K线人生飞哥

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Bonjour à tous, je suis Fei Ge, j'ai rejoint le cercle en 2017, je suis donc un vieux joueur. Au fil du temps, j'ai rencontré d'innombrables pièges et j'ai également résumé certaines de mes propres théories, passant d'un suivi aveugle à une attention accrue sur les cycles, les tendances macroéconomiques et la logique des fonds, j'ai progressivement trouvé mon propre rythme.

Au fil du parcours, j'ai réalisé que le monde des cryptomonnaies n'est pas seulement une question de hausse et de baisse, c'est plutôt un jeu de cycles : certains subissent le FOMO au sommet, tandis que d'autres planifient silencieusement dans la vallée.

Actuellement, je suis blogueur sur Binance Square, partageant certaines de mes réflexions et observations personnelles. Je ne suis pas un grand maître, juste un vieux joueur ayant vécu plusieurs cycles haussiers et baissiers, j'espère partager les pièges que j'ai rencontrés et les leçons que j'ai apprises, afin d'aider les nouveaux venus à éviter les détours, tout en obtenant de nouvelles inspirations à travers les échanges.

Si vous croyez également aux cycles, à la logique, et à l'accumulation à long terme, peut-être pourrions-nous devenir des compagnons de route ici.

Concernant les points de vue sur mes publications, voici quelques points à noter :

1 : Le marché des cryptomonnaies change constamment, donc mes opinions évolueront également en fonction des fluctuations du marché. Ce secteur évolue si rapidement que l'on ne peut grandir qu'en suivant les progrès de l'industrie, rester attaché aux anciennes règles ne fera que vous faire éliminer par le temps, j'espère que tout le monde ne sera pas si rigide.

2 : Mes opinions publiées sur la place se divisent en court terme et long terme, par exemple, même si la tendance long terme est à la hausse, il y aura des corrections, et si la tendance long terme est à la baisse, il y aura aussi des rebonds. Ne laissez pas les opinions à court terme influencer celles à long terme. Une tendance à la hausse n'est pas un chemin sans retour, plus souvent, il s'agit d'une tendance haussière avec des fluctuations. Une tendance à la baisse n'est pas non plus une chute libre sans rebond, plus souvent, il s'agit d'une tendance baissière avec des hausses et des baisses. J'espère que tout le monde comprend la différence entre les points de vue à court terme et à long terme.

3 : Dans ce marché, à part le BTC qui peut être cru sans réflexion, les autres cryptomonnaies suivent des cycles de marché, en particulier les altcoins. Avant d'acheter une cryptomonnaie, vous devriez au moins faire des recherches, certaines choses doivent être comprises. Ne suivez pas simplement ce que les autres disent d'acheter, surtout si vous avez peu de fonds, il faut considérer la situation réelle et être plus prudent.

Merci à chaque ami qui me suit et me soutient, vous êtes ma motivation à continuer de partager, souhaitons que nous puissions tous récolter les fruits qui nous appartiennent dans le cycle.

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$牛来 continue de baisser. Sa capitalisation est actuellement de 77,52 millions. Mon avis personnel n’a pas changé : attendons qu’elle tombe à 50 millions pour commencer à acheter par tranches. Quand le marché haussier arrivera, cette monnaie pourra continuer à faire parler d’elle, et elle ne manquera pas ce cycle haussier. Je l’ai déjà dit : trop de gens sont optimistes. Soit elle décolle directement sans phase de secousse, soit elle chute d’au moins 50 % pour purger le marché, et cette phase durera au moins six mois.

Niu Lai (« le taureau arrive ») a une signification particulièrement porteuse. Quand le marché haussier arrive, achetez un peu de Niu Lai ; si vous ne savez pas quoi acheter, prenez-en un peu ; si vous ne savez pas si le marché haussier est déjà là, prenez-en un peu ; quand le marché haussier se termine, achetez-en pour espérer son retour. Quoi qu’il en soit, tout le monde devrait en acheter un peu. Niu Lai n’a pas seulement une belle signification : son nom est aussi très facile à retenir et à faire circuler. C’est forcément la plus grande conviction parmi les cryptomonnaies chinoises, car tout le monde attend avec impatience l’arrivée du taureau.

