D'un point de vue macroscopique, alors que l'IPC américain a chuté plus que prévu en juin, les attentes du marché concernant les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont radicalement changé. Après la publication de l'IPC, l'indice du dollar américain a chuté de plus de 3 %, atteignant un nouveau plus bas l'année dernière. CME Interest Rate Watch montre que la probabilité que la Fed continue de relever ses taux d'intérêt après juillet est tombée à 25 %. Cela montre que les attentes du marché concernant un pic des taux d’intérêt sont de plus en plus fortes. En outre, les taux d'intérêt des bons du Trésor américain à 2 et 10 ans se sont inversés à près de 100 points de base, le niveau le plus élevé depuis des décennies. Cela indique que le marché est davantage préoccupé par la récession économique américaine et implique également que les attentes en matière de taux d'intérêt. les réductions augmentent tranquillement. En bref, à mesure que l'environnement de liquidité s'améliore progressivement, l'appétit pour le risque du marché devrait encore rebondir et le marché des altcoins continuera de tourner.

À court terme, COMP, 1INCH et SUSHI ont soudainement pris de l'ampleur, et les positions contractuelles positives à court terme sur XRP ont atteint un niveau record. Cela indique que certains teneurs de marché majeurs ont récemment lancé une nouvelle série de mises en page. Si le Bitcoin et l'Ether continuent de baisser à court terme, la stratégie des teneurs de marché sera nécessairement de vendre. Une telle mise en page et la croissance explosive du secteur ne peuvent qu'indiquer que leurs attentes à court et moyen terme sont relativement élevées, signe que le marché atteint progressivement son pic.

Un déclin à court terme du marché est inévitablement suivi d'une certaine panique. Bitcoin et Ethereum ont brièvement touché un support à court terme avant de rapidement reculer. Si l'on considère les positions ouvertes du marché, celles d'Ethereum sont quasiment anéanties, ce qui signifie que, pour Ethereum seul, la pression pour une hausse significative est minime à ce stade. Quelle que soit la fin de la correction, une entrée sur un support à plusieurs niveaux semble être une opportunité rentable avant la fin de cette hausse.

Comment détecter les points chauds dans le cercle des crypto-monnaies, applicable à toutes les conditions de marché !

Prenons 1INCH comme exemple :

Comment exploiter ce point chaud ? Le marché nous a d'ailleurs déjà donné la réponse il y a quelques jours.

1. Beaucoup de gens ne prêtent peut-être pas attention à la bonne nouvelle

2. Augmentation du volume, avec un volume d'échanges et un prix qui décollent simultanément

3. Le volume des échanges sur les bourses coréennes continue d'augmenter

4. Les avoirs contractuels continuent d’augmenter !

Méthode d'imitation : lorsque vous cherchez une voiture, stoppez les profits par lots, retirez le capital et le profit peut être structuré. Ne rêvez pas de vendre au prix fort !

Les suggestions suivantes :

L'objectif principal cette année est de maintenir la stabilité, de gagner l'argent qui peut l'être, et de ne même pas penser à l'argent qui ne peut pas l'être. Ne prenez jamais de risques pour garantir la sécurité du capital. Vous pouvez adopter une vision à court terme cette année et fuir dès que vous gagnez de l'argent. Dès que vous entrerez en 2024, vous devrez immédiatement abandonner cette vision à court terme. Après 24 ans, le marché sera probablement propice aux gains, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Comment ces loups de Wall Street peuvent-ils se partager la viande aussi facilement !

La seule chose que nous pouvons faire est de conserver nos actifs avantageux, de suivre la tendance, d'atteindre nos objectifs, de prendre des bénéfices par lots et de retirer nos liquidités par lots. En période de marché haussier, la probabilité d'atteindre le rendement attendu de 10 à 30 fois reste très élevée.

Si après 2024, vous maintenez toujours une mentalité à court terme, que le marché haussier arrive ou non, ou quelle que soit son ampleur, cela semble n'avoir que peu à voir avec vous, et il y a 99 % de chances que vous soyez celui qui perdra de l'argent !

Comment planifier le second semestre ? Soyez attentif aux points chauds.

À ce stade, la question de l'approbation du BTC (l'élément clé étant le FNB spot) est de savoir si sa demande sera approuvée. Si elle l'est, son cours augmentera fortement ; sinon, il chutera fortement. Actuellement, plus de cinq entreprises ont déposé une demande collective, chacune ayant reçu son approbation en août et septembre. Le secteur des cryptomonnaies sollicite un FNB spot BTC depuis dix ans. Si la demande est approuvée, seul BlackRock peut le faire, car l'entreprise affiche un historique impressionnant d'environ 500 demandes d'approbation de FNB. Nous estimons que la probabilité d'approbation est de 30 %. Si le litige entre la SEC et Coinbase est résolu, ces FNB ne seront probablement pas approuvés. Concernant les FNB, une autre tendance à noter est que le FNB spot Bitcoin canadien (BTCC) a récemment enregistré des flux de capitaux continus, avec 5 638 bitcoins investis dans le FNB en juin et juillet. La majorité des achats actuels proviennent d'investisseurs particuliers, les institutions ne représentant que 0,03 %.

