Pada kelas kali ini, kita akan membahas sistem perdagangan, ini adalah 'senjata rahasia' setiap trader yang matang. Apa itu sistem perdagangan? Secara sederhana, itu adalah seperangkat aturan dan proses yang mengarahkan Anda tentang cara membeli, menjual, menghentikan kerugian, dan mengelola risiko di pasar.

🧐Apa itu sistem perdagangan?

Secara sederhana, sistem perdagangan adalah kombinasi dari seperangkat aturan yang akan membantu Anda menjawab pertanyaan berikut:

  1. Kapan harus membeli? (aturan masuk)

  2. Kapan harus menjual? (aturan keluar)

  3. Bagaimana mengontrol risiko? (aturan manajemen risiko)

  4. Bagaimana mengelola modal? (aturan manajemen posisi)

Anda bisa membayangkan sistem perdagangan sebagai sebuah mobil:

  • Mesin: aturan masuk dan keluar, menentukan arah dan dorongan perdagangan.

  • Rem: manajemen risiko, mencegah Anda semakin jauh meleset dari arah yang benar.

  • Ukuran tangki: manajemen modal, menentukan berapa banyak 'bahan bakar' yang bisa Anda investasikan dalam setiap perdagangan.


🏷️Langkah-langkah membangun sistem perdagangan

  1. Tentukan gaya perdagangan

    Pertama, jelasakan gaya perdagangan Anda, yang tergantung pada kepribadian, waktu, dan tujuan Anda.

  2. Pilih pasangan perdagangan dan pasar

    Tentukan pasar dan pasangan perdagangan Anda, seperti: BTC dalam cryptocurrency, Nvidia dalam saham AS

  3. Rancang aturan masuk

    Aturan masuk adalah bagian penting yang mengarahkan kapan Anda membeli. Berikut adalah sinyal masuk yang umum:

    1. Indikator teknis

    2. Polanya

    3. Sinyal breakout

  4. Rancang aturan keluar

    Aturan keluar mencakup pengambilan untung dan stop loss, merupakan bagian penting dari sistem perdagangan

    1. Aturan pengambilan untung

    2. Aturan stop loss

  5. Manajemen risiko dan kontrol posisi

    Manajemen risiko adalah mencegah Anda mengalami kerugian besar karena satu perdagangan yang salah

    1. Kontrol posisi

    2. Rasio stop loss

  6. Pengujian dan optimasi

    Setelah membangun sistem perdagangan, Anda perlu menguji kinerjanya dengan data historis, ini disebut pengujian ulang

    1. Indikator pengujian ulang

      1. Rasio kemenangan: persentase jumlah perdagangan yang menguntungkan / total jumlah perdagangan

      2. Rasio keuntungan-rugi: rata-rata jumlah keuntungan / rata-rata jumlah kerugian

      3. Penurunan maksimum: besarnya penurunan dari titik tertinggi total aset akun

📌Keuntungan sistem perdagangan

  1. Kurangi gangguan emosi

    Dengan aturan yang jelas, Anda tidak akan mudah membuat keputusan yang salah karena ketakutan atau keserakahan di tengah fluktuasi pasar.

  2. Tingkatkan konsistensi

    Dengan mengikuti sistem, setiap perdagangan Anda akan memiliki dasar, bukan hanya berdasarkan 'perasaan'

  3. Kuantifikasi risiko

    Melalui manajemen posisi dan aturan stop loss, Anda bisa tahu berapa banyak maksimum kerugian yang dapat Anda terima sebelum setiap perdagangan, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

  4. Mudah untuk review dan optimasi

    Dengan sistem, Anda dapat secara berkala meninjau dan memperbaiki aturan perdagangan Anda, meningkatkan profitabilitas secara bertahap.