Ichimoku Cloud adalah metode analisis teknis yang menggabungkan beberapa indikator ke dalam satu grafik. Metode ini digunakan pada grafik tipe candle sebagai alat trading yang memberikan wawasan tentang potensi area harga support dan resistance. Ini juga digunakan sebagai alat peramalan karena banyak pedagang menggunakannya dalam upaya menentukan tren pasar dan momentum pasar di masa depan.
Awan Ichimoku dirancang pada akhir tahun 1930-an oleh seorang jurnalis Jepang bernama Goichi Hosada. Namun strategi perdagangan inovatifnya diterbitkan pada tahun 1969 setelah penelitian dan perbaikan teknis selama beberapa dekade. Hosada menamakannya Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo) yang dalam bahasa Jepang artinya melihat sekilas ke dalam grafik keseimbangan.
Bagaimana itu bekerja?
Sistem Cloud Ichimoku menampilkan data berdasarkan indikator utama dan indikator tertinggal dan grafiknya terdiri dari lima baris:
Garis Pembalikan (Tenkan-sen): Rata-rata pergerakan 9 periode
Garis Dasar (Kijun-sen): Rata-rata pergerakan 26 periode
Garis Utama Pertama (Senkou Span A): Meramalkan rata-rata pergerakan garis pembalikan dan garis dasar untuk 26 periode di masa depan.
Garis Utama Kedua (Senkou Span B): Rata-rata pergerakan 52 periode, 26 di antaranya berada di masa depan
Chikou Span: Harga penutupan yang diharapkan untuk periode saat ini selama 26 periode yang lalu
Jarak antara garis terdepan pertama (3) dan garis terdepan kedua (4) inilah yang menghasilkan awan (Kumo) yang mungkin merupakan elemen paling menonjol dalam sistem Ichimoku. Kedua garis tersebut diharapkan memberikan 26 periode di masa depan untuk memberikan wawasan prediktif sehingga dianggap sebagai indikator utama. Garis dependen merupakan lagging/indikator lagging dari ekspektasi 26 periode yang lalu.
Awan ditampilkan dalam warna hijau atau merah secara default agar lebih mudah dibaca. Awan hijau tercipta ketika garis terdepan pertama (garis awan hijau) lebih tinggi dari garis terdepan kedua (garis awan merah) dan tentu saja awan merah tercipta ketika terjadi sebaliknya.
Perlu dicatat bahwa rata-rata pergerakan yang digunakan dalam strategi Ichimoku tidak bergantung pada harga penutupan candle, tidak seperti metode lainnya. Rata-rata dihitung berdasarkan titik tertinggi dan terendah yang tercatat selama periode tertentu (rata-rata tinggi dan rendah).
Misalnya, persamaan standar untuk Garis Konversi 9 hari adalah:
Garis Konversi = (tinggi 9 hari + rendah 9 hari)2
Pengaturan Ichimoku
Setelah lebih dari tiga dekade melakukan penelitian dan pengujian, Goichi Hosada mengatakan bahwa pengaturan (9, 26, 52) mencapai hasil terbaik pada saat itu. Tabel grafik mencakup hari Sabtu sehingga angka 9 mewakili satu setengah minggu (6 + 3 hari) dan angka 26 dan 52 masing-masing mewakili bulan dan dua bulan.
Meskipun pengaturan ini masih lebih disukai di sebagian besar konteks perdagangan, analis selalu dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan strategi yang berbeda. Misalnya di pasar mata uang kripto, banyak pedagang menyesuaikan pengaturan Ichimoku untuk mencerminkan pasar 24/7 dan sering kali berubah dari (9, 26, 52) menjadi (10, 30, 60). Beberapa mungkin menggunakan opsi lebih lanjut seperti (20, 60, 120) untuk mengurangi sinyal palsu.
Masih ada perdebatan tentang seberapa efisien mengubah pengaturan. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa penyesuaiannya masuk akal, yang lain berpendapat bahwa mengabaikan pengaturan standar akan mengganggu keseimbangan sistem dan menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu.
