价值与动量发掘

Aujourd’hui commence la synchronisation des mises à jour, principalement pour le marché boursier américain et le marché A, avec une analyse complémentaire de l’or, de l’argent et du pétrole.
D’abord, le plus grand événement du jour : Trump a de nouveau TACO. Le pétrole brut a immédiatement plongé, tandis que l’or et l’argent ont simultanément bondi.
Le deuxième événement est que, la nuit dernière, les États-Unis ont envisagé d’interdire l’importation de modules optiques avancés en provenance de Chine. Cette affaire a entraîné une forte hausse de $LITE.US . $AAOI.US COHR sur le marché américain. Mais aujourd’hui, sur le marché A, les modules optiques ont commencé par baisser avant de remonter. La raison : les capitaux sont très haussiers sur les modules optiques, pariant que cette interdiction a peu de chances de se concrétiser finalement. En ce moment, il s’agit d’un jeu de position, d’un “pari” sur une possibilité. À noter : AAOI publiera ses résultats demain après la clôture. Il faut faire attention à savoir s’il faut vendre “the news” à l’avance. Car ces derniers jours, les actions de modules optiques aux États-Unis ont toutes reculé après publication des résultats.
Le troisième événement : $AMD.US , les résultats ont provoqué une baisse directe importante. En réalité, ses résultats correspondent aux attentes, mais ses dépenses d’investissement (capex) ont dépassé l’estimation initiale d’environ trois fois, ce qui a conduit le marché à se défaire. En fait, ce sous-jacent reste tout de même intéressant : à voir s’il parvient à se stabiliser, pour savoir s’il serait possible d’en acheter.
Le quatrième : ANET. Les résultats sont très bons, largement au-dessus des attentes, et, en tant qu’entreprise d’équipements de commutation en concurrence avec CSCO Cisco dans le secteur, elle profite de la construction des centres de données liés à l’IA. Les prévisions et les résultats du deuxième trimestre sont également excellents.

$BTC 刚才btc合约有大额多单进入，可能要来一波了

On dit que, à partir d’aujourd’hui, il n’y aura plus de billets pour les taureaux qui ne sortent pas, et que les billets de cinéma devront être remboursés. Ce n’est plus autorisé à être diffusé, #牛来 xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

Selon TheInformation : NVIDIA ($NVDA ) est en pourparlers avec $SBEnergy pour investir 3 milliards de dollars, dans le cadre d’une transaction de centres de données d’OpenAI. #sbenergy

#英伟达 #OpenAI

#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777 La capitalisation boursière dépasse 20 millions de dollars

#牛来 a doublé d’un coup, haha, mon jugement est encore bon, c’est surtout parce que les groupes de discussion sur les actions parlent tous de ce film 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

#牛来 Films plus étranges, plus accrocheurs. Ce mème est tellement populaire. Ce nom est vraiment bien trouvé.0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

J’ai continué à vous recommander ces derniers jours.
D’après un document, le développeur du chatbot IA Claude, Anthropic PBC, a informé des investisseurs potentiels que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre aurait au moins été multiplié par 14 par rapport à la même période l’an dernier. Cette startup IA a enregistré, au dernier trimestre, des données préliminaires de chiffre d’affaires supérieures à 11,5 milliards de dollars, contre 787 millions de dollars pour la période correspondante en 2025, et 4,73 milliards de dollars au premier trimestre de cette année. Le document indique également qu’Anthropic affiche un bénéfice d’exploitation ajusté positif au deuxième trimestre 2026.

À l’heure actuelle, les délibérations pertinentes sont encore en cours et les données pourraient être révisées. Un porte-parole d’Anthropic a refusé de faire tout commentaire à ce sujet.

Alors que son chiffre d’affaires augmente à une vitesse fulgurante, l’entreprise se dispute des clients entreprises avec son ancien rival, OpenAI. Anthropic avait longtemps été considérée comme en retard dans la course à l’IA, mais son logiciel est désormais de plus en plus adopté par des professionnels, afin de simplifier des flux de travail comme le codage.

Le chiffre d’affaires annualisé (c’est-à-dire le run rate) d’Anthropic a dépassé 47 milliards de dollars en mai, selon les informations. D’après des informations relayées, le run rate annualisé d’OpenAI dépasserait 40 milliards de dollars, mais les modes de calcul des deux indicateurs pourraient différer.

Des personnes au courant ont indiqué en juillet que l’entreprise rencontrait des investisseurs au sujet d’une éventuelle méga-introduction en bourse. Des informations précédentes avaient fait état du fait qu’Anthropic avait déposé en secret une demande d’inscription et travaillait avec Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour faire avancer l’opération. Anthropic cherche à tirer parti de la capacité de financement substantielle offerte par les marchés publics afin de conserver un avantage sur OpenAI et d’autres concurrents — alors que les entreprises du secteur de l’IA dépensent des milliers de milliards de dollars pour développer des modèles toujours plus avancés.

