pendahuluan
Analisis teknikal adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menganalisis pasar keuangan. Analisis teknikal pada dasarnya dapat diterapkan pada pasar keuangan mana pun, baik itu pasar saham, emas, atau mata uang kripto.
Meskipun prinsip dasar analisis teknikal relatif mudah dipahami, namun sulit untuk dikuasai. Saat mempelajari keterampilan baru apa pun, membuat banyak kesalahan adalah hal yang wajar. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dalam hal perdagangan atau investasi. Jika Anda tidak berhati-hati dan belajar dari kesalahan Anda, Anda berisiko kehilangan sebagian besar modal Anda. Belajar dari kesalahan masa lalu itu bagus, tetapi berusaha menghindarinya sebisa mungkin akan jauh lebih baik.
Artikel ini akan membahas beberapa kesalahan paling umum dalam analisis teknis. Jika Anda baru mengenal trading, mengapa tidak melihat dasar-dasar analisis teknikal terlebih dahulu? Silakan lihat artikel Apa itu Analisis Teknikal? Dan 5 indikator dasar yang digunakan dalam analisis teknis.
Lalu apa saja kesalahan paling umum yang dilakukan pemula saat melakukan trading menggunakan analisa teknikal?
1. Tidak meminimalkan kerugian
Mari kita mulai dengan kutipan dari pedagang komoditas Ed Sekota:
“Elemen perdagangan yang sukses adalah: (1) meminimalkan kerugian, (2) meminimalkan kerugian, dan (3) meminimalkan kerugian. Jika Anda dapat mengikuti ketiga aturan ini, Anda mungkin memiliki peluang.”
Ini tampak seperti langkah sederhana, namun selalu baik untuk menekankan betapa pentingnya hal ini. Dalam hal trading dan investasi, melindungi modal Anda harus selalu menjadi prioritas utama Anda.
Memulai trading bisa menjadi tugas yang menakutkan. Pendekatan yang perlu diingat saat memulai trading adalah sebagai berikut: Langkah pertama bukanlah mendapatkan keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, mungkin lebih baik memulai dengan perdagangan kecil, atau tidak mengambil risiko dengan uang sungguhan. Platform berjangka Binance, misalnya, menawarkan jaringan demo yang memungkinkan Anda mencoba strategi sebelum mempertaruhkan uang hasil jerih payah Anda. Dengan demikian, Anda dapat melindungi modal Anda dan hanya mengambil risiko jika Anda secara konsisten mencapai hasil yang baik.
Menetapkan batas stop loss adalah hal yang rasional. Setiap perdagangan pasti ada titik baliknya, ketika Anda mengakuinya pada diri sendiri dan menerima bahwa ide perdagangan itu salah. Jika Anda tidak mengadopsi cara berpikir ini dan menerapkannya pada semua perdagangan Anda, Anda mungkin tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Satu perdagangan yang buruk dapat memberikan dampak yang sangat merugikan pada portofolio investasi Anda, dan Anda mungkin akan mengalami kerugian, dengan harapan pasar akan pulih.
2. Perdagangan yang berlebihan
Ketika Anda menjadi trader aktif, berpikir bahwa Anda harus selalu melakukan trading adalah kesalahan umum. Proses perdagangan melibatkan banyak proses analisis serta banyak penantian dan kesabaran. Menurut beberapa strategi perdagangan, Anda mungkin perlu menunggu lama untuk mendapatkan sinyal yang dapat diandalkan untuk memasuki perdagangan baru. Beberapa pedagang mungkin memasuki sedikitnya tiga perdagangan dalam setahun dan mencapai rekor keuntungan.
Silakan lihat apa yang dikatakan oleh trader Jesse Livermore, salah satu pionir perdagangan harian:
“Uang dihasilkan dengan menunggu, bukan dengan berdagang.”
Anda harus mencoba menghindari perdagangan tanpa alasan. Anda tidak selalu harus melakukan transaksi perdagangan. Faktanya, dalam beberapa kondisi pasar, mungkin akan lebih menguntungkan jika menunggu sampai ada peluang. Dengan cara ini Anda menjaga modal Anda siap untuk diinvestasikan ketika peluang perdagangan yang baik muncul kembali. Harus diperhitungkan bahwa peluang akan tersedia kembali, jadi sebaiknya tunggu saja.
