Binance azonnali copy trading útmutató (copy trader)

Jogi nyilatkozat: a MiCA-követelményekkel összhangban a nem engedélyezett stabilcoinokra bizonyos korlátozások érvényesek az EGT-beli felhasználók tekintetében. További információért kattints ide. 

Mi az azonnali copy trading?

Az azonnali copy trading segítségével bármelyik felhasználó lemásolhatja a listán szereplő vezető kereskedők aktuális portfólióját. 
Copy traderként a pozícióid valós időben, automatikusan követik a vezető kereskedők pozícióit, így betekintést nyerhetsz a stratégiáikba, a piacértékelésükbe és a döntéshozatali folyamataikba.

Számlaegyenleg kezelése azonnali copy trading esetén

Az azonnali copy trading zavartalan folytatása érdekében a copy tradernek meg kell adnia a másolt portfólióhoz használni kívánt összeget, a rendszer pedig átutalja azt az azonnali számláról az azonnali copy trading számlára. Ez a copy trading időtartama alatt megakadályozza az eszközök lehívását, kiutalását vagy felhasználását más kereskedési műveletekhez. Közvetlenül az azonnali copy trading számláról nem lehet lehívni az eszközöket. A copy trading befejezése után az eszközöket a rendszer visszautalja az azonnali számládra, ahonnan már intézhető a lehívás. A bevont portfólióhoz a copy traderek hozzáadhatnak, illetve abból eltávolíthatnak eszközöket, és a platform Előzmények oldalán áttekinthetik a kapcsolódó átutalásokat.

Hogyan vághatok bele az azonnali copy tradingbe?

1. Jelentkezz be a Binance-fiókodba, majd válaszd a [Kereskedés] – [Copy Trading] menüpontot. Kattints az [Azonnali] fülre. 

2. A [Azonnali] – [Portfóliólista] menüpont alatt válassz a [Nyilvános] vagy [Privát] portfólióopciók közül. A kezdéshez kattints a [Másolás] gombra.

A Privát portfólió lehetővé teszi, hogy a vezető kereskedő titokban tartsa az ügyleteit és az eszközállományát, miközben konkrét felhasználói csoportokat jelöl meg, akik másolóként beléphetnek. Emellett ezzel az opcióval a vezető kereskedők egyéni értékeket állíthatnak be különböző paraméterekhez, például a profitmegosztási százalékhoz.

Az egérkurzort a vezető kereskedő jelvénye fölé mozgatva megtekintheted az elit kereskedőként elért szintjét.

A portfóliótípusokat a vezető kereskedő neve mellett is láthatod.

Azonnali copy trading – Egyéni beállítások

Az [Azonnali másolási beállítások]segítségével egyéni értékeket adhatsz a copy trading paramétereknek. Válaszd a [Rögzített arány] fület a „Rögzített arány” módban végzett copy trading beállításaihoz, ahol a megbízásaidat a rendszer arányosan rendeli a vezető kereskedők megbízásaihoz. Válaszd ki a [Rögzített összeg] fület a „Rögzített összeg” módban végzett copy trading beállításaihoz, ahol a megbízásokat a megadott összeggel teljesíti a rendszer.

*Felhívjuk a figyelmedet, hogy a rendszer alapértelmezés szerint a finanszírozási források (SOF) közé sorolhatja az azonnali, a finanszírozási és (adott esetben) az Earn-számládat. Az „Elérhető” linkre kattintva kiválaszthatod a legmegfelelőbb számlákat finanszírozási forrásnak.

Szószedet

A paraméterek beállítása után a jelölőnégyzetekre kattintva el kell fogadnod a „Profitmegosztást %” és a „Copy trading – Használati feltételek ” rendelkezéseit a folytatáshoz. Kattints a [Mentés] gombra a beállítások érvényesítéséhez.

Hogyan számoljuk ki a vételi és eladási megbízás méretét?

Kereskedés [Rögzített arány] módban

Rögzített arány használata esetén a megbízási költséged a vezető kereskedő megbízási költségével lesz arányos. A vezető kereskedő portfóliójára alkalmazott számításokat a rendszer a te megbízásodra is érvényesíti, még akkor is, ha a megbízásod belépési ára eltérő. Vedd figyelembe, hogy az árfolyamcsúszás befolyásolhatja a megbízási árat, és a végső megbízásméret kisebb lehet, mint a vezető kereskedőé. 

Rögzített arányú vétel/eladás – példák:

• Vételi megbízás: A vezető kereskedő elérhető egyenlege 1000 USDT, és 500 USDT (az elérhető egyenleg 50%-a) értékben adott le megbízást. Ha a copy trader 500 USDT-t használ a portfóliómásolásra, akkor a rendszer ugyanazt a képletet alkalmazza, mint a vezető kereskedő, és 250 USDT-t (az egyenleg 50%-át) rendel a megbízáshoz. Felhívjuk a figyelmedet, hogy az árfolyamcsúszás miatt a végső megbízásméret kisebb lehet, mint 250 USDT.
   
