pendahuluan

Trader menggunakan indikator teknis untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang pergerakan harga suatu aset. Indikator-indikator ini memudahkan untuk mengidentifikasi pola dan sinyal beli atau jual langsung di lingkungan pasar saat ini. Ada banyak jenis indikator, dan penggunaannya tersebar luas di kalangan pedagang harian, pedagang ayunan, dan terkadang bahkan investor jangka panjang. Beberapa analis profesional dan trader tingkat lanjut bahkan membuat indikatornya sendiri. Pada artikel ini kami memberikan penjelasan singkat tentang beberapa indikator paling umum dalam analisis teknis, yang dapat bermanfaat bagi setiap trader yang menggunakannya dalam perangkat analisis pasarnya.

1. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Relative Strength Index adalah indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset lebih banyak dibeli atau lebih banyak dijual dari biasanya. Indikator melakukan hal ini dengan mengukur jumlah perubahan harga terkini (pengaturan standarnya adalah mengukur jumlah perubahan selama periode sebelumnya sebanyak 14 unit – yaitu 14 hari, 14 jam, dll.). Data tersebut kemudian ditampilkan sebagai osilator dengan nilai berkisar antara 0 hingga 100.

Karena RSI menunjukkan momentum, maka RSI menunjukkan laju (atau momentum) perubahan harga. Artinya, jika momentum meningkat sementara harga naik, tren naiknya kuat, dan semakin banyak pembeli yang memasuki pasar. Sebaliknya, jika momentum menurun sementara harga naik, hal ini menunjukkan bahwa penjual akan segera menguasai pasar.

Interpretasi tradisional dari Relative Strength Index adalah ketika lebih dari 70, maka aset tersebut lebih banyak dibeli, dan jika kurang dari 30, maka aset tersebut lebih banyak dijual. Oleh karena itu, nilai ekstrem mungkin mengindikasikan pembalikan atau kemunduran tren yang akan datang. Namun, sebaiknya jangan menganggap nilai-nilai ini sebagai sinyal langsung untuk membeli dan menjual. Seperti banyak metode analisis teknis (TA) lainnya, RSI dapat memberikan sinyal yang salah atau menyesatkan, jadi selalu berguna untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum memasuki perdagangan.

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak? Lihat artikel kami tentang Indeks Kekuatan Relatif (RSI).

2. Rata-Rata Pergerakan (MA)

Rata-rata bergerak menyederhanakan pergerakan harga dengan menyaring kebisingan pasar dan menyoroti tren. Karena didasarkan pada data harga historis, ini merupakan indikator lagging.

Dua rata-rata pergerakan yang paling umum adalah rata-rata pergerakan sederhana (SMA atau MA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). Rata-rata pergerakan sederhana direpresentasikan pada grafik dengan mengambil data harga untuk periode tertentu dan menghitung rata-ratanya. Misalnya, rata-rata pergerakan sederhana 10 hari diwakili oleh rata-rata harga selama 10 hari terakhir. Rata-rata pergerakan eksponensial dihitung sedemikian rupa sehingga memberikan bobot lebih pada data harga terbaru. Hal ini membuatnya lebih reaktif terhadap perubahan harga terkini.

Seperti disebutkan sebelumnya, moving average adalah indikator lagging. Semakin lama periode yang diwakilinya, semakin besar penundaannya. Oleh karena itu, SMA 200-hari akan bereaksi lebih lambat terhadap perubahan harga baru-baru ini, dibandingkan dengan SMA 50-hari.

Pedagang sering kali menggunakan hubungan harga dengan rata-rata pergerakan tertentu untuk mengukur arah pasar saat ini. Misalnya, jika harga tetap berada di atas SMA 200 hari untuk jangka waktu yang lama, banyak trader mungkin menganggap aset tersebut berada dalam kondisi pasar bullish.

Trader juga dapat menggunakan persilangan moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalnya, jika SMA 100 hari berpotongan ke bawah dengan SMA 200 hari, ini mungkin dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan interseksionalitas? Perpotongan tersebut menunjukkan bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir kini lebih rendah dibandingkan harga rata-rata selama 200 hari terakhir. Alasan penjualan di sini adalah pergerakan harga dalam jangka pendek tidak lagi mengikuti tren naik, sehingga tren mungkin sedang menuju pembalikan.

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak? Lihat artikel kami tentang rata-rata pergerakan.

3. Konvergensi-Divergensi Rata-Rata Bergerak (MACD)

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) digunakan untuk menentukan momentum suatu aset dengan mengilustrasikan hubungan antara dua rata-rata. MACD terdiri dari dua garis - garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 periode dari EMA 12 periode. Kami kemudian memplotnya pada EMA 9 periode dari garis MACD – garis sinyal. Banyak alat pembuatan grafik menyertakan histogram yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal.