Si l’IPO est finalisée à l’automne, Anthropic devrait non seulement être la première à s’introduire en bourse avant OpenAI, mais aussi devancer DeepSeek sur les marchés publics — cette entreprise chinoise d’IA grignote sans cesse davantage de parts de marché. Selon des personnes au courant, DeepSeek prépare également une introduction en bourse et pourrait déposer sa demande dès cette année.

La course à l’IA a enflammé le marché des IPO. Les données montrent qu’à ce jour (sans compter les SPAC et autres instruments financiers), les nouvelles introductions en bourse ont levé 256,4 milliards de dollars, un record pour le montant annuel depuis 2021. $ANTHROPIC

L’Iran affirme avoir conclu un accord avec Oman concernant un plan de passage dans le détroit d’Ormuz
15 août, le 15 août, heure locale. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bagheri, a déclaré que, malgré l’opposition et l’ingérence des États-Unis, les pourparlers entre l’Iran et Oman se poursuivent activement et que les deux parties sont parvenues à un accord sur un plan de passage pour le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.$XAU L’or monte, monte, monte, le pétrole baisse, baisse, baisse$CL

La Chine prévoit de lever l’interdiction de voyage visant le fondateur de Manus

Le PDG Xiao Hong prévoit de retourner à Singapour. Cette entreprise d’IA est sur le point de régler le démantèlement avec Meta.
$META meta a dépensé 2 milliards de dollars de moins

Les documents de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indiquent que le PDG d’Intel, Brian Stachowitz, a acheté 105 263 actions d’Intel sur le marché public le 11 août, à un prix moyen de 95 dollars par action. $INTC
Qu’en pensez-vous ?

Le conglomérat Berkshire Hathaway de Buffett a totalement liquidé la marque de constellation (STZ) au deuxième trimestre ; il a réduit sa participation dans Kroger (KR), First Capital Financial (COF), Nucor Steel (NUE), Ally Financial (ALLY) et DaVita (DVA). Il a augmenté sa participation dans Google A ($GOOGL ), Google (GOOG), Delta Air Lines (DAL), Learner Housing (LEN) et Macy's (M).

Les trois principaux indices boursiers américains clôturent tous en baisse : le Dow Jones recule de 0,2 %, le Nasdaq de 0,28 % et l’indice S&P 500 de 0,17 %. Le secteur des cartes de stockage affiche une hausse : SanDisk ($SNDK ) grimpe de plus de 7 %, STX (Seagate Technology) de plus de 5 %, WDC (Western Digital) de plus de 4 % et MU (Micron Technology) de plus de 2 %. Les actions des communications optiques progressent : AAOI gagne plus de 15 %, GLW (Corning) plus de 4 %, et LITE (Lumentum) plus de 5 %.

Le président américain Trump a déclaré qu’il annoncerait bientôt que le détroit d’Ormuz fait partie du territoire américain ; cette déclaration s’inscrit dans le cadre du dossier iranien $XAU

$ZM détient 0,32% d’actions Anthropic ; maintenant, 1 000 milliards équivalent à environ 3,2 milliards de dollars. Anthropic ne prévoit pas de publier son processeur “Model 2” développé en interne, qui semble être plus puissant que le processeur Mythos — sur Polymarket, on estime qu’il y a 66% de chances que la valorisation de l’IPO imminente d’Anthropic dépasse 1,8 billion de dollars.

Aujourd’hui AVGO en forte baisse : raisons $AVGO
Semi-analyse : « Des rumeurs du marché indiquent que $GOOG (Google) travaille avec
$AMD

pour développer des projets de TPU de génération v10. Il s’agirait de la première véritable implication d’AMD dans un projet d’AI ASIC sur mesure, même s’ils disposent déjà d’équipes de puces personnalisées. AMD possède un fort IP en matière d’emballage avancé et de SoIC. De plus, l’IP CPU pourrait aussi être un facteur d’attraction, car Google et ses clients poussent à l’intégration des cœurs CPU dans le boîtier avec des TPU, afin de soutenir les charges de travail d’apprentissage par renforcement (RL). »

$AVGO : « Nous constatons que la production de TPU au second semestre 2026 est inférieure à nos prévisions précédentes… La production de TPU en 2027 est également inférieure à nos prévisions précédentes de 6 millions d’unités de TPU 7 et de TPU8i. Cela s’explique par une plus forte proportion allouée à d’autres clients. »

$ANTHROPIC La société ne prévoit pas de publier son processeur « Model 2 » développé en interne, qui semble être plus puissant que le processeur Mythos — sur Polymarket, la probabilité que l’IPO à venir d’Anthropic ait une valorisation supérieure à 1,8 billion de dollars est de 66 %.

SMCI suit Dell dans la traction $DELL $SMCI