Vous avez recherché et mis en pratique une stratégie de day trading à l’aide de graphiques historiques ou d’un compte démo. Pendant combien de temps devez-vous faire cela et quand devez-vous passer au trading en direct avec du capital réel ?
Voici une liste de contrôle à utiliser lorsque vous êtes prêt à lancer le trading, ainsi que des conseils pour rendre votre trading démo le plus utile possible, ainsi que des conseils pour passer au capital réel.
Liste de contrôle des choses à faire avant de passer au Day Trading en direct
Voici le minimum que vous souhaitez faire avant de négocier du capital réel avec une stratégie.
Trouvez au moins 50 transactions pour la stratégie que vous utilisez et marquez-les sur le graphique, en notant l'entrée, le stop loss, la cible (ou autre sortie) et en notant le montant des transactions effectuées en termes de R. Cela devrait être fait même avant de faire une démonstration de trading sur des données en direct, puisque vous souhaitez avoir une idée du fonctionnement de la stratégie.
Une fois que vous avez négocié une stratégie dans un compte démo sur des données de marché en direct, vous devriez être rentable sur une période d'au moins un mois et/ou sur au moins 50 transactions avant d'envisager de négocier avec du capital réel. Tant que nous n’aurons pas compris et mis en œuvre la stratégie de manière rentable, il ne sert à rien de risquer le capital réel. Il n’y a aucune pression dans un compte démo ; échanger du capital réel sera plus difficile.
Rendre l'expérience de trading démo aussi proche que possible de la réalité.
Utilisez uniquement le montant du capital que vous utiliserez lorsque vous négocierez en direct. Si vous envisagez de négocier un compte de 5 000 $, entraînez-vous avec cela, en utilisant uniquement 5 000 $ des fonds du compte démo. N'échangez pas la totalité des 100 000 $ (ou tout ce qu'ils vous donnent), car cela ne ressemble pas à ce que vous ferez sur le compte réel.
N'acceptez que les transactions que vous prendriez en direct. Négociez uniquement la stratégie que vous pratiquez ; pas d'échanges aléatoires.
Respectez vos limites de risque. Si vous avez une perte quotidienne maximale et que vous l'atteignez, arrêtez d'effectuer des transactions sur le compte démo pour ce jour-là. Vous pouvez toujours regarder les graphiques et y marquer les configurations de trading (toujours une bonne pratique), mais ne placez pas réellement les transactions dans le compte démo. Si vous négociiez en direct, vous auriez terminé, alors suivez les mêmes règles dans un compte démo. Cela vous aide à renforcer votre discipline lors de votre mise en ligne. Cela aide également le compte démo à refléter les résultats que vous obtiendriez avec le trading en direct. Si vous ne négociez pas de la même manière dans la démo que vous le feriez en direct, alors vous ne savez pas si vous êtes rentable ou non, et vous n'êtes donc pas prêt à passer en direct.
Si vous êtes rentable grâce à des transactions chanceuses au cours du mois, ou à la suite d'erreurs (vous avez pris une position 10 fois supérieure à ce que vous étiez censé faire et cela a fonctionné), ne comptez pas ces transactions. Vous devriez être rentable sur la base de transactions typiques et non de chance aléatoire. Incluez toutes vos pertes, même s'il s'agissait d'erreurs. Nous devons réduire les erreurs avant de négocier avec du capital réel.
Assurez-vous de pouvoir positionner la taille correctement pour votre stratégie, rapidement et efficacement, sur votre plateforme de trading.
Assurez-vous de bien connaître la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Si vous n’êtes pas sûr de quelque chose, essayez-le dans la démo avant d’utiliser du capital réel.
Si vous souhaitez bénéficier de séances d'entraînement supplémentaires et échanger plusieurs sessions dans la journée ou le week-end, consultez le logiciel de pratique de day trading. Il vous permet de rejouer (effectuer des transactions) les jours précédents, comme si vous négociiez la journée en direct. Regardez les barres de prix se dérouler, rembobiner, avancer rapidement et essayer différents scénarios. C’est un excellent moyen de réduire votre courbe d’apprentissage.