Kesalahan umum lainnya adalah terlalu fokus pada kerangka waktu yang pendek. Secara umum, analisa teknikal pada time frame yang lebih besar akan lebih dapat diandalkan dibandingkan analisa berdasarkan time frame yang lebih rendah. Oleh karena itu, kerangka waktu yang pendek menciptakan penyebaran pasar dan mungkin menggoda Anda untuk melakukan lebih banyak perdagangan. Meskipun ada banyak spekulan sukses dan pedagang jangka pendek yang menguntungkan, perdagangan dalam jangka waktu pendek sering kali menghasilkan rasio risiko-imbalan yang buruk. Karena ini adalah strategi trading yang berisiko, kami sangat tidak merekomendasikannya kepada trader pemula.
3. Perdagangan balas dendam
Adalah umum untuk melihat pedagang mencoba memulihkan kerugian besar dengan segera. Inilah yang kami sebut perdagangan balas dendam. Tidak masalah apakah Anda ingin menjadi analis teknikal, trader harian, atau swing trader – menghindari keputusan emosional sangatlah penting.
Sangat mudah untuk tetap tenang ketika segala sesuatunya berjalan baik, atau bahkan ketika Anda melakukan kesalahan kecil. Tapi bisakah Anda tetap tenang ketika keadaan menjadi tidak beres? Bisakah Anda tetap berpegang pada rencana trading Anda, bahkan ketika semua investor panik?
Perhatikan bahwa kata “analisis” ada dalam frasa analisis teknis, yang secara alami mengacu pada pendekatan analitis terhadap pasar, bukan? Jadi, mengapa Anda ingin mengambil keputusan yang tergesa-gesa dan emosional dalam situasi seperti itu? Jika Anda ingin menjadi salah satu trader terbaik, Anda harus tetap tenang meski telah melakukan kesalahan besar. Oleh karena itu, Anda harus menghindari pengambilan keputusan emosional dan fokus pada penerapan cara berpikir analitis dan rasional.
Trading setelah mencatat kerugian besar langsung mengarah pada pencatatan kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, beberapa investor mungkin tidak melakukan perdagangan sama sekali selama jangka waktu tertentu setelah mengalami kerugian yang signifikan. Dengan cara ini, trader dapat memulai kembali dengan pikiran jernih.
4. Keras kepala dan berpegang teguh pada pendapat
Jika Anda ingin menjadi trader sukses, jangan takut untuk sering berubah pikiran. Kondisi pasar bisa berubah dengan cepat dan satu hal yang pasti akan terus berubah. Peran Anda sebagai trader adalah mengenali perubahan ini dan berupaya beradaptasi dengannya. Beberapa strategi yang berguna di satu lingkungan pasar mungkin tidak cocok untuk lingkungan pasar lainnya.
Mari kita baca di bawah ini apa yang dikatakan oleh legenda trading, Paul Tudor Jones tentang perdagangannya:
“Setiap hari saya menganggap semua perdagangan saya salah.”
Akan sangat membantu jika Anda mencoba memikirkan sisi lain dari pendekatan Anda untuk melihat potensi kelemahannya. Dengan cara ini, ide (keputusan) investasi Anda menjadi lebih komprehensif.
Hal ini juga menyentuh topik lain: bias kognitif. Bias dapat sangat mempengaruhi pengambilan keputusan Anda, mengaburkan penilaian Anda dan membatasi berbagai kemungkinan yang dapat Anda pertimbangkan. Oleh karena itu, pastikan Anda memahami dan memahami bias kognitif yang mungkin mempengaruhi rencana trading Anda; Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampaknya dengan cara yang lebih efektif.
5. Mengabaikan kondisi pasar yang ekstrim
Terkadang keandalan sifat prediktif analisis teknis menurun. Ini bisa berupa kejadian tak terduga atau kondisi pasar ekstrem lainnya yang didorong oleh emosi dan psikologi orang banyak. Bagaimanapun, pasar biasanya didorong oleh tingkat penawaran dan permintaan, dan kadang-kadang bisa menjadi tidak seimbang secara sepihak.
