Outre les actualités spécifiques liées au domaine de la cryptographie, les actualités économiques et macro-économiques influencent également grandement ce marché. Par conséquent, il est très important que tout investisseur, en particulier les traders sur ondes courtes, se familiarise avec les actualités et les indicateurs macro qui affecteront le marché. Vous trouverez ci-dessous quelques actualités macroéconomiques auxquelles tout le monde devrait prêter attention.
I/ Indicateurs économiques importants Les nouvelles macroéconomiques les plus importantes qui affectent la crypto sont les informations liées à la force de l'USD et à la politique de taux d'intérêt de la FED. Si le dollar s’affaiblit et que les taux d’intérêt baissent, les marchés financiers en profiteront. Par conséquent, les données qui influencent la décision de la FED d’augmenter ou de diminuer les taux d’intérêt, telles que l’inflation américaine, la force économique, etc., affectent toutes le marché des crypto-monnaies. Les plus importants d’entre eux sont :
Indice des prix à la consommation (IPC)
L'indice des prix à la consommation (IPC) est un indice utilisé pour mesurer l'évolution des prix des biens et services courants consommés par les personnes dans une zone donnée sur une période donnée. Les gens s’appuieront sur les données de l’IPC pour évaluer l’impact de l’inflation sur leur niveau de vie. Ensuite, sur la base de ces données, les politiques économiques seront ajustées pour assurer la stabilité des prix et de l’économie. Par conséquent, l’IPC influence fortement la politique de taux d’intérêt de la Fed et les décisions de la Banque centrale.
Niveau d'impact : élevé
Heure de sortie : Généralement dans la première quinzaine de chaque mois
Impact sur le marché : des résultats inférieurs aux attentes sont bons, des résultats supérieurs aux attentes sont mauvais.
Spécifiquement:
Si l’IPC baisse fortement par rapport à la période précédente, ou est inférieur aux prévisions, cela réduira la pression inflationniste. À partir de là, la Fed peut atteindre son objectif de déflation plus tôt que prévu sans augmenter trop les taux d’intérêt, ni même les baisser. Cela entraînera une hausse des marchés financiers à court terme.
Si l’IPC est plus élevé que prévu, cela pourrait créer une pression inflationniste, conduisant la Fed à resserrer sa politique monétaire et à augmenter ses taux d’intérêt, ce qui rendrait les marchés financiers difficiles.
2. Les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt
Chaque année, la FED se réunit pour décider des taux d’intérêt ainsi que de la politique monétaire américaine. Ces décisions auront un impact direct sur la force du dollar ainsi que sur l’économie américaine. Les actions de la Fed en matière de fixation des taux d’intérêt sont surveillées de près par l’ensemble du monde financier.
Niveau d'impact : élevé
Période de publication : Généralement 8 fois par an. Les réunions ont généralement lieu au cours des premier, troisième et quatrième mois de chaque trimestre.
Impact sur le marché : les baisses des taux d’intérêt sont généralement considérées comme une nouvelle positive pour les marchés financiers en général.
Spécifiquement:
Alors que la Fed augmente les taux d’intérêt, les investisseurs peuvent déplacer leurs actifs des crypto-monnaies vers des actifs traditionnels comme les actions ou les obligations, pour profiter de rendements plus élevés. Cependant, si la FED réduit les taux d’intérêt, les investisseurs pourraient rechercher des opportunités d’investissement plus rentables dans la cryptographie.
Impact sur le sentiment du marché : la décision de la FED sur les taux d'intérêt peut avoir un impact psychologique sur le marché des crypto-monnaies. Si la Fed augmente ses taux d’intérêt ou exprime des inquiétudes concernant l’inflation, cela pourrait provoquer de l’anxiété et de l’incertitude sur le marché des crypto-monnaies, freinant la dynamique haussière ou même provoquant une correction des prix. À l’inverse, si la Fed réduit ses taux d’intérêt ou exprime son soutien à une politique monétaire souple, cela pourrait créer de l’optimisme et une dynamique haussière sur le marché des cryptomonnaies.
3. Non-Farm Payroll Le Non-Farm Payroll (NFP) est un rapport statistique mensuel publié par le ministère du Travail des États-Unis qui mesure le nombre de nouveaux emplois créés en dehors du secteur agricole au cours du mois précédent aux États-Unis. Le NFP est un indicateur important pour évaluer la situation du marché du travail et la situation économique aux États-Unis.
Le bulletin du NFP comprend trois indicateurs principaux : le nombre de nouveaux emplois créés, le taux de chômage et le salaire horaire moyen.
Le NFP, généralement publié au début du mois, est l'un des indicateurs économiques américains les plus importants et a une grande influence sur les marchés financiers mondiaux. Il aide les investisseurs, les gestionnaires de fonds et les décideurs politiques à évaluer la situation du marché du travail et à prendre des décisions liées à l’investissement et à la gestion des risques.
Niveau d'impact : élevé
Heure de l'annonce : Généralement le premier vendredi du mois
Les actualités non agricoles affectent la cryptographie :
Les salaires non agricoles peuvent créer de la volatilité sur les marchés des devises, en particulier sur le dollar américain. Lorsque le rapport sur les salaires non agricoles montre une forte croissance de l'emploi, cela peut créer un renforcement de l'USD et une diminution de la valeur des crypto-monnaies par rapport à l'USD. À l’inverse, lorsque le rapport sur les emplois non agricoles déçoit, l’USD peut s’affaiblir, augmentant la valeur des crypto-monnaies.
4. Produit intérieur brut (PIB)
Le PIB signifie Produit Intérieur Brut. Il s’agit d’un indice utilisé pour mesurer la production globale d’un pays sur une période donnée (généralement un trimestre ou un an). Le PIB est la valeur totale de tous les biens et services produits par les entreprises, les particuliers et au sein d’un pays, à l’exclusion des biens et services que le pays importe de l’étranger.
