Contenu

• Créer un compte sur Binance Futures

• Rechargez votre solde Binance Futures

• Interface de négociation

• Mise en place d'un effet de levier

• Quelle est la différence entre le prix de référence et le dernier prix ?

• Types de commandes disponibles et comment les utiliser

• Comment utiliser le calculateur Binance Futures

• Comment utiliser le mode de couverture

• Quel est le taux de financement et comment puis-je le vérifier ?

• Qu'est-ce que la publication uniquement, le TIF et la réduction de position

• Conditions de liquidation de vos positions

• Le désendettement automatique (ADL) et ses conséquences

• Résumé

Créer un compte sur Binance Futures

Pour ouvrir un compte Binance Futures, vous aurez besoin d'un compte Binance. Vous pouvez en créer un sur Binance en cliquant sur « S'inscrire » dans le coin supérieur droit de l'écran. Suivez ensuite ces étapes :

1. Entrez votre adresse e-mail et choisissez un mot de passe fort. Si vous disposez d'un identifiant de référence, collez-le dans le champ approprié. Sinon, utilisez notre Lien de référencepour bénéficier d'une réduction de 10 % sur les frais de négociation au comptant/sur marge.
   

2. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Créer un compte.

3. Vous recevrez alors un email de confirmation. Pour finaliser votre inscription, suivez les instructions contenues dans l'e-mail.

Ensuite, connectez-vous à votre compte Binance, passez la souris sur la barre en haut de la page et cliquez sur « USD(S)-M Futures ».

Cliquez sur le bouton « Ouvrir maintenant » pour activer votre compte Binance Futures. Prêt. Vous pouvez commencer à trader !

Si vous n'êtes pas familier avec le trading de contrats à terme, nous vous recommandons de lire les articles Que sont les contrats à terme et à terme ? et Que sont les contrats à terme perpétuels ? avant d'utiliser le service.

Vous pouvez également vous référer à la FAQ Binance Futures pour en savoir plus sur les spécificités des contrats. 

Si vous n'êtes pas prêt à risquer de l'argent réel, vous pouvez commencer par le réseau de test Binance Futures. 

Rechargez votre solde Binance Futures

Vous pouvez transférer des fonds entre le portefeuille d'échange (sur Binance) et le portefeuille de contrats à terme (sur Binance Futures).
Si vous n'avez pas de fonds sur votre solde, nous vous recommandons de lire le guide Comment saisir une crypto-monnaie sur Binance.

Pour transférer des fonds vers votre portefeuille de contrats à terme, cliquez sur Transférer sur le côté droit de la page Binance Futures.

Saisissez le montant que vous souhaitez transférer et cliquez sur « Confirmer le transfert ». Vous pourrez bientôt voir le solde de votre portefeuille à terme. Vous pouvez modifier le sens de traduction à l'aide de l'icône à double flèche, comme indiqué ci-dessous.

Ce n’est pas le seul moyen de déposer des fonds dans un portefeuille à terme. Vous pouvez également utiliser les fonds de votre portefeuille d'échange comme garantie et emprunter des USDT pour négocier des contrats à terme sur la page du solde du portefeuille de contrats à terme. De cette façon, vous n’avez pas besoin de transférer des fonds directement vers le portefeuille à terme. Mais bien sûr, vous devrez restituer l’USDT que vous avez pris.

Interface Binance Futures

1. Ce menu contient des liens vers d'autres sections de Binance, notamment COIN-M Futures (Quarterly Futures), Accès API, Spot et Promotions. L'onglet Informations contient des liens vers des questions fréquemment posées sur les contrats à terme, le taux de financement, le prix de l'indice et d'autres marchés. données.

De plus, vous pouvez accéder à votre compte et à votre tableau de bord Binance, et suivre facilement votre portefeuille et les soldes de vos commandes dans l'ensemble de l'écosystème Binance.

2. Sur le panneau de contrôle, vous pouvez :

• Sélectionnez le contrat actuel dans la liste (BTCUSDT par défaut).

• Prix ​​de marquage (élément nécessaire à suivre, puisqu'il repose sur la liquidation des positions).

• Vérifiez le taux de financement attendu et le compte à rebours jusqu'au prochain cycle de financement.

• Étudie la charte. Vous pouvez basculer entre les graphiques TradingView d'origine et intégrés et obtenir une représentation visuelle de la profondeur actuelle du carnet d'ordres en temps réel en cliquant sur le bouton Profondeur.

• Surveillez les données du carnet de commandes en temps réel. Vous pouvez ajuster la précision du carnet de commandes dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit du module (par défaut 0,01).

• Surveillez l’historique des transactions sur la plateforme.

La flèche dans le coin inférieur droit du module signifie que l'élément peut être déplacé et redimensionné. Cela facilite la création de votre propre style d’interface.