Ambil contoh Relative Strength Index (RSI), yang merupakan indikator momentum. Umumnya, jika angkanya kurang dari 30, maka aset yang dilacak bisa dianggap berada di zona oversold. Apakah ini berarti ini merupakan sinyal langsung untuk memasuki perdagangan ketika Relative Strength Index (RSI) turun di bawah 30? tentu saja tidak! Hal ini berarti sisi jual mengontrol momentum pasar. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa daya jual lebih besar dibandingkan daya beli.
Relative Strength Index (RSI) mencapai level ekstrim selama kondisi pasar tidak biasa. Ini mungkin turun menjadi satu digit – mendekati angka serendah mungkin (nol). Banyaknya aset yang paling laris belum tentu akan terjadi pembalikan.
Membuat keputusan acak berdasarkan alat teknis yang mencapai angka ekstrim dapat mengakibatkan Anda kehilangan banyak uang. Hal ini terutama berlaku ketika terjadi kejadian tak terduga ketika pergerakan harga sangat sulit dibaca. Selama masa-masa ini, pasar terus mengalami tren ke satu arah atau yang lain, dan tidak ada alat analisis yang dapat menghentikannya. Oleh karena itu, selalu penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dan disarankan untuk tidak bergantung pada satu alat saja.
6. Melupakan bahwa analisa teknikal didasarkan pada probabilitas
Analisis teknis tidak berurusan dengan hal-hal yang bersifat absolut, namun dengan probabilitas. Artinya, apa pun pendekatan teknis yang Anda gunakan untuk mendasarkan strategi trading Anda, tidak ada jaminan bahwa pasar akan bergerak ke arah yang Anda harapkan. Analisis Anda mungkin menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar pasar bergerak naik atau turun, namun masih belum pasti.
Anda harus mempertimbangkan hal ini saat mengembangkan strategi trading Anda. Apapun pengalaman Anda, bukanlah ide yang baik untuk berpikir bahwa pasar akan mengikuti analisis Anda. Jika Anda melakukan ini, Anda berisiko melebih-lebihkan volume, bertaruh terlalu banyak pada satu hasil, dan mempertaruhkan kerugian finansial yang besar.
7. Ikuti trader lain tanpa berpikir panjang
Mengembangkan kemampuan secara terus-menerus merupakan kebutuhan penting jika ingin menguasai suatu keterampilan. Hal ini berlaku dalam perdagangan di pasar keuangan. Faktanya, perubahan kondisi pasar mengharuskan hal ini. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengikuti analis teknikal dan trader berpengalaman.
Namun, jika Anda ingin terus berkembang, Anda juga perlu mengenali kekuatan Anda dan berupaya memperbaikinya. Inilah yang kami sebut dengan skor diferensiasi, yang membuat Anda menonjol dari yang lain sebagai seorang trader.
Jika Anda melihat banyak wawancara dengan trader sukses, Anda pasti akan melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki strategi yang berbeda. Faktanya, strategi yang berhasil untuk satu trader mungkin tidak berhasil sama sekali untuk trader lain. Ada banyak sekali metode yang dapat diikuti untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan di pasar. Anda hanya perlu menemukan apa yang sesuai dengan kepribadian dan gaya trading Anda.
Memasuki perdagangan berdasarkan analisis orang lain mungkin berhasil beberapa kali, namun jika Anda mengikuti pedagang lain secara membabi buta dan tanpa memahami konteks yang mendasarinya, itu pasti tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Hal ini tentu tidak berarti bahwa Anda tidak boleh mengikuti orang lain dan belajar dari mereka. Namun yang terpenting adalah apakah Anda setuju dengan ide perdagangan tersebut atau cocok dengan sistem perdagangan Anda. Anda tidak boleh begitu saja mengikuti trader lain, meskipun mereka memiliki pengalaman hebat dan reputasi baik.
Kesimpulan pemikiran
Kami telah membahas sebagian besar kesalahan yang harus Anda hindari saat menggunakan analisis teknis. Ingatlah bahwa trading itu tidak mudah, dan yang terbaik adalah melakukan pendekatan dengan pola pikir jangka panjang.
Menguasai trading secara terus-menerus adalah proses yang memakan waktu, dan memerlukan banyak latihan untuk mengembangkan strategi trading Anda sendiri serta mempelajari cara memunculkan ide-ide trading. Dengan cara ini, Anda dapat mengenali kekuatan Anda dan mengendalikan keputusan investasi dan perdagangan Anda.