1. Convergence et divergence des moyennes mobiles lissées exponentielles MACD

MACD (Moving Average Convergence and Divergence) est un indicateur de tendance générale. Il se compose de cinq parties : moyenne mobile à long terme DEA, DIF à court terme, colonne d'énergie rouge (longue), colonne d'énergie verte (courte) et axe 0 ( ligne de démarcation longue-courte). Il peut éliminer les défauts fréquents de faux signaux de la moyenne mobile et garantir les résultats optimaux de la moyenne mobile.

Règles d'application : 1. Le MACD est un marché long lorsqu'il est au-dessus de la limite 0, et vice versa, un marché court.

2. DIF et DEA sont tous deux positifs, et DIF franchit DEA ​​à la hausse, ce qui est un signal d'achat.

3. DIF et DEA sont tous deux négatifs et DIF tombe en dessous de DEA, ce qui est un signal de vente.

4. Analysez la ligne en colonne MACD Si elle passe du rouge au vert (positive à négative), c'est un signal de vente ; si elle passe du vert au rouge, c'est un signal d'achat.

5. La ligne DEA s'écarte de la ligne K, signalant un renversement du marché.

6. L'effet sera meilleur si la ligne quotidienne, la ligne hebdomadaire, la ligne mensuelle et la ligne des minutes sont utilisées ensemble.

2. Indicateur stochastique KDJ

L'indicateur KDJ est largement utilisé dans l'analyse des tendances du marché à court et moyen terme. Au cours du processus de calcul, il étudie principalement la relation entre les prix hauts et bas et les prix de clôture, reflétant la force des tendances des prix et les phénomènes de surachat et de survente. Sa base théorique principale est la suivante : lorsque les prix augmentent, le cours de clôture a tendance à être proche de l'extrémité supérieure de la fourchette de prix du jour ; à l'inverse, dans une tendance à la baisse, le cours de clôture a tendance à être proche de l'extrémité inférieure de la fourchette de prix du jour ; .

Règles d'application : 1. La ligne K est une ligne de confirmation rapide : une valeur supérieure à 90 est surachetée, une valeur inférieure à 10 est survendue ;

2. La ligne D est la ligne principale lente : une valeur supérieure à 80 est surachetée, une valeur inférieure à 20 est survendue ;

3. La ligne J est une ligne sensible à la direction. Lorsque la valeur J est supérieure à 90, en particulier pendant plus de 5 jours consécutifs, le prix formera au moins un sommet à court terme. moins de 10, surtout pendant plus de plusieurs jours consécutifs, le prix formera au moins un plancher à court terme.

4. Lorsque la valeur K devient progressivement supérieure à la valeur D à partir d'une petite valeur, le graphique montre que la ligne K traverse la ligne D par le bas. Par conséquent, lorsque la ligne K traverse la ligne D vers le haut sur le graphique, c'est le cas. communément appelée la croix d'or, qui est un signal d'achat.

5. En combat réel, lorsque les lignes K et D franchissent la valeur D en dessous de 20, le signal d'achat à court terme à ce moment est plus précis ; si la valeur K est inférieure à 50, elle croise la valeur D deux fois de suite de bas en haut ; , formant un fond droit plus bas que le gauche. Dans la forme "W bottom" avec un fond haut, le prix pourrait augmenter considérablement à l'avenir.

6. Lorsque la valeur K devient progressivement inférieure à la valeur D à partir d'une valeur élevée, le graphique montre que la ligne K traverse la ligne D par le haut, indiquant que la tendance est à la baisse. Par conséquent, lorsque la ligne K franchit la ligne D. vers le bas sur le graphique, on l'appelle communément un croisement mort. Il s'agit d'un signal de vente.

7. En combat réel, lorsque les lignes K et D se croisent au-dessus de 80, le signal de vente à court terme à ce moment est plus précis ; si la valeur K est supérieure à 50, elle franchit la valeur D deux fois de suite de haut en bas ; , formant un rapport de tête droite. Dans le modèle « Tête M » avec une tête gauche basse, le prix pourrait baisser considérablement à l'avenir.

8. C'est également une méthode très pratique pour juger du haut et du bas des prix à travers la tendance de la divergence KDJ par rapport au prix :

(1) Le prix atteint un nouveau sommet, mais la valeur KD n'atteint pas un nouveau sommet, ce qui constitue une divergence maximale et devrait être vendue ;

(2) Le prix atteint un nouveau plus bas, mais la valeur du KD n'atteint pas un nouveau plus bas. Il s'agit d'une divergence inférieure et doit être achetée ;

(3) Le prix n'a pas atteint un nouveau sommet, mais la valeur du KD a atteint un nouveau sommet, ce qui constitue une divergence maximale et devrait être vendu ;

(4) Le prix n'atteint pas un nouveau plus bas, mais la valeur KD atteint un nouveau plus bas, ce qui constitue une divergence inférieure et doit être achetée.

9. Il convient de noter que la méthode de détermination de la divergence haut-bas du KDJ ne peut être comparée qu'à la valeur KD aux points hauts et bas de la vague précédente, et ne peut pas être comparée en sautant par-dessus.

