Moonlight 月光

Chère, parlons de mon point de vue sur les actions US de septembre

Globalement, je reste plutôt optimiste, mais je pense que septembre ne sera pas particulièrement facile à gérer

En août, le S&P a progressé de 2,6 % et le Nasdaq de 3,9 %. Le marché a donc déjà anticipé une bonne partie de la hausse, et en septembre je ne vais pas forcément me dire qu’il faut acheter n’importe quelle action en la voyant monter

Je surveille surtout trois choses

Premièrement : les rendements des Treasuries américains

Si le rendement des Treasuries à 10 ans continue de monter, la pression sur les valeurs technologiques à forte valorisation se fera nettement sentir

Si l’inflation continue de ralentir et que les rendements redescendent, alors les actions de croissance technologique auront davantage de marge

Deuxièmement : est-ce que l’argent investi dans l’IA peut réellement générer des profits ?

Les résultats de Nvidia, Microsoft, Amazon et Broadcom restent très solides, et la demande liée à l’IA ne s’est en aucun cas éteinte

Mais la question qui va compter de plus en plus, c’est

Après avoir investi autant d’argent pour construire des centres de données d’IA, au final, quelle quantité de revenus et de flux de trésorerie cela pourra réellement générer ?

Donc en septembre, je reste optimiste sur l’IA, mais je ne vais pas me limiter à Nvidia

Je vais continuer de suivre NVDA, MSFT, AMZN, AVGO, AMD et TSM

Et j’aime aussi beaucoup la thématique des infrastructures pour l’IA

GE Vernova, Eaton, Vertiv

L’IA a besoin de GPU, mais aussi d’électricité, de systèmes de refroidissement, de réseaux électriques, de centres de données et d’équipements réseau

Je pense que cette chaîne industrielle offrira encore beaucoup d’opportunités

Troisièmement : la rotation sectorielle

Si la tech reste forte, alors je continue à regarder la tech

Mais si la valorisation de la tech devient trop chère, les flux pourraient très bien se déplacer vers la finance, l’industrie, l’énergie ou la santé

JPM, GS, XOM, LLY : je les mettrai aussi sur ma liste d’observation pour septembre

Et voici quelques dates à retenir

4 septembre : données sur l’emploi
10 septembre : PPI
11 septembre : CPI
15-16 septembre : réunion de la Fed

Autour de ces moments-là, je pense que la volatilité pourrait nettement s’amplifier

Donc ma stratégie pour septembre est très simple

Optimiste, mais sans courir après les plus hauts

Surveiller les rendements des Treasuries
Surveiller l’inflation
Surveiller la rentabilité liée à l’IA
Surveiller la rotation des capitaux

Si le marché corrige, mais que les fondamentaux ne se dégradent pas, je commencerai au contraire à chercher des opportunités

Septembre n’est peut-être pas un mois où toutes les actions montent ensemble

Le choix des titres et le timing seront plus importants que de miser uniquement sur une direction

$NVDAB

🎙️ Paiement sans limites : comment TITANPAY remodèle les paiements mondiaux des entreprises et des particuliers ?

Demain soir à 21h, venez à notre AMA et recevez des enveloppes rouges

Invités :

Leo @TITANPAY TECH , Représentant de la communauté chinoise

Ryka, CMO de TitanPay

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Créer la mère et l’enfant dans « Le bœuf arrive »

Sûrement pas prévu

Même le dieu boursier aux poils blancs

et Sun Yuchen

peuvent jouer ce gag 🐮

Maman～

$BTC

Sun Yuchen semble, tous les un ou deux ans, devoir provoquer un grand événement pour rappeler au monde entier qu’il est encore là.

En 2019, il a acheté aux enchères un déjeuner avec Buffett pour 4,57 millions de dollars : il a fait faux bond au vieux monsieur… heureusement, à la fin, il a quand même mangé le 🐦

En 2021, il a dépensé 28 millions de dollars pour un billet de vaisseau spatial ; après avoir attendu quatre ans, il est finalement monté dans l’espace.

En 2024, pour 6,2 millions de dollars, il a acheté une banane… puis l’a collée au mur avec du ruban adhésif, avant de la manger 🍌 sous les yeux du monde entier.

