Qu'il s'agisse de trading d'actions, de Forex ou de Crypto, la clé pour réaliser de gros profits en day trading est la même. C’est ainsi que nous évaluons nos paris par rapport au risque et à la récompense que nous souhaitons prendre. Dans cet article, vous apprendrez comment ajouter 2 % à 4 % à votre compte, en une seule transaction, en quelques minutes.
Si nous gagnons 2% à 4% (ou plus), même sur 40% de nos trades, et que nous perdons 1% sur les autres, nous gagnerons beaucoup d'argent. Et si nous pouvons gagner 50 % ou plus des transactions, c’est encore mieux.
Cela semble simple. Pourtant, la plupart des gens comprennent complètement mal les concepts qui produisent d’importants rendements en day trading.
La plupart des gens pensent qu’utiliser de gros stop loss (pour ne pas être touché) et de grands objectifs est le moyen de gagner de l’argent. Mais en réalité, pour réaliser de gros bénéfices en day trading, nous attendons de petites opportunités de stop loss, puis plaçons des objectifs dans un mouvement typique avec une belle récompense : le risque.
Voici comment réaliser de gros profits grâce au day trading, en quatre étapes :
1. Risquez 1% du compte par transaction (moins au début). 2. Utilisez le plus petit stop loss permis par l’action des prix. Cela semble contre-intuitif, mais il n’y a aucune raison de conserver des transactions qui ne fonctionnent pas. 3. Sortez des gagnants à un multiple de (2x à 3x) la taille du stop loss. Cela garantit que les gagnants sont plus importants que les pertes. 4. N'effectuez une transaction que si un tel objectif est atteignable sur la base d'un mouvement typique.
Voici comment chaque étape fonctionne à l’unisson pour trouver des transactions à récompense/risque élevée en fonction de ce que fait généralement le prix (pas de chance, et aucun mouvement massif n’est requis).
1. Règle de risque de 1 %
Avant de pouvoir gagner beaucoup d’argent, nous devons contrôler nos risques. Si nous perdons notre capital, nous ne gagnerons rien.
Utilisez la règle de risque de 1 %. Cela signifie que nous ne sommes autorisés à perdre que 1 % de notre capital sur une transaction. Nous pouvons utiliser autant de notre capital que nous le souhaitons sur chaque transaction, nous ne pouvons tout simplement pas en perdre plus de 1 % sur une seule transaction.
Par exemple, si nous avons un compte day trading de 45 000 $, nous pouvons utiliser la totalité de ce montant (ou même plus, avec effet de levier) pour prendre une position, mais nous ne perdons pas plus de 450 $ sur une seule transaction. Le même concept s'applique quelle que soit la taille du compte.
Notez qu’à mesure que la taille du compte augmente, il sera plus difficile de risquer 1 % puisque la taille des positions peut devenir si importante. Mais à ce stade, vous roulerez déjà dans la pâte donc cela n’aura pas d’importance.
2. Le plus petit Stop Loss autorisé par le marché
Nous savons désormais combien nous pouvons perdre sur une transaction, en dollars, soit 1% de notre compte.
Nous voulons maintenant attendre les opportunités qui nous présentent un déclencheur commercial avec un petit stop loss.
Un stop loss est un ordre qui nous permet de quitter une transaction si le prix atteint un seuil spécifié. C'est l'un des moyens les plus simples de contrôler les risques sur chaque transaction.
C'est là que beaucoup de gens se trompent.
Regardons 2 commerçants. Un day trader Pro et un Novice.
Le graphique d'une minute ci-dessous montre un échange possible. L'entrée est sympa. Le prix avait tendance à augmenter quelques instants après l'ouverture, puis il a reculé et le trader entre alors que le prix recommence à augmenter. Une de mes stratégies de trading de tendance préférées.
