Saya sendiri telah berdagang koin selama lebih dari 10 tahun. Tiga tahun pertama mengalami kerugian besar dengan utang 3 juta. Setelah melakukan penyesuaian diri, 7 tahun berikutnya hingga sekarang saya mencapai kebebasan finansial, dengan pengembalian tetap, pendapatan bulanan 7 digit, pendapatan tahunan 8 digit!

Kesuksesan tidaklah kebetulan, setiap orang yang sukses telah melalui berbagai ujian, melangkah satu per satu. Tidak dapat dipungkiri ada orang yang lahir sebagai jenius, tetapi orang-orang seperti itu sangat sedikit, bukan Anda dan bukan saya. Sebagian besar orang, setelah mengalami kegagalan yang terus menerus, secara bertahap mendekati kesempurnaan. Dan justru pengalaman gagal ini, menghasilkan banyak pemahaman yang tidak dapat diperoleh melalui jalan pintas.

Sebuah pepatah yang sering didengar adalah tidak ada kesempatan baik, sebenarnya kesempatan adalah untuk orang yang siap. Saat kesempatan datang, hanya orang yang siap yang dapat memegangnya dengan erat. Sementara menunggu kesempatan seperti menunggu dengan sia-sia, ketika kesempatan benar-benar muncul di depan mata, Anda bisa melewatkannya atau tidak bisa memegangnya.

Meskipun dikatakan bahwa pasar bearish tidak memiliki dasar dan pasar bullish tidak memiliki puncak, banyak orang tampaknya suka mencari jawaban atas pertanyaan ini. Oleh karena itu, dengan semangat penelitian, kami akan membagikan 15 indikator referensi untuk menghindari puncak Bitcoin kali ini.

Indikator ke-1: Indikator Grafik Harga Pelangi

Sebagai alat penilaian nilai jangka panjang Bitcoin, indikator grafik pelangi seharusnya sudah cukup dikenal oleh semua orang, setidaknya Anda seharusnya pernah mendengarnya. Indikator ini menggunakan kurva pertumbuhan logaritmik untuk memprediksi arah harga potensial Bitcoin di masa depan, dan menambahkan pita pelangi di atas jalur kurva pertumbuhan logaritmik untuk menyoroti emosi pasar di setiap tahap warna pelangi saat harga Bitcoin bergerak. Lokasi penghindaran puncak yang disarankan dapat dipilih antara area kuning dan merah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-2: Harga Terminal

Secara historis, indikator ini cukup efektif dalam memprediksi puncak siklus harga Bitcoin, misalnya pada puncak bullish November-Desember 2017, harga Bitcoin menyentuh garis merah, dan pada puncak bullish Maret-Mei 2021, harga Bitcoin kembali menyentuh garis merah. Berdasarkan indikator ini, selama kita menunggu harga Bitcoin mendekati atau menyentuh garis merah berikutnya, kita bisa menjual. Saat ini, posisi harga garis merah ditunjukkan sekitar 170.000 dolar AS. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-3: Model Stock-to-Flow (Model S2F)

Seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin akan berubah seiring dengan stok dan sirkulasi. Ketika harga berada di atas level S2F, garis divergensi akan berubah dari hijau menjadi merah. Ketika harga berada di bawah garis S2F, garis divergensi akan berubah dari merah menjadi hijau. Dari tren indikator saat ini, kuartal pertama tahun depan (2025) tampaknya merupakan waktu yang menguntungkan untuk menjual. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-4: Indikator Puncak Siklus Pi

Indikator ini menggunakan 111DMA (yaitu rata-rata bergerak 111 hari) dan 350DMA x 2 (yaitu kelipatan rata-rata bergerak 350 hari) untuk mengidentifikasi puncak siklus pasar. Secara historis, dalam tiga siklus bullish terakhir, ketika 111DMA bergerak ke atas dan melintasi 350DMA x 2, kita melihatnya berkaitan dengan puncak harga Bitcoin. Saat ini, garis hijau dari indikator ini (350DMA x 2) adalah 120.000 dolar, yang berarti puncak Bitcoin dalam bullish kali ini mungkin terjadi setelah menembus 120.000 dolar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-5: The Puell Multiple