En 2025, il est de nouveau passé à l’action, en tant que plus grand détenteur de cryptomonnaies, en assistant au dîner de cryptomonnaies de Trump.

Et en 2026, la stratégie marketing de Sun Ge a soudainement basculé vers « l’ère des actifs légers ».

Pas besoin d’acheter un repas, pas besoin d’acheter une banane, et pas besoin de monter dans une fusée.

Il suffit d’écrire directement un article intitulé « Ma petite amie Jing Tian ».

Les potins entre le PDG tyrannique et la star, qui n’aimerait pas les savourer ?

Avec une plume lauréate du prix de la nouvelle conception littéraire, il écrit sans s’arrêter, jusqu’au bout… puis, en toute discrétion, il ajoute finalement une petite phrase :

« Cet article est purement fictif ».

En quelques heures, plusieurs dizaines de millions de vues.

Cette fois, le coût est faible, le taux de portée est élevé.

Et en plus, on peut demander à la mère de Jing Tian de faire un remboursement 😂

Incroyable ! La grande artiste japonaise Yayoi Kusama nous a quittés, à 97 ans

Connue dans le monde entier pour ses œuvres emblématiques de citrouilles 🎃, la figure majeure de l’art d’avant-garde japonais et détentrice de l’Ordre de la Culture, Yayoi Kusama

est décédée dans un hôpital à Tokyo des suites d’une défaillance multiviscérale, à l’âge de 97 ans

L’information vient d’être confirmée aujourd’hui, suscitant l’émotion et le choc dans le monde entier de l’art

Maîtresse dont le style unique a été défini par ses pois, ses chambres d’infinis et ses œuvres de citrouilles, elle laisse derrière elle de nombreux classiques inoubliables

🕯️

Comment ça se fait qu’on ait l’impression que, après avoir regardé « Niu Lai », le taureau est vraiment venu ?

Les étrangers comprennent tous ce film.

Avec l’IA, transformer la statue de bronze du taureau de Wall Street en taureau 🐂

$BTC

La rumeur sur NVIDIA est-elle vraie, au final ?

Les ordinateurs portables deviennent de plus en plus chers

Snif snif😭

$NVDAB

Vous voulez une villa au bord de la mer ? Alors il faut surveiller les actions et acheter avec Nancy Pelosi !

Nancy Pelosi est l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, et elle siège encore aujourd’hui comme députée fédérale à la Chambre pour le Parti démocrate en Californie.

Et ses toutes dernières transactions divulguées ont de nouveau suscité l’attention du marché !

Des transactions en actions et options d’un montant d’environ 13,5 millions de dollars

Parmi elles, Bloom Energy ($BE) est le plus gros pari, avec une valeur divulguée pouvant aller jusqu’à 12 millions de dollars

Principaux achats :

• Achat de 15 000 actions de Bloom Energy ($BE)
• Achat de 10 000 actions d’Intel ($INTC)

Par ailleurs, elle a également acheté des options d’achat à long terme :

• Options d’achat $BE : 100 contrats + 100 contrats, prix d’exercice de 100 dollars, échéance le 17 juin 2027 ; valeur divulguée totale pouvant atteindre environ 5 millions de dollars

• Options d’achat $INTC : 50 contrats, prix d’exercice de 50 dollars, échéance le 17 juin 2027 ; valeur divulguée pouvant atteindre environ 500 000 dollars

À noter : ces transactions sont indiquées dans le dossier comme des transactions du conjoint. Autrement dit, le véritable acheteur est son mari, Paul Pelosi

Donc, ce qui mérite vraiment d’être surveillé, c’est la direction de son pari cette fois-ci

Centres de données alimentés par l’IA + infrastructures énergétiques + fabrication de puces aux États-Unis

Bien sûr, les montants divulgués par les membres du Congrès sont des fourchettes, et il existe aussi un décalage dans le temps entre les transactions

Ceci n’est pas un conseil en investissement, et cela ne signifie pas non plus qu’il suffirait d’acheter maintenant pour reproduire ses gains !