$BTC À en juger uniquement par le graphique journalier, les creux remontent constamment. Lors des six précédents retests de la zone de support hebdomadaire située entre 82 500 et 83 000, le support a tenu et le marché a rebondi. Cette fois, le cours est directement revenu tester la zone des 84 500 à 85 000 : les creux continuent de remonter.

Sur le marché des altcoins, $HYPE a été le premier à rebondir et devrait, semble-t-il, bientôt atteindre un nouveau sommet. $ZEC a trouvé un support à court terme autour de 1 300. On peut dire que ces deux altcoins servent de baromètres du marché : presque chaque fois que la phase de consolidation touche à sa fin, ils prennent les devants et indiquent une direction, à la hausse comme à la baisse.

Sur les marchés internationaux, les actions américaines ont encore atteint un nouveau sommet hier soir, tandis que les marchés japonais et sud-coréens ont fortement rebondi.

Du point de vue macroéconomique, la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en octobre a diminué ; il est très probable qu’il n’y en ait pas. À cela s’ajoutent les élections américaines de mi-mandat, et les actions américaines devraient probablement poursuivre leur hausse.

Côté sentiment de marché, la grande majorité des investisseurs particuliers attend actuellement un repli, et certains commencent à envisager un cours inférieur à 60 000. La plupart des gens sont pessimistes.

En résumé, je pense que le marché va soit poursuivre sa hausse après avoir digéré ses gains dans une phase de consolidation latérale, soit continuer à monter après une correction à l’échelle journalière suivie d’un repli à court terme. Il suivra ainsi les actions américaines, portées par les anticipations liées aux élections américaines de mi-mandat. Au quatrième trimestre de cette année, il est très probable que le BTC dépasse les 100 000 dollars.

Hier soir, les actions américaines ont fortement progressé, mais $BTC a au contraire baissé. Le BTC ne suit plus les marchés américains. J’ai déjà évoqué une logique fondamentale : le Bitcoin est un indicateur avancé très sensible à la liquidité, qui atteint généralement son sommet avant les actions américaines et repart à la hausse avant elles. Ainsi, de ce point de vue, si le rebond du BTC atteint un sommet à court terme au cours de cette phase, les actions américaines devraient probablement encore monter quelques jours avant de corriger.

Quelques réflexions sur la question de savoir si le prix actuel de $HYPE est surévalué

Un organisme avait précédemment réalisé une valorisation de HYPE pondérée par les probabilités. En se basant sur la capitalisation entièrement diluée, il avait estimé le juste prix à environ 106 dollars. À l’époque, le cours n’était encore que d’environ 56 dollars.

L’un des aspects de ce modèle de valorisation que j’apprécie particulièrement, c’est qu’il ne fait pas tout simplement abstraction des jetons que l’équipe doit encore débloquer.

Pour chaque dollar de frais généré par Hyperliquid, environ 83 cents sont consacrés aux rachats. Cette intensité de rachat est vraiment impressionnante. Mais, d’un autre côté, les jetons de l’équipe continuent d’être débloqués.

Selon un calendrier tiers, environ 9,92 millions de HYPE seront débloqués le 6 octobre, soit plus de 800 millions de dollars au cours actuel. Le 30 septembre, Hyperliquid Labs a également débloqué 3,75 millions de jetons mis en staking et les a vendus de gré à gré à une institution. Les conditions précises de la transaction n’ont pas encore été rendues publiques.

Le 23 septembre, HYPE a atteint un sommet de 97,96 dollars avant de revenir aux alentours de 82 dollars.

La question qui m’intéresse davantage aujourd’hui n’est donc pas de savoir si l’estimation de 106 dollars figurant dans ce rapport est exacte, mais plutôt de répondre à une question très concrète :

La demande générée par les rachats peut-elle réellement absorber l’augmentation continue de l’offre ?