Soit honnête avec toi. Tradez-vous la stratégie de manière efficace et rentable ? Si ce n’est pas le cas, passer à la vie ne fera que du mal à vous, et à personne d’autre. Toutes les pertes que vous subissez en « expérimentant » lors du trading en direct devront être récupérées avant de commencer à gagner de l’argent. Économisez votre capital lorsque vous serez prêt.
Transition vers le day trading en direct
Vous disposez maintenant d’au moins un mois de trading démo rentable et vous êtes prêt à démarrer.
Pensez à la taille de la position que vous utiliserez éventuellement, principalement si vous risquerez 0,2 %, 0,5 % ou 1 % du compte par transaction, etc.
Commencez par ne risquer que 0,1 % par transaction pendant la première semaine de trading en direct.
Le trading de capital réel nécessite plus de conséquences mentales que le trading de démonstration, et nous avons tendance à penser davantage à l'argent puisque de l'argent réel est désormais en jeu. Cela peut nous amener à nous écarter de notre stratégie.
Gardez la taille de la position petite au début afin d'être moins susceptible de penser à l'argent et de simplement suivre la stratégie.
Si vous êtes rentable après la première semaine, augmentez le risque à 0,2 % par transaction pour la semaine suivante.
Si la semaine n'est pas rentable, retombez à 0,1 %.
Continuez ce processus. Augmenter le risque par transaction de 0,1 % après une semaine rentable ou redescendre pendant une semaine non rentable jusqu'à ce que vous plafonniez au niveau de risque souhaité par transaction.
Il n’est pas nécessaire de risquer plus de 1 % sur une transaction. Vous pouvez réaliser des rendements monstrueux en risquant 1 % par transaction. Si vous pensez que vous devez risquer plus de 1 % par transaction, vous ne comprenez probablement pas la taille des positions et/ou la stratégie n'est pas très efficace.
Cela peut prendre plusieurs mois pour atteindre la taille de position souhaitée. C'est OK. En réduisant les risques au début, vous disposerez de plus de capital lorsque vous maîtriserez le sujet et commencerez à obtenir de bons résultats.
Avec le trading en direct (ou même en démo), notre seul travail est d'attendre des configurations de qualité basées sur notre stratégie. Il ne s’agit pas de gagner de l’argent ou d’essayer d’être actif ; nous sommes aussi actifs que notre stratégie et nos signaux commerciaux nous le demandent.
Lorsque je fais du trading, j'essaie de ne jamais penser à l'argent. Mon seul travail est de suivre mon processus pour trouver des métiers de qualité. Si je trouve des transactions de qualité et évite les configurations de mauvaise qualité, l'argent afflue. Si je pense à l'argent, je suis plus susceptible de m'écarter de ma stratégie, ce qui signifie que je ne me concentre pas sur la recherche de transactions de qualité et que les performances en souffrent. .
La méditation aide à calmer l'esprit. Je considère le trading comme une méditation, donc en pratiquant la méditation, nous mettons en pratique des compétences spécifiques que nous utilisons dans le trading.
Nous ne sommes pas seulement un commerçant, il y a de nombreuses parties différentes en chacun de nous, comme le perfectionniste, la mère, le père, la paresse, l'anxiété, une partie qui veut être riche, un sceptique, etc. sur. Différentes parties peuvent saboter ce que notre commerçant essaie d'accomplir. Lorsque nous alignons ces parties de nous-mêmes, nous avons moins de conflits intérieurs et nous échangeons mieux.
Enfin, nous pouvons essayer de faire preuve de volonté pour ne pas ressentir une certaine émotion ou entreprendre/éviter une certaine action, mais la volonté ne dure qu'un certain temps. Si nous changeons notre identité (la façon dont nous nous percevons), alors nous n’avons pas besoin de volonté et nous ne penserons probablement même pas à ce qui nous posait problème auparavant. Le travail sur l’identité est le catalyseur de changement le plus puissant que j’ai trouvé, et il fonctionne très bien pour résoudre les problèmes commerciaux.
J'essaie de garder ma pensée mathématique. Les day traders peuvent gagner beaucoup d’argent simplement en se concentrant sur le processus et en conservant certaines statistiques commerciales sur de nombreuses transactions.