Analisis grafik
Sinyal perdagangan untuk Ichimoku
Ichimoku Cloud menghasilkan berbagai jenis sinyal karena berbagai elemennya. Kami dapat membaginya menjadi sinyal momentum dan sinyal mengikuti tren.
Sinyal Momentum: Sinyal ini dihasilkan berdasarkan hubungan antara harga pasar, garis dasar, dan garis pembalikan. Sinyal momentum bullish dihasilkan ketika salah satu atau kedua garis pembalikan dan harga pasar bergerak di atas garis dasar. Sedangkan sinyal momentum bearish dihasilkan ketika salah satu atau kedua garis pembalikan dan harga pasar bergerak di bawah garis dasar. Perpotongan antara garis pembalikan (Tenkan-sen) dan garis dasar (Kijun-sen) disebut sebagai TK Cross.
Sinyal pelacakan tren: Sinyal ini dihasilkan berdasarkan warna cloud dan posisi harga pasar relatif terhadap cloud. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, warna awan mencerminkan perbedaan antara jarak terdepan pertama dan kedua.
Sederhananya, ketika harga secara konsisten berada di atas awan, ada kemungkinan lebih besar bahwa suatu aset berada dalam tren naik. Di sisi lain, harga yang bergerak di bawah awan dapat diartikan sebagai sinyal bearish yang mengindikasikan tren menurun. Sebuah tren dapat dianggap datar atau netral ketika harga bergerak menyamping di dalam cloud.
Chikou Span adalah elemen lain yang dapat membantu trader mengidentifikasi dan mengkonfirmasi potensi pembalikan tren karena memberikan wawasan tentang kekuatan pergerakan harga, yang dapat mengkonfirmasi tren naik ketika bergerak di atas harga pasar atau tren turun ketika bergerak di bawah. Biasanya garis ketergantungan digunakan dengan komponen lain dari awan Ichimoku dan bukan sebagai satu kesatuan.
Ringkasan di atas:
Sinyal momentum
Harga pasar bergerak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) baseline.
TK cross: garis pembalikan yang bergerak ke atas (bullish) atau ke bawah (bearish) garis dasar.
Sinyal mengikuti tren
Harga pasar bergerak di atas (bullish) atau di bawah (bearish) cloud.
Awan berubah warna dari merah menjadi hijau (bullish) atau dari hijau menjadi merah (bearish).
Garis dependen berada di atas harga pasar (bullish) atau di bawah (bearish).
Level support dan resistance
Grafik Ichimoku juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area support dan resistance. Garis dependen pertama (garis awan hijau) biasanya bertindak sebagai garis support selama tren naik dan sebagai garis resistensi selama tren turun. Dalam kedua kasus tersebut, candle cenderung mendekati lekukan antara garis utama pertama (A) namun jika harga bergerak di awan, lekukan tersebut dapat bertindak sebagai garis support/resistance. Terlebih lagi adalah fakta bahwa garis terdepan yang memproyeksikan 26 periode ke depan memungkinkan para pedagang untuk mengantisipasi potensi area support dan resistance yang akan datang.
Kekuatan sinyal
Kekuatan sinyal yang dihasilkan oleh awan Ichimoku sangat bergantung pada apakah sinyal tersebut sesuai dengan tren keseluruhan karena sinyal yang merupakan bagian dari tren yang lebih besar dan terdefinisi dengan baik akan selalu lebih kuat daripada sinyal yang tampak berlawanan dengan tren keseluruhan.
Dengan kata lain, sinyal bullish bisa menyesatkan jika tidak dibarengi dengan tren naik. Jadi ketika sinyal dihasilkan, penting untuk menyadari warna dan lokasi awan. Volume perdagangan juga merupakan sesuatu yang perlu diingat.
Perlu diingat bahwa menggunakan Ichimoku dengan kerangka waktu yang lebih pendek (seperti grafik intraday) cenderung menghasilkan banyak noise dan sinyal palsu. Sementara kerangka waktu yang lebih panjang (grafik harian, mingguan, dan bulanan) akan menghasilkan momentum dan sinyal mengikuti tren yang lebih andal.
