Avez-vous déjà vu un trader ouvrir des dizaines de transactions au cours d'une journée pour les clôturer quelques secondes ou minutes plus tard ?
Ce trader suit un style de trading scalping. Apprendre
Ils essaient de réaliser des bénéfices sur de très faibles mouvements de prix.
Étant donné que les profits sont faibles, un scalper doit ouvrir un grand nombre de transactions au cours d’une journée afin de réaliser un profit respectable.
Mais attention : le scalping peut être difficile, en particulier pour les traders inexpérimentés.
Si vous souhaitez maîtriser l'art du scalping, commencez par certains styles de trading à long terme et essayez de devenir constamment rentable grâce à eux. Étant donné que le scalping nécessite des réflexes ultra-rapides, une prise de décision rapide et des nerfs d'acier, il n'y a aucune raison de croire que vous seriez un scalper performant si vous ne parvenez pas à réaliser des bénéfices avec le day trading et le swing trading.
Aperçu de la stratégie
Jetons un coup d'œil aux 3 étapes principales de notre stratégie de scalping crypto en 1 minute.
Étape 1 : Identifiez la tendance à court terme
Les deux moyennes mobiles sont utilisées pour identifier la tendance actuelle sur une période d'une minute. L'EMA sur 50 périodes calcule le prix moyen des 50 dernières minutes, tandis que l'EMA sur 100 périodes calcule le prix moyen des 100 dernières minutes. L'EMA de 50 périodes est plus rapide que l'EMA de 100 périodes, ce qui signifie qu'elle réagit plus rapidement aux changements de prix.
Si l’EMA de 50 périodes plus rapide dépasse l’EMA de 100 périodes plus lente, cela signifie que les prix moyens commencent à augmenter et qu’une tendance haussière est susceptible de s’établir. De même, un croisement de l’EMA de 50 périodes en dessous de l’EMA de 100 périodes signale que les prix moyens commencent à baisser et qu’une tendance baissière à court terme est sur le point de se former. N'effectuera que des transactions dans le sens de la tendance à court terme.
Conseil
En utilisant la moyenne mobile exponentielle (EMA) et non la moyenne mobile simple (SMA). Les EMA réagissent plus rapidement aux changements de prix récents que les simples moyennes mobiles, car elles ajoutent plus de poids aux prix les plus récents.
Étape 2 : Attendez un retrait
Une fois que nous avons déterminé la tendance à court terme sur le graphique en 1 minute en fonction de l'emplacement des EMA lentes et rapides, il est temps d'attendre un recul vers les moyennes mobiles. Cette étape est importante car les prix ont tendance à revenir à leur valeur moyenne après une forte hausse ou baisse. Attendre des replis nous empêche d'entrer dans des positions longues et courtes immédiatement après un fort changement de prix. Les activités de prise de bénéfices entraînent souvent un renversement du prix après un mouvement soutenu, ce qui peut entraîner de faux signaux et des pertes.
Étape 3 : Attendez que l’indicateur stochastique se déplace au-dessus/en dessous des conditions de survente/surachat
Enfin, notre indicateur stochastique sert de dernier filtre et nous aide à n'effectuer que des transactions à forte probabilité. L'indicateur stochastique est un oscillateur qui oscille entre 0 et 100, en fonction de la force des récents mouvements de prix. Une valeur supérieure à 80 indique généralement que la récente hausse a été trop forte et qu'une baisse peut être attendue. Cette condition de marché est généralement appelée surachat.
De même, une lecture inférieure à 20 indique que la récente baisse a été trop forte pour qu'une hausse puisse être à venir. Cette condition de marché est généralement signalée comme survendue. Une fois que le prix a terminé son repli vers les EMA, les stochastiques deviendront généralement surachetés/survendus en raison de la récente évolution des prix.
Exemple de configuration d'achat
Le graphique suivant montre une configuration d'achat générée par notre stratégie de scalping Forex en 1 minute. Jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé dans le graphique, étape par étape.
L'EMA de 50 périodes est passée au-dessus de l'EMA de 100 périodes – La première flèche en partant de la gauche montre un croisement de l'EMA de 50 périodes la plus rapide au-dessus de l'EMA de 100 périodes, plus lente, signalant que la paire EUR/USD entre dans une tendance haussière. le graphique d’une minute. Tant que l'EMA la plus rapide reste au-dessus de l'EMA la plus lente, nous rechercherons uniquement les opportunités d'achat dans ce graphique, afin de négocier uniquement dans le sens de la tendance.
Le prix revient à l'EMA et les stochastiques passent en dessous de 80 – Les deux flèches rouges suivantes montrent le recul vers les moyennes mobiles. Après que l'EMA de 50 périodes soit passée au-dessus de l'EMA de 100 périodes, les stochastiques sont devenus surachetés et le prix a commencé à reculer vers les MA.
Signal d'achat – Le recul a abaissé la lecture de l'indicateur stochastique à moins de 20, signalant un environnement de marché survendu. Une fois que l’indicateur stochastique repasse au-dessus de 20, notre système déclenche un signal d’achat.
Exemple de configuration de vente
Le graphique suivant montre un exemple de signal de vente généré par notre système de scalping Forex en 1 minute. Encore une fois, couvrons les principaux points de cet exemple de configuration de vente.
L'EMA de 50 périodes est passée en dessous de l'EMA de 100 périodes – Cela signale que la paire entre dans une tendance à la baisse, car le prix moyen des 50 dernières minutes est en forte baisse. À partir de maintenant, nous rechercherons uniquement des opportunités à court terme tant que l’EMA de 50 périodes reste inférieure à l’EMA de 100 périodes.
Retrait – Après que le prix ait terminé sa forte baisse, déplaçant l'indicateur stochastique en dessous de 20 (conditions de survente), le prix a commencé à former un repli vers les moyennes mobiles. Simultanément, l'oscillateur stochastique est passé au-dessus de 20, conduisant à des conditions de marché surachetées.
Signal de vente – Une fois que le prix a terminé son recul et que l'indicateur stochastique est passé en dessous de 80, indiquant que le marché n'est plus suracheté, nous pouvons entrer dans une position courte.
La discipline est la clé
Le scalping est un style de trading rapide qui attire de nombreux traders impulsifs et indisciplinés. Ironiquement, pour maîtriser l’art du scalping, un trader doit être très discipliné. La principale différence entre le scalping et le swing trading réside dans les délais impliqués dans l’analyse du marché.
Vous pouvez appliquer n'importe quelle stratégie de swing trading au scalping et vice versa (avec quelques ajustements), mais dans le scalping, vous devez prendre vos décisions de trading en quelques secondes plutôt qu'en heures, voire en jours dans le swing trading. Cela rend le scalping très difficile. Si vous n'êtes pas rentable sur des périodes à long terme, pourquoi devriez-vous être un scalper rentable ?
Outre les délais de décision courts, le scalping comporte également certains risques inévitables à court terme. Vous rencontrerez probablement des coûts de négociation beaucoup plus élevés qu’avec le swing ou le day trading, et le bruit du marché peut avoir un impact significatif sur vos résultats.