Apprendre de nouvelles stratégies de day trading
Seules les stratégies que vous connaissez bien et que vous pouvez négocier de manière rentable sont négociées avec du capital réel.
Si vous apprenez quelque chose de nouveau, entraînez-vous à trouver les configurations sur des graphiques historiques, puis à les échanger sur un compte démo. Ou…
Pendant que vous négociez les stratégies que vous connaissez sur votre compte réel, vous pouvez marquer les NOUVELLES transactions stratégiques sur votre graphique. De cette façon, vous pouvez mettre en pratique la nouvelle stratégie dans les conditions réelles du marché tout en continuant à négocier (en espérant gagner de l'argent) les stratégies que vous utilisez déjà. N’effectuez pas de transactions avec la NOUVELLE stratégie tant que vous n’êtes pas sûr qu’elle fonctionne.
Une fois que vous avez prouvé que vous pouvez négocier efficacement la nouvelle stratégie (addition des profits et des pertes sur au moins 50 transactions), commencez à la négocier avec du capital réel (éventuellement avec une taille de position réduite) parallèlement aux stratégies que vous utilisez déjà dans votre vie. compte.
Pourquoi traverser tout cela ?
Pourquoi passer par tout ce processus ? Pourquoi ne pas simplement suivre un cours et commencer immédiatement à effectuer des transactions en argent réel ?
Il faut à presque tout le monde AU MOINS six mois pour pouvoir mettre en œuvre décemment UNE stratégie.
Pour de nombreuses personnes, il faudra un à deux ans pour bien trader une stratégie. Ce ne sont que des faits. Donc, si vous commencez à utiliser du capital réel dès le départ, même avec une stratégie fantastique, il y a de fortes chances que vous ayez perdu votre compte au moment où vous commencez tout juste à comprendre. Vous serez découragé et chercherez autre chose, sans même vous rendre compte que c'est normal et que perdre de l'argent était totalement évitable en vous entraînant simplement sur un compte démo jusqu'à ce que cela soit rentable (puis en commençant le trading en direct avec une très petite taille de position/risque par rapport à la moyenne). -commerce).
Chaque stratégie prend du temps à apprendre. Je passe de nombreuses heures à tester une stratégie sur des graphiques historiques avant qu'elle ne soit prête à être négociée avec du capital réel. Même si je suis rentable avec d’autres stratégies, j’ai encore besoin de prendre le temps d’apprendre à être rentable avec la nouvelle.
Heureusement, apprendre de nouvelles stratégies est généralement beaucoup plus rapide que d’apprendre la première. Une fois que nous pouvons négocier une stratégie de manière rentable, nous pouvons généralement apprendre les stratégies plus rapidement car nous savons déjà comment exécuter les ordres, faire preuve de discipline et disposer d'un processus pour trouver de bonnes configurations et éviter les mauvaises. Nous disposons déjà de la plupart des outils.
Je recommande aux gens d'apprendre une stratégie à la fois. Soyez bon dans un domaine avant d’en apprendre d’autres. En apprendre un est plus facile que d’en apprendre plusieurs à la fois. Nous pouvons atteindre la rentabilité plus rapidement en en apprenant une.
Ensuite, nous pouvons ajouter d’autres stratégies lorsque nous sommes prêts… et comme nous maîtrisons déjà une stratégie, en ajouter une autre est généralement un processus beaucoup plus rapide. Apprendre deux stratégies, l’une après l’autre, produira des bénéfices beaucoup plus rapidement que d’essayer d’apprendre deux stratégies à la fois.
Comment j’ai commencé le day trading et quand je suis devenu live
Ci-dessus, j'ai discuté d'un bon processus pour pratiquer et passer au trading en direct.
Ma conviction est qu'il faut passer seulement le temps nécessaire sur un compte démo (pour commencer à réaliser des bénéfices avec une stratégie) et ensuite passer à l'argent réel avec de petites positions. La taille des positions augmente progressivement si, et seulement si, les résultats positifs continuent.
Il n’y a aucune raison de passer plus de temps que nécessaire sur un compte démo. Il n’imite pas le trading réel, car il n’y a aucune émotion ni risque. Le trading est en grande partie une bataille mentale, et cela ne se produit que lorsque de l'argent est en jeu.
