pendahuluan
Konsep dukungan dan resistensi adalah salah satu topik paling mendasar yang terkait dengan analisis teknis pasar keuangan. Ini pada dasarnya berlaku untuk pasar mana pun, baik itu pasar saham, emas, atau mata uang kripto.
Meskipun merupakan konsep sederhana yang mudah dipahami, namun sangat sulit untuk dikuasai. Mendefinisikannya sepenuhnya bergantung pada visi pribadi, namun kinerjanya akan berbeda ketika kondisi pasar berubah, dan Anda perlu memahami jenis-jenisnya. Namun yang terpenting, Anda harus mempelajari banyak grafik, dan panduan ini akan membantu Anda memulai.
Apa itu support dan resistance?
Pada tingkat paling dasar, support dan resistance adalah konsep sederhana. Harga menemukan level yang tidak dapat ditembusnya, karena level ini bertindak sebagai semacam penghalang. Dalam kasus support, harga menemukan “minimum”, sedangkan dalam kasus resistance, harga menemukan “maksimum”. Pada dasarnya, Anda bisa menganggap support sebagai area permintaan, dan resistance sebagai area penawaran.
Meskipun support dan resistance ditunjukkan sebagai garis, situasi di lapangan biasanya tidak memiliki tingkat presisi seperti ini. Ingatlah bahwa pasar tidak didorong oleh hukum fisika ilmiah yang mencegahnya menembus level tertentu, jadi mungkin ada baiknya jika kita menganggap support dan resistance sebagai sebuah area. Anda dapat menganggap area ini sebagai rentang pada grafik harga yang paling mungkin menyebabkan peningkatan aktivitas trader.
Mari kita lihat contoh level dukungan. Perhatikan bahwa harga terus-menerus memasuki area di mana aset dibeli, dan kisaran support telah terbentuk dengan area tersebut diuji ulang beberapa kali. Karena pihak yang pesimis (penjual) tidak mampu mendorong harga turun lebih jauh, harga akhirnya bangkit kembali – berpotensi memulai tren naik baru.
Harga memantul ke area support sebelum breakout.
Sekarang, mari kita lihat contoh level resistensi. Seperti yang bisa kita lihat, harga berada dalam tren turun, namun setelah setiap pemantulan, harga gagal menembus area yang sama beberapa kali. Level resistance terbentuk karena bulls (pembeli) tidak mampu mengendalikan pasar dan mendorong harga lebih tinggi sehingga menyebabkan tren turun terus berlanjut.
Harga tidak bisa menembus area resistance.
Bagaimana trader dapat menggunakan level support dan resistance
Analis teknikal menggunakan level support dan resistance untuk mengidentifikasi area yang diminati pada grafik harga. Ini adalah level di mana kemungkinan pembalikan atau jeda dalam tren yang mendasarinya mungkin paling tinggi.
Psikologi pasar berperan besar dalam membentuk level support dan resistance. Trader dan investor akan mengingat tingkat harga yang sebelumnya mengalami peningkatan minat dan aktivitas perdagangan. Karena banyak pedagang mungkin melihat pada level yang sama, area ini mungkin membawa peningkatan likuiditas. Hal ini sering kali menjadikan area support dan resistance ideal bagi trader besar (atau Whale) untuk masuk atau keluar dari perdagangan.
Dukungan dan resistensi adalah konsep kunci dalam penerapan kebijakan manajemen risiko yang tepat, karena kemampuan mengidentifikasi area ini secara konsisten dapat memberi Anda peluang perdagangan yang menguntungkan. Ada dua hal yang biasanya terjadi ketika harga mencapai area support atau resistance: harga memantul dari area tersebut, atau menembusnya dan melanjutkan tren – mungkin mencapai area support atau resistance berikutnya.
Memasuki perdagangan di dekat level area support atau resistance bisa menjadi strategi yang berguna. Hal ini terutama disebabkan oleh titik pembatalan yang relatif dekat – di mana kami biasanya memasang order stop loss. Jika zona tersebut ditembus dan perdagangan dibatalkan, pedagang dapat mengurangi kerugian mereka dan keluar dengan kerugian terbatas. Jadi, semakin jauh entri dari zona penawaran atau permintaan, semakin jauh pula titik pembatalannya.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana level-level ini berinteraksi dengan konteks yang berubah. Sebagai aturan umum, area support yang ditembus dapat berubah menjadi area resistance ketika ditembus. Di sisi lain, jika area resistance tersebut ditembus, maka area tersebut mungkin akan berubah menjadi level support nantinya, ketika area tersebut diuji ulang. Pola ini terkadang disebut volatilitas support dan resistance.
Menembus area support dan mengubahnya menjadi resistance saat diuji ulang.
