Les marchés financiers offrent des opportunités de gagner des sommes importantes, mais il est également possible de subir des pertes importantes si vous ne connaissez pas les principes de base du marché.
L’un des principes de base est que le marché n’est pas toujours équitable et souvent irrationnel. Puisqu’elles sont créées et échangées par des personnes, les émotions jouent un rôle important. Les principaux acteurs et teneurs de marché en sont conscients et utilisent diverses méthodes pour susciter les bonnes émotions parmi les acteurs du marché et les utiliser à leur avantage pour réaliser des bénéfices. Ce phénomène s'appelle la manipulation.
Le marché des cryptomonnaies est particulièrement sensible aux manipulations en raison de sa faible capitalisation et de sa liquidité, ce qui est l’une des raisons de sa forte volatilité. Par conséquent, pour réussir à gagner de l’argent avec les crypto-monnaies, vous devez apprendre à reconnaître les actions manipulatrices et à y résister.
Types de base de manipulation de marché
La manipulation de marché est une action malhonnête menée sur le marché pour fausser artificiellement les prix des actifs afin de réaliser des bénéfices. Une telle manipulation peut inclure la diffusion de fausses informations, des ventes ou des achats groupés d’actifs pour créer l’illusion de l’offre ou de la demande.
Quatre outils de manipulation de marché sont utilisés particulièrement fréquemment et efficacement sur les marchés des cryptomonnaies :
1. Wash Trading : Cette méthode de négociation implique la vente et l'achat d'un actif particulier par le même grand détenteur pour créer l'illusion d'une activité et attirer l'attention des investisseurs particuliers. L’essence de cette approche est simple : vendez l’actif, créant une bougie rouge sur le graphique, puis rachetez-le pour créer une bougie verte. Cela vous permet de créer l'illusion d'un commerce et d'une demande actifs. Le wash trading est utilisé pour deux raisons principales : premièrement, pour créer l'apparence d'une activité ou d'une demande pour une certaine devise ou paire de négociation, et deuxièmement, pour augmenter artificiellement les volumes de négociation afin de payer l'échange, en le couvrant d'une commission.
Comprendre ces types de manipulations permet aux traders et aux investisseurs d'être plus conscients et prudents sur le marché, ainsi que d'éviter d'éventuelles pertes financières.
2. Pump&Dump : il s'agit de la diffusion d'informations par des pompeurs (personnes engagées dans des manipulations de marché), qui créent l'illusion d'un actif prometteur et stimulent la demande, ce qui entraîne une forte augmentation de son prix. Lorsque le prix atteint le niveau souhaité, les pompeurs vendent les actifs pré-acquis et les déchargent sur des investisseurs « cupides ».
Méthodes de base de provocation Pump&Dump :
• Créer un battage médiatique : publier des déclarations telles que "Ceci est le prochain Bitcoin", "Ethereum Killer" et d'autres affirmations importantes qui inspirent l'optimisme aux investisseurs. Cependant, dans la plupart des cas, ces déclarations sont plus susceptibles d’être de la spéculation et sont présentées comme des signaux d’alarme plutôt que comme des raisons d’acheter.
• Pic de prix : si un jeton peu connu augmente brusquement et rapidement sur une courte période de temps, cela doit inciter à la prudence. La croissance parabolique pourrait n’être qu’un appât pour les investisseurs particuliers.
• Cycles d'information : les nouvelles positives coïncident avec des achats importants auprès des baleines, ce qui crée l'impression d'une "argent intelligent", d'un commerce événementiel réussi et de "baleines initiées", qui à leur tour encouragent les investisseurs particuliers à acheter en imitant les baleines.
3. Course baissière : il s'agit d'une manipulation dans laquelle de grands acteurs ouvrent des positions courtes (prédisent que le prix baissera) et diffusent des informations négatives sur l'actif (FUD - Peur, Uncertainté, Doute), provoquant la panique parmi les investisseurs et les forçant à clôturer leurs positions longues. -des positions à terme, ce qui intensifie à son tour la baisse des prix. Ainsi, les investisseurs particuliers deviennent le « carburant » des positions courtes.
Pour contrecarrer les tendances baissières, il est important de diversifier vos sources d'information, d'être capable de distinguer les nouvelles négatives légitimes du FUD et d'être au courant de l'actualité du marché.
4. L'usurpation d'identité est une méthode de manipulation de marché basée sur la passation de faux ordres qui sont ensuite annulés avant d'être réellement exécutés. De tels faux ordres créent l’illusion d’un grand intérêt pour certains actifs et peuvent influencer les décisions des traders et des investisseurs.
