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Points forts

• Les traders subissent une liquidation lorsqu'ils ne sont pas en mesure de respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier.

• Un plan de trading peut réduire les risques de devoir prendre des décisions impulsives lorsque vos fonds sont en jeu.

• Le trading simulé, les stratégies de gestion des risques et le stop-loss sont quelques-unes des stratégies permettant de minimiser les risques de liquidation sur le marché à terme.

Les dérivés de crypto-monnaie permettent aux traders de profiter de la volatilité du marché pour augmenter leurs profits en peu de temps. Cependant, ce type de trading est une arme à double tranchant, car il peut également entraîner des pertes tout aussi rapidement. Contrairement au trading au comptant, les produits dérivés n'impliquent pas directement des actifs, mais reposent plutôt sur la spéculation sur la valeur future d'un actif sous-jacent.

Une liquidation se produit lorsque les traders ne peuvent pas maintenir une position à effet de levier parce qu'ils ne disposent pas de suffisamment de fonds. En ce sens, les traders subissent une liquidation lorsqu'ils ne peuvent pas satisfaire aux exigences de marge nécessaires pour une position à effet de levier, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de fonds suffisants pour maintenir leurs transactions ouvertes. Pour cette raison, il est très important d’adopter une stratégie, en particulier lors du trading avec effet de levier sur les contrats à terme.

Dans cet article, nous examinons les différents outils et stratégies qui peuvent être utilisés pour minimiser les risques de liquidation dans le trading de contrats à terme.

Stratégies pour minimiser les risques de liquidation

En raison de la volatilité intrinsèque des crypto-monnaies, même de petites variations de prix peuvent entraîner une liquidation et une perte de fonds. Il est donc extrêmement important d’appliquer des stratégies intelligentes et de minimiser le risque de liquidation.

1. Élaborer un plan commercial

La planification commerciale préalable peut être l’approche la plus efficace pour réduire les risques de liquidation. Cela implique non seulement de planifier les bénéfices, mais également d'avoir une stratégie de sortie au cas où une transaction ne se déroulerait pas comme prévu. Préparer un plan de trading et adopter une approche prudente réduira la possibilité de subir des pertes dues à la liquidation.

De plus, avoir un plan réduit la probabilité de prendre des décisions impulsives lorsque vos fonds sont en jeu sur le marché. Une stratégie peut aider à empêcher des émotions comme l’avidité ou la peur de guider vos actions en éliminant la tentation de conserver une position perdante trop longtemps ou de quitter une position rentable trop tôt.

Le calculateur Binance Futures vous permet de visualiser les transactions possibles en testant différents paramètres, notamment l'effet de levier, le prix d'entrée, le prix de sortie, etc. Avec cet outil, les traders peuvent calculer à l'avance les bénéfices attendus ou les pertes possibles, et avec ces informations, ils peuvent suivre une approche plus planifiée au lieu de se laisser emporter par les mouvements du marché.

2. Sécurisez vos positions de trading

Malgré les précautions nécessaires, les marchés évoluent souvent dans des directions indésirables. Dans ces cas-là, il est essentiel d’avoir une stratégie de sortie qui évite que votre position ne soit liquidée si les marchés évoluent dans le sens opposé à votre opération.

Souvent, les traders prennent note de la fourchette ou du niveau auquel ils devraient quitter une transaction, mais ne parviennent pas à en tenir compte. Pour rendre votre plan de sortie plus efficace et réduire les pertes éventuelles, il est généralement recommandé d'utiliser un ordre stop-loss.

Un ordre stop-loss détermine le prix spécifique auquel une transaction sera automatiquement clôturée si le prix de l'actif atteint ce niveau prédéterminé. Bien que les ordres stop-loss puissent être utiles, il est nécessaire de garder à l’esprit qu’ils ne garantissent pas une protection contre la liquidation. Le prix de règlement peut fluctuer et un ordre stop-loss n’empêchera pas le règlement.

3. Regardez le taux de marge

Le taux de marge est un facteur fondamental qui peut affecter le règlement des transactions à terme. Le taux de marge est calculé en divisant la marge de maintien par le solde de marge. La marge de maintien est le montant minimum requis sur le compte pour maintenir la transaction ouverte, tandis que le solde de marge est le montant des fonds disponibles sur le compte.

Par conséquent, la marge de maintien divisée par le solde de marge détermine le taux de marge. Si le solde de la marge tombe en dessous du taux de marge de maintien, la bourse clôturera automatiquement la position du trader pour éviter de nouvelles pertes. C'est pour cette raison que les traders doivent surveiller de près leurs taux de marge pour éviter une liquidation. 