Le trader novice ne veut pas perdre, il choisit donc d'utiliser un gros stop loss. Ils placent leur stop loss en dessous de l'ouverture de la journée/du point bas de la journée jusqu'à présent. Dans ce cas, cela éloigne leur stop loss de 5,46 %, ou 0,78 $, de leur entrée.
Ils pensent qu'ils sont intelligents, car ils ont placé leur stop loss en dessous d'un plus bas majeur et le prix devrait baisser beaucoup pour les arrêter.
Rappelez-vous que notre commerçant est autorisé à perdre 450 $. Ils risquent 0,78 $ par action sur cette transaction, ils peuvent donc acheter 576 actions (450 $ / 0,78 $).
Le trader Pro n’est pas aussi préoccupé par la perte. Ils savent que les transactions perdantes se produisent quel que soit l'endroit où le stop loss est placé, ils préfèrent donc avoir un stop loss plus petit, ce qui signifie une taille de position plus grande, et s'ils se trompent, ils sortent rapidement et ne perdent pas de temps dans une transaction. cela ne mène nulle part.
Le Pro entre parce que le prix augmente, par conséquent, ils choisissent de placer un stop loss en dessous du swing plus bas qui vient de se former. Le stop loss n'est que de 1,75 % en dessous de l'entrée, soit 0,25 $. C’est 1/3 plus petit que le stop loss du novice.
La taille du stop loss varie selon la transaction et l'actif, de sorte que les chiffres réels n'ont pas d'importance. Le point important est la comparaison entre les tailles du stop loss du Novice et la taille du Pro.
3. Ciblez un multiple du Stop Loss ou du risque
Les choses sont sur le point d'empirer pour le novice. Non seulement ils risquent le même montant que le Pro, mais avec moins d’actions, ils ne pourront jamais non plus obtenir les rendements du Pro.
Idéalement, nous voulons faire 2, 3, 4 ou 5 fois la taille du stop loss sur une transaction gagnante. Puisque notre stop loss représente 1% de notre compte, si nous pouvons gagner 2 ou 3 fois plus, nous gagnons 2% ou 3% sur notre compte. Mais plus la taille du stop loss est grande, plus c’est difficile à faire !
Lorsque j’échange des Crypto, j’aime fixer un objectif à 2,5 fois mon stop loss. Pour les actions, je fixe un objectif à 2 à 3 fois mon stop loss. Voyons comment cela aurait fonctionné pour le Pro.
Cela a très bien fonctionné. La taille du stop loss de 0,25 $ était relativement petite par rapport au mouvement de la journée, de sorte que le prix passant de 0,62 $ à 0,63 $ (4,37 %) pour atteindre un objectif (2,5 x 0,25) n'était pas trop difficile. Nous examinerons un peu plus ce que nous pouvons raisonnablement attendre d’un objectif de bénéfice au cours de la prochaine étape. Mais pour l'instant, notre pro est en hausse de 2,5% sur son compte et la transaction a pris 14 minutes dans ce cas. Ils auraient pu gagner 2% en 5 minutes.
Et pour les novices…
Pas si bon. En fait, même si la crypto a augmenté et qu'ils avaient théoriquement raison sur la direction, leur compte n'aurait jamais montré un bénéfice supérieur à 1%, avant que les petits gains ne s'évaporent.
Le novice repart avec une perte, ou peut-être un petit profit qui ne représente qu’une fraction de ce qu’il risquait. Peut-être 100 $ à 300 $ (après avoir risqué 450 $) s'ils sortaient quelque part avant que le prix ne baisse jusqu'à leur stop loss.
Le Pro repart avec 1 125 $ gratuits et clairs et sort bien avant que le prix ne recommence à baisser.
Le novice, en essayant de « ne pas perdre » et en utilisant un stop loss plus important, a rendu pratiquement impossible la réalisation d’un pourcentage de profit important sur son compte.
Le Pro a utilisé un stop loss plus petit, ce qui permet au prix de déplacer beaucoup plus facilement un multiple de son stop loss, et il gagne ainsi 2,5 % sur son compte en quelques minutes.