Le PIB peut être considéré comme un indicateur important de la force économique d’un pays et est souvent utilisé pour le comparer à d’autres pays. Il peut également être utilisé pour évaluer la situation économique d’un pays au fil du temps et pour gérer les politiques économiques.
Habituellement, le PIB comporte trois annonces : avancée, préliminaire et finale. En particulier, le PIB anticipé est annoncé en premier et a la plus grande influence.
Impact : Grand
Délai de publication : 30 jours après chaque trimestre
Impact sur le marché : des résultats inférieurs aux attentes sont bons pour la crypto et vice versa
L'impact du PIB sur le marché des crypto-monnaies :
Lorsque le PIB augmente, cela indique une croissance économique pour ce pays, ce qui peut conduire à une augmentation de la valeur de la monnaie de ce pays. Cela fait grimper le dollar et dans le contexte actuel, la FED peut compter sur cela pour maintenir sa politique de resserrement des taux d'intérêt. Cela rendra la cryptographie difficile.
Si le PIB chute ou n’atteint pas les attentes, cela pourrait dévaluer la monnaie de ce pays et provoquer une chute du marché des crypto-monnaies. Cela pourrait entraîner une chute du dollar et un assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Grâce à cela, les investisseurs peuvent investir de l’argent sur le marché des crypto-monnaies afin de protéger la valeur de leurs actifs contre la récession économique.
5. Indice des prix à la production (IPP)
L'indice des prix à la production (IPP) est un indice qui mesure la variation des prix des biens et services produits par les entreprises d'une région donnée sur une période donnée. L'IPP est souvent utilisé comme mesure de la pression sur les bénéfices des entreprises manufacturières et est souvent considéré comme un indicateur complémentaire de l'IPC. Les politiques économiques seront basées sur l’IPP, à partir duquel les taux d’intérêt seront ajustés pour stabiliser les prix et l’économie.
Impact : Grand
Heure de sortie : Généralement dans la première quinzaine de chaque mois
Impact sur le marché : des résultats inférieurs aux attentes sont bons pour la crypto et vice versa
Comment l'indice PPI affecte la crypto-monnaie :
Lorsque l’IPP augmente mieux que prévu, cela signifie que l’économie connaît une forte croissance, ce qui devrait entraîner une augmentation de la valeur du dollar américain. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le marché des crypto-monnaies.
À l’inverse, si les chiffres de fabrication sont inférieurs aux prévisions ou montrent des signes de baisse, les valeurs du marché des crypto-monnaies pourraient augmenter à mesure que les investisseurs investissent de l’argent dans les crypto-monnaies pour se couvrir contre le risque de ralentissement économique.
Cependant, l’impact de l’indice de fabrication sur le marché des crypto-monnaies peut être flou et dépend de nombreux autres facteurs.
6. Réunion du FOMC
En plus des décisions de la Fed sur les taux d'intérêt, le FOMC tient généralement une réunion distincte chaque mois pour annoncer des politiques unifiées et des commentaires sur l'économie américaine. Ces réunions réuniront des personnalités de premier plan de la FED ainsi que du FOMC, qui exprimeront leur opinion sur l'économie américaine. Ces points de vue peuvent inclure des commentaires sur des questions liées à la cryptographie telles que l’inflation, la politique des taux d’intérêt ou même des réflexions juridiques occasionnelles sur la cryptographie. Si cela se produit, le marché des crypto-monnaies réagira.
Déclaration du président de la Fed, Jerome Powell
Lors de la réunion du FOMC, le président de la Fed, Jerome Powell, prononce généralement également un discours séparé. Le discours comprendra des points de vue sur l'orientation et les politiques de la FED ainsi que des prévisions sur les objectifs de la FED en matière de taux d'intérêt, d'inflation, d'économie américaine, etc. Cela entraînera des fluctuations sur le marché des crypto-monnaies.
7. Réunion de la Banque centrale européenne (BCE)
Outre les décisions de la FED, les réunions régulières de la Banque centrale européenne (BCE) auront occasionnellement un impact sur les marchés financiers mondiaux ainsi que sur le marché des crypto-monnaies.
Ces réunions façonnent généralement la politique monétaire de la zone euro. Dans certains contextes économiques (par exemple une économie confrontée à une crise ou à une guerre), cet événement aura un impact significatif sur le marché Crypto.
II/ Comment mettre à jour les informations et les indicateurs macro plus rapidement
Chaque fois que de nouvelles informations sont publiées, le marché fluctue fortement, il est donc extrêmement important de mettre à jour les informations rapidement et avec précision. Il existe de nombreuses façons de trouver des « sources » à suivre, mais voici quelques-unes de mes préférées :
Suivez-nous sur Vnwallstreet. Ici, ils ont des informations détaillées sur les calendriers économiques à venir et soulignent leur importance.
Suivez-nous sur investing.com/economic-calendar. Ce site Web fournit également une multitude de données de calendrier économique que vous pouvez suivre.
Suivez le site Web Truflation, il s'agit d'un site Web qui compile des indicateurs économiques importants tels que l'IPC, etc.
En suivant certaines chaînes communautaires célèbres, par exemple, je vois que HC Capital se met à jour assez rapidement sur les actualités macroéconomiques. De plus, HC analyse également l'historique de la façon dont ces informations ont été publiées et comment elles ont affecté le marché.
Notes supplémentaires :
Si les nouvelles étaient prévisibles, le prix aurait déjà dépassé les nouvelles, il est donc nécessaire de combiner la situation générale du marché avec l'analyse technique.
Une fois la nouvelle diffusée et le marché habitué, il est peu probable qu’elle ait un impact important.