Saya dari Boge, sudah kerja kontrak selama delapan tahun, sudah melihat terlalu banyak orang dari cuan berlipat sampai nol.
Ngomong jujur yang agak tidak enak, kebangkrutan (margin call) biasanya tidak bisa menyalahkan nasib. Masalahnya sering kali karena risk control (manajemen risiko) terlalu buruk.
Dua tahun lalu ada seorang saudara, modal 50 ribu masuk, dalam setengah bulan bisa naik 4 kali. Jalannya aja kayak membawa angin, merasa dirinya sudah menyentuh kode rahasia kekayaan.
Hasilnya, sekali posisi besar (overweight) buat ngotot menahan, dalam tiga hari semua profit dimuntahkan lagi, bahkan rugi 20 ribu.
Dia tanya aku: Boge, apa aku nggak cocok trading?
Aku bilang: kamu bahkan belum menghitung balance-nya dengan benar, ngomong apa cocok atau nggak.
Banyak orang begitu dengar leverage 100x langsung takut. Tapi sebenarnya yang benar-benar berbahaya bukan angka leverage-nya, melainkan seberapa besar kamu berani menekan ukuran posisi.
Akun 1 ribu U, pakai 100U untuk buka 100x leverage—kalaupun salah, tidak sampai merusak fondasi.
Posisi besar pakai 10x leverage, kena satu tusukan (spike) saja bisa langsung menembus kamu.
Di trading futures, jurang terbesar cuma empat kata:
posisi besar—ngotot sampai mati.
Rugi sedikit nggak pergi, malah terus berharap balik. Lama-lama rugi kecil jadi rugi besar, pada akhirnya akun langsung dibersihkan (zero).
$MET Aturanku sederhana:
Untuk rugi per transaksi, tidak boleh melebihi sebagian kecil dari total modal.
Kalau rugi, keluar. Modal tetap ada, peluang juga tetap ada.
Ambil profit juga jangan serakah. Kalau profit 10%, kurangi dulu sebagian. Setelah naik lagi, kurangi lagi—sisanya biarkan profit terus jalan.
Trading sampai akhir, bukan soal seberapa berani kamu menerjang. Tapi apakah saat kamu rugi, kamu bisa rugi kecil. Dan saat kamu untung, apakah kamu bisa pegang keuntungan.
Bahkan kalau win rate cuma 40%, selama jangka panjang kamu tetap bisa rugi kecil untung besar, akun tetap bisa terus naik.
Terakhir, beberapa batasan untuk menjaga hidup:
$W Rugi per transaksi wajib dikendalikan.
Sebagian besar waktu: kosong (menunggu kesempatan).
Kalau rasio untung-rugi (risk reward) di bawah 3:1, jangan eksekusi.
Jangan karena emosi, jangan karena ngegas. Jangan sampai mood yang menggantikan keputusanmu.
Hidup lama—itulah kemampuan sejati di pasar ini.
#RamdanWithBinance