Si oui, les déblocages ne représenteront peut-être qu’une pression à court terme. Sinon, même avec une valorisation élevée, le cours devra d’abord faire face à la mise en circulation de ces jetons.

$ENA Selon l’annonce officielle, à partir du 5 octobre, les jetons des investisseurs initiaux restants seront débloqués en une seule fois. D’après les estimations d’un calendrier tiers, cela représenterait environ 1,4 milliard de jetons, soit près de 14 % de l’offre en circulation actuelle. Toutefois, le montant exact n’a pas été confirmé par l’équipe du projet.

Les rachats du projet ne pourront pas non plus commencer immédiatement : ils seront lancés lorsque l’offre d’USDe atteindra 7,5 milliards de dollars.

Même si le prix n’a pas baissé à court terme, c’est surtout parce que beaucoup de personnes sont à découvert et attendent la baisse liée au déblocage. Voyons dans quelques jours si l’on peut acheter des jetons à bon prix.

$PEPE pourrait mériter qu’on s’y intéresse : des anticipations liées à un ETF se profilent.

Le dernier amendement du 10.2 concernant PEPE et ETC vient d’être mis à jour. Si l’ETF est finalement approuvé, je pense qu’il y a au moins un potentiel de hausse de 100 %.

Dernièrement, le marché s’est beaucoup emballé pour les actions liées aux cryptos et les cryptos axées sur la confidentialité ; on commence à en avoir un peu assez.

En revanche, le secteur des Meme coins n’a pas connu de nouveau catalyseur majeur depuis longtemps. Le dernier ETF sur un Meme coin concernait DOGE, mais c’était alors un marché baissier et les investisseurs n’y avaient pas adhéré.

Si PEPE obtient réellement l’accès à un ETF, sa rareté deviendra immédiatement évidente et les capitaux pourraient à nouveau se concentrer sur les principaux Meme coins.

Donc, si $PEPE connaît ensuite un repli intéressant, j’envisagerai d’en acheter un peu.

Calendrier des principaux déblocages d’altcoins cette semaine

$HYPE : déblocage de 899 millions de dollars (4,5 % de l’offre)

$ENA : déblocage de 41 millions de dollars (1,7 % de l’offre)

$APT : déblocage de 9,1 millions de dollars (1,3 % de l’offre)

PEAQ : déblocage de 3,9 millions de dollars (3,3 % de l’offre)

IO : déblocage de 2,3 millions de dollars (3,2 % de l’offre)

BABY : déblocage de 1,9 million de dollars (2,9 % de l’offre)

LINEA : déblocage de 1,4 million de dollars (2,0 % de l’offre)

OP : déblocage de 605 000 dollars (0,2 % de l’offre)

GAL (migré vers Gravity - G) : déblocage de 347 000 dollars (0,5 % de l’offre)

Les trois premiers représentent 99 % du volume total des déblocages de cette semaine.

Ce graphique semble un peu incohérent : le BTC avance de trois pas puis recule de deux pas, avant de repartir à la hausse. L’ETH ne suit pas vraiment la hausse. Les altcoins, après avoir corrigé jusqu’à des niveaux de support après une hausse trop forte au préalable, finissent par se stabiliser. Sur la zone d’observation, les “junk coins” explosent d’un coup : on a l’impression qu’il faudrait corriger, mais que la correction ne descend pas. Qu’en pensez-vous ?

Liste d’observation des cryptomonnaies cette semaine :

$HYPE - L’équipe de Hyperliquid vendra, le 7 octobre, un contrat OTC HYPE d’une valeur de 320 millions de dollars à une institution.

$ENA - Les tokens ENA des premiers investisseurs seront débloqués à partir du 5 octobre. Ethena a commencé à se préparer et a publié une annonce aujourd’hui.

$NEAR —— Une proposition visant à réduire le taux d’inflation annuel de NEAR de 2,5 % à 1,6 % devrait prendre effet la semaine prochaine.

SUI —— La conférence Basecamp de Sui débutera le 7 octobre.

ETH —— La mise à niveau Glamsterdam d’Ethereum sera activée sur le testnet Sepolia le 6 octobre.

