian. Oleh karena itu, Anda harus menunggu sinyal tren pasar yang jelas, seperti breakout setelah konsolidasi jangka panjang, sebelum cocok untuk melakukan operasi rolling position
Pikiran dan waktu
Rolling position tidak hanya menguji kemampuan analisis teknis Anda, tetapi juga menguji pikiran Anda. Dalam menghadapi peluang dengan potensi keuntungan yang besar, Anda harus memiliki kesabaran yang cukup untuk menunggu waktu yang sangat pasti. Rolling position tidak cocok untuk operasi yang sering. Kita hanya menambahkan posisi dalam peluang tren yang terkonfirmasi, seperti breakout dari level resistensi jangka panjang atau pasar searah setelah bentuk osilasi.
Logika inti: Manajemen posisi dan penilaian tren
Inti dari rolling position terletak pada manajemen posisi dan penilaian tren. Saat menilai tren, Anda perlu dapat membedakan antara breakout palsu dan breakout sejati, mengidentifikasi kapan itu retracement, dan kapan itu pembalikan tren. Ini tidak hanya membutuhkan kemampuan analisis teknis, tetapi juga manajemen keuangan yang ketat dan strategi trailing stop. Setelah setiap penambahan posisi, naikkan posisi stop loss untuk memastikan bahwa sebagian keuntungan yang mengambang tidak akan tertelan oleh fluktuasi pasar.
Waktu dan proporsi untuk menambahkan posisi
Waktu untuk menambahkan posisi rolling position sangat penting. Biasanya, posisi ditambahkan mengikuti tren setelah menembus garis tren, atau posisi ditambahkan melawan tren saat tren kembali ke dekat moving average. Dana untuk setiap penambahan posisi harus dalam bentuk piramida. Dengan meningkatnya jumlah penambahan posisi, proporsi penambahan posisi secara bertahap berkurang untuk menghindari risiko yang berlebihan yang disebabkan oleh penambahan posisi selanjutnya
Langkah-langkah praktis
Langkah pertama: Masuk pertama kali
Bangun posisi di titik breakout setelah osilasi penuh, seperti menembus level resistensi penting. Posisi awal dikendalikan pada 10%-20% dari total dana untuk menghindari fluktuasi pasar yang besar. Saat ini, posisi stop loss biasanya diatur 2%-3% di bawah level support kunci
Langkah kedua: Menambahkan posisi mengikuti tren
Ketika posisi awal menunjukkan keuntungan mengambang, Anda dapat memilih untuk menambahkan posisi pada retracement atau breakout berikutnya. Biasanya, ketika harga kembali ke dekat moving average dan rebound, atau sebelum dan sesudah breakout, itu dapat digunakan sebagai sinyal untuk menambahkan posisi. Proporsi dana untuk setiap penambahan posisi tidak boleh terlalu besar. Umumnya disarankan agar proporsi dana untuk setiap penambahan posisi tidak melebihi 30% dari posisi asli.
Langkah ketiga: Pengendalian risiko dan strategi take profit
Pengendalian risiko dari strategi rolling position sangat penting. Dengan setiap penambahan posisi, Anda perlu menggunakan trailing stop, secara bertahap memindahkan posisi stop loss ke titik penambahan posisi sebelumnya, memastikan bahwa bagian keuntungan yang mengambang tidak tertelan oleh fluktuasi pasar. Ketika sinyal pembalikan muncul, kurangi atau tutup posisi tepat waktu untuk menghindari penarikan kembali yang besar.
