王不爱
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推特X：王不爱，全网同名。手续费返现20%邀请码：BW9149。TACO交易和左侧交易者，运用自然交易理论&裸K，分享日常和交易思路。来不及了快上车！和不爱一起穿越牛熊！
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Populaire
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Kimi K3 直接干到全球第三，把 Google Gemini 踩下去了……2.8 万亿参数，定价跟 Anthropic Sonnet 差不多，输入每百万 token 3 美元，输出 15 美元。SemiAnalysis 分析师反推，这价格月之暗面如果不亏，那 OpenAI 和 Anthropic 的 API 利润空间可能比 SaaS 还肥。中国模型这波不是追平，是开始逼着闭源巨头亮底裤了，朋友们！
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中国AI出口管制还要继续加码？《金融时报》消息，商务部正征求阿里、字节、智谱的意见，可能对关键训练数据出境和模型权重海外下载设限。以后海外用户只能在线调用模型，想本地部署、修改？怕是难了。这招一出，中国AI模型的全球传播直接被掐住脖子，但科技企业也担心，管太严会拖慢国内研发和出海。
Vérifié
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美股涨得欢，空头却创历史新高……标普500空仓占自由流通股比例飙到3.79%，罗素3000更冲到6.3%，S3 Partners直呼这是2010年以来最拥挤的做空。一边是AI叙事撑指数，一边是回报担忧逼空头加码，这背离谁先崩？财报季马上来，是真拐点还是继续埋，数据见分晓。
IWMETF+0,81%
SPYETF+0,47%
Vérifié
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摩根大通说韩国杠杆压力已经释放了75%，KOSPI一年内还能涨到12500点……可年初至今外资跑了超1100亿美元，这底真有人敢抄？融资余额210亿看着不多，但主要压在小盘KOSDAQ，反弹时这些票能跟得上吗？我的判断：大机构喊话，先看他们真金白银动了没。
Partiellement vrai
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韩国股市这波动，比比特币还疯！KOSPI指数波动率超60%，今年都熔断7次了。三星和SK海力士占指数权重超50%，整个市场被AI芯片绑架。杠杆ETF资产从年初50亿美元暴增到400亿美元，散户砸了100万亿韩元进去，外资却跑了1080亿美元。杠杆堆得越高，踩踏起来越狠，这波去杠杆，又是散户扛。
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特朗普这铝关税优惠，是想让企业回美国建厂？进口关税从50%砍到25%，听着挺香……可美国铝产能自己都喂不饱，长期靠进口，这招能解困？别又是个画饼！
Les hedge funds fuient, et le trading alimenté par l’IA n’y arrive plus non plus… Goldman Sachs parle de ventes à découvert historiques, tandis que UBS estime que le pire est derrière nous. Le plus dur, c’est Dimon : il a carrément déclaré qu’il ne fallait pas acheter d’actions et ne pas toucher aux bons du Trésor maintenant… Ce vieux renard, de quoi a-t-il peur ? L’armée américaine a bombardé l’Iran pendant dix jours, et Tesla, Google doivent encore rendre leurs comptes… Sur le marché, tout le monde regarde ce qui va être injecté : des milliers de milliards. Est-ce que l’IA rapporte vraiment de l’argent ? Aujourd’hui, les valeurs de semi-conducteurs rebondissent brièvement : l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie est monté à un moment donné de pas mal, mais Micron n’a progressé que très légèrement. L’impulsion est-elle suffisante ? Avec l’arrivée de la saison des résultats, on saura bientôt s’il s’agit d’un vrai point de bascule ou si tout continue d’enterrer… rendez-vous tout de suite pour voir.