Événements macroéconomiques — Les minutes de la réunion du Comité de l’open market de la Réserve fédérale seront publiées le 7 octobre.

DRV - Derive V3 sera lancé le 6 octobre

Ethos - L’Ethos TGE est prévue pour le 8 octobre.

MON —— Le sommet Monad aura lieu le 6 octobre.

Papertrade — Papertrade est une plateforme de trading Hyperliquid offrant jusqu’à 1000x d’effet de levier, qui sera lancée le 10 octobre.

J’espère que cela vous aidera 🫡

Regardez la comparaison de l’évolution de $AERO et de $UNI , et vous comprendrez pourquoi, le mardi, j’ai dit aux membres du VIP dans notre communauté : si on doit encore chercher à acheter au plus bas dans ce secteur DeX, pourquoi choisir AERO ? UNI, je l’admets, c’est un bon projet. Mais il a déjà grimpé de plusieurs fois depuis le point bas, et sa capitalisation a atteint 6 milliards. Du point de vue du rapport qualité/prix, je pense que AERO offre un meilleur rapport. UNI, que ce soit en termes de performance à court terme ou de structure des positions, a trop fortement monté et les particuliers y sont trop “trop engagés dans la manœuvre”, donc il a besoin d’une période de consolidation pour digérer la hausse. C’est exactement pour cela que, dans la communauté VIP, je disais que si on cherche à acheter au plus bas, on choisit AERO. De la même manière, plus tôt j’avais aussi dit sur la place que j’ai échangé une partie de ma position NEAR contre $ZAMA , et c’est la même logique.

Très souvent, juger si un projet peut être acheté, c’est une chose. Mais le moment où l’acheter est encore plus important. Même si un projet est très bon, s’il a trop fortement augmenté à court terme, je ne l’achèterai pas. C’est pourquoi, dans la communauté VIP, les cibles que je propose changent : parce que le temps d’adhésion des membres n’est pas le même. Ceux qui ont rejoint la communauté récemment, évidemment, on choisit UNI. Mais si par la suite d’autres rejoignent la communauté, une fois que UNI a déjà monté autant, est-ce que je vais demander aux nouveaux membres de “reprendre le sac” ? Bien sûr que non. Donc je vais filtrer des cibles avec un meilleur rapport qualité/prix afin de vous aider à redéployer. Ceux qui comprennent comprendront : la valeur (ou le “contenu en or”) de notre communauté parle d’elle-même.

Sur le marché actuel des liquidités de niveau 2, je n’arrive vraiment pas à trouver des cryptos qui n’ont pas encore vraiment monté. Ces derniers jours, le secteur des jeux on-chain a démarré ; pour les autres catégories, la plupart des altcoins ont déjà grimpé d’au moins deux fois par rapport aux plus bas. Pour l’instant, il n’y a que $TRUMP et $WLFI qui semblent encore n’avoir que peu bougé. TRUMP avait déjà lancé une première vague, mais elle a ensuite été frappée à la baisse, et maintenant la phase de consolidation approche de la fin. WLFI, quant à lui, bouge à peine, comme un électrocardiogramme plat d’un mort. La suite dépendra donc des élections législatives américaines. Ces deux altcoins, liés à Trump, est-ce que les gros opérateurs vont venir accrocher un peu de chaleur et tenter de tirer le marché ? Par ailleurs, les altcoins des autres secteurs sont déjà partis beaucoup trop loin depuis les bas. Pour beaucoup de petits investisseurs, c’est compliqué : ni suivre la hausse n’est évident, ni ne pas suivre ne l’est. Si on a vraiment peur du risque, il ne reste plus qu’à regarder TRUMP et WLFI. Tant qu’on a de la patience et qu’on peut les garder, il y aura probablement encore une vague de hausse.

