黄佰萬

« Le gourou de l'IA » Serenity a nommé sur les réseaux sociaux quatre actions de photons AI à haut risque et rendement : AAOI, SIVE, FOCI et Shunsin Technology, en ajoutant X-FAB comme option de repli. Il estime qu'AAOI pourrait atteindre des revenus de 471 millions de dollars d'ici 2027, FOCI bloquant un goulot d'étranglement clé dans l'architecture CPO de NVIDIA, et Shunsin Technology effectuant des tests d'emballage pour NVIDIA, mais le marché n'a pas encore réagi. (Précédemment : appel à la nouvelle cible AI de Dell : l'usine de photons suédoise SIVE a multiplié par 13, une série de quatre défaites pour les vendeurs à découvert) (Contexte : les résultats de Dell ont explosé avec une hausse de 28 % : Trump a acheté à 126 $ et a déjà triplé, le nouveau gourou des actions appelle à suivre la chaîne d'approvisionnement en amont) Résumé des points clés Serenity a nommé AAOI, SIVE, FOCI et Shunsin Technology comme les premières actions de photons AI, option de repli X-FAB. AAOI a multiplié par 11 pour atteindre 169 $, avec une expansion de 3,5 fois au Texas, visant des revenus de 471 millions de dollars d'ici 2027. Shunsin Technology effectue des tests d'emballage CPO pour NVIDIA, avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars ; l'option de repli XFAB a bondi de 76 % après l'appel de Serenity. Appel à Dell en hausse de 28 %, l'appel à SIVE a multiplié par 13, alors que l'analyste de la plateforme X, Serenity (@aleabitoreddit, avec plus de 470 000 abonnés), dévoile la carte complète de la chaîne d'approvisionnement en communication optique AI. Dans son cadre de « théorie du choke point », AAOI, SIVE, FOCI et Shunsin Technology bloquent chacun une position clé dans les communications optiques des centres de données, l'option de repli X-FAB étant responsable de la taille des wafers en carbure de silicium pour l'architecture électrique. – $AAOI à 12 milliards $ – $SIVE à 2 milliards $ – FOCI à 2,8 milliards $ – Shunsin à 2 milliards $ Actuellement, le meilleur rapport risque/rendement à mes yeux. Beaucoup de mes précédentes réponses comme $AXTI ont déjà fait x10, donc une composition différente cette fois. $AAOI en raison des projections de revenus absurdes pour H1 2027 grâce à l'augmentation de la capacité, faisant tout... https://t.co/Vtzc0Ao9gZ — Serenity (@aleabitoreddit) 30 mai 2026 AAOI voit sa capacité de modules optiques locale multipliée par 3,5. AAOI (Applied Optoelectronics, NASDAQ : AAOI) est l'une des rares entreprises à fabriquer des modules optiques entièrement aux États-Unis, depuis la fabrication de lasers jusqu'à l'assemblage des modules. Le prix des actions est d'environ 169 $, avec une capitalisation boursière d'environ 5,6 milliards $, ayant multiplié par 11 depuis 15 $. Cependant, Serenity pense que ce n'est que le début. Il prévoit qu'AAOI atteindra environ 471 millions de dollars de revenus d'ici 2027, et que le TAM connaîtra une croissance exponentielle en 2028. En termes de capacité, l'entreprise passe des wafers de 4 pouces à 6 pouces au Texas, avec une augmentation de 3,5 fois, ajoutant 211 000 pieds carrés d'usine prévue pour la mise en production au T3/T4 2026. Les revenus du T1 2026 s'élèvent à 151,1 millions $ (augmentation de 51 %), les revenus des produits pour centres de données ayant doublé pour atteindre 81,4 millions $, avec des prévisions annuelles révisées à plus de 1,1 milliard $. Concernant SIVE (Sivers Semiconductors), Serenity note que le pipeline de revenus a augmenté d'environ 77 % par rapport aux niveaux historiques, atteignant environ 799 millions $, la majeure partie de cette croissance provenant des activités photoniques, avec une marge brute prévue de 60 %. Une analyse complète de SIVE est disponible dans le résumé précédent. FOCI se positionne comme un fournisseur clé pour le