Quand j’ai commencé le Day Trading en 2005
Ma carrière de trader a commencé dans une société de négociation d'actions exclusive en 2005. Cela signifie qu'ils me donnent de l'argent, je l'ai négocié et ils ont pris une part des bénéfices.
On m'a appris à utiliser leur plateforme de trading, puis j'ai échangé sur un compte démo pendant quelques jours juste pour m'habituer au système.
Nous sommes ensuite immédiatement passés au trading en direct. Je n’avais même pas encore de stratégie. J'étais autorisé à négocier 100 actions par transaction et je pouvais perdre jusqu'à 10 $ PAR JOUR (sans compter les frais), sans compter les commissions. Je n'étais autorisé à échanger que Walmart (WMT) et un autre titre à rotation lente qui n'existe plus.
Fondamentalement, ils voulaient que vous observiez et interagissiez avec l’évolution des prix, et que vous développiez votre propre stratégie et votre propre façon de gagner de l’argent.
Si j’étais rentable un jour, le lendemain je pourrais échanger 200 actions et perdre jusqu’à 20 $. Les jours rentables ont augmenté le montant que je pouvais perdre et le nombre d'actions que je pouvais échanger. Une journée perdante signifiait retomber au niveau précédent.
Si vous atteignez un objectif pour la journée, vous montez de deux niveaux. L'objectif était le positif du montant du risque. Par exemple, au niveau 2, je pouvais échanger 200 actions et perdre jusqu'à 20 $, et l'objectif était de 20 $.
Au niveau 10, je pouvais échanger autant d'actions que je voulais, mais mon stop loss quotidien était toujours de 100 $ (et continuait d'augmenter à chaque niveau).
Gagner 2 000 $ en un mois, c'est à ce moment-là que les règnes ont pris fin. Il n’y avait plus de limite de perte quotidienne fixe, mais la limite de perte était à peu près égale à ma journée gagnante moyenne.
Après environ un an de trading, je gagnais en moyenne 1 000 $/jour et le montant que je pouvais perdre en une journée était également d'environ 1 000 $.
Mon parcours a donc été un peu différent de ce que je recommande aux autres… mais pas si différent.
Je n’ai pas échangé le compte démo très longtemps, mais mon risque QUOTIDIEN était extrêmement limité lorsque j’ai commencé. 10 $ par jour ! Mais cela a du sens pour mes premiers jours de trading en direct. Avec une méthode décente, la taille de la position pourrait augmenter rapidement, tout comme mon stop loss quotidien… mais seulement si je continuais à être rentable.
Lorsque vous négociez 100 actions, cela signifie essentiellement que le prix ne peut pas baisser de plus de 0,10 $ contre vous. J'effectuerais de nombreuses transactions par jour, réduisant les pertes à 0,02 $ ou 0,03 $ si le prix n'évoluait pas comme prévu. Et prendre des bénéfices entre 0,03 $ et 0,06 $, par exemple. Et si quelque chose était en marche, maintenez-le jusqu'à ce que l'élan s'éteigne.
Cela peut paraître fou, mais cela m’a appris à observer l’évolution des prix. Pour trouver des points d’entrée qui me permettent de réaliser des bénéfices très rapidement, et si le commerce ne fonctionnait pas, de le supprimer.
J'utilise toujours des stop loss extrêmement serrés par rapport à ce que la plupart des gens utilisent. Cela m’a appris à voir les points d’inflexion des prix parce que je ne pouvais pas me permettre que mon timing soit décalé ou que je puisse résister à une baisse. Vous réussissez le marché ou vous sortez et attendez la prochaine opportunité.
Perdre ou gagner 2 ou 5 $ par transaction ne semble pas grand-chose. Mais après quelques semaines, sous ce modèle, 100 actions pourraient se transformer en 1 500 actions… et maintenant vous détenez des gains plus importants, comme 0,10 $ ou 0,15 $, soit 150 $ à 225 $ par transaction… tout en réduisant rapidement les pertes. Je ferais cela toute la journée, effectuant de nombreuses transactions par jour.
Le résultat final était une moyenne de plus de 1 000 $ de bénéfices par jour (après frais)… après avoir commencé un an plus tôt, ne pouvant négocier que 100 actions et ne pouvant perdre que 10 $ par jour. Gardez une vue d’ensemble à l’esprit… ce vers quoi vous construisez.