Dengan mencari perbedaan antara garis MACD dan pergerakan harga, trader dapat memperoleh wawasan tentang kekuatan tren saat ini. Misalnya, jika harga berada pada level yang sangat tinggi, sementara MACD berada pada level yang lebih rendah, hal ini mungkin mengindikasikan pembalikan pasar dalam waktu dekat. Apa yang rata-rata MACD katakan kepada kita dalam kasus ini? Hal ini memberi tahu kita bahwa harga meningkat sementara momentum menurun, sehingga ada kemungkinan lebih besar terjadinya kemunduran atau pembalikan dalam waktu dekat.

Trader dapat menggunakan indikator ini untuk menemukan perpotongan antara garis MACD dan garis sinyal. Misalnya, jika garis MACD bersilangan ke atas dengan garis sinyal, ini mungkin merupakan sinyal beli. Sebaliknya, jika garis MACD berpotongan ke bawah dengan garis sinyal, ini mungkin merupakan sinyal jual.

MACD sering digunakan dengan RSI, karena keduanya mengukur momentum, namun dengan faktor yang berbeda. Asumsinya adalah jika digabungkan, keduanya dapat memberikan gambaran teknis pasar yang lebih lengkap.

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak? Lihat artikel kami di  MACD.

4. Indikator Stochastic RSI (atau Stoch RSI)

Stochastic RSI adalah indikator osilasi momentum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Sesuai dengan namanya, indikator ini berasal dari Relative Strength Index (RSI), karena dihasilkan dari nilai RSI, bukan data harga. Indikator ini dihitung dengan menerapkan persamaan yang disebut Persamaan Stochastic Oscillation terhadap nilai normal indikator RSI. Biasanya, nilai Stochastic RSI berkisar antara 0 dan 1 (atau 0 dan 100).

Karena kecepatan dan sensitivitasnya yang lebih besar, indikator StochRSI dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang sulit diinterpretasikan. Secara umum, RSI Saham cenderung paling banyak digunakan ketika berada di dekat kisaran ekstrem atas atau bawah.

Pembacaan RSI saham yang melebihi 0,8 biasanya dianggap sebagai aset yang jenuh beli, sedangkan nilai yang kurang dari 0,2 dianggap sebagai jenuh jual. Nilai 0 berarti RSI berada pada nilai terendah dalam periode pengukuran (pengaturan default biasanya 14). Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan bahwa RSI berada pada nilai tertinggi dalam periode yang diukur.

Sama seperti cara Anda menggunakan indikator RSI, RSI menunjukkan overbought atau oversold tidak berarti harga akan berbalik arah. Dalam kasus RSI Saham, indikatornya hanya menunjukkan bahwa nilai RSI (yang menjadi sumber RSI Saham) mendekati nilai maksimum saat ini. Penting juga untuk diingat bahwa RSI Saham lebih sensitif dibandingkan RSI, sehingga cenderung memberikan lebih banyak sinyal palsu atau menyesatkan.

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak? Lihat artikel kami di RSI Stochastic.

5. Bollinger Band (BB)

Bollinger bands mengukur volatilitas pasar, serta kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Indikator ini terdiri dari tiga garis – SMA (middle band), upper band, dan lower band. Pengaturannya mungkin berbeda-beda, tetapi biasanya pita atas dan bawah berjarak dua standar deviasi dari pita tengah. Ketika volatilitas meningkat dan menurun, jarak antara pita meningkat dan menurun.

Secara umum, semakin dekat harga ke kisaran atas, semakin dekat aset tersebut ke status jenuh beli. Sebaliknya, semakin dekat harga ke garis bawah, semakin dekat aset tersebut ke situasi jenuh jual. Seringkali, harga akan tetap berada di dalam kisaran tersebut, namun dalam kasus yang jarang terjadi, harga mungkin naik di atas atau turun di bawah kisaran tersebut. Meskipun peristiwa ini mungkin bukan merupakan sinyal perdagangan, hal ini mungkin mengindikasikan kondisi pasar yang ekstrem.

Konsep penting lainnya dalam Bollinger bands adalah kompresi. Squeeze mengacu pada periode volatilitas rendah, di mana semua garis menjadi sangat berdekatan. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda potensi volatilitas di masa depan. Sebaliknya, jika rentangnya bergerak terlalu jauh, maka periode volatilitas rendah mungkin akan terjadi.

Kesimpulan pemikiran

Meskipun indikator menunjukkan data, penting untuk dicatat bahwa interpretasi data tersebut sangat subjektif. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan apakah bias pribadi memengaruhi keputusan Anda. Apa yang mungkin dilihat oleh seorang trader sebagai sinyal untuk membeli atau menjual, mungkin dilihat oleh trader lain hanya sebagai kebisingan di pasar.

Seperti kebanyakan metode analisis pasar lainnya, indikator akan sangat berguna bila dikombinasikan dengan metode lain, seperti analisis fundamental (FA).

Cara terbaik untuk mempelajari Analisis Teknis (TA) adalah dengan banyak berlatih. Kunjungi Binance dan uji pengetahuan baru Anda!