• Eladási megbízás: A vezető kereskedőnek 1 BTC-je van, és eladja a BTC-je 20%-át (0,2 BTC-t). Ha 0,6 BTC összegű befektetéssel másolod az ügyletét, akkor a rendszer automatikusan eladja a BTC-d 20%-át (0,12 BTC-t), ugyanazt az arányszámítást alkalmazva, mint a vezető kereskedő.

Kereskedés [Rögzített összeg] módban

A rendszer minden megbízást az általad beállított Megbízásonkénti költség összeggel ad le. Felhívjuk a figyelmedet, hogy ha a vételi megbízás összege nem éri el a Kereskedési szabályokban meghatározott kereskedési minimumösszeget, akkor a rendszer nem adja le a megbízást.

Rögzített összegű vásárlás/eladás – példák:

• Vásárlási megbízás: A copy trader a megbízásonkénti költséget 20 USDT-re, a teljes befektetési összeget pedig 60 USDT-re állítja be. A rendszer ezután minden új megbízást 20 USDT értékben másol. Miután 3 megbízást másoltál 20 USDT értékben, az egyenleged 0-ra csökken, és további megbízások másolására nem lesz lehetőség az elégtelen egyenleg miatt.
• Eladási megbízás: A vezető kereskedőnek 1 BTCUSDT megbízása van, és eladja a BTC-je 20%-át (0,2 BTC-t). Ha 0,6 BTC összegű befektetéssel másolod az ügyletét, akkor a rendszer automatikusan eladja a megbízásod 20%-át (0,12 BTC-t), ugyanazt az arányszámítást alkalmazva, mint a vezető kereskedő.

A copy traderek követelményei és korlátozásai

• A minimális egyenleg 10 vagy 100 USDT attól függően, hogy melyik módot választod (rögzített összeg vagy rögzített arány mód).
• Felhasználónként akár 10 portfólió is másolható egyidejűleg.
• A Binance azonnali copy trading termékei és szolgáltatásai csak azok számára érhetők el, akik elvégezték a személyazonosság-ellenőrzést a címigazolással együtt, és engedélyezett területekről regisztráltak.

Miért nem sikerül a copy trading ügyletem?

Az alábbiak meghiúsítják a copy trading ügyletet:

• A portfóliód elérhető egyenlege nem elegendő;
• A vezető kereskedő limitáras vagy stop-limitáras megbízást ad le, de a megbízás csak részben teljesült;
• A piaci árfolyamcsúszás meghaladja a limitet;
• A megbízás névértéke nem éri el a szimbólumhoz tartozó minimális névértéket.

Fontos megjegyzés: Az 5 egymást követő sikertelen megbízást mutató másolt portfóliókat a rendszer automatikusan lezárja. A sikertelenség okai lehetnek: elégtelen egyenleg, nem teljesül a minimális megbízásméret stb. A rendszer péntekenként végzi a másolt portfóliók ellenőrzését és lezárását. Ez az intézkedés biztosítja, hogy csak a feltételeket teljesítő copy traderek maradjanak aktívak.

Miért kisebb a végső megbízásméret, mint a megbízási költség/rögzített arány összege?

A végső megbízás mérete a következők miatt lehet kisebb:

• Az Immediate-Or-Cancel (IOC) limitáras megbízás csak részben teljesül;
• A „rögzített összeg” mód használata esetén: amikor a rendelkezésre álló egyenleg alacsonyabb, mint a megbízási összegre jutó költség, a rendszer a megmaradt egyenleget használja a megbízás leadására;
• A árfolyamcsúszás tekintetében a rendszer ellenőrzi az egyes szimbólumokhoz tartozó dinamikus maximális méretet, és újraosztja a copy trading összegét, ha a copy traderek meghaladják a limitet

Milyen díjakkal jár a copy trading?

A Binance azonnali copy trading szolgáltatásánál a copy traderek megosztják a vezető kereskedőkkel a következőket:

• A másolt ügyletekből származó profit 10%-a
• A kereskedési díjaid alapján számolt 10%-os jutalék

Tájékoztatunk, hogy:

• A tranzakciós díjakra számolt 10%-os jutalékot a rendszer hetente fizeti ki a vezető kereskedőnek a hétfői nap végéig. A rendszer hétfőnként 0:00-kor (UTC) pillanatképet készít minden másolt portfólió számlaegyenlegéről, és az alapján számol.
• Heti profitelszámolási ciklus: hétfőn 0:00:00 UTC-től vasárnap 23:59:59 UTC-ig.
• A rendszer heti profitokat számol el, amikor nincs nyitott megbízás a másolt portfóliókban. Ez a kereskedési díj után számított jutalékot nem befolyásolja.
• Az elszámolás után a rendszer a hétfői nap végéig automatikusan elosztja a profitot.

A profitrészesedést akkor adja ki a rendszer, ha:

• A copy trader leállítja a portfóliómásolást;
• A vezető kereskedő bezárja a portfólióját;
• A másolt portfólióból profitot veszel ki.