Fakta bahwa bekas area support kini bertindak sebagai titik resistance menegaskan pola ini. Oleh karena itu, pengujian ulang pada area tersebut mungkin merupakan titik yang cocok untuk memasuki perdagangan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kekuatan area support atau resistance. Biasanya, semakin sering harga turun dan menguji ulang area support, semakin besar kemungkinan terjadinya breakout ke sisi bawah. Demikian pula, semakin sering harga naik dan menguji ulang area resistance, semakin besar kemungkinan terjadinya breakout ke atas.
Oke, jadi kita sudah membahas cara kerja support dan resistance dalam kaitannya dengan aksi harga, tapi jenis support dan resistance apa lagi yang ada? Kami akan mengulas beberapa di antaranya di bawah ini.
Dukungan psikologis dan resistensi psikologis
Jenis pertama yang akan kita bahas disebut dukungan psikologis dan resistensi psikologis. Area-area ini tidak selalu dikaitkan dengan gaya seni apa pun, namun ada karena cara pikiran manusia mencoba memahami dunia.
Jika Anda belum menyadarinya, kita hidup di dunia yang sangat kompleks, jadi tanpa disadari kita mencoba menyederhanakan dunia di sekitar kita agar kita dapat lebih memahaminya – dan ini termasuk membulatkan angka ke nilai terbesar. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan menginginkan 0,7648 buah apel? Atau meminta pedagang membeli 13.678.254 butir beras?
Dampak serupa terjadi di pasar keuangan, dan hal ini terutama berlaku untuk perdagangan mata uang kripto, yang melibatkan unit digital yang mudah dibagi. Proses membeli aset seharga $8,0674 dan menjualnya seharga $9,9765 tidak diproses dengan cara yang sama seperti membeli seharga $8 dan menjualnya seharga $10. Inilah sebabnya mengapa bilangan bulat juga dapat bertindak sebagai support atau resistance pada grafik harga.
Ya, andai saja sesederhana itu! Fenomena ini telah menjadi umum selama bertahun-tahun, sehingga beberapa trader mungkin mencoba untuk “mencegah” area support atau resistance psikologis yang jelas, yaitu menempatkan order langsung di atas atau di bawah area support atau resistance yang diharapkan.
Perhatikan contoh berikut: Saat Indeks Dolar AS (DXY) mendekati 100, beberapa trader menempatkan order jual tepat di bawah level ini untuk memastikan bahwa order tersebut dieksekusi. Karena banyak pedagang mengharapkan pembalikan pada angka 100 dan banyak yang mencoba untuk melampaui level ini, pasar tidak pernah mencapainya sebelum itu.
Menembus area support dan mengubahnya menjadi resistance saat diuji ulang.
Fakta bahwa bekas area support kini bertindak sebagai titik resistance menegaskan pola ini. Oleh karena itu, pengujian ulang pada area tersebut mungkin merupakan titik yang cocok untuk memasuki perdagangan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kekuatan area support atau resistance. Biasanya, semakin sering harga turun dan menguji ulang area support, semakin besar kemungkinan terjadinya breakout ke sisi bawah. Demikian pula, semakin sering harga naik dan menguji ulang area resistance, semakin besar kemungkinan terjadinya breakout ke atas.
Oke, jadi kita sudah membahas cara kerja support dan resistance dalam kaitannya dengan aksi harga, tapi jenis support dan resistance apa lagi yang ada? Kami akan mengulas beberapa di antaranya di bawah ini.
Dukungan psikologis dan resistensi psikologis
Jenis pertama yang akan kita bahas disebut dukungan psikologis dan resistensi psikologis. Area-area ini tidak selalu dikaitkan dengan gaya seni apa pun, namun ada karena cara pikiran manusia mencoba memahami dunia.
Jika Anda belum menyadarinya, kita hidup di dunia yang sangat kompleks, jadi tanpa disadari kita mencoba menyederhanakan dunia di sekitar kita agar kita dapat lebih memahaminya – dan ini termasuk membulatkan angka ke nilai terbesar. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda menginginkan 0,7648 buah apel? Atau meminta pedagang membeli 13.678.254 butir beras?
Dampak serupa terjadi di pasar keuangan, dan hal ini terutama berlaku untuk perdagangan mata uang kripto, yang melibatkan unit digital yang mudah dibagi. Proses membeli aset seharga $8,0674 dan menjualnya seharga $9,9765 tidak diproses dengan cara yang sama seperti membeli seharga $8 dan menjualnya seharga $10. Inilah sebabnya mengapa bilangan bulat juga dapat bertindak sebagai support atau resistance pada grafik harga.
Ya, andai saja sesederhana itu! Fenomena ini telah menjadi umum selama bertahun-tahun, sehingga beberapa trader mungkin mencoba untuk “mencegah” area support atau resistance psikologis yang jelas, yaitu menempatkan order langsung di atas atau di bawah area support atau resistance yang diharapkan.