La tendance des jeux sur la blockchain a décollé 🛫, $AXS a surmonté la pression, et ça continue de monter. Le 25 septembre, je vous l’ai déjà dit en direct : la filière des jeux sur la blockchain n’avait pas encore décollé. Tout le monde peut donc la surveiller avec un intérêt raisonnable et filtrer les monnaies qui vous plaisent, puis faire une opération de court terme. Ensuite, le 23 septembre, dans la communauté VIP, je l’ai aussi expliqué : j’ai incité tout le monde à acheter AXS. Quand nous avons atteint notre objectif à 1,25, nous avons vendu par tranches une partie. Aujourd’hui, ça continue encore de monter 📈, mais il faut insister : les jeux sur la blockchain sont souvent des “monnaies en l’air”. Donc, si vous achetez, vous ne pouvez faire que du court terme. Pour l’instant, beaucoup de monnaies de la filière ont déjà décollé : vous pouvez regarder $MANA et $NXPC .

Après avoir attendu si longtemps, le $牛来 a enfin baissé. Que ce soit en live ou sur la place, j’ai toujours eu une confiance totale dans le “taureau”. Mais en même temps, je souligne un point : la voiture est vraiment trop lourde. Il vaut mieux qu’elle baisse encore, par exemple qu’elle fasse un “cut en deux” pour laver complètement le carnet, puis qu’à ce moment-là, monter à bord donne encore une pièce 10x. Donc même si ces derniers temps le taureau et Mars ont sorti d’énormes nouvelles et auraient permis de recevoir directement des dividendes, je ne me suis pas précipité.

Actuellement, le taureau est déjà descendu à une capitalisation de 8200 millions. À titre personnel, je pense qu’il reste encore de la marge à la baisse : l’idéal serait de descendre à 5000 millions de capitalisation, puis de continuer à brasser et secouer le marché à fond à la base pendant un certain temps. À ce moment-là, ce sera à peu près bon. Un autre point : le mouvement de Mars $MARSCOIN devrait démarrer avant celui du taureau, car que ce soit en termes de popularité ou de structure des positions, la voiture de Mars est beaucoup plus légère.

$PONS Récemment, ce revenu chute un peu trop vite.

À présent, on est à environ 200–250 000 $ par jour, ce qui correspond à nouveau au niveau de la fin août. D’après les dernières données, le chiffre d’affaires sur 24 h de Pons est d’environ 214 000 $.

La comparaison est encore plus parlante :

STONK arrive encore à faire plus de 800 000 $ par jour, tandis que $PUMP reste toujours à un niveau supérieur à 2 millions de dollars.

Les fondamentaux de PONS n’ont absolument pas changé : seul son chiffre d’affaires a baissé. C’est pourquoi beaucoup de gens prennent leurs profits et quittent la position, alors que les baleines continuent d’accumuler en bas, en attendant le moment où le printemps arrivera.

De mon côté, j’ai acheté un peu de têtes de position vers 0,5. Même si pour le moment je suis en moins-value, je pense que ce n’est pas bien grave. $ORDI était à l’époque passé de 27 à 3 ; la baisse de PONS, en se basant sur cet exemple, ne devrait donc pas être aussi catastrophique. Attendre qu’il y ait encore une nouvelle baisse, puis quand il commencera à s’installer en range, pour faire un deuxième achat.

L’ancien projet DeFi, “Dà Yí Fū” $YFI , a lui aussi commencé à tirer le marché. Hier, sur la place, je l’ai dit à tout le monde : l’objectif à court terme est proche de 2800. À part quelques vieux “jeunes pousses” (newbie/anciens investisseurs), on dirait que les nouveaux “jeunes pousses” ne connaissent même pas cette crypto. À l’époque, au “début de l’été DeFi” en 2020, Dà Yí Fū était aussi extrêmement impressionnant : UNI, SKY, YFI et AAVE étaient alors surnommés les quatre grands projets du DeFi, et chacun avait grimpé de plusieurs dizaines de fois depuis les plus bas. Aujourd’hui, les anciens projets DeFi ont déjà pas mal monté. Patience, en attendant le départ de $PENDLE 🛫

La logique derrière l’achat de $CRCL est en fait assez simple :

Hausse des taux de la Fed → les rendements sur les bons du Trésor achetés avec les réserves USDC sont plus élevés → les profits de Circle en bénéficient → CRCL est soutenu.

