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Principaux points à retenir

  • Lorsqu'une cryptomonnaie atteint un niveau de surachat, cela suggère qu'il pourrait y avoir une forte possibilité de correction.

  • À l’inverse, si un actif cryptographique entre dans une zone de survente, cela indique qu’il pourrait y avoir un point de retournement à venir.

  • Les indicateurs RSI et Oscillateur stochastique oscillent entre 0 et 100, ce qui peut éventuellement aider à identifier quand la crypto-monnaie est en territoire de prix de surachat ou de survente.

Les investisseurs en cryptomonnaies utilisent souvent des signaux de trading comme indicateurs pour entrer ou sortir d'une transaction. Les signaux de surachat et de survente sont deux types de signaux particulièrement populaires. Ils peuvent aider les traders à déterminer si le prix d'une cryptomonnaie est peut-être dans une dynamique haussière ou baissière.

Deux des indicateurs les plus couramment utilisés dans l'analyse technique pour établir les niveaux de surachat et de survente sont l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Les deux indicateurs mentionnés sont des oscillateurs, qui décrivent un groupe plus large d'indicateurs techniques utilisés par les analystes.

Que sont les signaux de surachat et de survente ?

Un signal de surachat suggère que le prix est dans une dynamique haussière depuis une période prolongée et qu'il se négocie à un prix supérieur à sa valeur intrinsèque. Les traders peuvent en conclure que la cryptomonnaie est plus chère que le prix intrinsèque de l'actif, et une éventuelle vente massive peut se profiler à l'horizon.

Un signal de survente peut indiquer que le prix de la cryptomonnaie se négocie en dessous de la valeur réelle de l'actif, ce qui suggère une tendance baissière. Cependant, étant donné que la cryptomonnaie est vendue à un prix sous-évalué sur une période prolongée, la dynamique pourrait s'inverser à la hausse, entraînant potentiellement un renversement de prix.

L'indice de force relative

L'indice de force relative (RSI) est un indicateur d'analyse technique couramment utilisé pour estimer la dynamique du marché à court terme, en évaluant les conditions de surévaluation ou de sous-évaluation. Il donne un aperçu de la force commerciale de la cryptomonnaie en mesurant la vitesse et la direction des mouvements de prix récents.

Le RSI mesure la variation de la dynamique du prix de la cryptomonnaie via un oscillateur à plage limitée. Les valeurs du RSI varient entre 0 et 100, calculées sur la base des variations de prix récentes et des gains/pertes moyens des périodes précédentes.

Les traders à court terme utilisent souvent le RSI pour les signaux d'achat et de vente et également en conjonction avec d'autres indicateurs techniques pour soutenir les stratégies de trading.

Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique compare le prix actuel d'une cryptomonnaie à sa fourchette sur une période donnée. L'indicateur fournit également un aperçu des moments possibles pour sortir et entrer dans une transaction en déterminant si l'actif cryptographique est suracheté ou survendu.

Étant donné la nature volatile des crypto-monnaies, les traders utilisent l'oscillateur stochastique car il permet aux analystes d'identifier davantage les changements sur les marchés latéraux ou agités.

Comment identifier si une crypto-monnaie est survendue ou surachetée

Comme mentionné précédemment, les traders peuvent exploiter le RSI pour identifier un renversement de tendance ou un repli correctif du prix de la cryptomonnaie. Par exemple, un RSI supérieur à 70 indique généralement que l'actif se trouve en territoire de surachat, ce qui signifie que l'actif numérique pourrait connaître un repli.

Lorsque le RSI affiche une lecture inférieure à 30, la crypto est dans une condition de survente, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir un renversement potentiel de tendance et un rallye à la hausse.

Avec l'oscillateur stochastique, une valeur de 80 ou plus est considérée comme surachetée et les niveaux inférieurs à 20 sont considérés comme survendus. Si l'indicateur dépasse ces niveaux, cela suggère généralement une plus grande possibilité d'un renversement de tendance entrant ou d'une correction des prix.

Identifier les divergences

Outre les lectures de surachat et de survente des deux indicateurs ci-dessus, les lignes de tendance pourraient également être utiles pour détecter les divergences entre le prix et la force de la crypto-monnaie.

Les divergences indiquent généralement une tendance haussière ou baissière, utilisées conjointement avec le graphique de trading et le RSI.

Une divergence haussière se produit lorsque le RSI atteint un plus bas plus élevé tandis que le prix de la crypto-monnaie atteint un plus bas plus bas.

Une divergence baissière se produit lorsque le prix de l'actif cryptographique atteint un sommet plus élevé, mais que la lecture RSI indique un sommet plus bas.

Réflexions finales

Les signaux de surachat et de survente fournissent aux traders des informations précieuses pour les aider à décider à quels niveaux entrer et sortir du marché. Le RSI et l'oscillateur stochastique sont les outils les plus populaires pour identifier ces niveaux et voir s'il pourrait y avoir une correction ou un renversement des prix.

Comme pour tous les types d’indicateurs techniques, le RSI et l’oscillateur stochastique peuvent fournir des informations utiles sur les tendances à venir des actifs numériques, mais ils sont plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec d’autres outils.

Lectures complémentaires

  • (Blog) Que sont les drapeaux haussiers et baissiers et comment les échanger

  • (Blog) Qu'est-ce que le ratio Long/Short et que transmet-il aux contrats à terme sur crypto-monnaie ?

  • (Blog) Deux indicateurs techniques pour évaluer les tendances du marché des contrats à terme Binance

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