En cas de baisse de prix, il est très important d’avoir un solde de marge suffisant sur le compte pour maintenir le taux de marge au-dessus du taux de marge de maintien. Plus le solde de marge est élevé, plus le prix de règlement est bas.

4. Pratiquer le trading

Si vous débutez dans le trading de contrats à terme, allez-y lentement et soyez cohérent. Un bon moyen d'y parvenir est de commencer avec un compte démo pour vous entraîner au trading de contrats à terme sur Binance Futures. L'environnement testnet offre une plateforme de trading simulée pour s'entraîner sur les marchés à terme de crypto-monnaie en temps réel sans risquer de capital.

Des services comme celui-ci vous permettent de vous familiariser avec la plateforme et de tester vos stratégies de trading sans risquer de l'argent réel. Les traders actifs de crypto-monnaie peuvent également utiliser Mock Trading pour tester de nouvelles stratégies et outils de trading et ainsi acquérir plus d'expérience.

5. Utiliser des stratégies de gestion des risques

Une gestion efficace des risques est essentielle lors de la négociation de contrats à terme, en particulier lorsqu'il s'agit d'actifs volatils tels que les crypto-monnaies. L'un des principes de base de la gestion des risques est de limiter votre exposition dans toute transaction. Il est recommandé de ne pas risquer plus de 1 ou 2 % du solde de votre compte de trading en une seule transaction.

Par exemple, si vous avez un compte de trading de 10 000 $ et que vous envisagez de négocier des contrats à terme, vous ne devriez risquer que 100 à 200 $ par transaction. Si cette transaction échoue, vous ne perdrez qu’une petite partie du solde de votre compte.

Lorsque vous commencez à trader avec des fonds réels, prenez votre temps. Au début, il est préférable d’utiliser un effet de levier de 2x à 5x et d’éviter de négocier plusieurs contrats à la fois.

Des contretemps occasionnels sont inévitables, vous devez donc éviter de négocier des positions importantes, où une ou deux mauvaises transactions pourraient vous détruire financièrement. Commencez plutôt petit et développez une méthodologie de trading sans la pression supplémentaire de devoir gérer des positions plus importantes.

6. Eviter l’accumulation des pertes

Lorsque vous négociez des contrats à terme, il est important d’éviter d’augmenter votre position sur des transactions perdantes. Si vous avez déjà investi dans un contrat et que sa valeur diminue, vous ne devriez pas investir davantage dans ce même contrat.

Augmenter une position perdante réduira le prix de liquidation et augmentera les chances de liquidation. Les traders doivent donner la priorité à la gestion des risques et réduire les pertes en clôturant les positions perdantes, et ne pas essayer de les réduire en réduisant la moyenne ou en ajoutant davantage de contrats. Il est essentiel de préparer un plan de trading et de le suivre à la lettre pour éviter de prendre des décisions impulsives qui pourraient entraîner des pertes importantes.

En conclusion

Le règlement est un aspect très important du trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, les traders doivent donc comprendre ce que cela implique et comment l'éviter. Bien que le trading de contrats à terme puisse être très rentable en raison de l’effet de levier qu’il offre, les traders doivent comprendre son fonctionnement et comment minimiser les risques associés. Binance Futures recommande un trading responsable en planifiant correctement les transactions et en utilisant des ordres take-profit et stop-loss pour protéger le capital d'investissement et réduire le stress.

Lectures complémentaires

• Comment un ordre de liquidation est exécuté : prix de liquidation par rapport au prix de liquidation prix de la faillite

• Que sont les ordres stop sur Binance Futures ?

• Comment accéder au trading simulé sur Binance Futures

Avertissement de risque : les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Le trading de contrats à terme, en particulier, est soumis à un risque de marché élevé et à une volatilité des prix élevée. La totalité de votre solde de marge pourrait être liquidée en cas de mouvements extrêmes du marché. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Avant de négocier, vous devez procéder à une évaluation indépendante de la pertinence de la transaction à la lumière de vos propres objectifs et circonstances, y compris les risques et les récompenses potentielles. Le cas échéant, consultez vos conseillers. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers ou d’investissement. Pour plus d’informations sur la façon de vous protéger, visitez notre page Trading responsable. Veuillez lire nos conditions d'utilisation et notre avertissement de risque pour plus de détails.

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