4. Négociez uniquement lorsque la cible/le multiple est atteignable
Comment savoir ce qu’est un objectif raisonnable ?
L’objectif du novice était-il raisonnable ? Étant donné que la taille du stop loss était supérieure à 5 %, le prix devrait augmenter de 10 % juste pour atteindre un objectif de 2:1. À quelle fréquence cela arrive-t-il ? Et si c’est le cas, est-ce que cela se produit généralement en quelques minutes ?
Et l’objectif du Pro, était-il raisonnable ? Pour cette crypto, c’était le cas. Au moment de la rédaction de cet article, MARA figurait sur la liste des meilleurs crypto-monnaies de day trading, évoluant généralement d'environ 12 % entre l'ouverture et la clôture. Le Pro capturant un mouvement de 4,37 % est plus facile que le Novice essayant de capturer un mouvement de 10 % ou 15 %.
Le pro pourrait potentiellement capturer des mouvements de prix de 3 % ou 4 % plusieurs fois au cours de la journée sur une crypto comme celle-ci.
Encore plus simple, regardez combien de temps durent les vagues de prix jusqu'à présent dans la journée. Cela vous donnera une estimation de l'évolution du prix, puis soyez prudent avec notre objectif de profit et optez pour moins.
MARA a augmenté de 1,23 $ ou 9 % lors de son rallye initial. Il a ensuite reculé et a recommencé à se redresser. Si nous effectuons une transaction, nous supposons que le prix fera une autre vague de hausse, mais pour être conservateurs, nous voulons que notre objectif se situe à l'intérieur de ce que les vagues précédentes ont fait.
L'objectif Pro, qui était 2,5 fois le stop loss, ne nécessitait qu'un mouvement d'environ 2/3 de la taille de la dernière vague haussière. Par conséquent, le Pro a en fait utilisé un objectif conservateur et gagne toujours 2,5 % sur son compte. Le Novice a utilisé une cible bizarre, bien en dehors du mouvement typique des vagues jusqu'à présent dans la journée, et ils ont gagné très peu ou ont perdu de l'argent à cause de cela.
Pour les actions, les premières minutes sont souvent les plus volatiles, de sorte que les futures vagues de prix peuvent être plus petites que les vagues de prix qui se produisent au cours des premières minutes.
Pour le Forex, j'utilise des mesures de vagues de prix tout au long de la journée (séances de Londres et des États-Unis) pour m'aider à établir quel objectif de profit je peux utiliser.
Si les récentes vagues de prix sont suffisamment importantes pour atteindre facilement un objectif de 2x, alors je négocie. Si ce n’est pas le cas, je n’accepte pas l’échange, aussi délicieux soit-il. 2x est le minimum que je prendrai ; 2,5x ou plus, c'est mieux.
SI UNE CIBLE 2X (SL) EST EN DEHORS DE LA DISTANCE GÉNÉRALE DES VAGUES, ALORS JE NE PRENDS PAS L'ÉCHANGE.
Au fur et à mesure que la journée de négociation avance, la taille des vagues de prix augmentera également, vous permettant ainsi de connaître les conditions actuelles. Les mêmes règles s'appliquent… si les vagues de prix ne sont plus assez importantes pour atteindre facilement un objectif de profit 2x (SL), alors ne négociez pas.
Un autre exemple de day trading de gros profits rapides
De gros profits rapides… basés sur des mouvements normaux et quotidiens, c’est la clé.
Nous voulons être en mesure de réaliser des rendements importants, que le marché sur lequel nous négocions soit calme ou volatil, et cela ne devrait pas vraiment avoir d’importance. À moins que vous ne payiez des commissions plus élevées et que vous ne puissiez donc pas négocier dans des conditions calmes, nous devrions être en mesure de produire de gros day trading quelles que soient les conditions (même si nous préférons personnellement négocier dans certaines conditions plutôt que dans d’autres).
Regardons un exemple de day trading sur le Forex.
