Comment fonctionnent les marchés latéraux ?
Pour comprendre une stratégie permettant de profiter d’un range, les traders doivent d’abord comprendre comment fonctionne un marché latéral.
Comme son nom l’indique, un marché latéral est un environnement commercial dans lequel l’action des prix se déplace le long d’un canal horizontal entre des prix hauts et bas. L’idée est qu’un mouvement latéral crée des hauts et des bas relativement prévisibles pour l’actif commercial. Vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs techniques tels que l'Average True Range (ATR) et le High Low Band (HLB) pour identifier les marchés liés à la fourchette.
Bien entendu, il est impossible de prédire le comportement du marché avec une précision à 100 %. Par exemple, les traders essayant de profiter d'un marché latéral pourraient rater une cassure imminente ou, pire encore, subir de lourdes pertes dans une tendance baissière.
Quelle est la stratégie pour profiter lorsque les prix évoluent latéralement ?
Bien que cette stratégie provienne des marchés traditionnels tels que la bourse et le Forex, le trading Range Bound est également populaire parmi les traders de cryptomonnaies.
Les traders de crypto-monnaie profitent des marchés latéraux en identifiant les niveaux clés de support (prix bas) et de résistance (prix élevés). Les actifs au niveau du support de la ligne de tendance offrent des opportunités optimales d'acheter à bas prix, tandis que les traders vendent à un prix élevé lorsque l'actif atteint la résistance de la ligne de tendance. La zone dans laquelle le prix fluctue est appelée fourchette et est également connue sous le nom de canal de prix.
Voici un exemple pour vous aider à mieux comprendre :
Disons qu'un actif a régulièrement évolué entre 50 $ et 53 $ au cours des derniers jours. Les traders utilisant une stratégie liée à une fourchette achèteraient l'actif à 50 $ (support) et vendraient l'actif à 53 $ (résistance).
Le potentiel de hausse est nettement inférieur aujourd’hui à ce qu’il était au moment de la cassure, mais le marché n’évolue pas en permanence dans une direction. Parfois, le marché fera une pause et évoluera latéralement avant de reprendre sa tendance précédente. D’un autre côté, le marché peut connaître une période d’hésitation avant que l’opposition ne force un renversement.
Quels sont les différents types de stratégies de trading rentables dans différentes zones de prix ?
Place
Une fois que les traders ont identifié la fourchette, la stratégie la plus simple consiste à placer les ordres d'achat près du support et les ordres de vente près de la résistance.
Points de rupture et de rupture
Le risque inhérent aux stratégies liées à une fourchette est de mal planifier une cassure ou, pire encore, une cassure dans une tendance baissière.
Les traders minimisent souvent ce risque en plaçant des ordres stop-loss proches des niveaux de support et de résistance de l'actif. Si l'actif sort du canal des prix, les traders changent souvent de stratégie ou attendent que les conditions de Take Profit reviennent dans la fourchette de prix.
Exemple de trading Réalisez des bénéfices dans la fourchette de prix et la stratégie de trading automatisée
Pour gagner du temps sur des travaux fastidieux, tels que l'analyse de graphiques et le placement manuel de commandes, certains utilisateurs de crypto-monnaie profitent de produits conçus pour imiter les stratégies Range Profit. Ces produits permettent aux utilisateurs de profiter des marchés latéraux sans effectuer de transaction. Ils fournissent généralement une interface accessible :
Fixez des limites pour le risque de baisse et le risque de hausse.
Permet aux utilisateurs d'entrer et de sortir du marché dans des délais plus flexibles.
Le produit Range Bound de Binance simplifie les stratégies complexes lorsque les traders sont confrontés à un marché latéral. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit à Range Bound, deux situations peuvent se produire.
Scénario 1
Si l'actif se situe dans la fourchette de prix définie pendant la période d'abonnement, l'utilisateur recevra une récompense basée sur le taux annuel en pourcentage (TAEG) potentiel affiché à la date de paiement.
Scénario 2
Si l'actif atteint ou dépasse la fourchette de prix fixée pendant la période d'abonnement, l'utilisateur recevra moins que son dépôt initial.
Le risque le plus évident lié au trading d'un actif limité à une fourchette est lorsque le prix sort d'une fourchette latérale. La crypto-monnaie est une classe d’actifs volatile et difficile à prévoir. Aucun individu, aucune stratégie de trading ou aucun algorithme ne peut prédire parfaitement l'évolution des prix.
Bien que le marché puisse fluctuer, créant ainsi des modèles apparemment identiques, il n'y a aucune certitude quant au moment où l'actif approchera ou brisera les lignes de tendance. L'actif est bloqué ou verrouillé jusqu'à ce qu'un prix d'achat ou de vente soit déclenché. De plus, les traders qui ne passent pas d’ordres stop-loss s’exposent à des risques de perte supplémentaires.
Les utilisateurs peuvent également recevoir moins que le montant qu'ils ont initialement déposé pour certains produits liés à une fourchette si le prix de référence de l'actif sous-jacent dépasse la fourchette de prix prédéterminée.
De plus, une fois que les traders ont souscrit à un produit Profit Zone, leurs actifs seront verrouillés et ils ne pourront pas les annuler ou les racheter avant la date de règlement.
résumé
Le Range Trading peut être une stratégie viable pour les traders expérimentés qui sont conscients de leur tolérance au risque et ont une solide compréhension de l’analyse technique. En raison de la nature volatile du marché des cryptomonnaies en général, l’élaboration d’une stratégie de trading solide et limitée nécessite des efforts, de la discipline et de la vigilance.
Si vous envisagez de négocier sur un marché latéral, vous pouvez utiliser les exemples répertoriés dans cet article comme point de départ. Comme toujours, les traders doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans une opportunité financière.
Source : Académie Binance