3. Dans cette partie de la page, vous pouvez suivre votre activité de trading. Ici, vous pouvez basculer entre les onglets pour vérifier l'état actuel des positions, voir les ordres ouverts et exécutés et afficher l'historique complet des transactions sur une certaine période de temps.

Ici, vous pouvez également suivre les positions dans la file d'attente du désendettement automatique (ADL) (l'indicateur joue un rôle important en période de forte volatilité).

4. Vous pouvez voir les actifs disponibles, déposer des fonds et acheter de la cryptomonnaie. Cette section fournit également des informations sur le contrat et les postes en cours. Assurez-vous de garder un œil sur le ratio de marge pour éviter la liquidation. 

Cliquez sur « Transférer » pour transférer des fonds entre le portefeuille à terme et d'autres composants de l'écosystème Binance.

5. Il s'agit du champ de saisie de la commande. Découvrez les types de commandes disponibles plus loin dans cet article. Ici, vous pouvez également sélectionner une marge croisée et isolée et ajuster votre effet de levier en cliquant sur le niveau de levier actuel (20x par défaut).

Mise en place d'un effet de levier

Binance Futures vous permet d'ajuster manuellement votre effet de levier. Pour sélectionner un contrat, allez dans le coin supérieur gauche de la page et survolez le contrat actuel (BTCUSDT par défaut). 

Pour définir l'effet de levier, accédez au champ de saisie de la commande et cliquez sur le montant de l'effet de levier actuel (20x par défaut). Précisez la taille souhaitée à l'aide du curseur ou entrez le numéro requis, puis cliquez sur « Confirmer ».

Il convient de noter que plus la position est importante, plus le montant de l’effet de levier disponible est faible. Et vice versa : plus la taille de la position est petite, plus l’effet de levier disponible est important.

Notez toujours que l’utilisation d’un effet de levier plus élevé augmente la probabilité que votre position soit liquidée. Il est conseillé aux traders débutants de faire preuve de prudence lorsqu'ils déterminent le montant de l'effet de levier qu'ils utiliseront. 

Quelle est la différence entre le prix de référence et le dernier prix ?

Pour éviter des liquidations inutiles dues à des flambées de prix pendant les périodes de forte volatilité, Binance Futures utilise les prix les plus récents et les plus récents.

Le dernier prix est la valeur de la dernière transaction du contrat. En d’autres termes, la dernière transaction de l’historique des transactions détermine le dernier prix. Il est utilisé pour calculer le PnL (profit et perte) réalisé.

Le marquage des prix vise à empêcher toute manipulation des prix. Il est calculé sur la base des données de financement et d'un panier de prix provenant de plusieurs bourses au comptant. Le prix de liquidation et les PnL non réalisés sont calculés sur la base du prix de référence.

Veuillez noter que le prix indiqué et le dernier prix peuvent différer l'un de l'autre. 

Une fois que vous aurez sélectionné votre type de commande, vous pourrez définir un prix stop. Vous pouvez sélectionner le dernier prix ou le prix de marquage comme déclencheur. Pour cela, précisez le prix souhaité dans le menu déroulant du champ de saisie de la commande.

Types de commandes disponibles et comment les utiliser

Binance Future prend en charge plusieurs types d'ordres :

Ordre limité

Un ordre limité est placé sur le carnet d’ordres avec un prix limite spécifique. Dans ce cas, l'ordre ne sera exécuté que si le prix du marché atteint ou dépasse le prix limite. Ainsi, les ordres limités servent à acheter à un prix inférieur ou à vendre à un prix plus élevé par rapport au marché.

Ordre du marché

Un ordre au marché est un ordre d’achat ou de vente au meilleur prix du marché. Il est exécuté sur la base d’ordres limités préalablement placés dans le carnet d’ordres. Lorsque vous passez un ordre au marché, vous paierez des frais de preneur.

Ordre stop à cours limité

La meilleure façon de comprendre le fonctionnement d’un ordre stop limite est de le diviser en deux parties : le prix stop et le prix limite. Le prix stop est chargé d'émettre un ordre limité si l'actif atteint une certaine valeur, et le prix limite est la valeur prédéterminée de l'ordre limité. Lorsque le prix stop est atteint, l’ordre limité apparaît immédiatement dans le carnet d’ordres.

Le prix limite et le prix stop peuvent être les mêmes, mais ce n’est pas nécessaire. Il est plus sûr de fixer le prix stop (prix d’activation) légèrement au-dessus du prix limite pour un ordre de vente ou légèrement inférieur pour un ordre d’achat. Cela augmente la probabilité qu’un ordre limité soit exécuté une fois le prix stop atteint.