CPO de NVIDIA, Shunsin est un emballage invisible. FOCI (Fangxin Optoelectronics, 3363.TW) est un fournisseur clé dans l'architecture COUPE de NVIDIA et TSMC pour le FAU (Fiber Array Unit). Le FAU est responsable de l'alignement précis des fibres optiques sur les puces photoniques en silicium, et le produit ReLFACon de FOCI est compatible avec les plateformes de coupleurs à réseau et de coupleurs latéraux, avec une production de 1,6T et 3,2T FAU prévue pour le second semestre 2026. Serenity estime que la capitalisation boursière de FOCI, d'environ 2,8 milliards $, est toujours sous-évaluée, étant l'un des maillons clés du goulot d'étranglement dans l'architecture COUPE. Shunsin Technology (Shunsin Technology, 6451.TW), une filiale de Foxconn, a une capitalisation boursière d'environ 2 milliards $, avec une hausse de près de 19 % au cours de la dernière semaine. Serenity souligne que Shunsin prend en charge une grande partie des tests d'emballage CPO et liés à la photonique pour NVIDIA, certains contrats étant signés par l'intermédiaire de filiales, le marché n'ayant pas encore suffisamment évalué. La société prévoit des revenus de 75,3 milliards de NTD (augmentation de 45 %) pour 2025, mais un bénéfice net de seulement 27,5 millions, avec une marge brute de seulement 15 % pour les activités traditionnelles d'OSAT. Selon Serenity, les commandes CPO et 1,6T pourraient porter la marge brute mixte à 30-35 %, un point d'inflexion que le marché n'a pas encore perçu. Comparé à Fabrinet, cotée aux États-Unis, la valorisation de Shunsin, qui effectue des travaux d'alignement optique similaires au FAU, est clairement sous-évaluée. Option de repli XFAB a bondi de 76 % après l'appel de Serenity. Serenity a classé X-FAB (Euronext : XFAB) comme une option de repli, avec une capitalisation boursière d'environ 1,28 milliard $. X-FAB est un fabricant de wafers en carbure de silicium (SiC) et en nitrure de gallium (GaN) en Europe, opérant également sous la marque photonixFAB. Il parie sur XFAB pour bénéficier de deux lignes principales : d'une part, la mise à niveau de l'architecture électrique des centres de données de 800V DC poussée par NVIDIA, le carbure de silicium pouvant gérer des conversions haute tension, tandis que le silicium traditionnel ne peut pas fonctionner de manière stable à 800V, TI ayant déjà lancé une solution électrique complète de 800V DC en collaboration avec NVIDIA ; d'autre part, le soutien futur à la chaîne de l'industrie photoniques en Europe (loi sur les puces 2.0). XFAB a déjà reçu 128 millions d'euros du plan de chips de l'UE et 50 millions de dollars du plan de chips américain. Le jour où Serenity a publié son article le 27 mai, XFAB a explosé de 76 %. De Dell à SIVE à ces quatre actions et options de repli, il ne parie pas sur des actions individuelles, mais sur toute la carte de la chaîne d'approvisionnement en communication optique. Tout cela n'est pas un conseil d'investissement, mais son opinion personnelle. Questions fréquentes Quelles sont les quatre actions de photons AI nommées par Serenity ? AAOI (Applied Optoelectronics, fabricant de modules optiques américain), SIVE (Sivers Semicond...

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📅8 février (aujourd'hui)
1、Je suppose qu'il n'y a toujours pas d'airdrop, les frères peuvent d'abord se reposer, je continue à surveiller pour tout le monde.

Suggestions d'opération d'aujourd'hui :
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2、Dernièrement, est-ce que tout le monde ne fait pas que rafraîchir : USD1、WLFI、airdrop、points、épargne à vue…… une foule d'informations futiles, on sait qu'il y a des événements, on sait aussi qu'il y a des récompenses, mais on ne comprend pas comment participer, quelles sont les règles, quels sont les points clés et ceux à éviter.