J'utilise généralement un stop loss de 2 à 3 pips. Cela signifie qu'un objectif de profit de 2,5x peut être placé entre 5 et 7,5 pips à partir de l'entrée. Tant que les vagues de prix évoluent généralement autant, il est alors possible de gagner 2,5 % sur le compte en quelques minutes. Dans des mouvements plus petits, les stop loss peuvent être de 1,5 à 2 pips (cible de 3,7 à 5 pips). Dans un mouvement plus important, le stop loss peut être de 3 ou 4 pips (cible de 7,5 à 10 pips).
Étant donné qu'un stop loss de 2 ou 3 pips représente un très petit mouvement, un effet de levier est nécessaire pour traduire cela en un risque de 1 % du compte.
Toutes les transactions ne sont pas gagnantes, mais comme vous pouvez le constater, si le prix change de direction, il atteindra généralement un stop loss plus important de toute façon (l'approche Novice), il est donc préférable de le garder petit et de sortir immédiatement. De cette façon, vous pouvez toujours obtenir une bonne récompense : le risque et le prix n’ont pas besoin d’aller très loin pour atteindre l’objectif.
Le prix était dans une tendance à la baisse, j'ai donc pris une position courte et j'ai été arrêté… rapidement. Le prix a ensuite formé une tendance d'inversion et j'ai pu prendre une position longue et gagner 5 % ou 5R très rapidement (2 transactions à 2,5 récompense : risque).
Si j'avais utilisé un stop loss plus important lors de cette première transaction à découvert, j'aurais quand même perdu de l'argent et dans une transaction à découvert au lieu de récupérer mon argent. Les gros stop loss signifient souvent être coincé dans des transactions plus longtemps que nécessaire, ce qui prend du temps et peut signifier renoncer à d'autres opportunités.
Après cela, le prix a recommencé à baisser, j’ai pris deux pertes (je les ai clôturées un peu plus tôt car elles n’ont pas fonctionné tout de suite). J'ai ensuite été long et j'ai subi une autre défaite. Les novices détestent ça, mais les pros s'en moquent. Je me suis lancé dans une autre transaction longue et j'ai réalisé un gain de 2,6 %.
En moins d'une heure, le compte a augmenté de plus de 3 % et a remporté moins de 50 % des transactions.
Dernier mot pour réaliser de gros profits grâce au day trading
Les mêmes concepts s'appliquent qu'il s'agisse de day trading sur le forex, d'actions ou de contrats à terme.
Si un actif ne bouge pas autant (par exemple, l'EURUSD ne bouge qu'environ 1 % par jour, alors que le pétrole brut ou certaines actions peuvent bouger de 5 % par jour), alors un effet de levier peut être nécessaire pour risquer 1 % du compte sur un commerce. Dans un actif volatil, nous pouvons n'utiliser qu'une partie de notre capital pour risquer 1 %. Pourtant, tout s’équilibre, c’est pourquoi un marché n’est pas meilleur qu’un autre. Ils offrent tous le même potentiel de profit une fois que vous comprenez les concepts abordés dans cet article.
De gros profits quotidiens sont possibles en effectuant une seule transaction par jour. Cet échange ne durera peut-être que quelques minutes. Les gros profits ne consistent pas à consacrer beaucoup de temps à l’écran… même si nous devons en consacrer un peu pour voir les opportunités.
Les gros profits consistent plutôt à établir notre limite de risque, à attendre que le marché offre une petite opportunité de stop loss (plus le stop loss est petit, plus la taille de la position est grande tout en risquant toujours 1% du compte), puis à prendre des bénéfices à un moment donné. multiple de ce stop loss qui peut raisonnablement être atteint en fonction de l'action du jour ou des tendances de l'actif.
Essayez-le dans un compte démo. Il faut du temps et de la pratique pour obtenir la taille de position appropriée sur chaque transaction, passer des ordres correctement et évaluer les opportunités à saisir.
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