Avertissement : les produits Binance Futures sont limités à certains pays et utilisateurs. Ce contenu n'est pas destiné aux utilisateurs/pays restreints.

Le point principal

• Les traders subissent une liquidation lorsqu'ils ne sont pas en mesure de respecter les exigences de marge pour les positions à effet de levier.

• Un plan de trading peut réduire les risques d'être obligé de prendre des décisions impulsives lorsque vos fonds sont en jeu.

• Les simulations de trading, les stratégies de gestion des risques et les stop-loss sont quelques-unes des stratégies permettant de minimiser le risque de liquidation sur le marché à terme.

Les produits dérivés de crypto-monnaie permettent aux traders de profiter de la volatilité du marché pour maximiser leurs profits sur une courte période. Cependant, ce type de trading est une arme à double tranchant car il peut également entraîner des pertes rapides. Contrairement au trading au comptant, les produits dérivés n’impliquent pas directement l’actif et sont plutôt basés sur la spéculation sur la valeur future de l’actif sous-jacent.

La liquidation se produit lorsqu'un trader n'est pas en mesure de maintenir une position à effet de levier en raison de fonds insuffisants. Ainsi, les traders subissent une liquidation lorsqu’ils ne sont pas en mesure de respecter les exigences de marge requises pour les positions à effet de levier. En d’autres termes, ils ne disposent pas de fonds suffisants pour maintenir leurs transactions ouvertes. C'est pourquoi il est si important d'avoir une stratégie, en particulier lorsque l'on négocie en utilisant l'effet de levier sur les contrats à terme.

Dans cet article, nous passons en revue divers outils et stratégies qui peuvent être utilisés pour minimiser le risque de liquidation dans le trading à terme.

Stratégie pour minimiser le risque de liquidation

En raison de la nature volatile des crypto-monnaies, même un léger changement de prix peut entraîner une liquidation et une perte de fonds. Vous devez donc mettre en œuvre des stratégies intelligentes et minimiser le risque de liquidation.

1. Élaborer un plan de trading

Planifier les transactions à l’avance peut être l’approche la plus efficace pour réduire les risques de liquidation. En plus de planifier les bénéfices, cela inclut également d’avoir une stratégie de sortie si la transaction ne se déroule pas comme prévu. L’élaboration d’un plan de trading et l’adoption d’une approche mesurée réduiront les risques de subir des pertes dues à une liquidation.

Avoir un plan réduit les risques de prendre des décisions impulsives lorsque vos fonds sont en jeu sur le marché. Une stratégie peut aider à prévenir les émotions, telles que la cupidité ou la peur, en guidant vos actions en éliminant la tentation de conserver des positions perdantes trop longtemps ou de sortir trop rapidement des positions gagnantes.

L'outil Calculatrice sur Binance Futures vous permet de visualiser les transactions potentielles en expérimentant divers paramètres, notamment l'effet de levier, le prix d'entrée, le prix de sortie, etc. Grâce à cet outil, les traders peuvent calculer à l’avance les bénéfices attendus ou les pertes potentielles, ce qui leur permet de suivre une approche plus planifiée plutôt que d’être guidés par les mouvements du marché.

2. Sécurisez vos positions de trading

Malgré les précautions nécessaires prises, les marchés évoluent souvent dans des directions indésirables. Dans de tels cas, vous devez disposer d’une stratégie de sortie qui empêche votre position d’être liquidée si le marché évolue contre votre transaction.

Souvent, les traders prêtent attention à la fourchette ou au niveau auquel ils sortiront d'une transaction, mais cela est très facile à négliger. Pour rendre votre plan de sortie plus efficace et réduire les pertes potentielles, il est souvent recommandé d’utiliser un ordre stop-loss.

Un ordre stop-loss définit un prix spécifique auquel une transaction sera automatiquement clôturée si le prix de l'actif atteint un niveau prédéterminé. Bien que les stop-loss puissent être utiles, il est important de comprendre que les stop-loss ne constituent pas une garantie de protection contre la liquidation. Des fluctuations dans les prix de liquidation peuvent se produire et les ordres stop-loss peuvent ne pas parvenir à empêcher la liquidation.

3. Faites attention au ratio de marge

Le ratio de marge est un facteur important qui peut affecter la liquidation dans le trading à terme. Le ratio de marge est la marge de maintien divisée par le solde de marge. La marge de maintien est le montant minimum requis sur le compte pour maintenir une transaction ouverte, tandis que le solde de marge est le montant des fonds disponibles sur le compte.

Par conséquent, la marge de maintien divisée par le solde de marge détermine le ratio de marge. Si le solde de marge tombe en dessous du niveau de marge de maintien, la bourse fermera automatiquement les positions du trader pour éviter de nouvelles pertes. Par conséquent, les traders doivent surveiller de près leurs ratios de marge pour éviter la liquidation. 

En cas de baisse de prix, vous devez maintenir un solde de marge suffisant sur le compte pour maintenir le ratio de marge au-dessus du niveau de marge de maintien. Plus le solde de marge est élevé, plus le prix de liquidation est bas.