Pour de nombreux traders, le nombre d’ordres d’achat et de vente est un indicateur important de la tendance du marché. Les manipulateurs utilisent ces connaissances et passent de faux ordres d’achat ou de vente qui créent l’illusion d’une forte demande ou offre pour un actif particulier. Cela peut amener d’autres traders à prendre des décisions rapides sur la base de ces faux ordres, ce qui peut finalement profiter au manipulateur. Cependant, lorsque les conditions du marché changent et que les prix se rapprochent des faux ordres, les manipulateurs les annulent, évitant ainsi leur exécution réelle. Ainsi, la falsification des ordres contribue à la création d’une illusion et peut influencer le comportement des autres acteurs du marché. Alerte spoiler : cette pratique est illégale et soumise aux lois pertinentes sur la manipulation du marché.
Comment résister aux manipulateurs du marché ?
Même si l’existence de manipulateurs peut sembler intimidante pour les investisseurs particuliers, il est encourageant de savoir qu’il n’est pas nécessaire d’affronter et d’éradiquer directement les manipulateurs pour en tirer profit. Il est plus important d’apprendre à se défendre à son niveau. Pour ce faire, vous devez respecter les règles suivantes :
• Vérifier les informations : utiliser plusieurs sources indépendantes pour obtenir et vérifier les informations. Surveillez les prix sur diverses plateformes telles que TradingView, Coingecko et Coinmarketcap, et pour obtenir des informations, contactez des publications célèbres, des chaînes de télégrammes et des comptes Twitter. Consultez toutes les actualités susceptibles d’affecter vos décisions d’investissement.
• DYOR (Do Your Own Research) : recherchez minutieusement les actifs dans lesquels vous envisagez d'investir et suivez l'actualité qui les concerne. Une auto-analyse approfondie aidera à renforcer la confiance dans les actifs sélectionnés et à filtrer les informations négatives (FUD). Utilisez l’actualité de la même manière que la règle précédente pour prendre des décisions éclairées.
• Diversification du portefeuille : diversifiez votre portefeuille avec des pièces stables ou des actifs solides pour réduire l'impact de la manipulation des prix sur les pièces les plus faibles. Cependant, ne surchargez pas votre portefeuille avec des actifs excédentaires pour éviter une dilution du capital et de l'attention.
• Soyez rationnel : L'objectif principal des manipulateurs est de provoquer des réactions émotionnelles. Alors gardez la tête froide et un scepticisme sain. Les nouvelles et les rumeurs visant une perception émotionnelle plutôt que rationnelle doivent être considérées avec prudence.
• Utilisez une stratégie DCA (Dollar-Cost Averaging) : la manipulation du marché cible généralement les spéculateurs et les investisseurs à court terme. L’application d’une stratégie DCA sur une longue période contribuera à créer un prix d’entrée optimal pour des actifs solides et à résister aux manipulations.
• Travailler avec une stratégie : développer une stratégie de prise de décision claire, déterminer les points d'entrée et de sortie, considérer les horizons à court et à long terme, l'analyse fondamentale et la confiance dans l'actif choisi. Prenez des décisions en fonction de votre stratégie.
Suivre ces défenses simples réduira l’influence des manipulateurs sur vos décisions d’investissement et rendra les provocations émotionnelles moins efficaces.
Conclusions
L’objectif principal des participants aux marchés financiers, y compris les marchés des cryptomonnaies, est de générer des revenus. Cependant, différents acteurs adoptent des approches différentes pour atteindre cet objectif. Certains réussissent grâce à des méthodes honnêtes grâce à la recherche, à l’apprentissage de leurs erreurs et à l’élaboration de stratégies à long terme, tandis que d’autres trompent délibérément les investisseurs en manipulant les prix et en réalisant des profits faciles et rapides.
Pour exister avec succès dans le domaine des cryptomonnaies, il est important de pouvoir résister aux manipulations et de s’appuyer sur des informations vérifiées et des analyses approfondies lors de la prise de décisions. Le principal outil de protection d'un investisseur particulier est une stratégie clairement développée et la capacité de s'y tenir. Ces bouées de sauvetage vous aideront à éviter d’être submergé dans une mer de fausses nouvelles (FUD) et de dynamiques de prix irrationnelles sur le marché des cryptomonnaies.
Grâce au bon sens, à l’analyse et à une préparation minutieuse, chaque investisseur peut augmenter ses chances de réussir son investissement dans les cryptomonnaies et d’atteindre ses objectifs financiers.
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