Hogyan számolható ki a másolt portfólió ROI-ja és PnL-je?

A beruházás megtérülése (ROI) tükrözi a portfólió jövedelmezőségét, illetve eredményességét. Számítása a hozamrátáéhoz (nettó eszközértékhez) hasonló, ami a tőkeváltozások (pl. letétbe helyezések és lehívások) ellen hat.

A következő képletekben a „T” a letét/lehívás utáni időt jelenti, míg a „T-1” a letét/lehívás előtti időt.

• ROI = (T Nettó eszközérték - (T-1) Nettó eszközérték) / (T-1) Nettó eszközérték * 100%
• Portfólió kumulatív PnL-je = Aktuális számlaegyenleg - Kezdeti összeg - Felhalmozott letét összeg + Felhalmozott lehívás összeg

Egy portfóliót létrehozásakor a kezdeti nettó eszközérték 1. Amikor letétbehelyezés vagy lehívás történik, a rendszer azonnal frissíti a nettó eszközértéket. 

• Letétbehelyezés után:

T Nettó eszközérték = (T Számlaegyenleg - Letétösszeg) / (T-1) Számlaegyenleg * (T-1) Nettó eszközérték

• Lehívás után:

T Nettó eszközérték = (T Számlaegyenleg - Lehívási összeg) / (T-1) Számlaegyenleg * (T-1) Nettó eszközérték

• Nincs letét/lehívás:

Nettó eszközérték = T Számlaegyenleg (T-1) Számlaegyenleg * (T-1) Nettó eszközérték

Megjegyzés: a megtérülés (ROI) számításának megvannak a maga korlátai. Például, amikor két különböző ügyletet hasonlítunk össze, a ROI-számítás nem veszi figyelembe az időigényt (illetve az ebből eredő alternatív költséget).

Az azonnali copy trading szabályai

Vételi megbízás:

Eladási megbízás:

Megjegyzés: 

• A kereskedési díj mértéke követi a Binance-fiókod VIP-szintjének díjmértékét.
• A BNB nem használható kereskedés díj levonásához.
• A rendszer támogatja az ajánlási díjakat, de a kereskedésidíj-visszatérítési utalványokat nem.

Hogyan számoljuk a kifizetendő profitot?

Kifizetendő profit = Max[Másolt portfólió teljes realizált profitja * Profitrészesedés százalék - Megosztott profit, 0]
 

Hogyan számolandó a profitrészesedés a másolt portfólióból?

A kifizetendő profit összege a portfólió PnL-értékén alapul. A rendszer kiszámítja az összes másolt portfólió teljes profitját. 

Példa: A másoló portfólió befektetési összege 1000 USDT, és a másolt portfóliónál hetente több ügylet is végbemegy. A profitrészesedés mértéke 10%.

• „PnL-változás”: a hét nettó realizált profitja.
• „Összesített PnL”: a másolt portfólió összesített realizált profitja.
• „Realizált profit”: a díjak levonása után fennmaradó összeg.
• „Megosztott profit”: a már kifizetett profit.

Megjegyzés: A 2. és 3. héten, mivel a teljes profitrész összege alacsonyabb, mint a megosztott profitösszege, a kifizetendő profit nulla.
 

Milyen adatokat érnek el a copy traderek?

A copy traderek a portfólióadatokat a portfóliótörténeten keresztül érhetik el:

[Portfóliótörténet]

• Eszközállomány: a portfólióban található eszközök
• Ügyleti előzmények: tényleges ügyleti nyilvántartás
• Profitmegosztás: profitmegosztási nyilvántartás
• Egyenlegtörténet: az egyenleg változásai
• Sikertelen megbízás: sikertelen megbízások nyilvántartása

[Eszközállomány]

[Ügyleti előzmények]

[Profitmegosztás]

[Egyenlegtörténet]

[Sikertelen megbízás]

Hogyan állítsd le egy futó portfólió másolását?

Az ügylet másolásának leállításához válaszd a [Másolás leállítása] opciót a „Portfólió” oldalon. A 10 USDT feletti tokenegyenlegeket a rendszer USDT-re váltja, és visszautalja az azonnali számládra. Ha a tokenegyenleged kevesebb, mint 10 USDT, akkor a rendszer közvetlenül az azonnali számládra utalja vissza a tokenjeidet.

Milyen kockázatok kapcsolódnak a copy tradinghez?

Minden befektetés jár bizonyos fokú kockázattal. Ha a követett stratégia nem sikeres, akkor a copy trading során elveszítheted a befektetéseidet. Volatilis piacon, illetve alacsony likviditású eszközök esetén az árfolyamcsúszás kockázatával is szembesülhetsz. Ezért fontos, hogy kockázatkezelést végezz, és racionálisan fektess be, a pénzügyi lehetőségeidnek megfelelően.

További információkat az Azonnali copy trading – GYIK oldalon találsz.