4. Pratiquez votre trading

Si vous êtes nouveau dans le trading de contrats à terme, vous devez y aller lentement et régulièrement. Une façon de procéder est de commencer avec un compte démo pour pratiquer le trading à terme sur Binance Futures. L'environnement Testnet fournit une plate-forme de trading simulée qui permet aux traders de s'entraîner sur les marchés à terme de crypto-monnaie en temps réel sans risquer leur capital.

Des services comme ceux-ci vous permettent de vous familiariser avec la plateforme et de tester des stratégies de trading sans risquer de l'argent réel. Les traders de crypto actifs peuvent également utiliser des simulations de trading pour tester de nouvelles stratégies et outils de trading afin d'acquérir plus d'expérience.

5. Utiliser des stratégies de gestion des risques

Une gestion efficace des risques est essentielle dans le trading à terme, en particulier lorsqu'il s'agit d'actifs volatils comme les crypto-monnaies. L’un des principaux principes de la gestion des risques est de limiter votre exposition sur une transaction donnée. Il est recommandé de ne pas risquer plus de 1 à 2 % du solde de votre compte de trading en une seule transaction.

Par exemple, si vous avez un compte de trading avec un solde de 10 000 $ et que vous prévoyez de négocier des contrats à terme, vous ne devriez risquer qu'entre 100 $ et 200 $ par transaction. Si cette transaction se passe mal, vous ne perdrez qu’une petite partie du solde de votre compte.

Prenez votre temps une fois que vous commencez à trader avec des fonds réels. Lorsque vous débutez, il est préférable d'utiliser un effet de levier de 2x à 5x et d'éviter de négocier plusieurs contrats à la fois.

Les pertes occasionnelles sont inévitables, vous devez donc éviter de prendre des positions importantes alors qu'une ou deux mauvaises transactions pourraient vous coûter cher financièrement. Au lieu de cela, commencez lentement et développez une méthodologie de trading sans la pression supplémentaire de la gestion de positions plus importantes.

6. Évitez les pertes multiples

Lorsque vous négociez des contrats à terme, vous devez éviter d’augmenter votre position dans une transaction perdante. Si vous avez déjà investi dans un contrat et que sa valeur a diminué, vous ne devez pas investir davantage dans le même contrat.

L'ajout à une position perdante diminuera le prix de liquidation et augmentera la probabilité d'être liquidé. Les traders devraient se concentrer sur la gestion des risques et la réduction de leurs pertes en fermant les positions perdantes plutôt que d’essayer de les réduire en faisant la moyenne ou en ajoutant plus de contrats. Vous devez créer un plan de trading et vous y tenir pour éviter les décisions impulsives qui peuvent entraîner des pertes importantes.

Couverture

La liquidation est un aspect important du trading de contrats à terme sur crypto-monnaies, et les traders doivent comprendre ce qu'elle implique et comment l'éviter. Bien que le trading à terme puisse être très rentable en raison de l’effet de levier qu’il offre, les traders doivent savoir comment il fonctionne et comment minimiser les risques associés. Binance Futures recommande de pratiquer un trading responsable en mettant en œuvre un plan de trading approprié et en utilisant des ordres take-profit et stop-loss pour protéger le capital d'investissement et réduire le stress.

Lectures complémentaires

• (Blog) Comment les ordres de liquidation sont exécutés : prix de liquidation vs. prix de faillite

• (Blog) Qu'est-ce qu'un ordre stop sur Binance Futures ?

• (FAQ) Comment accéder à la simulation de trading sur Binance Futures

Avertissement sur les risques : les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut aussi bien baisser qu’augmenter. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d’investissement. Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Le trading à terme, en particulier, est soumis à des risques de marché élevés et à une volatilité des prix. L'intégralité de votre solde de marge peut être liquidée en cas de mouvements de prix extrêmes. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Avant de négocier, vous devez procéder à une évaluation indépendante de la pertinence de la transaction en tenant compte de vos propres objectifs et circonstances, y compris les risques et les récompenses potentielles. Consultez votre propre conseiller, si nécessaire. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers ou d’investissement. Pour en savoir plus sur la façon de vous protéger, visitez notre page Commerce Responsable. Pour plus d'informations, veuillez lire nos conditions d'utilisation et notre avertissement sur les risques.

Les produits dérivés de cryptomonnaie peuvent être restreints dans certaines juridictions ou régions ou pour certains utilisateurs conformément aux exigences légales et réglementaires applicables. Ce contenu est destiné uniquement aux utilisateurs autorisés à accéder et à recevoir les produits et services mentionnés et n'est pas destiné aux utilisateurs soumis à des restrictions. Vous êtes responsable de vous informer et de vous conformer à toutes les restrictions et/ou exigences imposées en relation avec l'accès et l'utilisation de tous les produits et services proposés ou disponibles via Binance dans chaque pays ou région à partir duquel vous y accédez ou en votre propre nom. Binance se réserve le droit de changer, de modifier ou d'imposer des restrictions supplémentaires sur l'accès et l'utilisation de tout produit et/ou service proposé de temps à autre, à sa seule discrétion, à tout moment et sans préavis.