TOP 15 erreurs de trader
1 - Manque de connaissance du fonctionnement du marché, de l'analyse technique et fondamentale, de la psychologie de masse et des cycles de marché
Pendant la période de boom, lorsque de nombreux nouveaux participants entrent sur le marché, beaucoup se croient le "dieu du trading" et le "maître des marchés."
Les débutants sont satisfaits d'un profit de 10 à 20 % pendant la phase d'expansion, tandis que les cotations des cryptomonnaies liquides affichent un gain de 30/50/150 %. Tout cela va à l'encontre de la logique de la majorité, qui est ainsi que les marchés fonctionnent. Malheureusement ou heureusement, la majorité des individus commettent des erreurs communes et sont incapables, en raison d'un manque de compréhension, de différencier la ligne fine lorsqu'une tendance à la hausse est remplacée par une baisse et la phase de distribution est remplacée par un déclin prolongé.
Au moment de l'inversion de tendance, un piège psychologique et une séquence d'événements catastrophiques se mettent en place pour la majorité des participants, et un certain nombre de circonstances concomitantes et un manque d'expérience rendent impossible de voir la situation de manière objective.
Lorsque le marché est à son "plus bas", la majorité perd foi en la croissance : certains vendent et abandonnent le marché, tandis que d'autres attendent encore plus bas, ne pas acheter, et commencent à acheter uniquement lorsque tout a augmenté de centaines de pour cent.
Solution
Étudiez la théorie. La théorie de Dow Jones, les fondamentaux de l'analyse technique et fondamentale, et toute information concernant les cycles de marché seront d'une grande utilité. Examinez le graphique en utilisant de grandes échelles de temps, telles que des jours, des semaines et des mois. Vous pouvez trouver une richesse de matériel sur les fondamentaux du trading dans le domaine public ou dans la partie trading de notre site web.
2 - La convoitise ressemble à un piège psychologique
La cupidité dans le trading se manifeste de nombreuses manières. Beaucoup sont attirés par le marché de la cryptomonnaie par l'idée d'argent rapide, mais le problème de la majorité est un manque de compréhension des mécanismes qui font bouger le marché et comment il fonctionne.
Pour susciter la cupidité, des pampas sont construites avec un seul "bâton vers le ciel." Tout le monde voit une croissance de 1000 %, et par conséquent, des bénéfices de 20/40/50 et même 200 % ne semblent plus si prometteurs, les gens ne vendent pas, ils attendent plus, et le prix tombe dans le rouge.
Acheter l'équivalent d'un dépôt complet de cryptomonnaies en une seule transaction est également avide. La justification typique d'une telle "tactique" est que 10 % du dépôt total est supérieur à 10 % de la portion du dépôt. Pourtant, lorsque le prix baisse, le trader subit des pertes et ne peut pas réduire le prix d'entrée moyen à des valeurs inférieures.
Un autre exemple est le syndrome d'opportunité manquée, ou FOMO. Le prix de l'article a augmenté d'un montant insuffisant au cours d'une ou plusieurs bougies. Voyant ce processus, un novice décide d'acheter l'actif car il pense que le prix va continuer à monter, ce qui entraîne des pertes.
Beaucoup font l'erreur de vouloir gagner beaucoup d'argent rapidement, mais cela est impossible. La peur et la cupidité sont des émotions particulièrement nuisibles pour les traders.
Solution
Le marché nécessite une stratégie sensée. La cupidité découle de l'inexpérience et de la peur d'être en retard. Évitez de prendre des décisions basées sur des émotions et de la précipitation. Il est essentiel de reconnaître que les opportunités surgissent et disparaissent régulièrement sur le marché. Avant de commencer un trade, vous devriez évaluer et justifier vos motivations pour le faire.
3 - Trader dans l'instabilité émotionnelle et l'excitation
Toute émotion dans le trading est nuisible. La décision d'entrer ou de sortir d'une transaction doit être calculée à l'avance, sans émotion ni hâte. Les émotions rendent difficile l'évaluation précise de la situation, et vous courez le risque de faire une erreur qui peut entraîner des pertes.
Cependant, puisque les émotions sont innées, il est impossible de les éradiquer complètement ; cependant, elles peuvent être gérées. Si les émotions prédominent, il est temps de fermer le terminal de trading et de passer à d'autres tâches.