Peut-être que vous voulez essayer quelque chose comme ça vous-même.
Désormais, je risque 1 % par transaction pour gagner 2 % à 3 % sur mon compte… toujours plusieurs fois par jour. Les chiffres ont changé mais le concept global reste le même.
Mon processus lorsque j'ai commencé le Day Trading Forex en 2009
Alors que je négociais encore des actions avec la société, je me suis intéressé au forex. J'ai commencé à le trader sur un compte personnel.
Je lisais des livres sur le commerce et j’apprenais les (mauvaises) idées de ces gens. Ils parlaient d’indicateurs et de l’impossibilité du day trading.
Pendant que je gagnais de l’argent en actions, je pensais : « Ces gens qui écrivent des livres doivent vraiment savoir de quoi ils parlent ! » J’ai donc essayé certaines choses dans ces livres et je me suis éloigné de ce que je savais efficace : principalement réduire les pertes très rapidement (petit stop loss comme j’utilise maintenant) si une transaction ne fonctionnait pas.
Je n’ai pas commencé lentement. J'ai juste commencé à réfléchir parce que j'étais doué pour négocier des actions, je pourrais simplement me lancer dans le forex.
J'ai probablement fait exploser 3 comptes, des petits… comme 2 000 $ chacun, parce que je ne faisais plus ce qui faisait mon succès en actions.
Et le trading sur mon compte personnel était différent du trading au sein de la société… il n'y avait aucune surveillance et personne ne me disait de surveiller mes risques. La petite taille du compte (ce qui était intelligent parce que j'apprenais un nouveau marché) me rendait également trop agressif parce que j'essayais de réaliser de gros rendements comme je le faisais avec les actions. Mon gain moyen quotidien en actions représentait presque la totalité de mon compte sur le Forex.
Donc commencer avec un petit compte était une bonne idée. Déposez seulement un peu. Si vous réussissez bien, vous pouvez toujours en ajouter davantage. Mais si vous déposez tout et que les choses ne se passent pas bien, vous pourriez avoir fini.
Je suis revenu à la démo, puis j'ai fait une transition plus lente vers le Forex… en prenant des positions plus petites et en augmentant lentement seulement si c'était rentable. Cela a beaucoup mieux fonctionné.
C'était vers 2010.
Je suis également revenu à mes propres méthodes, en me concentrant sur l’évolution des prix, en approchant les virages et en réduisant rapidement les pertes si cela ne se produisait pas. J'ai plafonné mon risque quotidien et travaillé pour être rentable dans ces limites strictes. Fondamentalement, je ne pouvais pas perdre plus de trois transactions d'affilée (avec des stop loss serrés), sinon j'aurais fini pour la journée. Avec cette laisse serrée, vous devenez très sélectif. Je maintiens cette règle aujourd'hui.
Au fur et à mesure que les bénéfices arrivaient, j’ai également viré plus d’argent sur mon compte. Fondamentalement, mes résultats m'ont dit de continuer à augmenter la taille de ma position (jusqu'à 1 % du compte) et également de pouvoir déposer davantage. Cela a augmenté les revenus du compte et j'ai finalement quitté l'entreprise pour trader à mon compte vers 2010 ou 2011.
Si vous suivez mon cours EURUSD Day Trading et mon cours Price Action Stock Day Trading, vous verrez que les stratégies sont similaires, mais les marchés sont différents, nous devons donc en tenir compte. Le marché boursier connaît une explosion d’activité à l’ouverture… le Forex n’en a pas (autant). Le Forex a des moments où je n’aime pas trader, tout comme les actions, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes moments.
Apprendre un nouveau marché (même si j'étais rentable sur un autre marché) m'a appris que je devais trader sur un compte démo jusqu'à ce qu'il soit rentable avec une stratégie, puis commencer lentement avec du capital réel. Aussi, gardez le dépôt initial petit, puis ajoutez-en davantage si les choses se passent bien. Conservez les éléments clés qui ont fait votre succès sur l’autre marché, même si les stratégies sont un peu différentes. #GOATMoments #BTC #BNB