3. Indicateur de marée énergétique OBV

L'indicateur OBV (On Balance Volume) numérise et visualise la relation entre la popularité du marché - le volume des transactions et le prix, et utilise les variations du volume des transactions sur le marché pour mesurer la force motrice du marché, étudiant et jugeant ainsi les tendances des prix. L'OBV peut être utilisé pour vérifier la fiabilité des tendances actuelles des prix et obtenir des signaux d'inversions possibles de tendance. Par rapport à l'utilisation seule du volume des transactions, OBV peut le voir plus clairement.

Règle d'application : l'OBV ne peut pas être utilisé seul et doit être utilisé conjointement avec la courbe des prix pour être efficace.

1. Lorsque le prix augmente et que la ligne OBV baisse, cela signifie que l'achat est faible et que le prix peut baisser.

2. Lorsque le prix baisse et que la ligne OBV augmente, cela signifie que l'achat est fort et qu'un rebond est attendu.

3. La ligne OBV augmente lentement, ce qui indique que la dynamique d'achat se renforce progressivement, ce qui est un signal d'achat.

4. La ligne OBV augmente rapidement, indiquant que l'énergie sera épuisée, ce qui est un signal de vente.

5. Lorsque la ligne OBV passe du positif au négatif, il s'agit d'une tendance à la baisse et doit être vendue. Au contraire, lorsque la ligne OBV passe du négatif au positif, vous devriez acheter.

6. La ligne OBV est principalement utilisée pour observer le moment où le marché se détachera du marché après la consolidation et la tendance future après une percée. La direction du mouvement de la ligne OBV est un indice de référence important et sa valeur spécifique n'a pas d'importance. importance pratique.

7. La ligne OBV a un affichage relativement standard pour déterminer le deuxième pic du double sommet. Lorsque le prix chute du premier sommet du double sommet puis remonte, si la ligne OBV peut augmenter simultanément avec la tendance des prix et la hausse. le prix et le volume coopèrent, alors le marché haussier se poursuit et un pic plus élevé apparaît. Au contraire, lorsque le prix rebondit à nouveau, la ligne OBV ne parvient pas à coopérer en synchronisation et diminue, ce qui peut former un deuxième pic et compléter le modèle à double sommet, provoquant un renversement et une baisse du prix.

4. Indice de force relative RSI

L'indicateur RSI (Relative Strength Index) analyse les intentions et la force d'achat et de vente du marché en comparant le rapport entre la hausse de clôture et la plage de fluctuation totale sur une période donnée, prédisant ainsi les tendances futures du marché et reflétant la prospérité du marché sur une certaine période. . Le principe de base du RSI est que sur un marché normal, la force des acheteurs et des vendeurs longs et courts doit être équilibrée avant que les prix ne soient stables.

Règles d'application : 1. L'indicateur RSI fluctue fréquemment, mais il est très pratique. Il est souvent utilisé pour juger des tendances à court et à moyen terme et pour prédire les hauts et les bas périodiques.

2. L'indicateur RSI compare les forces ascendantes et descendantes. Si la force ascendante est plus grande, la courbe RSI augmentera ; si la force descendante est plus grande, la courbe RSI diminuera. À partir de là, on peut mesurer la force de la tendance du marché.

3. L'indicateur RSI à 6 jours est un indicateur technique à court terme, adapté à l'analyse des tendances des prix sur une courte période. Si vous souhaitez analyser la tendance des prix sur une période plus longue, les investisseurs peuvent se référer à la ligne RSI à 12 jours et à la ligne RSI à 24 jours.

4. La plage de valeurs de l'indicateur RSI est comprise entre 0 et 100. RSI=50 est le point de démarcation entre un marché fort et un marché faible. La courbe RSI franchit la position 50 de haut en bas, ce qui signifie que le marché a. affaibli ; la courbe RSI franchit de bas en haut si elle atteint la position 50, cela signifie que le marché commence à se renforcer.

5. Les investisseurs peuvent déterminer la définition des zones de surachat et de survente en fonction des conditions spécifiques du marché. Dans les conditions générales du marché, une valeur RSI (généralement jugée par le RSI sur 6 jours) supérieure à 80 peut être considérée comme surachetée, et inférieure à 20 peut être considérée comme survendue. Mais dans un marché haussier, la zone de surachat peut être définie au-dessus de 90 et la zone de survente peut être définie en dessous de 30 ; tandis que dans un marché baissier, la zone de surachat peut être définie au-dessus de 70 et la zone de survente peut être définie. comme ci-dessous 10.

6. Pour des raisons de conception, l'indicateur RSI aura un problème de passivation après être entré dans la zone de surachat ou de survente. À l'heure actuelle, bien que les prix fluctuent considérablement, le RSI fluctue très lentement. Par exemple, dans un « marché haussier », la valeur RSI dépasse souvent 90 ; dans un « marché baissier », la valeur RSI descend souvent en dessous de 10. Par conséquent, dans un marché haussier ou baissier fort, si des indicateurs tels que VR montrent que le prix est fort, alors les investisseurs devraient abandonner l'utilisation de l'indicateur RSI.

7. La plage de valeurs de l'indicateur RSI peut être divisée en 5 zones. Les investisseurs peuvent juger de la force du marché en fonction de la zone dans laquelle se situe la valeur de l'indicateur :

80 ~ 100 vente extrêmement forte

Top 60 ~ 80 Acheter

40 ~ 60 est modéré, attendez et voyez

20 ~ 40 vente faible

0~20 achat extrêmement faible