Indikator ini secara utama menunjukkan dua area penting dari Bitcoin. Di mana, Puell Multiple yang masuk ke area kotak hijau menunjukkan bahwa itu adalah periode ketika nilai Bitcoin sangat rendah, dan Puell Multiple yang masuk ke area kotak merah menunjukkan bahwa nilai Bitcoin sangat tinggi. Kita perlu menjual ketika Puell Multiple mendekati atau memasuki area merah. Tetapi mengingat kondisi pasar saat ini, saran di sini adalah ketika indeks ini kembali di atas 2, Anda bisa mempertimbangkan untuk menjual secara bertahap, dan di atas 3 untuk menghindari puncak. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-6: Pendapatan Penambang (Biaya vs Hadiah)

Secara historis, setiap kali harga Bitcoin mulai mencapai puncak dalam pasar bullish sebelumnya, persentase Fees akan meningkat secara signifikan, karena dengan masuknya peserta baru ke pasar dan menghasilkan lebih banyak transaksi melalui jaringan, permintaan untuk Bitcoin secara alami akan meningkat selama pasar bullish. Berdasarkan indikator saat ini, ketika proporsi Biaya Penambang melebihi 30%, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual Bitcoin secara bertahap. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-7: MVRV Z-Score

Indikator ini adalah indikator untuk menentukan apakah nilai Bitcoin dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Secara historis, sejak tahun 2011, setiap kali nilai MVRV Z-score mendekati atau lebih besar dari 7, itu menunjukkan bahwa pasar sedang memasuki puncak. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-8: Keuntungan/Rugi Tak Terwujud Bersih (NUPL)

Indikator ini adalah indikator untuk menilai total keuntungan/kerugian yang dipegang oleh investor Bitcoin. Secara historis, setiap kali indikator ini mendekati atau mencapai 75%, itu mungkin saatnya Anda untuk menjual sebelum puncak. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-9: Pengganda MA 2 Tahun

Indikator ini menggunakan MA 2 tahun (rata-rata bergerak), serta perkalian dari rata-rata bergerak ini, yaitu MA 2 tahun x 5, untuk memprediksi harga Bitcoin. Secara historis, ketika harga Bitcoin mendekati atau melebihi MA 2 tahun x 5 (yaitu garis merah dalam grafik), itu adalah waktu terbaik untuk menjual Bitcoin. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-10: Peta Panas Rata-rata Bergerak 200 Minggu

Indikator ini menggunakan peta panas berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata bergerak 200 minggu, dan memberikan warna pada grafik harga berdasarkan persentase pertumbuhan bulanan rata-rata bergerak 200 minggu. Dari perspektif sejarah, ketika kita melihat titik oranye atau merah muncul di grafik harga, itu menunjukkan bahwa pasar terlalu panas dan merupakan waktu terbaik untuk menjual Bitcoin untuk mengambil keuntungan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-11: Pengganda Rasio Emas

Indikator ini menggunakan kelipatan rata-rata bergerak harga Bitcoin 350 hari (350DMA) untuk mengidentifikasi area potensi resistensi harga. Dari indikator saat ini, area di atas garis hijau dan mencapai garis merah adalah interval penjualan bertahap yang cukup baik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-12: RHODL Ratio

Indikator ini menggunakan rasio nilai yang direalisasikan dari gelombang HODL. Ketika garis oranye mendekati atau mencapai area gelombang merah, itu menunjukkan bahwa pasar terlalu panas, cocok untuk mengambil keuntungan secara bertahap. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-13: Hari Koin Dihancurkan

Indikator ini menunjukkan kapan Bitcoin yang tua dan tidur tiba-tiba terbangun dan dikembalikan ke pasar. Ketika pemegang jangka panjang mulai melakukan transfer, itu sering berarti mereka akan segera menjual untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, setiap kali sebelum pasar mencapai puncak, kita akan melihat CDD melonjak secara signifikan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-14: Indeks Bull Run Bitcoin (CBBI)

Indikator ini adalah indikator data komprehensif yang mengintegrasikan 9 indikator lainnya untuk membantu kita memahami tahap siklus Bitcoin. Skor yang lebih tinggi menunjukkan potensi puncak siklus ledakan Bitcoin. Dari data yang ditampilkan saat ini, ketika nilai melebihi 80, Anda dapat mulai mempertimbangkan untuk menjual Bitcoin secara bertahap. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Indikator ke-15: Ahr999