Perhatikan contoh berikut: Saat Indeks Dolar AS (DXY) mendekati 100, beberapa trader menempatkan order jual tepat di bawah level ini untuk memastikan bahwa order tersebut dieksekusi. Karena banyak pedagang mengharapkan pembalikan pada angka 100 dan banyak yang mencoba untuk melampaui level ini, pasar tidak pernah mencapainya sebelum itu.
Garis tren bertindak sebagai support dan resistance untuk Indeks S&P 500.
Anda dapat menggunakan pola ini untuk keuntungan Anda dan mengidentifikasi area support dan resistance yang sesuai dengan garis tren. Pola-pola ini bisa sangat berguna jika Anda dapat mengenalinya sejak dini, sebelum pola tersebut berkembang sepenuhnya.
Rata-rata bergerak support dan resistance
Banyak indikator yang mungkin juga memberikan dukungan atau resistensi ketika berinteraksi dengan harga.
Salah satu contoh paling nyata dari hal ini adalah rata-rata pergerakan. Karena moving average bertindak sebagai support atau resistance terhadap harga, banyak trader menggunakannya sebagai ukuran kesehatan pasar secara keseluruhan. Rata-rata pergerakan juga berguna ketika mencoba mengidentifikasi pembalikan tren atau titik pivot.
Rata-rata pergerakan 200 minggu bertindak sebagai dukungan untuk harga Bitcoin.
Dukungan dan resistensi Fibonacci
Level yang ditunjukkan oleh Fibonacci Retracement Tool juga dapat bertindak sebagai support dan resistance.
Pada contoh berikut, level Fibonacci 61,8% beberapa kali bertindak sebagai support, sedangkan level 23,6% bertindak sebagai resistance.
Level Fibonacci bertindak sebagai support dan resistance untuk harga Bitcoin.
Apa yang dimaksud dengan kopling dalam analisis teknis?
Sejauh ini kita telah membahas konsep support dan resistance, serta beberapa jenisnya, namun apa cara paling efektif untuk membangun strategi trading berdasarkan konsep tersebut?
Ada konsep utama yang perlu dipahami di sini yang disebut penggandengan. Pairing terjadi ketika kombinasi beberapa strategi digunakan bersama untuk membangun satu strategi. Level support dan resistance cenderung menjadi yang terkuat ketika dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang telah kita diskusikan.
Mari kita perjelas masalah ini melalui dua contoh berikut. Area dukungan potensial apa yang menurut Anda mempunyai peluang tertinggi untuk benar-benar berfungsi sebagai dukungan?
Dukungan 1 Kompatibel dengan:
Bekas daerah resistensi
Rata-rata pergerakan itu penting
Tingkat Fibonacci 61,8%
Harga bilangan bulat
Dukungan 2 Kompatibel dengan:
Bekas daerah resistensi
Harga bilangan bulat
Jika Anda sudah memahami apa yang kami jelaskan, Anda pasti sudah menebak dengan benar bahwa Support 1 memiliki peluang lebih tinggi untuk menghentikan harga. Meskipun ini mungkin benar, harganya mungkin juga melebihi itu. Namun yang kami maksud di sini adalah probabilitas terjadinya Dukungan 1 lebih tinggi dibandingkan Dukungan 2. Namun, tidak ada jaminan dalam hal perdagangan. Meskipun pola perdagangan dapat bermanfaat, kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan kinerja masa depan, jadi Anda harus bersiap untuk semua kemungkinan hasil.
Secara historis, pengaturan yang didukung oleh berbagai strategi dan indikator cenderung memberikan peluang terbaik. Beberapa trader berpasangan yang sukses mungkin sangat selektif dalam melakukan perdagangan yang mereka masuki – sering kali melibatkan banyak masa tunggu. Namun ketika mereka melakukan transaksi perdagangan, kemungkinan besar mereka akan berhasil.
Meskipun demikian, Anda harus selalu mengelola risiko dan melindungi modal Anda dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan, karena bahkan dengan pengaturan terkuat dan titik masuk terbaik sekalipun, ada kemungkinan segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Penting untuk mengingat kemungkinan beberapa skenario, agar Anda tidak terjebak dalam jebakan false breakout atau naik turun.
Kesimpulan pemikiran
Terlepas dari apakah Anda berlatih day trading atau swing trading, konsep support dan resistance adalah konsep dasar yang harus dipahami dalam analisis teknis. Support bertindak sebagai harga minimum, sedangkan resistance bertindak sebagai harga maksimum.
Bentuk support dan resistance bisa berbeda-beda, beberapa di antaranya bergantung pada interaksi harga dengan indikator teknis. Area support dan resistance yang dapat diandalkan sering kali merupakan area yang dikonfirmasi oleh berbagai strategi.