1. Qu’est-ce qu’un piège haussier dans le trading ?
En trading, un piège haussier se produit lorsque les traders achètent un actif en pensant que son prix va continuer à augmenter, pour ensuite le voir chuter considérablement après avoir atteint de nouveaux sommets.
Les pièges haussiers se produisent en période d'incertitude sur le marché ou lorsque de fausses informations circulent sur un actif spécifique. C'est ce qu'on appelle un « piège » de marché haussier, car les traders désemparés sont amenés à croire qu'un actif en baisse est en réalité en hausse. Ce faux sentiment de sécurité peut entraîner des pertes importantes.
Lorsqu'un piège haussier est suspecté, les traders doivent quitter la transaction immédiatement ou établir une position courte. Les ordres stop loss peuvent s’avérer utiles dans ces situations, surtout si le marché évolue rapidement, pour éviter de se laisser emporter par l’émotion.
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Comme beaucoup de choses dans le trading, identifier les pièges haussiers peut être difficile. Cependant, la meilleure façon d’éviter les pièges haussiers est de prêter attention aux signes avant-coureurs, tels que les cassures de faible volume, à l’avance. Nous en discutons plus loin.
2. Comment fonctionnent les pièges à taureaux ?
Les pièges haussiers peuvent avoir de graves conséquences pour ceux qui achètent lors d’un renversement perçu.
Disons que vous regardez le graphique d'un actif qui suit une tendance à la baisse. Après un certain temps, le prix atteint un point où il commence à évoluer latéralement dans ce qu'on appelle une « fourchette ».
Pendant cette période, les haussiers et les baissiers sont en guerre et tentent de pousser les prix dans des directions opposées. Les baissiers tentent de pousser le prix vers de nouveaux plus bas, tandis que les haussiers tentent de maintenir le prix à la hausse.
À un moment donné, à mesure que les ours gagnent, le prix passe en dessous de cette fourchette et le prix tombe à un nouveau plus bas. Cependant, juste au moment où la tendance baissière semblait sur le point de reprendre, les haussiers sont revenus et ont poussé le prix vers les sommets précédents.
De nombreux traders considèrent cela comme un renversement haussier et commencent à acheter, pensant que la tendance baissière est terminée. Malheureusement, il ne s’agit généralement que d’un mouvement temporaire et les prix reprennent rapidement leur tendance à la baisse, entraînant de lourdes pertes pour ceux qui ont acheté au sommet ou à proximité.
Que signifie un piège haussier sur le marché des cryptomonnaies ?
Également connus sous le nom de « rallye de chats morts », les pièges à taureaux se produisent souvent dans les crypto-monnaies en raison d'une reprise rapide.
Dans les crypto-monnaies, les pièges à taureaux fonctionnent de la même manière que sur tout autre marché. Par exemple, si le prix d’un altcoin a augmenté régulièrement au cours des derniers jours, vous pourriez penser qu’il va continuer à augmenter. Vous en achetez et attendez que le prix augmente pour pouvoir vendre avec profit.
Mais au contraire, vous vous retrouvez dans une position perdante. Vous êtes témoin d’une tendance baissière, puis attendez un renversement haussier, auquel cas vous pouvez acheter la baisse en pensant acheter un actif à un prix raisonnable. Le piège se manifeste lorsque le prix recule et revient à la tendance baissière.
Le rôle de la psychologie dans les pièges à taureaux
Les taureaux poursuivent et profitent de l’élan, et tout va bien jusqu’au retour du prochain marché baissier.
Lorsque cela se produit, ils peuvent tomber dans un piège baissier et clôturer leur position à perte. Les investisseurs habitués aux marchés haussiers peuvent tomber dans le piège d’acheter à un prix élevé et de vendre à un prix bas en raison d’une mentalité à sens unique (strictement baissière ou haussière). Les experts recommandent d’avoir un état d’esprit bidirectionnel pour réussir à la fois sur les marchés haussiers et baissiers, car cela permet de réaliser de plus grands profits dans les tendances à long terme.
Qu'est-ce qu'un piège à taureaux ?
Les pièges haussiers sont utilisés par les day traders et les investisseurs à long terme pour profiter des acteurs du marché sans méfiance.
Pour les day traders, un piège haussier peut être l’occasion de vendre à découvert un titre lorsqu’il rebondit vers ses précédents sommets. Le prix reprendra alors sa tendance à la baisse, apportant des bénéfices au trader.
Pour les investisseurs à long terme, un piège haussier peut être l’occasion d’acheter un titre à un prix inférieur en cas de repli après un rallye. Ils sont alors en mesure de rester en sécurité pour la prochaine tendance haussière.
3. Quelles sont les causes des pièges du marché haussier ?
De nombreux facteurs conduisent à des pièges sur les marchés haussiers, l'un des plus courants étant l'absence d'achats lors d'un rallye vers les sommets précédents.
Un faible volume d’achat indique qu’il n’y a pas beaucoup d’intérêt pour un titre particulier à bas prix et que les hausses ne suffisent pas à faire monter le prix.
