Le cœur des contrats pour éviter de grosses pertes
Le trading n’a jamais été simple. En tant que trader sous contrat, quel type de transactions vous cause le plus de problèmes. Il est douloureux de rater une opportunité de trading qui s'inscrit dans la tendance, mais rien n'est plus douloureux qu'un ordre potentiellement rentable qui se solde par une perte énorme. Rencontrez-vous souvent ce problème ? Vous avez réalisé un profit lorsque vous avez ouvert une position, mais le prix a immédiatement évolué dans la direction opposée. Vous avez hésité à repartir avec une petite perte. Finalement, vous avez quitté le marché avec une grosse perte. a été liquidé et vous avez dû partir. En conséquence, le bénéfice est devenu une perte. La fantaisie et l'hésitation sont les plus grands ennemis des traders en train de détenir des positions, et elles vous feront oublier la discipline. Vous serez réticent à arrêter les pertes lorsque vous perdez, et vous serez réticent à arrêter les profits lorsque vous réalisez des bénéfices. Si vous avez de la chance et que vous sortez du marché en douceur, vous pourrez vous laver les mains à l'avenir, sinon vous remettrez tous vos bénéfices et votre capital sur le marché et vous serez lourdement endetté. La raison la plus directe et la plus fondamentale de cette conséquence est l’absence de plan commercial. Le maître du trading Livermore a décrit le plan de trading de cette façon : « Planifiez votre transaction, échangez votre plan. » Qu'est-ce qu'un plan de trading exactement ? Le plan est établi avant la négociation. Une fois que vous entrez sur le marché, vous devez négocier conformément au plan et aucun autre facteur ne peut vous affecter. Un plan de trading élimine vos émotions du processus de trading, il doit donc être très spécifique, mais facile à suivre. Juste trois phrases pour résumer. Que voulez-vous acheter, comment comptez-vous l’acheter et que faites-vous après l’avoir acheté. "Si le temple avant le combat est considéré comme le vainqueur, il doit être compté comme plus ; s'il n'y a pas de bataille sauf le temple comme vainqueur, il doit être compté comme moins. Plus signifie victoire, moins signifie défaite, mais qu'en est-il de rien ?" Cette phrase vient de « L'art de la guerre » de Sun Tzu. « Plan de planification » raconte l'histoire selon laquelle les anciens avaient fait des calculs minutieux avant le début de la bataille et avaient pleinement estimé les conditions favorables et défavorables après le début de la guerre. gagnent souvent, mais avant le début de la bataille, ils n'ont pas réussi à faire des calculs minutieux. Le « calcul du temple » analyse rarement les conditions favorables et défavorables. De plus, il n'y a souvent pas de « calcul du temple » avant le début de la guerre. la guerre commence ? Nous aimons tous comparer le commerce à un champ de bataille sans fumée. Le commerce équivaut à marcher vers la guerre. Les anciens disaient : « Planifiez puis agissez ». Tout doit être planifié et préparé avant d’agir. Il en va de même pour le trading à terme. Quelle que soit la période ou la variété que vous passez, vous devez élaborer un plan de trading pour chaque ordre. Ce plan de trading concerne le montant que vous perdrez et non le montant que vous gagnerez.La chose la plus importante dans le trading est d’essayer de préserver votre capital afin de pouvoir bien vivre sur ce marché. Partout dans la vie, vous devez faire des projets. Tout comme les agriculteurs préparent chaque printemps leur plan de labour de printemps. Par exemple, quelles cultures doivent être plantées lors de la première récolte (choix des variétés pour l'ouverture d'un poste), quand le sol peut-il être labouré (détermination du moment de l'entrée), quand semer les graines (préparation à l'ouverture d'un poste), à quelle fréquence désherber (gestion des fonds), et que faire en cas de catastrophe (réponse), etc. Il en va de même lorsque nous formulons un plan commercial. Quiconque sait trader sait à quel point la planification est importante pour le trading. Le processus de formulation d'un plan de trading est un processus d'analyse et d'étude minutieuse du marché. Si vous voulez comprendre les signaux du marché, vous devez insister pour parler quotidiennement au marché. La façon de parler au marché est la suivante : élaborer un plan, voir les résultats, résumer et s’y tenir. Comment élaborer un bon plan de trading ?Tout d'abord, commencez par l'indice chaque jour pendant l'examen, examinez la situation globale et examinez la situation globale actuelle du marché, qui inclut également la situation du marché extérieur. Commencez ensuite à examiner chaque produit pour voir s’il existe des opportunités exploitables et quelle est la situation actuelle du marché. Plus précisément, je rechercherai quel produit est fort et lequel est faible. Quelle est la raison pour laquelle je choisis ce produit ? Quel produit est le plus conforme à mon modèle commercial ? Dois-je choisir un ou tous les produits associés ? Deuxièmement, la prochaine étape consiste à trouver le point d'entrée.Si cette position devient courte demain, dois-je passer un ordre ?Si elle répond aux attentes, à quelle position vais-je entrer sur le marché, si elle va dans la direction ? Je m'attendais, à quelle position vais-je sortir ? Si la transaction ne se déroule pas comme prévu après mon entrée sur le marché, où vais-je arrêter la perte ? S'il présente une tendance volatile après son entrée sur le marché, que dois-je faire ? Troisièmement, quelle est la probabilité de succès de la variété sélectionnée, quel est le ratio stop loss préparé et si la position est ouverte avec succès, dois-je le faire intrajournalier ou quotidien. Quelle est la configuration du poste. Quatrièmement, quelle est la fourchette de prix à laquelle j’ouvre la position, à quel moment dois-je prévoir de clôturer la position avec profit et le rapport risque/récompense attendu en vaut-il la peine ? Cinquièmement, si je rencontre un événement soudain de cygne noir après avoir ouvert une position, comment dois-je gérer l'ordre en main. Les éléments ci-dessus couvrent essentiellement les étapes d'un plan commercial. Tant que nous faisons ces préparatifs avant le marché, nous n'avons pas besoin d'être affectés par les nouvelles pendant le marché. Il nous suffit d'attendre tranquillement que notre marché entre.Quant aux mouvements imprévus du marché, ils ne sont pas regrettables.Le plus grand avantage du plan de négociation est d'éviter nos échanges émotionnels, impulsifs et incontrôlables au cours de la journée. Vous n'avez pas à vous soucier des défauts de votre plan de trading, vous ne pouvez l'améliorer que si vous avez des défauts. Ce qui vous fait le plus peur, c'est de ne pas élaborer de plan de trading, mais d'effectuer des transactions imprévues comportant des risques incontrôlables. Il n'est pas facile de s'en tenir à une chose pendant longtemps, et le trading est si solitaire, mais aucune victoire dans ce monde ne peut être remportée sans effort. L'amélioration du niveau commercial d'une personne s'accumule en fait grâce à une persévérance et une synthèse à long terme. Les opportunités sont réservées à ceux qui sont préparés. Le trading est un marathon. Tant que vous persistez, vous finirez par atteindre vos petits objectifs.
