Il y aura certainement des profits et des pertes dans le processus de négociation, alors comment maximiser les profits entre les profits et les pertes ?
Aujourd'hui, nous discuterons de :
Questions sur la définition des points de take profit et de stop loss
Le point stop-loss est la perte maximale autorisée pour chaque transaction, et le point stop-profit est le profit que les investisseurs réaliseront en vendant l'action lorsque le prix atteint un certain niveau.
Qu'il s'agisse d'un stop profit ou d'un stop loss, après un certain temps de mouvement du marché, certains signaux apparaissent qui impliquent la nécessité de quitter le marché.
Le but de la définition d'un point d'arrêt des bénéfices est de pouvoir réaliser des bénéfices à temps et de réaliser des bénéfices en toute sécurité ; fixer un point d'arrêt des pertes est d'éviter les erreurs et d'éviter une expansion illimitée des pertes.
Cependant, les points stop-profit et stop-loss sont relativement difficiles à fixer. Parfois, le profit est pris, mais le marché continue de monter. Parfois, la perte est stoppée, mais le marché revient.
Alors, comment devrions-nous fixer un point d’arrêt du profit approprié ?
Avant de commencer à discuter, nous devons comprendre : les transactions se déroulent sur le marché, qui a ses propres lois et principes. Nous devons envisager de prendre des bénéfices et de stopper les pertes en fonction de notre propre style et de nos préférences, tout en respectant ses lois et ses règles. paramètre.
Partant du principe ci-dessus, explorons cette question sous les quatre aspects suivants.
Tout d’abord, trouvez vos propres marges bénéficiaires
En termes simples : le but du trading est de réaliser un profit. Pour réaliser un profit, vous avez besoin d'une marge bénéficiaire, c'est-à-dire la distance entre le prix d'entrée et le prix de vente. Votre marge bénéficiaire attendue et votre tolérance au risque sont la clé. déterminer le point d’arrêt du profit. Le niveau du point d'arrêt des bénéfices affectera directement la taille de la marge bénéficiaire.
Nous avons mentionné au début que le principe de notre discussion est de respecter les lois et les règles du marché, puis de fixer le point d'arrêt des bénéfices en fonction de votre propre style et de vos préférences.
Selon la durée du cycle commercial, il peut être divisé en court terme, moyen terme et long terme. La durée du cycle affectera également la taille de la marge bénéficiaire.
Généralement, la fréquence des fluctuations sur de courtes périodes sera plus élevée, l'amplitude sera plus petite, le risque sera plus faible et le retour sur investissement sera plus faible.
En d’autres termes, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre investissement soit multiplié par 10 en une journée. C’est irréaliste.
Dans le même temps, l’ampleur de la marge bénéficiaire affecte également le temps et la possibilité pour nous de nous en rapprocher.
Plus la marge bénéficiaire est élevée, plus il faut de temps pour s'en approcher et la possibilité de l'atteindre est relativement faible ;
Au contraire, si la marge bénéficiaire est relativement faible, il sera plus facile de la réaliser et de la réaliser.
Tout comme courir un marathon, la distance entre le groupe d'expérience et le groupe de compétition est très différente. Il est impossible pour la même personne de courir le groupe d'expérience et le groupe de compétition en même temps. Le groupe de compétition a une distance plus longue et le fera. passe certainement plus de temps.
Pour faire simple : la marge bénéficiaire que vous espérez réaliser doit être directement proportionnelle au temps.
Après avoir confirmé la marge bénéficiaire de cette transaction et que le marché commence à se développer dans la direction que vous attendiez, vous devez alors connaître les moyens d'arrêter le profit.
Il existe généralement trois façons pour les particuliers de réaliser des bénéfices : le take profit direct, le take profit basé sur une ligne et le stop loss suiveur pour prendre des bénéfices.
1. Réalisez des bénéfices directement
Définissez le point de prise de profit pendant le processus de hausse. Lorsque le point de prise de profit est atteint, le profit sera directement prélevé. Pour définir le point d'arrêt du profit, vous pouvez vous référer à la position spatiale clé du marché (le point le plus élevé qui apparaît pour la première fois lorsque le marché fluctue à un certain moment, comme le point A dans la figure si le point le plus bas précédent ne l'est pas). abaissé au point B, en supposant que le point d'entrée est le suivant Comme le montre l'image, vous pouvez envisager de prendre des bénéfices lorsqu'il dépasse la position clé, comme indiqué entre C et D sur l'image.