Baisse des taux de la Fed → amélioration de la liquidité sur le marché crypto → USDC et l’ensemble du marché des stablecoins pourraient continuer de s’étendre → CRCL en profite aussi.

Donc Circle est assez intéressant :

Quand les taux montent, on gagne des intérêts ; quand les taux baissent, on gagne le marché.

Il y a de la logique des deux côtés, et l’essentiel est surtout de savoir si la taille de l’USDC peut continuer à croître.

$AERO L’amplitude du rebond reste toutefois plus forte que $UNI . Comme je l’avais déjà dit mardi dans la communauté VIP, sur ce segment DEX, je pense que UNI est un peu trop encombré. Si vous n’avez pas acheté des positions en bas de fourchette, monter maintenant sur UNI, selon moi, n’a pas un bon rapport qualité-prix. Donc, si vous voulez « acheter le creux », choisissez directement AERO. S’il ne parvient pas à toucher un point d’entrée fixe, référez-vous simplement aux supports au niveau hebdomadaire lors du repli de BTC : vous pourrez acheter au creux. À ce stade, tout semble aller dans ce sens.

La raison pour laquelle je vous ai incité à acheter AERO repose essentiellement sur la même logique que précédemment : lorsque j’ai effectué un changement de portefeuille en convertissant $NEAR en partie vers ZAMA, car il faut tenir compte du rapport qualité-prix.

Revenus hebdomadaires de AERO : 3,55 millions, écrasant les autres DEX (sauf UNI)
Faible liquidité, mais extraction de gros volumes de transactions (efficacité extrêmement élevée)
Écosystème Base + lancement continu de nouveaux produits
Point clé : sur la chaîne Base, « une machine à imprimer » — des performances de transaction bien supérieures à celles de ses homologues

Déjà déployé sur le réseau principal Ethereum et la chaîne Robinhood ; à l’avenir, la taille de marché potentielle (TAM) pourrait être multipliée par quatre. De plus, d’autres sorties de produits (par exemple, le MEV internalisé) renforceront encore le potentiel de revenus. À surveiller.

C’est précisément pourquoi, dans la communauté VIP, je suis convaincu par AERO.

Pour un petit capital, dans un souci de prudence, vaut-il mieux choisir $BTC ou MicroStrategy $MSTR ？？？

Depuis plus de dix ans, le Bitcoin est vraiment l’un des actifs ayant eu l’une des plus fortes hausses de l’histoire de l’humanité.

Mais aujourd’hui, avec un volume qui devient de plus en plus important, l’ampleur des hausses ne pourra certainement pas continuer à maintenir le même niveau qu’auparavant.

Lors des précédents cycles haussiers, le BTC a respectivement grimpé de 639 fois, 575 fois, 115 fois, 21,4 fois et 8,15 fois.

À ce rythme, si cette fois-ci il pouvait encore monter de 2 à 4 fois, ce serait déjà très bien. Par exemple, atteindre 200 000 dollars, mais pour un petit capital, multiplier par 2 à 4 ne permet pas vraiment de réaliser un “saut” de fortune.

Alors que faire？？？

À mon avis, on peut étudier des véhicules à forte élasticité liés au BTC, comme MSTR.

Depuis 2020, MSTR a commencé à acheter massivement du BTC ; ensuite, le cours de l’action a de plus en plus suivi l’évolution du BTC.

Lors des deux derniers cycles haussiers, MSTR a respectivement augmenté d’environ 12,5 fois et 37,4 fois.

Surtout lors du dernier cycle : alors que le “grand pain” (BTC) a monté d’environ 8 fois, MSTR a grimpé de près de 38 fois, soit environ 5 fois l’ampleur de la hausse du BTC.

Donc, mon point de vue est le suivant : pour un petit capital, si vous recherchez la stabilité et voulez quand même amplifier les gains, vous pouvez regarder les actions de MicroStrategy. Le risque est relativement similaire à celui du Bitcoin, mais le rendement serait beaucoup plus élevé.