Si vous vous réveillez la nuit pour vérifier les prix du bitcoin ou si vous ne pouvez pas dormir, cela indique que vous avez déjà commis des erreurs clés dans votre système de gestion des risques, ou que vous n'en avez pas. Et cela nécessite une action immédiate et, autant que possible, une tête "froide".
Solution
Prenez une pause du terminal de trading, passez du temps avec vos proches ou faites une promenade ; vous avez besoin de soulagement émotionnel et de repos de temps en temps. Le sport est un moyen efficace de réduire le stress. Si vous avez déjà atteint le point d'insomnie et de dépression émotionnelle, vous devez procéder à une analyse approfondie de votre stratégie de gestion des risques et prendre parfois des mesures difficiles.
Si vous avez exécuté un certain nombre de transactions non productives ou une avec une perte insuffisante et que vous avez l'impression de "récupérer", fermez immédiatement le terminal de trading et ne tradez pas ce jour-là. Ne considérez pas le trading comme un jeu de hasard ; dans cet état émotionnel, vous n'avez aucune chance de succès.
4 - trading avec effet de levier
Les instruments à marge peuvent être efficaces entre les mains d'un trader compétent, mais pas toujours et seulement dans certaines conditions. C'est simplement une machine ingérable pour liquider un dépôt entre les mains d'un novice. Les futures et la marge sont interdites pour les traders débutants, car vous courez le risque de ne pas avoir le temps de développer votre expérience, mais de perdre votre dépôt instantanément.
La volatilité quotidienne moyenne des instruments liquides dans un mouvement latéral peut atteindre 3 à 10 %, ce qui indique que les squeezes peuvent dépasser l'adéquation lors de l'utilisation du 10e levier - mouvements de 30 à 100 % - sur des paires peu liquides. Lors de l'utilisation d'un tel levier, il est déjà problématique de définir un stop-loss, car un stop-loss trop éloigné entraînerait d'énormes pertes en cas de déclenchement, et dans neuf cas sur dix, il sera éliminé par un pourcentage acceptable. De plus, vous paierez une commission pour le financement, en tenant compte du levier et des commissions de transaction.
Les plateformes seront heureuses de vous offrir autant de levier que vous le souhaitez, mais ce n'est plus du trading ; avec cette stratégie, vous avez plus de chances de gagner de l'argent dans un casino.
Solution
Étudiez les fondamentaux du trading, maîtrisez de nombreuses techniques, développez votre propre stratégie de trading, et acquérez une expérience de trading réelle sur le marché au comptant en achetant et en vendant physiquement divers actifs. Vous comprendrez finalement comment le marché fonctionne. Dans certaines circonstances, le succès sur le marché au comptant peut être amélioré avec la marge.
5 - Inutilité des stops
Les stops dans le trading sont un problème substantiel ; les ordres stop-loss sont couverts dans un autre article. Les ordres stop-loss sont souvent utilisés de manière irrationnelle ou ignorés par les traders novices.
Les traders peuvent être grossièrement divisés en deux groupes : ceux qui utilisent toujours des stops et ceux qui préfèrent opérer sans eux. Cependant, ce sont des extrêmes. Un stop positionné trop près risque d'être anéanti, tandis que l'absence d'un stop dans certaines conditions peut entraîner d'énormes pertes.
Il est irrationnel d'utiliser des stops pendant la phase d'accumulation, car, dans environ huit cas sur dix, les stops sont éliminés précisément à ces niveaux où il y a une accumulation substantielle, après quoi le prix se retourne et évolue dans la direction opposée. Et lorsqu'une forte hausse est établie après une période d'accumulation, un knockout vient presque toujours ; ce serait dommage de regarder le prix monter sans participer. Pourtant, il y a une ligne fine ici ; vous devez être certain à un grand pourcentage que c'est la période d'accumulation, et vous devez également avoir un plan pour le moyennage des prix, c'est-à-dire des fiat en réserve.
Il est irrationnel de travailler dans la phase de distribution sans s'arrêter, tout comme il est fou de travailler dans la phase d'accumulation avec une pause. Cela est significatif car de nombreuses personnes perdent dans ces situations en raison d'un manque d'expertise. Finalement, la distribution est terminée et un déclin se produit, souvent de manière abrupte et par un pourcentage substantiel. S'arrêter minimise considérablement la perte.