$INTCB

Chère amie, la vie ne serait-elle vraiment faite que d’une seule voie : « bien étudier, travailler avec sérieux » ?

Regardons les données !

Au cours des 60 dernières années, le #marchéboursier américain, l’indice S&P 500, a été multiplié par environ 100

Mais les salaires des Américains n’ont, eux, augmenté que d’environ 10 fois

Alors, la question du cashflow me trotte toujours : l’éducation en gestion financière devrait vraiment commencer plus tôt

Quand j’étais enfant, dans la classe de mathématiques avancées de l’école primaire américaine que je fréquentais, dès la 4e ou la 5e année, on nous enseignait déjà les bases de l’investissement en bourse et de la gestion de l’argent, puis on faisait des simulations de trading

À plusieurs reprises, pendant les cours, on prenait un peu de temps pour faire le bilan : pourquoi certaines actions montent, pourquoi elles baissent ? Et quels facteurs les influencent ?

Je me souviens aussi qu’à l’époque, le professeur demandait à chaque élève de choisir l’action qu’il/elle voulait acheter, puis de lever la main pour expliquer pourquoi il/elle l’avait choisie

J’avais choisi Amazon, McDonald’s et Google

Si j’ai choisi Amazon, c’est parce que dans notre famille, nous avions une relation de partenariat avec Amazon très tôt

Et notre tout premier robot de programmation, avec mon petit frère, a aussi été acheté grâce à l’argent gagné sur Amazon

Les deux autres, c’est simplement parce que ce sont des marques que l’on rencontre et que l’on voit très souvent dans la vie de tous les jours

En y repensant, on comprend que ce qu’on apprenait à l’époque n’était pas seulement « comment faire du trading », mais plutôt une idée clé :

Le salaire est un flux de trésorerie fixe

Et il faut aussi savoir gérer ses finances, avoir des actifs, pour pouvoir amplifier nos revenus

Travailler sérieusement, c’est bien sûr très important, mais si, toute une vie, on ne dispose que du salaire comme seule source de revenus, il est peut-être difficile d’anticiper une retraite ou d’atteindre l’indépendance financière

$NVDAB

Chère personne, à la lumière de la lune, en regardant le marché aujourd’hui

La ligne de l’IA est en baisse

En pré-marché, les puces, le cloud, les modules optiques et le stockage baissent tous ensemble

Beaucoup pensent que ce n’est qu’une prise de profits après une hausse trop forte

Mais en réalité, le marché pourrait déjà anticiper les résultats de Nvidia du 26 août

Lors des 4 derniers rapports consécutifs, les résultats de Nvidia ont à chaque fois dépassé les attentes

Mais après les annonces, le cours a, à chaque fois, continué de baisser

Parce qu’aujourd’hui, ce que le marché veut, ce n’est déjà plus seulement “Beat”

Il faut que les perspectives de la prochaine saison puissent encore être relevées

Et à ce niveau de prix, donner encore des prévisions de croissance plus élevées devient de plus en plus difficile

En plus, les discussions sur le “financement de cycle”, combinées au coût du stockage, du matériel pour l’IA, aux rendements des obligations à long terme, apparaissent en même temps

La pression sur les valorisations de la chaîne de l’industrie IA augmente naturellement

Mais la demande reste très forte : les revenus des centres de données et les CapEx des fournisseurs de cloud continuent de croître

Donc, la lumière de la lune pense que, cette fois, l’essentiel à étudier pendant l’ajustement est le suivant :

Ce secteur de l’IA continuera de croître

Mais au final, cette croissance vaut combien ?

Le 26 août, ensemble, regardons la réponse !

$NVDAB

Les semi-conducteurs ont-ils “refroidi” ?

Ces derniers temps, en regardant le marché, j’ai l’impression que les semi-conducteurs auxquels je m’intéressais depuis longtemps commencent à perdre un peu de leur engouement.

Quand on regarde la chaîne industrielle des semi-conducteurs côté Taïwan, on le ressent très clairement.

Les valeurs “poids lourds” électroniques ne sont plus aussi fortes qu’auparavant ; au contraire, des secteurs comme la pétrochimie et le transport maritime attirent davantage des capitaux. Même certains titres industriels traditionnels passent devant.