Langkah keempat: Akumulasi bunga majemuk
Setelah setiap rolling position berhasil, Anda dapat terus menginvestasikan bagian keuntungan mengambang ke dalam penambahan posisi untuk membentuk pertumbuhan bunga majemuk. Namun, hindari operasi yang sering. Rolling position cocok untuk tren jangka menengah dan panjang daripada penambahan posisi yang sering jangka pendek. Tujuan dari rolling position adalah untuk terus memperluas posisi dengan kelanjutan tren pasar, dan memaksimalkan keuntungan
Frekuensi perdagangan
Operasi rolling position cocok untuk dilakukan saat menembus level resistensi dan support penting dari level harian atau mingguan, bukan perdagangan jangka pendek yang sering. Operasi penambahan posisi yang sering sangat berisiko di pasar sideways dan dapat menyebabkan kerugian besar. Risiko menambahkan posisi keuntungan mengambang
Meskipun strategi rolling position dapat memperbesar keuntungan, esensi dari menambahkan posisi keuntungan mengambang adalah meningkatkan leverage dan risiko. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan mode piramida saat menambahkan posisi, dan semakin sedikit posisi yang ditambahkan di belakang. Ketika keuntungannya besar, pertimbangkan untuk secara bertahap mengurangi posisi daripada terus menambahkan posisi
Manajemen dana dan stop loss
Dalam strategi rolling position, manajemen keuangan yang ilmiah dan strategi trailing stop adalah kunci. Jika posisi stop loss tidak disesuaikan tepat waktu setelah menambahkan posisi, keuntungan mengambang asli dapat berubah menjadi kerugian. Sebelum setiap penambahan posisi, pastikan untuk menetapkan posisi spesifik dan strategi trailing stop untuk penambahan posisi di muka.
10/
Pertanyaan dan jawaban umum
Apakah rolling position cocok untuk pemula?
Strategi rolling position berisiko tinggi, disarankan agar pemula memulai dengan leverage rendah dan perdagangan tren yang stabil, mengumpulkan pengalaman dan kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan rolling position
Bagaimana cara menilai waktu untuk menambahkan posisi?
Waktu untuk menambahkan posisi biasanya muncul setelah tren menembus titik kunci, atau rebound ke level support. Indikator teknis seperti moving average, MACD, segitiga kontraksi, dll. dapat membantu penilaian
Bagaimana cara beroperasi dalam pasar sideways?
Rolling position tidak cocok untuk pasar sideways. Ketika menghadapi pasar sideways, frekuensi operasi harus dikurangi, dan kita harus dengan sabar menunggu tren muncul
Bisakah posisi di-rolling position langsung saat dibuka?
Apakah posisi dapat langsung di-rolling position saat dibuka, atau perlu menunggu hingga posisi menguntungkan sebelum menggunakan sebagian keuntungan untuk menambahkan posisi, tergantung pada strategi perdagangan Anda dan kondisi pasar. Konsep inti dari rolling position adalah untuk terus memperbesar posisi dalam pasar tren, dan menggunakan keuntungan mengambang untuk meningkatkan posisi guna mencapai pertumbuhan bunga majemuk. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, rolling position dilakukan berdasarkan keuntungan yang ada, sehingga Anda dapat menggunakan uang yang telah diperoleh dari pasar untuk menanggung risiko posisi baru dan mengurangi paparan risiko dana pribadi.
Berikut adalah dua cara umum untuk melakukan operasi rolling position:
Buka posisi dan lakukan rolling position setelah tren dikonfirmasi: Setelah tren dikonfirmasi, buka posisi dan bangun posisi, dan kemudian secara bertahap perluas posisi melalui rolling position selama pengembangan tren. Metode ini memanfaatkan kekuatan tren, dan melalui rolling position keuntungan mengambang, diharapkan dapat mencapai pengembalian yang lebih tinggi. Pendekatan tipikal adalah membuka posisi setelah pasar menembus posisi kunci, dan secara bertahap menambahkan posisi setelah ada keuntungan. Risiko saat ini kecil, karena bagian penambahan posisi selanjutnya menggunakan dana keuntungan