Si vous avez déjà ouvert une position et que le prix évolue de manière significative en votre faveur, il devient sensé de placer un stop-loss pour protéger les bénéfices afin que si le prix se retourne, vous fassiez toujours un profit et non une perte.
Lorsqu'on traite avec des instruments à marge, des stops sont nécessaires !
Solution
Si vous n'avez pas d'expérience de trading, nous vous recommandons d'utiliser constamment des stops jusqu'à ce que vous compreniez comment ils fonctionnent. Si les fondamentaux sont compris, ils doivent être appliqués de manière sensée à la situation. De même, si vous avez été stoppé par un stop, vous n'avez pas besoin de réintégrer le trade, faites une pause dans le trading, identifiez ce qui a mal tourné, puis déterminez le prochain point d'entrée.
6 - Non-fixation des pertes encourues lorsque le prix évolue contre vous mais que vous ne fermez pas votre position
Si un trader devient un investisseur en raison des circonstances plutôt que de sa propre volonté, il est un mauvais trader. La "stratégie HODL" est une explication de l'insolvabilité d'un trader et de ses propres fautes.
Le gel des actifs à long terme est la pire chose qui puisse arriver à un trader - "Je vais attendre l'hiver crypto et vendre quand même avec un profit" n'est pas un modèle de comportement d'un trader. Peu importe la tendance actuelle pour un trader ; il doit avoir des stratégies efficaces pour n'importe quel scénario. Attendre de récupérer des pertes est un gaspillage de ressources puisque la volatilité est présente à chaque niveau de prix, et la volatilité est une opportunité de gagner de l'argent.
Trader sur les marchés financiers nécessite la présence de transactions perdues ; c'est simplement la nature de l'affaire. Aucun trader n'a 100 pour cent de transactions profitables, et c'est typique. Les transactions rentables doivent couvrir les mauvaises transactions, et les pertes doivent être contenues.
Si vous n'êtes pas disposé à récupérer des pertes lorsque le prix évolue contre vous, vous perdez le contrôle de la situation et devenez une victime des circonstances.
Solution
Avant d'entrer dans un trade, vous devriez avoir un plan de secours en place dans le cas où le prix évolue contre vous. Dans certaines circonstances, cela peut impliquer un moyennage délibéré, tandis que dans d'autres, cela peut inclure la fixation des pertes. Reconnaître que les transactions perdantes font partie du processus.
7 - Transaction conclue trop rapidement
Nous avons brièvement abordé ce sujet au début de l'article. Le scénario est typique : un trader entre dans une position et le prix commence à évoluer en sa faveur. Le trader prend un profit au niveau prédéterminé, mais le prix continue de monter. Le profit fixe représente une modeste proportion du mouvement entier. La circonstance est représentative d'une tendance puissante.
Il serait exagéré de parler d'une erreur car le profit est fixe ; cependant, dans le cas d'une stratégie de trading avec un nombre limité d'actifs, cela peut prendre beaucoup de temps d'attendre que le prix revienne en dessous du point de sortie, dans certains cas toute une année, et dans d'autres, la citation peut ne pas revenir à ses niveaux précédents.
Solution
Suivez toujours la tendance
8 - En fonction de votre approche de trading, il existe une variété de solutions, y compris :
La vente progressive d'un actif précédemment acquis à différents prix. Vente d'une partie de l'actif pour retirer les fonds investis de la transaction et réaliser un petit retour, réservant la position restante (conditionnellement actif gratuit) pour des objectifs à plus long terme. Protection des bénéfices avec un ordre stop-loss et son approche progressive par rapport à la cotation, mais pas trop près afin de ne pas être éliminé prématurément. Déviation de la stratégie ou vice versa - manque de flexibilité d'action.
La confusion, l'agitation et les oscillations entre les extrêmes sont certains indicateurs d'un manque de stratégie de trading ou une indication qu'elle a été construite de manière incorrecte. Une action planifiée élimine la possibilité de situations inattendues et rend les risques gérables. Le plan doit tenir compte des profits et des pertes potentiels.
L'inverse est également vrai : une stratégie de trading doit être adaptable à l'environnement actuel du marché. Par exemple, vous êtes dans une position et le prix évolue en votre faveur, tout se passe comme prévu, vous êtes presque à vos objectifs, mais ensuite vous apprenez que le projet dont vous tradez la pièce a été piraté. Dans une telle circonstance, vous aurez très peu de temps pour faire un choix. Dans une telle circonstance, le respect aveugle de la stratégie entraînera certainement des pertes.