La Bourse américaine a aussi à peu près la même tendance.

Ces derniers temps, les performances des valeurs de l’énergie ont été plus solides que celles de l’indice général, et le secteur de la santé commence petit à petit à être remarqué.

Je pense que cette rotation des secteurs vaut vraiment le coup d’être suivie.

Parce que lorsqu’une industrie a beaucoup monté, l’argent du marché finit toujours par chercher des opportunités ailleurs.

Avant, tu te posais peut-être la question :

Qu’est-ce qu’il y a de si intéressant à acheter dans cette entreprise ?

Et puis, après un certain temps, tu te rends compte que :

Elle n’a pas disparu, et elle n’a pas arrêté de gagner de l’argent.

C’est juste que, auparavant, l’attention de tout le monde était ailleurs.

C’est pourquoi le “chasseur de cibles” de Lune (月光) cherche lui aussi, ces temps-ci, de nouveaux actifs.

Selon toi, quel secteur sera le prochain à être de nouveau remarqué par le marché ?

Parlons d’une idée choquante !

Si l’on doit vraiment trouver une personne

capable, avec sa propre fortune,

de rembourser entièrement

toutes les dettes laissées par Xu JiaYin

à l’échelle mondiale

il n’y a peut-être qu’Elon Musk qui le puisse

C’est le TGE aujourd’hui, chouchou—pense à vérifier l’airdrop !

C’est le TGE aujourd’hui ! Ma chérie, pense à vérifier l’airdrop, d’accord ?

Chère personne, $ALIGN célèbre aujourd’hui officiellement son TGE

Le token natif de la couche Aligned Layer, $ALIGN, sera officiellement listé aujourd’hui 20 août à 15h00 UTC

Voici quelques chiffres que la communauté de Moonlight suit particulièrement :

Offre totale : 10 milliards d’unités
Circulation initiale : environ 16%
Les airdrops peuvent désormais être consultés

En plus, les petits airdrops ≤ 10 000 jetons peuvent être déverrouillés intégralement directement, tandis que les gros airdrops seront également libérés en partie lors du TGE

Ce qui mérite aussi d’être noté : Coinbase a déjà annoncé prendre en charge $ALIGN. Vous pouvez dès maintenant générer une adresse de dépôt, et dès que le transfert sera officiellement ouvert, vous pourrez l’effectuer

Aligned Layer veut faire des choses vraiment intéressantes

Autour de la fourniture à Ethereum d’infrastructures de base comme l’agrégation de preuves ZK, la RaaS, la WaaS, etc., afin de faire d’Ethereum davantage le backend sous-jacent des applications financières mondiales

Donc, pour aujourd’hui, ce TGE ressemble davantage à un véritable nouveau point de départ pour la validation du marché

Si vous avez participé à l’airdrop auparavant, pensez à vérifier d’abord votre allocation !

👉 community.alignedlayer.com

$ALIGN entre officiellement en circulation, et maintenant, il ne reste plus qu’à voir quelle réponse le marché donnera

Les meilleures universités américaines ont-elles toutes « visé juste » en investissant dans SpaceX de Musk ?

L’université Harvard détient à elle seule environ 2,2 milliards de dollars, le système UC environ 1 milliard, et des universités comme l’Université de Caroline du Nord, l’Université Washington de Saint-Louis, etc., figurent aussi parmi les actionnaires.

L’essentiel, c’est que ces établissements ont mis en place une stratégie autour de SpaceX via des fonds privés il y a bien des années.

À l’époque, ils achetaient des actifs privés que d’autres ne comprenaient pas encore.

Aujourd’hui, l’entreprise est cotée : cela se transforme directement en une fortune considérable inscrite au bilan.

Cette fois, on a vraiment un peu l’impression que « les étudiants gagnent des bourses pour étudier, et que les écoles gagnent les frais de scolarité grâce aux investissements » 😂

Chère, la lune a préparé un graphique « super-cycle de l’IA sur les actions américaines » et j’aimerais te le partager !