Ordre stop-marché

Comme un ordre stop limite, un ordre stop au marché est déclenché par le prix stop. La différence est que lorsque le prix stop est atteint, l’ordre devient un ordre au marché.

Limiter le profit

Si vous savez ce qu’est un ordre stop limite, vous pouvez facilement comprendre ce qu’est un take profit limité. Comme un ordre stop limite, il comprend un prix d’activation qui déclenche l’ordre et un prix limite qui est ajouté au carnet d’ordres. La principale différence entre un ordre stop limite et un ordre take profit limite est que ce dernier ne peut être utilisé que pour réduire les positions ouvertes. 

La limite de take profit peut être utile pour gérer les risques et verrouiller les bénéfices à certains niveaux de prix. Il peut également être utilisé en combinaison avec d’autres types d’ordres, tels que les ordres stop limite, pour mieux contrôler les positions.

Veuillez noter que celles-ci n'incluent pas les commandes OCO. Par exemple, si un ordre stop limite est déclenché alors que vous avez un take profit limite actif, il reste actif jusqu'à ce que vous l'annuliez manuellement.
Vous pouvez définir une limite de take profit dans l’onglet « Limit Stop » du champ de saisie de l’ordre.

Le marché prend des bénéfices

Comme le take profit limite, le take profit du marché est activé par le prix stop. La différence est que lorsque le prix stop est atteint, l’ordre devient un ordre au marché.
Vous pouvez définir un profit de marché dans l'onglet « Market Stop » dans le champ de saisie des ordres.

Ordre stop suiveur

Un ordre stop suiveur permet de verrouiller les bénéfices en limitant les pertes potentielles sur les positions ouvertes. Dans le cas d’une position longue, le trailing stop monte avec le prix. Lorsque le prix baisse, le trailing stop s’arrête à nouveau. Si le prix évolue d'un certain pourcentage (appelé pourcentage de variance) dans l'autre sens, un ordre de vente est émis. La même chose se produit avec une position courte, mais en sens inverse. Un stop suiveur descend avec le marché, mais s'arrête si le marché commence à monter. Si le prix évolue d'un certain pourcentage dans l'autre sens, un ordre d'achat est émis.

Le prix d'activation est le niveau de prix souhaité, une fois atteint, le stop suiveur est déclenché. Si vous ne spécifiez pas de prix d'activation, la valeur par défaut sera le dernier prix actuel ou le prix de marque. Le prix peut être précisé en bas du champ de saisie de la commande. 

Le pourcentage d'écart est un pourcentage qui détermine dans quelle mesure le stop suiveur suivra les mouvements de prix. Ainsi, avec un pourcentage d'écart de 1%, le trailing stop continuera à suivre le prix à une distance de 1% si la transaction évolue dans la direction souhaitée. Si le prix évolue dans la direction opposée de plus de 1 %, un ordre d'achat ou de vente est passé (en fonction de la direction de la transaction).

Comment utiliser le calculateur Binance Futures

Ici, vous pouvez regarder des instructions vidéo.

En haut du champ de saisie de l'ordre se trouve une calculatrice permettant de calculer la valeur avant de saisir une position longue ou courte. Vous pouvez ajuster le curseur de levier sur chaque onglet pour l'utiliser comme base pour vos calculs.

La calculatrice comporte trois onglets :

• PNL - pour calculer la marge initiale, les profits et pertes (PnL) et le rendement des capitaux propres (ROE) en fonction des prix d'entrée et de sortie estimés et de la taille de la position.

• Prix ​​cible - pour calculer le prix auquel vous devez clôturer une position afin d'atteindre le pourcentage de revenu souhaité.

• Prix ​​de liquidation - pour calculer le prix de liquidation en fonction du solde du portefeuille, du prix d'entrée estimé et de la taille de la position. 

Comment utiliser le mode de couverture

En mode couverture, vous pouvez ouvrir simultanément des positions longues et courtes sur le même contrat. Pourquoi est-ce? Disons que vous êtes confiant dans les perspectives du Bitcoin et que vous ouvrez une position longue. Dans le même temps, vous pouvez ouvrir des positions courtes sur des délais plus courts. Le mode de couverture est utilisé pour empêcher les positions courtes d’affecter les positions longues.

Par défaut, la position est en mode unidirectionnel, ce qui ne permet pas d'ouvrir simultanément des positions longues et courtes sur un même contrat. Si vous essayez de faire cela, les positions s'annuleront simplement. Pour utiliser le mode de couverture, vous devez l'activer manuellement. Voici comment procéder :

1. Allez dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Paramètres.

2. Accédez à l'onglet Mode de position et sélectionnez Mode couverture.

Avant de changer le mode de position, assurez-vous que vous n'avez aucun ordre ou position ouverte.