Indikator ini diusulkan oleh seorang pengguna Tiongkok bernama Ahr999 dalam ebook (HODL Bitcoin). Saat ini, pakar penimbunan ini telah keluar dari lingkaran, dan akun dengan nama yang sama di internet bukanlah Ahr999 yang asli. Formula perhitungan dari indikator ini adalah = (harga Bitcoin / biaya investasi rata-rata 200 hari) * (harga Bitcoin / estimasi pertumbuhan indeks), di mana estimasi pertumbuhan indeks adalah hasil pemodelan harga dan usia koin.

Indikator ini juga dikenal sebagai indikator penimbunan Bitcoin, penggunaannya cukup sederhana. Ketika indeks berada di bawah garis hijau (nilai 1.2), itu menunjukkan memasuki interval investasi tetap. Ketika indeks ini berada di bawah garis merah (nilai 0.45), itu menunjukkan memasuki interval beli. Demikian pula, ketika indeks melebihi garis hijau, itu menunjukkan bisa dipertimbangkan untuk menjual. Indikator ini saat ini sepertinya sudah tidak terlalu cocok untuk digunakan sebagai panduan menghindari puncak, lebih cocok digunakan untuk referensi investasi tetap jangka panjang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Selain indikator di atas, jika Anda suka mempelajari grafik K, Anda juga dapat menggabungkan indikator MACD, RSI dari grafik mingguan atau bulanan untuk referensi tambahan. Semua indikator periodik ini tidak hanya dapat digunakan untuk membantu panduan penjualan (menghindari puncak) di pasar bullish, tetapi juga dapat digunakan untuk menangkap kesempatan akumulasi selama pasar bearish.

Singkatnya, saat ini ada banyak indikator untuk Bitcoin, meskipun kami telah membagikan 15 indikator, tetapi intinya bukanlah untuk menggunakan semua indikator, tetapi seharusnya memilih beberapa indikator yang Anda anggap paling efektif untuk digunakan sebagai referensi jangka panjang.

Tidak ada indikator yang sempurna, dan ketika suatu indikator diperhatikan oleh semua orang, mungkin itu tidak lagi menjadi indikator yang sempurna. Yang Anda butuhkan adalah menemukan titik perpaduan baru dari berbagai indikator. Selain itu, kita juga perlu memperbarui diri dengan perubahan kebijakan beberapa negara terhadap industri kripto, kondisi ekonomi makro global, dan lain-lain untuk mempertimbangkan dan menilai secara komprehensif.

Sementara itu, dalam proses perdagangan yang relatif panjang ini, kita juga perlu menjaga kesabaran yang cukup dan terus menyempurnakan strategi perdagangan dan disiplin perdagangan kita.

Tentu saja, satu hal yang perlu diingat adalah semua indikator data juga merupakan estimasi atau perhitungan model berdasarkan data historis, hanya dapat digunakan sebagai referensi tambahan. Operasi perdagangan Anda seharusnya berdasarkan preferensi risiko Anda sendiri dan situasi manajemen posisi, dan semua indikator yang kami sebutkan di atas adalah indikator periodik, yang tidak memberikan banyak panduan untuk operasi jangka pendek.

Dalam proses ini, akhirnya! Saya menggarisbawahi 10 aturan emas, singkat dan padat, tetapi sangat berharga.

Jika Anda berniat untuk bertahan lama di dunia koin, catatan ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda, setelah membacanya mungkin akan memberikan pencerahan!

1. Cara berdagang koin adalah memilih koin yang kuat, mengikuti tren naik. Untuk koin yang berada dalam tren turun, kita memilih untuk tidak melihatnya, karena waktu sangat berharga, tidak pantas berputar-putar dengan kekuatan utama. Jika koin tetap berada di atas garis tren, bersabarlah untuk memegangnya, seperti pada awal tahun dengan demam kecerdasan buatan. Selama tidak menembus rata-rata bergerak 30 hari, peganglah dengan tenang. Begitu menembus, keluar dengan tegas.

