Lecture de référence : « Comprenez ce qu'est le rapport hebdomadaire de position de la CFTC dans un seul article »

 

Le dernier rapport hebdomadaire de position Bitcoin CFTC CME (5 juillet-11 juillet) publié le 15 juillet a montré que la position totale du contrat standard Bitcoin a encore baissé, passant de 17 008 à 16 302, et que le prix du Bitcoin est resté stable au cours de cette période statistique, fluctuant dans une fourchette étroite. d'environ 500 dollars, l'absence d'une préférence unilatérale claire sur le marché a intensifié le sentiment d'attentisme sur le marché à court terme, ce qui a entraîné une nouvelle baisse du total des positions.

 

La position longue du plus grand compte de courtier est passée de 556 à 777. Cette valeur a atteint de manière inattendue un niveau record dans ce contexte de marché. La position courte a simultanément augmenté de 4081 à 4140. Bien que ce type de compte ait continué à fonctionner au cours de la dernière période statistique. L'accumulation simultanée dans les deux sens de positions longues et courtes n'a pas poursuivi l'idée d'un ajustement net des positions longues au cours de la période statistique précédente. Cependant, la performance des positions longues atteignant un niveau record ne peut être ignorée. ajustement de position au cours de la période statistique précédente, grandes institutions Il ne fait aucun doute que l'attitude optimiste à l'égard des perspectives du marché est évidente.

 

La position longue des institutions de gestion de fortune est passée de 8311 à 8243. La tendance à la hausse des quatre semaines précédentes a pris fin. La position courte est passée de 70 à 152. Les institutions de gestion de fortune ont réalisé au cours de cette période une position nette de climatisation tant attendue. Au cours de la dernière période statistique, les positions longues ont légèrement diminué et l'attitude ferme et haussière précédemment exprimée par ce type de compte s'est légèrement assouplie face à la volatilité du marché. Cependant, étant donné que le degré d'ajustement des positions n'est pas. de grande envergure, ce type de comptes se situe actuellement encore globalement dans le camp des optimistes.

 

La position longue des fonds à effet de levier est passée de 5 356 à 4 189, et la position courte est tombée simultanément de 10 464 à 9 931. Cette valeur a chuté par rapport au plus haut historique. Ce type de compte a simultanément réduit les avoirs longs et courts dans les deux sens au cours de la dernière période statistique. Après la climatisation nette relativement agressive des positions au cours de la période statistique précédente, la proportion de positions longues a encore diminué de manière significative. a continué d’avoir une attitude baissière à l’égard des perspectives du marché.

 

Les positions longues des grands comptes ont augmenté de 321 à 453, et les positions courtes ont chuté de 873 à 490. Les grands comptes ont procédé à un net ajustement net de leurs positions longues au cours de la dernière période statistique, et les positions longues et courtes ont rapidement atteint des niveaux à peu près égaux. Ce type de compte a changé. L'attitude baissière des périodes statistiques précédentes est devenue haussière. La « défection » de ces comptes signifie que le pouvoir des ours à court terme a été encore affaibli.

 

La position longue des investisseurs de détail est passée de 1 568 à 1 535 et la position courte de 624 à 484. Au cours de la dernière période statistique, les investisseurs de détail ont procédé simultanément à des réductions bidirectionnelles longues et courtes. Le volume global d'ajustement des positions a été très limité et. il n’y avait pas de préférence claire entre les positions long et short.

 

 

L’intérêt ouvert total sur les micro-contrats Bitcoin est passé de 9138 à 11107.

 

 

La position longue du compte du concessionnaire est passée de 194 à 993 et ​​la position courte est passée de 2 170 à 2 578. Ce type de compte a effectué des détentions simultanées bidirectionnelles longues et courtes dans le microcontrat, et la proportion de positions longues uniques a considérablement augmenté. Ce type de compte est plus optimiste quant à l'attitude des perspectives du marché est consolidée.

 

 

La position longue du compte de l'établissement de gestion de portefeuille est passée de 888 à 863, et la position courte est passée de 22 à 34. L'établissement de gestion de portefeuille a réalisé une position aérienne nette dans le microcontrat, qui est une opération de couverture des risques en liaison avec le contrat type.

 

La position longue des fonds à effet de levier est passée de 2 093 à 2 159, et la position courte est passée de 4 585 à 5 477. Les fonds à effet de levier ont simultanément augmenté leurs positions longues et courtes dans les deux sens au cours de la dernière période statistique, et la proportion de positions longues a diminué, consolidant les attentes exprimées dans le contrat standard. Attitude baissière.

 

Les positions longues des grands comptes sont passées de 2 536 à 3 037, et les positions courtes sont passées de 1 249 à 1 416. Ce type de compte a effectué une accumulation simultanée de positions longues et courtes au cours de la dernière période statistique depuis le ratio des positions longues. et les positions courtes n'ont pas beaucoup changé, les informations interprétables sont limitées.

 

Les positions longues au détail sont passées de 3 182 à 3 442 et les positions courtes sont passées de 867 à 989.