Quel est le taux de financement et comment puis-je le vérifier ?

Le taux de financement garantit que le prix d'un contrat à terme perpétuel reste aussi proche que possible du prix de l'actif sous-jacent (spot). Essentiellement, les traders se paient en fonction de leurs positions ouvertes. La réception du paiement est déterminée par la différence entre le prix à terme perpétuel et le prix au comptant.

Avec un financement positif, les positions longues rémunèrent les positions courtes, et avec un financement négatif, les positions courtes rémunèrent les positions longues.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre article Que sont les contrats à terme perpétuels ?.

Qu'est-ce que ça veut dire? En fonction des positions ouvertes et des taux de financement, les traders paient ou reçoivent un profit. Binance Futures paie toutes les huit heures. En haut de la page, à côté du prix de référence, vous pouvez vérifier le calendrier et le taux de financement estimé pour la période suivante.

Pour vérifier les taux de financement historiques pour chaque contrat, passez la souris sur l'onglet Informations et sélectionnez Historique des taux de financement.

Qu'est-ce que la publication uniquement, le TIF et la réduction de position

Si vous ouvrez des ordres limités, vous pouvez utiliser les options Post Only et TIF. Des caractéristiques supplémentaires des ordres limités en dépendent. Ils se trouvent au bas du champ de saisie de la commande.

L'option Publier uniquement signifie que la commande sera ajoutée au carnet de commandes et ne sera jamais associée à une commande existante. Cela convient à ceux qui souhaitent payer une commission en tant que créateur.

TIF vous permet de spécifier une période de temps pendant laquelle vos ordres resteront actifs avant d'être exécutés ou d'expirer. Vous pouvez choisir l'une des trois options pour cette option :

• L’ordre GTC restera en vigueur jusqu’à son exécution ou son annulation.

• L'ordre du CIO sera exécuté immédiatement (en tout ou en partie). En cas d'exécution partielle, la partie restante de la commande est annulée.

• La commande FOK doit être entièrement exécutée immédiatement après sa passation. Sinon, il ne sera pas exécuté.

Lorsque vous utilisez le mode unidirectionnel, la case à cocher Réduire les positions garantit que la commande ne peut que réduire la taille de la position actuelle et ne jamais l'augmenter.

Conditions de liquidation de vos positions

La liquidation se produit lorsque le solde de la marge tombe en dessous de la marge de maintien requise. Le solde de marge est le solde du compte Binance Futures, y compris les PnL (profits et pertes) non réalisés. Ainsi, les profits et les pertes affectent directement l’évolution du solde de marge. Si vous utilisez le mode marge croisée, ce solde sera fourni pour toutes les positions. Si vous utilisez le mode marge isolée, le solde est réparti entre toutes les positions.

La marge de maintien est le montant minimum requis pour maintenir l’activité des positions ouvertes. Le montant des fonds requis dépend de la taille de la position : les positions plus importantes nécessitent une marge de maintenance plus élevée pour les maintenir actives.

 Dans le coin inférieur droit, vous pouvez vérifier le taux de marge actuel. Une fois que le ratio de marge atteint 100 %, toutes les positions seront liquidées.

Lorsqu'une liquidation survient, toutes vos commandes actives sont annulées de force. Idéalement, vous devriez surveiller l’état de vos positions pour éviter les liquidations automatiques qui entraînent des frais supplémentaires. Si votre position est sur le point d'être liquidée, il est recommandé d'envisager de la clôturer manuellement au lieu d'attendre une liquidation automatique.

Le désendettement automatique et ses conséquences

Lorsque le solde du compte d'un trader devient négatif, un fonds d'assurance est utilisé pour couvrir les pertes. Cependant, en période de forte volatilité des marchés, des conditions peuvent survenir dans lesquelles le fonds d'assurance pourrait ne pas être en mesure d'absorber les pertes et devra réduire le nombre de positions ouvertes pour les couvrir. Cela signifie que les postes ouverts peuvent être soumis à une réduction.

L'ordre de réduction des positions est déterminé par la file d'attente dont le début est formé d'ordres avec l'effet de levier maximum et le profit possible. Pour trouver votre numéro de position dans la file d'attente, sélectionnez « ADL » dans l'onglet « Positions » en haut de la page.

Résumé

Un contrat à terme est un dérivé qui oblige les traders à acheter ou à vendre un actif à un prix spécifique dans le futur. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats à terme perpétuels n’ont pas de date de règlement. Cependant, les produits dérivés peuvent être déroutants pour les traders inexpérimentés. Il est donc important de comprendre le fonctionnement des contrats avant de prendre des risques financiers. Vous pouvez tester la plateforme sans risquer des fonds réels en utilisant le réseau de test Binance Futures.