2. Tren utama adalah garis besar, ketika pasar baik, pasti ada garis utama yang memimpin. Jika garis utama lemah atau hilang, itu berarti risiko lebih besar daripada peluang, saat itu sebaiknya diam dan menunggu perubahan, menunggu garis utama muncul, jangan bertindak sembarangan.

3. Diversifikasi investasi, berdagang koin juga demikian. Meskipun kita sangat optimis terhadap suatu koin, tidak boleh menginvestasikan seluruh dana, pelajari cara mendiversifikasi posisi, jumlah koin yang dimiliki tidak boleh melebihi empat, untuk menyebarkan risiko.

4. Perdagangan yang terlalu sering, bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi justru merugikan. Dalam perdagangan koin, hindari merasa gatal untuk berdagang, satu hari tanpa perdagangan membuat pikiran tidak tenang. Operasi yang terlalu sering mungkin membawa kesenangan sementara, tetapi akhirnya akan mengalami kerugian besar, satu-satunya yang diuntungkan adalah pialang. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk berdagang dengan cepat, jangan berharap untuk menjadi bandar.

5. Setelah kerugian besar, perlu istirahat, setelah keuntungan besar, lebih harus hati-hati. Setelah kerugian besar, mentalitas mudah terpengaruh, perlu memahami psikologi tindakan balas dendam, hindari mencoba untuk membalikkan kerugian secara membabi buta. Ini adalah mentalitas penjudi, tidak dapat diterima. Setelah keuntungan besar, emosi tinggi, mudah kehilangan hati-hati, sehingga setelah keuntungan besar sering diikuti oleh kerugian besar, perlu waspada setiap saat.

6. Diversifikasi posisi, ketahanan adalah kunci. Meskipun kita sangat optimis terhadap suatu koin, tidak boleh membeli dengan jumlah yang besar sekaligus. Bahkan jika terbukti benar di kemudian hari, tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan. Hidup ini sulit diprediksi, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok.

7. Grafik per menit, tidak perlu terlalu diperhatikan. Investor individu yang memantau pasar, jangan habiskan seluruh hari memperhatikan grafik per menit, tindakan ini tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga dapat mengganggu mentalitas perdagangan. Berdagang koin juga perlu keseimbangan antara kerja dan istirahat, satu jam tinjauan setiap hari sudah cukup.

8. Pikirkan dengan matang sebelum pasar dibuka, lebih baik daripada tergesa-gesa di tengah pasar. Dalam operasi pasar koin, berani berhipotesis, berhati-hati dalam verifikasi. Melalui tinjauan pasca pasar dan perencanaan pra-pasar, jelas arah panas pasar dan buat prediksi untuk perdagangan. Namun perlu diingat, prediksi bukanlah ramalan, ramalan buta menggantikan pilihan pasar dengan subjektivitas besar, merupakan kesalahan besar dalam operasi.

9. Kehilangan kesempatan lebih baik daripada kerugian. Dalam perdagangan, kesempatan akan selalu datang lagi. Identifikasi secara rasional, netralkan masalah, fokus pada manfaat kesuksesan, bukan tekanan.

10. Tingkatkan keterampilan perdagangan, mencatat log perdagangan adalah kunci. Catat semua data dan pengalaman terkait perdagangan. Tanpa log, pengalaman berharga akan hilang, dan mengulang kesalahan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Log perdagangan adalah alat untuk manajemen dana dan risiko. Memahami masalah perdagangan adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, jadikan log perdagangan sebagai salah satu tujuan.

Di atas adalah beberapa pandangan dan wawasan sendiri, jika Anda merasa bermanfaat, silakan beri suka dan simpan. Saya adalah Yan An, seseorang yang telah mengalami tiga siklus bullish dan bearish, ahli dalam memilih koin secara logis dan menentukan waktu secara teknis, hanya melakukan perdagangan dalam batas pengetahuan saya, setiap arah telah dibuktikan oleh pasar!

Sekarang bahkan nelayan yang paling rajin pun tidak akan pergi memancing di musim badai, melainkan dengan hati-hati menjaga kapalnya. Musim ini pasti akan berlalu, hari yang cerah pasti akan datang! Ikuti Yan An, ajari Anda cara memancing dan memberi umpan, pintu dunia koin selalu terbuka, bertindak sesuai arus, Anda bisa memiliki kehidupan yang sejalan dengan arus, simpan ini, ingat selalu!