Solution
Vos activités doivent être automatisées, et vous devez avoir un plan de trading bien pensé qui prend en compte toutes les éventualités possibles. En cas de force majeure, il est vital de prendre des décisions rapides et de construire une flexibilité spécifique au marché.
9 - "Attraper des couteaux."
Investir une grande partie du dépôt dans l'achat d'un actif au milieu d'une forte baisse de prix est un mauvais choix. Cela s'appelle "attraper des couteaux" dans le jargon commercial. Personne ne peut prédire avec précision où le prix va cesser de fluctuer et commencer à se consolider. Avant de prendre une décision basée sur une analyse approfondie de la situation, il est vital de comprendre la cause fondamentale d'une telle baisse.
Vous ne pouvez pas faire d'achats après l'automne prochain sans comprendre l'état général du marché. Après la distribution aux sommets, la valeur des altcoins peut diminuer de 70 à 99 pour cent. Pour clarifier, un actif dans un marché baissier peut perdre 50 % en un jour, 50 % en prix, encore 50 % en un jour, et encore 50 % en un jour des dizaines de fois avant d'atteindre son dernier plus bas. De plus, il n'est pas certain qu'il se rétablisse après cela, surtout s'il s'agit d'un actif illiquide, dont il y en a des milliers.
Solution
Si vous continuez à utiliser cette technique dans votre stratégie de trading, vous devriez limiter votre exposition en allouant une plus petite portion de votre dépôt total et garder à l'esprit que ce "plus bas" peut ne pas être le dernier. Avec cette stratégie, il est crucial de maîtriser les fondamentaux de l'analyse technique et comment construire des niveaux horizontaux et des lignes de tendance.
10 - Absence de système, d'algorithme et d'opinion subjective
Vous devez savoir à l'avance où vous achetez et vendez, quelle portion de votre dépôt vous utilisez, les pertes acceptables, et la raison de ces activités aux mêmes niveaux. Tout cela constitue une stratégie de trading. Dans les actes, il ne devrait y avoir aucune spontanéité, excès de confiance ou hésitation.
Vous ne devriez pas considérer l'opinion subjective d'un autre comme la vérité. Plus les mots et les affirmations sonnent de manière confiante, plus ils inspirent de la confiance sur un plan psychologique, directement dans le subconscient, et vous commencez à sentir que ce sont vos propres pensées.
Le marché du bitcoin est rempli de nombreux types de manipulation ; par conséquent, chaque information doit être vérifiée deux fois. La situation est compliquée par le fait que les nouveaux venus sont souvent guidés par leurs propres attentes et désirs plutôt que par des données objectives. Par exemple, une rupture de tendance ou une cassure d'un niveau horizontal est une preuve objective, tandis qu'un actif suracheté ou survendu n'est qu'une opinion.
Solution
Incorporer la gestion des risques et la gestion financière dans votre propre stratégie de trading. Utilisez des connaissances objectives, et non l'opinion des autres, pour l'analyse. Si vous consommez beaucoup d'informations concernant le secteur de la crypto, vous devez soigneusement choisir vos sources et écouter des points de vue opposés sur la situation.
11 - Gestion financière inefficace
La gestion de l'argent doit être l'inclusion par défaut dans votre plan de trading. Cela implique de diviser à la fois le dépôt et le montant attribué pour rejoindre l'actif, selon les différentes techniques de trading.
Il n'est pas conseillé d'acheter l'ensemble de la quantité prévue de cryptomonnaies en une seule transaction, car cela ne pourra pas égaliser le prix d'entrée en cas de baisse de prix. Les débutants commettent souvent cette erreur en achetant quelque chose avec l'ensemble de leur dépôt.
De plus, la gestion de l'argent couvre la distribution des lieux de trading et de stockage pour les actifs. Nous ne recommandons pas de trader sur une seule plateforme ; utilisez plusieurs plateformes. Si votre bitcoin est inactif sur une plateforme, retirez-le dans un portefeuille froid ou un portefeuille matériel.