Le Bitcoin sera divisé par deux l'année prochaine et, à en juger par la tendance, le prochain marché haussier débutera l'année prochaine. La période du second semestre 2023 au premier trimestre 2024 sera la plus propice pour prendre des positions et les renforcer !

Achetez des altcoins prometteurs qui peuvent rapporter 100 fois plus !

L'essentiel est d'acheter à un prix raisonnable et de se positionner sur le marché. Il est préférable que la valeur marchande ne dépasse pas 200 millions de dollars américains, voire 100 millions de dollars américains.

Le prix d'achat doit être au moins deux fois supérieur au prix d'achat institutionnel, voire plus proche. De plus, le marché des cryptomonnaies privilégie les nouvelles actions aux anciennes. Lorsque vous choisissez des altcoins, privilégiez les cryptomonnaies leaders dans des secteurs prometteurs pour le prochain marché haussier. Je m'intéresse à des secteurs comme #Layer2, #LSD,#LSDFiet #IA.

De nombreux acteurs ont déjà couvert des jetons populaires dans ces secteurs, tels que $Arb, $Lido, $Pendle et $RNDR. Au sein de l'écosystème L2, on trouve également des jetons leaders dans des secteurs spécifiques, comme $RDNT dans le domaine des prêts. Il existe également $Blur, un jeton d'échange NFT/NFTFi de premier plan.

De plus, de nombreux projets populaires n'ont pas encore émis de cryptomonnaies. Par exemple, seuls deux des quatre principaux géants du L2 l'ont fait. StarkNet et ZkSync n'ont pas encore émis de cryptomonnaies. On estime qu'ils le feront au plus tard au premier semestre de l'année prochaine.

En bref, le choix est vaste. Mais il n'est pas nécessaire de ratisser large. Se concentrer sur 3 à 5 secteurs et acheter 10 à 15 pièces suffit.

Plus la valeur marchande est élevée et plus le projet est mature, plus la sécurité est élevée, mais la marge de croissance peut être limitée. Par conséquent, les cryptomonnaies achetées peuvent toujours être différenciées à certains niveaux, notamment avec des valeurs marchandes et des trajectoires différentes.

RWA devrait apporter des fonds supplémentaires

Sous l'influence du discours sur la conformité, RWA a progressivement attiré l'attention du marché. Nous pensons que RWA pourrait constituer une opportunité stratégique susceptible d'injecter des dizaines de milliards de dollars de capitaux dans le marché des cryptomonnaies et de devenir un moteur important du prochain marché haussier.

D'un autre point de vue, l'USDT et l'USDC sont les plus grands projets RWA, avec une valeur marchande totale de près de 110 milliards de dollars, mais les bénéfices générés par leurs réserves en dollars n'ont pas été réinjectés dans le marché.

Le projet RWA, qui fournit des obligations du Trésor américain, ravit la vedette aux opérateurs de stablecoins en dollars américains tels que Tether et Circle. En facturant des frais moins élevés, il réinjecte la majeure partie des bénéfices sur le marché et y injecte des fonds supplémentaires.

Les projets RWA existants ont fait quelques progrès, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

De nombreux projets se développent dans le domaine des RWA, comme MakerDao, qui a introduit les bons du Trésor américain comme garantie et distribué des intérêts aux détenteurs de DAI. Le fondateur de Compound a également lancé une nouvelle activité, espérant tokeniser les bons du Trésor américain et apporter de réels avantages aux utilisateurs de la DeFi. Bénéficiant du développement du domaine des RWA, MKR et COMP ont récemment enregistré de très bonnes performances.

Bien sûr, il faut également tenir compte du fait que le projet RWA n'est pas encore mature. Il est difficile pour les utilisateurs de la DeFi d'obtenir facilement un taux d'intérêt sur les obligations du Trésor américain allant jusqu'à 5 %. Les actifs RWA ont encore un long chemin à parcourir pour atteindre leur objectif de sécurité, d'efficacité et d'accessibilité.

D'un autre côté, cela signifie également que les projets RWA existants sont encore loin d'avoir atteint leur plafond et disposent encore d'une importante marge de croissance. À mesure que de plus en plus de projets RWA seront menés à bien, RWA-Fi deviendra également un axe d'investissement similaire à LSD-Fi.

MKR et COMP sont similaires à LDO et RPL, et ont pris l'initiative de progresser dès les premiers stades de développement des RWA. À mesure que les RWA continuent de se développer, des projets DeFi de niveau supérieur basés sur des actifs RWA émergeront à l'avenir, devenant des opportunités d'investissement Alpha à mi-parcours des RWA. Je suis convaincu que les RWA revêtent une importance stratégique à long terme et constitueront un moteur important du prochain marché haussier.

Enfin, de nombreux éléments restent non consignés, comme des opportunités et des décisions spécifiques. Ces éléments ne peuvent souvent pas être résumés dans un seul article.