Buka posisi segera dengan rolling position: Dalam beberapa strategi, trader langsung melakukan rolling position saat membuka posisi, biasanya mengandalkan leverage dana yang besar. Metode ini lebih berisiko, karena tidak ada keuntungan di awal sebagai penyangga, dan menambahkan posisi secara langsung dapat menyebabkan kerugian yang lebih tinggi. Cocok untuk trader yang sangat berpengalaman dan beroperasi saat tren sangat jelas
Rolling position yang diperkenalkan dalam artikel ini lebih cenderung menggunakan keuntungan untuk menambahkan posisi, seperti yang ditekankan oleh 'Fat House Bitcoin' dan 'Li Fashi Tonv'. Tambahkan posisi keuntungan mengambang melalui tren dan kendalikan risiko melalui mekanisme stop loss. Oleh karena itu, umumnya disarankan untuk menunggu hingga posisi memiliki sejumlah keuntungan sebelum menggunakan strategi rolling position untuk mengurangi risiko dan secara efektif memperbesar keuntungan
Beberapa saran terakhir
Saya ingin memberikan beberapa saran kepada pemula, atau teman yang ingin meniru praktik ini
1. Mengurangi rasio untung-rugi:
Sulit bagi pemula untuk mentolerir kerugian mengambang jangka panjang dan stop loss terus-menerus untuk menangkap tren besar, dan sangat mungkin kehilangan semua uang atau mengalami gangguan mental sebelum tren besar muncul. Oleh karena itu, saya sarankan agar pemula mengurangi rasio untung-rugi, tetapi jangan terlalu rendah. Secara umum, rasio untung-rugi dapat ditetapkan sekitar 2 hingga 3 kali lipat. Rasio untung-rugi spesifik harus disesuaikan sesuai dengan pasar. Jika pasar cocok untuk rasio untung-rugi 2 atau 3 kali lipat, gunakan 2 atau 3 kali lipat. Jika pasar sangat bagus, Anda dapat dengan berani mencoba rasio untung-rugi 4 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Melakukan hal ini dapat membuat tingkat kemenangan mendekati 50%, yaitu antara 45% dan 55%, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan pikiran yang baik. Sulit bagi orang biasa untuk bertahan dengan tingkat kemenangan 20% seperti 'Fat House'. Jika Anda mengejar rasio untung-rugi 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat, Anda harus mentolerir stop loss dan kerugian mengambang untuk waktu yang lama
2. Menerima kehilangan:
Tidak ingin melewatkan pasar apa pun dan mencoba menangkap setiap pasar besar pasti akan mengorbankan tingkat kemenangan. Pemula harus menerima kehilangan dan mengorbankan sebagian dari 2.pasar untuk menangkap bagian yang lebih pasti. Misalnya, jika ada 10 gelombang pasar dalam setahun, kita hanya menangkap 2 hingga 3 gelombang di antaranya. Dengan cara ini, keuntungannya tidak rendah, dan kurva keuntungan lebih halus, dan tidak akan ada terlalu banyak stop loss.
Fokus pada konteks pasar daripada detail teknis: Daripada mempelajari banyak buku dan video teknis, lebih baik belajar menilai konteks pasar. Investasikan lebih banyak energi dalam pasar yang bagus, dan lebih banyak mengamati dan beristirahat di pasar yang buruk. Hasilkan hanya uang yang mudah didapatkan. Ini sangat penting. Operasi 'Fat House' sangat sederhana, sebagian besar keuntungannya berasal dari dua operasi terakhir. Jika dia tidak bersikeras dan menyerah terlalu dini, dia tidak akan mendapatkan hasil seperti itu. Oleh karena itu, lebih mudah menghasilkan uang di pasar yang bagus, dan tidak mungkin menghasilkan uang dengan terus beroperasi di pasar yang buruk. Misalnya, pada tahun 2022, sebagian besar orang mengalami kesulitan menghasilkan keuntungan, jadi Anda harus beristirahat di pasar yang buruk dan beroperasi lebih banyak di pasar yang bagus untuk menghasilkan lebih banyak uang.
Nelayan yang paling rajin pun tidak akan pergi memancing di laut selama musim badai, tetapi akan dengan hati-hati menjaga perahunya. Musim ini akan berlalu, dan hari yang cerah akan tiba! Ikuti saya, ajari Anda ikan dan bagaimana menangkap ikan. Pintu ke lingkaran mata uang selalu terbuka. Ikuti tren untuk memiliki kehidupan yang mengikuti tren. Kumpulkan dan ingat di dalam hati Anda!