Solution
Apprenez la psychologie et la gestion des risques
12 - La gestion de l'argent doit être un élément important de votre plan de trading
Trop paresseux pour conserver des enregistrements
Aucun trader professionnel ne mènerait des affaires sans conserver des statistiques et des enregistrements transactionnels. Il est impossible de comprendre son efficacité sans cela. Certaines plateformes fournissent des analyses de compte à un niveau élevé, tandis que d'autres ne le font pas ; cependant, toutes les statistiques sont conservées pendant une période déterminée. Après un certain temps, vous oublierez les prix auxquels vous avez acquis votre propre portefeuille d'investissement. Il serait inhabituel de vendre un article sans savoir si vous réalisez un profit ou une perte.
Un journal de trading vous enseignera plus qu'une douzaine de livres de trading combinés. Notez le prix d'achat, la date, la plateforme, les raisons d'entrée, les sentiments pendant la transaction, et des informations similaires. Après un certain temps, vous serez en mesure d'étudier et de comprendre les causes des erreurs passées et des transactions réussies.
Solution
Suivez toutes vos transactions dans un journal
13 - Bloc-notes, stylo et une approche méthodique.
Dangers surestimés. Quel que soit le montant du dépôt, limitez les fonds alloués aux stratégies à haut risque à un montant ou un pourcentage spécifique. En cas de perte, continuez à trader avec le solde actuel sans le reconstituer. Si un profit est réalisé et que le solde augmente, transférez une partie de l'argent vers des méthodes moins risquées ou retirez-les en fiat.
Les risques élevés incluent un effet de levier de x5+, commencer un trade avec le dépôt complet ou une partie substantielle, entrer dans un actif avec un seul ordre sans moyennage, et trader des actifs illiquides.
Solution
Connaissance de la gestion des risques.
14 - Une approche méthodique de la gestion des risques.
Faites tout et vous échouerez
Il existe diverses méthodes pour construire des portefeuilles de travail. Certains échangent de nombreuses altcoins spécifiques, certains échangent simplement du bitcoin, et d'autres échangent des circonstances sans référence à des actifs particuliers ; cependant, le succès est le facteur le plus important.
Le nombre énorme de cryptomonnaies actives est l'un des principaux obstacles pour les nouveaux venus. Pour gérer la situation, il est nécessaire de comprendre une variété d'aspects liés au projet, y compris l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'état du carnet de commandes, l'historique des transactions, les nouvelles liées au projet, le prix, etc. Il est physiquement impossible de contrôler plus de cinq actifs simultanément sans l'assistance d'une équipe d'analystes.
En travaillant avec de nombreuses cryptomonnaies, vous courez le risque de perdre votre concentration et de négliger des nuances cruciales qui affecteront le résultat.
Solution
Au départ, ne tradez pas plus de trois actifs ; si vous pouvez suivre un plus grand nombre, vous pouvez progressivement augmenter la quantité.
15 - Incapacité à se retirer du marché et à attendre des conditions appropriées.
Rester hors du marché est l'un des aspects les plus difficiles du trading pour la plupart des novices. Il y a des moments où la meilleure chose à faire est de surveiller le marché. Ce n'est pas vrai que plus il y a de transactions, plus le profit est grand. Vous pouvez effectuer des dizaines de transactions par jour et subir une perte en un mois, ou vous pouvez effectuer deux ou trois transactions par mois et réaliser un profit.
Il est plus facile de travailler pendant la phase de croissance, et sans théorie et expérience, il est presque impossible de réaliser un profit pendant les phases de stagnation et de déclin. S'il était possible de gagner de l'argent pendant la phase de croissance, la meilleure action à prendre pendant le point de retournement serait de prendre des vacances ou de limiter la portion de trading du dépôt initial afin d'obtenir de l'expérience en tradant avec de petites sommes.
Les 99 % restants du temps d'un trader sont consacrés au développement personnel, à l'analyse du marché, à la chasse aux opportunités et à l'attente de points d'entrée avantageux dans les transactions.
Solution
Utilisez le temps pendant que vous êtes hors du marché à votre avantage. Au lieu de mimer les actions d'un singe, participez à l'auto-éducation : lisez la littérature fondamentale sur le trading, découvrez de nouvelles tactiques de trading, et étudiez les actifs qui vous intéressent aussi minutieusement que possible. De cette manière, au moment où une situation bénéfique se produit sur le marché, vous serez prêt.
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✅Avertissement : Veuillez être conscient des risques impliqués dans le trading. Cette idée a été faite à des fins éducatives uniquement, et non pour des investissements financiers.