Si l’on regarde l’écosystème de l’industrie de l’IA sur la durée

le mouvement du marché n’est probablement jamais synchronisé pour tous les secteurs à la fois

mais plutôt une étape après l’autre

Première vague
Semi-conducteurs

NVDA, AMD, ARM, TSM, AVGO, INTC

On commence par résoudre « d’où vient la puissance de calcul »

Deuxième vague
Puces de stockage

SNDK, MU, WDC, STX

Plus on empile la puissance de calcul, plus les besoins en débit de données et en stockage augmentent

Troisième vague
Modules / communications optiques

LITE, GLW, NOK, COHR, AAOI, CIEN, MRVL

Quand les centres de données commencent à se relier entre eux, la bande passante devient alors le nouveau goulot d’étranglement

Quatrième vague
Calcul IA & centres de données

DELL, IREN, NBIS, CIFR, WULF, CORZ, CRWV, SMCI

Il y a les puces, mais il faut aussi véritablement intégrer ces capacités de calcul, les faire tourner

Cinquième vague
Équipements réseau

AVGO, ANET, MRVL, CSCO

Après l’expansion de l’échelle de la puissance de calcul, l’importance des infrastructures réseau devient également de plus en plus cruciale

Sixième vague
Alimentation / réseau électrique / contrôle thermique

GEV, VRT, ETN, CEG, SMR, OKLO, VST

Cette étape, je trouve qu’elle mérite particulièrement d’être surveillée

Car à la fin, l’IA ne consomme pas seulement des puces

il y a aussi énormément d’électricité

Septième vague
Matières premières / terres rares

MP, USAR, UUUU, FCX, AA

Si l’infrastructure de l’IA continue de s’étendre, les ressources en amont peuvent aussi commencer à absorber la demande

Huitième vague
Espace & aéronautique

SPCX, ASTS, RKLB, LUNR, PL

Et si l’on regarde encore plus loin, l’imagination se tourne vers des infrastructures encore plus vastes

Neuvième vague
Applications finales

TSLA, PLTR, SYM, SERV

Quand les infrastructures deviennent progressivement matures, au final tout revient au niveau des applications

C’est pourquoi je préfère interpréter ce graphique comme une trajectoire d’évolution de la chaîne industrielle

Des puces

au stockage

aux communications

au calcul

puis au réseau

et enfin à l’électricité, aux ressources, et à l’espace

pour aboutir, in fine, aux applications d’IA qui génèrent réellement de la valeur commerciale

Bien sûr, dans la réalité, la tendance ne suivra pas strictement cet ordre

Certains secteurs pourraient être anticipés dans le battage, certains démarrer en même temps, et il peut aussi y avoir des baisses rapides après une valorisation trop élevée

Donc ce graphique est surtout adapté pour observer comment les flux de capitaux et la logique industrielle se transmettent

mais pas comme une liste d’achat à copier directement

Les informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement.

Oh là là ! Le taux de mariage est tellement bas qu’on peut même obtenir un certificat de mariage à l’hôpital et à la banque ?

La question est : pourquoi se marier ?

Deux garçons ensemble :
jouer à des jeux vidéo, faire de la musculation, câliner des chats et des chiens, activités de plein air, pêcher, univers de la culture “2D”, créer une entreprise ensemble, travailler dur pour épargner, partir en voyage sur un coup de tête

Deux filles ensemble :
regarder des séries, suivre des idoles, lire des romans, faire du yoga, câliner des chats et des chiens, prendre des photos pour faire des “check-in”, aller dans les boutiques d’influence, le “hits” incontournable de Xiaohongshu, carnet de voyage, composition florale, tourner des vidéos Douyin

Un homme et une femme ensemble :
combien de dot, à qui appartient la maison, le droit de la famille, chez qui aller pendant le Nouvel An, partager la garde en cas de divorce, élever un enfant, allaiter, “dresser l’enfant” (mettre l’accent sur l’apprentissage), enchaîner les cours parascolaires, parents et proches de chaque côté, la guerre belle-mère / belle-fille, chercher une autre personne (maîtresse / petit ami), aller faire ses cheveux, divorce en file d’attente, la chaîne, les couteaux, le congélateur, valises à la main