2. Surveillez la ligne et réalisez des bénéfices
Lorsque le marché est en hausse, nous pouvons également prendre des bénéfices et sortir en fonction de la forme de la ligne K, c'est-à-dire regarder les changements d'intensité montrés par la ligne K nue pour déterminer la position du profit. "Pin" apparaît soudainement pendant la hausse, "", " forte baisse de volume " ou " étoile croisée " et d'autres signaux tournants de la ligne K, nous devons faire attention à prendre des bénéfices et à sortir à temps.
3. Suivez le stop loss et prenez des bénéfices
Bloquez les bénéfices et protégez les fonds des investisseurs en ajustant constamment le prix stop loss (prix de sortie). Cette méthode de prise de bénéfices est plus adaptée aux actions à long terme à fort potentiel de croissance afin de garantir le maintien d'un certain profit en cas de baisse des prix.
En supposant qu’un investisseur achète une action au prix d’achat de 100 $, il peut fixer un prix stop suiveur initial de 90 $. À mesure que le cours de l'action augmente, les investisseurs peuvent, sur la base d'une stratégie définie, par exemple, augmenter le stop loss de 10 $ pour chaque augmentation de 10 $. De cette façon, lorsque le cours de l'action atteint 110 $, le prix stop loss sera également ajusté à 100 $, qui est le prix d'achat de l'investisseur. De cette façon, les investisseurs peuvent rester rentables même si le cours de l’action repasse en dessous de 100 $.
Parfois, le marché n’évolue pas dans la direction que vous attendez, vous devez donc également :
Faites attention au degré de fluctuations de l'opération
Selon l'ampleur et la durée de la hausse du marché, le marché peut être grossièrement divisé en deux types : le marché simple et le marché complexe.
Dans un marché simple, en cours de hausse, la pente du marché maintient toujours une certaine augmentation, même s'il y a d'autres fluctuations au milieu, mais elle maintient dans son ensemble une pente similaire.
Dans des conditions de marché complexes, au cours du processus de hausse, il y a une longue période d'ajustement macroéconomique (choc) avant que la hausse ne commence. Ce type de marché est généralement plus difficile à gérer et met également à l'épreuve les compétences des commerçants. et de la patience. Beaucoup de gens le porteront dans leur cœur. Je ne peux pas le supporter et je veux abandonner.
Le choix des différents prix du marché dépend de la situation de chacun.
Si vous préférez des conditions de marché simples, l'utilisation de [Trailing Stop Profit et Stop Loss] permettra d'obtenir des marges bénéficiaires plus importantes et si vous préférez des conditions de marché complexes, l'utilisation de [Direct Stop Profit] ou de [Line Watching Stop Loss] donnera de meilleurs résultats. .
Enfin, concentrez-vous sur les maillons intermédiaires
Le commerce des investissements ne signifie pas que vous pouvez simplement attendre la récolte après avoir investi. Il y aura toujours des fluctuations entre l'entrée et la prise de bénéfices. Tout comme la plantation, du semis à la récolte, vous devez toujours en prendre soin, désherber, arroser et fertiliser. . et ainsi de suite, pour s'assurer qu'il puisse croître normalement.
Ce lien intermédiaire doit être fait avec soin, tant en termes de mentalité que de valeur. Dans le lien intermédiaire de la transaction, quels signaux pouvons-nous utiliser pour émettre un signal de prise de profit ?
Protection de parité : définissez un ratio profits-pertes de 1:1. Lorsque le prix atteint un certain niveau, vous pouvez déplacer le point d'arrêt des pertes vers la position d'entrée. Stop loss lorsque le prix chute à la position d'entrée
Trailing stop loss : tout comme le trailing stop loss et le take profit mentionnés ci-dessus
Sortie anticipée : avant la fin de la tendance, lorsque l'élan de la tendance s'affaiblit, une tendance engloutissante se produit et la pente passe de raide à résistance (comme le montre la figure).
Lorsque ces signaux apparaissent, vous pouvez envisager de réaliser des bénéfices et de quitter le marché.
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