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特朗普又对加拿大加关税了！50%的税率，连北美贸易协定的豁免都直接砍掉……白宫说是回应加拿大的歧视性政策，但市场怕的是全球贸易摩擦又被点燃。这大棒挥得又快又狠，刚跟英国新首相聊完贸易和军事，转头就对邻居下重手。市场的神经已经绷紧了，任何风吹草动都可能放大波动。这波关税冲击，会不会成为压垮风险偏好的又一根稻草？
Kimi a-t-il divisé le milieu de l’IA aux États-Unis ? David Sacks affirme que certains sont passés de Claude à Kimi parce que Kimi est plus direct. L’investisseur Chamath met en garde : si l’on garde la technologie fermée, la valeur peut être multipliée par des dizaines, ce qui rend la concurrence impossible. Les partisans de l’open source et ceux du verrouillage en sont venus aux mains : la Chine a non seulement rattrapé les performances des modèles, mais aussi modifié les règles — forçant les États-Unis à choisir entre suivre le mouvement ou se fermer. Ce jeu, il est mené encore plus durement que la guerre commerciale…
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DeepSeek 终于要自己下场干代码 Agent 了！Harness 直接对标 Claude Code，跟 V4 正式版一起发，原定 7 月中旬，现在都 20 号了……这是憋了个大的还是又要鸽？之前一直让开发者把 V4 接第三方工具，这回自己抢入口，AI 编程这块要变天了。
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胡塞武装宣布海上封锁沙特……沙特每日490万桶原油全靠红海航线出口，这要是真掐住了，油价还不得起飞？但分析人士说了，会不会真开火还不好说，可光这声明就已经够航运预期喝一壶了。这波是放狠话还是动真格？
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AI交易进入验钞时刻了？过去一周费城半导体指数一度跌入技术性熊市，部分AI芯片股回撤两到三成。表面看是台积电上调资本开支引发回报担忧，但根子就一个：AI资本开支已经大到不能只靠叙事撑了，市场要看到真金白银的变现证据。之前最拥挤的顺风交易，突然成了泄压口。这波是倒车接人还是埋人？
Les baleines de Bitcoin se sont-elles aussi mises à se diviser ? Les mégabaleines ont absorbé 66 700 BTC au cours des 60 derniers jours, mais les portefeuilles de taille moyenne en ont jeté 77 800 : c’est pour tout remettre aux gros détenteurs, non ? Dans l’histoire, après une vente aussi folle de la part des portefeuilles de taille moyenne, le Bitcoin a chuté de 29 %. Et cette fois-ci ? En octobre, la plateforme de tokenisation de BlackRock (pour les jetons) doit être lancée : le FOMO pourrait s’enflammer plus tôt, mais ne vous précipitez pas pour courir après le prix. Voyez d’abord si la pression de vente de cette vague peut être absorbée. #BTC
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比特币期权IV跌到33%，今年前三次这种低位，后面都跟着暴跌，这次呢？7月20日，加密分析师Murphy指出，1周IV 33%、1月IV 34%，均低于40%历史区间。1月初低IV后15天，BTC从9.7万跌到6.2万；4月末低IV后14天，从8.2万跌到6万；6月中低IV后，从6.6万跌到5.8万。低IV源于市场共识一致、套利资金堆积与做市商short gamma，超预期事件一来就放大波动。合约玩家，子弹备好了吗？
Vérifié
Citigroup vient de surpondérer la Chine, la Corée du Sud est directement dégradée… Le revirement est vraiment trop rapide ! D’après MSCI, les marchés émergents pourraient encore grimper de 12% d’ici la fin de l’année, mais l’argent devrait-il se déplacer de la Corée du Sud, des semi-conducteurs, vers la Chine ? La Chine a une position encore faible et des valorisations qui ne sont pas élevées. Si le prix du pétrole baisse et que les politiques suivent à nouveau, le Hang Seng pourrait atteindre 29 600 points d’ici la fin 2026. Côté Corée du Sud, par contre, c’est la catastrophe : des investisseurs particuliers très endettés amplifient la volatilité à un niveau insupportable, et même Citigroup appelle à un retrait tactique. Ce réajustement de portefeuille, c’est parce que les fondamentaux ont vraiment changé, ou bien Citigroup lance-t-il des mesures préventives ?
EWYETF+3,18%
Partiellement vrai
Le scénario de la crise énergétique a tourné une nouvelle page… Le détroit d’Hormuz est toujours bloqué, les raffineries au Moyen-Orient sont à nouveau à l’arrêt, et les stocks américains sont aussi sous tension. Ce n’est pas tant une pénurie de pétrole brut : c’est clairement un risque de rupture des livraisons de carburants ! À la fin, le marché ne compensera peut-être pas en augmentant la production, mais en laissant la demande s’effondrer — en clair : si le prix du pétrole grimpe jusqu’à ce que tout le monde n’arrive plus à l’utiliser, l’économie se prend encore un coup. L’alerte de JIN10 Data dans cette vague, on dirait qu’elle va ressortir les histoires effrayantes de l’inflation : une baisse des taux de la Fed ? Attendez un peu…
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