Une autre cause fréquente des pièges haussiers est la fausse cassure des modèles de consolidation. Le prix est sorti d'une fourchette haussière, mais a ensuite rapidement reculé et a repris sa tendance à la baisse.
4. Comment identifier les pièges du marché haussier
Voici comment repérer un piège de marché haussier grâce à quelques signes révélateurs :
Divergence RSI
Un RSI élevé peut indiquer un piège potentiel à la hausse ou à la baisse.
Le calcul de l’indice de force relative (RSI) peut être utilisé pour identifier d’éventuels pièges haussiers ou baissiers. Le RSI est un indicateur technique qui peut aider à déterminer si une action ou un actif de crypto-monnaie est suracheté, sous-acheté ou ni l’un ni l’autre.
RSI suit la formule suivante :
Les calculs couvrent généralement 14 jours, mais peuvent être appliqués à d’autres périodes. Cette période n'a aucun effet dans le calcul car elle est supprimée de la formule.
Dans le contexte d'un éventuel piège haussier, un RSI élevé et des conditions de surachat indiquent une pression de vente croissante. Les traders sont impatients d'empocher leurs bénéfices et sont susceptibles de clôturer leurs positions à tout moment. Par conséquent, la première cassure et la première tendance haussière peuvent ne pas indiquer une augmentation continue des prix.
Gain de volume insuffisant
Lorsqu’un marché s’ouvre à la hausse, le volume devrait augmenter de manière significative à mesure que davantage de personnes achètent à mesure que le prix du titre augmente.
S'il y a peu ou pas d'augmentation du volume lors d'une cassure, cela indique qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le titre à ce prix et que le rallye pourrait ne pas être durable.
Les augmentations de prix sans augmentation significative pourraient également être dues à la concurrence entre les robots et les commerçants de détail pour se positionner.
manque de motivation
Lorsqu’une action connaît une baisse ou un écart important avec une énorme bougie rouge, mais rebondit ensuite très modestement, cela indique un piège haussier.
La tendance naturelle du marché est d’évoluer par cycles. Lorsqu'il atteint le sommet d'un cycle, il s'agit généralement d'une période de consolidation pendant laquelle les haussiers et les baissiers se battent pour le contrôle.
Ce manque de dynamique peut être considéré comme un signe avant-coureur indiquant que le marché est sur le point de changer de cap.
Absence de cassure de tendance
Une baisse des prix est représentée par une série de plus bas et de plus hauts plus bas.
Les tendances des cours boursiers ne changent pas toujours lorsque des progrès sont réalisés. Tant que le prix n’augmente pas au-dessus des récents sommets inférieurs, la tendance à la baisse reste intacte.
Le manque de confirmation est l’une des erreurs les plus courantes commises par ceux qui tombent dans les pièges des marchés haussiers. Ils devraient déjà soupçonner que si le plus haut actuel ne dépasse pas le plus haut précédent, alors il se situe dans une tendance ou une fourchette à la baisse.
Ceci est souvent considéré comme un « no man's land » et l'un des pires endroits pour commencer à acheter, à moins que vous n'ayez une bonne raison de le faire.
Même si certains traders peuvent être déçus par cela, la plupart feraient mieux d'attendre une confirmation et d'acheter à un prix plus élevé que d'essayer de « se lancer tôt » et de rester bloqués.
Retester les niveaux de résistance
Le premier signe d'un piège haussier imminent est une forte dynamique haussière à long terme, mais une réaction rapide à des zones de résistance spécifiques.
Lorsqu’un titre s’établit dans une forte tendance haussière avec peu de pression baissière, cela signifie que les acheteurs y consacrent toutes leurs ressources.
Cependant, lorsqu’ils atteignent un niveau de résistance qu’ils ne veulent pas ou n’ont pas peur de franchir, le prix s’inverse souvent avant de monter.
Chandelier haussier étrangement énorme
Dans les dernières étapes d'un piège, une énorme bougie haussière occupe généralement la majeure partie du chandelier immédiatement gauche.
Il s’agit généralement d’un dernier effort des haussiers pour prendre le contrôle du marché avant que les prix ne s’inversent. Cela peut également arriver pour plusieurs autres raisons :
Les grands acteurs font délibérément monter les prix pour attirer des acheteurs peu méfiants.
Les nouveaux investisseurs pensent qu’une cassure s’est produite et recommencent à acheter.
Les vendeurs permettent délibérément aux acheteurs de dominer le marché à court terme en autorisant l'acceptation d'ordres de vente limités au-dessus de la zone de résistance.
formation de l'aire de répartition
La dernière caractéristique du piège haussier est qu'il crée un modèle de type range au niveau de la résistance.
Lorsque le prix d’un actif évolue dans une certaine fourchette, on dit qu’il rebondit entre les niveaux de support et de résistance.
Étant donné que le marché atteint peut-être encore des sommets plus petits et plus élevés, la fourchette n'est peut-être pas parfaite, en particulier dans le haut de gamme. Cependant, le début du piège haussier est visible lorsque la grande bougie mentionnée précédemment se forme et se ferme en dehors de cette fourchette.