Au tout début du mois de juin, j'ai publié la première partie de l'article et je l'ai ensuite complètement oublié) Mais en substance, tout ce que je fais après le 20 juin et que j'ai mentionné plus d'une fois en juillet est une description de ce qu'il faut faire si le prix a augmenté et vous étiez à découvert, ou en baisse et vous étiez haussier.

Un jour, je suis tombé sur un article en anglais sur Twitter qui citait des statistiques de plusieurs courtiers selon lesquelles environ un tiers de tous les petits traders et environ 80 à 90 % des grands acteurs des marchés boursiers et des changes n'utilisent pas de stop. Je pense que les statistiques sont les mêmes en crypto, plus ou moins.

Bien sûr, le grand gars sait déjà quoi faire, et il est difficile d’imaginer un Buffett fictif qui achetait des actions à 100 dollars et suivait le stop à 90-95 dollars, qu’il cachait derrière le laïc le plus proche. Mais de nombreux spéculateurs débutants (dont moi-même) utilisent l'orignal ou espèrent simplement que le prix reviendra un jour, sans rien faire d'autre.

Comme je l'ai dit dans la première partie, un trader a deux meilleurs amis. L'un d'eux est la gestion des risques, une position est acquise sur de petites parties du dépôt, l'effet de levier est utilisé dans des cas exceptionnels, si possible, des positions multidirectionnelles sont ouvertes (on vend à découvert certains actifs, on prend des positions longues), idéalement on a 70 à 80 % de le dépôt pour le moyen-long terme, et 20-30% pour la spéculation à court terme, qui peuvent en même temps s'assurer mutuellement. Par exemple, à long terme, nous prenons actuellement des positions longues et, à court terme, nous vendons simultanément quelque chose de approprié.

Eh bien, le deuxième meilleur ami d’un trader est, bien sûr, une haie. Bien sûr, tout le monde est différent, mais pour moi personnellement, utiliser mes pieds n’est pas confortable, même si je le fais souvent. Mais je considère que c’est la plus simple de toutes les actions possibles au cas où je me tromperais. Il est plus difficile, intéressant et professionnel (rappelez-vous les grands acteurs) d'utiliser la couverture de positions précédemment ouvertes au lieu de l'orignal.

Lors de l'utilisation d'un stop loss, une transaction complète est toujours effectuée (en fait, bien sûr, deux, achetée et vendue ou vice versa), par exemple, prendre une position longue au prix de 100 $ et clôturer dans le rouge au prix de 97 $. Dans le cas d'une haie, la tâche du trader devient plus compliquée et devient plus intéressante et instructive (à mon avis). Et au moins deux transactions complètes ont déjà été réalisées.

On achète un actif pour 100$, disons à 3% de notre banque, puis quelque chose ne va pas, on voit qu'on s'est trompé au départ, le prix est déjà de 95$. Il y a toutes les conditions préalables à une chute ultérieure, et la décision est prise d'ouvrir une position opposée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un actif adjacent complètement différent, ou vous pouvez utiliser le même.

Par exemple, LTC a été pris en position longue pour une petite partie de la banque à 100 $, le prix est passé à 95 $, il y a une menace d'aller à 85 $, une position courte est ouverte. À partir de ce moment, peu importe où va le prix, qu'il soit de 70 $, 50 $ ou 150 $, le trader perd les mêmes 5 % de l'argent investi dans la position longue. J'appelle cela un "verrouillage négatif". Même si le Litecoin conditionnel fusionne à 90 %, le moins restera toujours le même - 5 %.

Mais ce n'est que la partie la plus simple : vous devez alors essayer de sortir du commerce négatif actuel (les pertes n'ont pas encore été réalisées) vers un commerce positif, ou du moins nul. Heureusement, après avoir corrigé le « verrou négatif », le commerçant dispose de beaucoup de temps et il n'y a aucune pression psychologique sur lui (s'il n'était pas une côtelette) pour résoudre cette situation en sa faveur.

Ainsi, le LTC conditionnel tombe à 90 $, puis à 87 $, mais nous voyons sur le graphique que la zone de 75 à 85 $ est localement assez haussière et nous pouvons nous attendre à au moins un léger rebond à la hausse. Un rebond de 5% est largement suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité. Il s'agit maintenant d'attraper un retournement local à la hausse en clôturant d'abord la vente à découvert (prise comme couverture à 95 $) avec un plus de 16 % à 80 $. Et puis, si tout s’est bien passé et que le prix a vraiment rebondi, disons à 90 $, alors nous clôturons notre position longue initialement ouverte à moins 10 %.

Au total, nous obtenons deux transactions complètes à la fois, clôturées à un coût total de +6% (plus 16% sur la position courte et moins 10% sur la position longue). Oui, c'est un exemple simplifié pour comprendre la mécanique elle-même. Idéalement, attendez un ralentissement fort et à relativement long terme avec de nombreuses imperfections de prix (lacunes, beaucoup de liquidités non collectées par le haut), une descente vers une forte résistance, et couvrez ensuite la « jambe » courte avec un plus. De cette façon, il y aura beaucoup plus de chances que le prix non seulement rebondisse, mais rebondisse également fortement, voire s'inverse, offrant ainsi au trader un gros plus à la fin.

Et bien sûr, si le dépôt et les limites du courtier le permettent, vous pouvez fermer les « jambes » en partie, et pas en une seule fois. Dans ce cas, nous obtiendrons plus de deux transactions complètes, au lieu d'une seule, si au départ nous avions simplement clôturé dans le négatif avec un stop loss. Ainsi, la couverture vous donne non seulement la possibilité de « transformer » une position perdante en profit avec relativement peu de risques, mais vous apprend également à ne pas chercher de solutions faciles et à sortir de situations difficiles à distance.

Bien entendu, le célèbre grand gaillard utilise différents outils en même temps. Par exemple, il achète la monnaie nationale et vend à découvert les actions des exportateurs comme couverture, et vice versa. Ou encore, il achète les meilleures actions américaines et vend à découvert l'indice de volatilité VIX. Ils achètent des contrats à terme sur l’or et vendent des actions de sociétés minières. Et ainsi de suite.

Si vous négociez uniquement des crypto-monnaies, la liste des instruments est généralement limitée aux stables, au Bitcoin, à l'alt et à la monnaie nationale, ce qui n'est bien sûr pas bon. Mais ici aussi, vous pouvez et devez essayer de vous sortir indemne des ennuis. À mon avis, c'est le seul moyen de réussir et de survivre à une distance de 3 à 5 ans ou plus.

Tout le monde prend de mauvaises transactions et prend de mauvaises décisions, même les fonds importants dotés d'un groupe de traders et d'analystes professionnels échouent ou subissent d'importantes pertes non réalisées. C’est facile lorsque vous entrez avec succès et correctement. Tout est relativement clair ici, prenez vos bénéfices par parties et soyez heureux. C'est beaucoup plus difficile lorsque vous vous trompez, mais n'admettez pas votre défaite sur le moment, cela se transforme immédiatement en moins. Et vous essayez de corriger la situation en votre faveur et, à la fin, d'obtenir au moins zéro argent d'une transaction complexe.