De nombreuses personnes participent au marché des cryptomonnaies – certaines en tant qu’investisseurs, d’autres en tant que traders. Optez pour le long terme – des années, voire des décennies – lors de l’exécution de vos investissements. Pendant ce temps, les transactions génèrent régulièrement des bénéfices de poche. Une façon courante de distinguer un type de trader d'un autre est d'examiner la période pendant laquelle un trader a détenu du Bitcoin ou une pièce de monnaie - cela peut aller de quelques secondes à des mois, voire des années.
Les stratégies de trading les plus populaires incluent le day trading, le swing trading, le scalping et le trading de position. Choisir un style qui convient à votre tempérament de trading est essentiel au succès à long terme. Cet article répertorie les différences entre les stratégies de scalping et les stratégies de swing trading.
Points clés à retenir
Le scalping et le swing trading sont deux des stratégies d'investissement à court terme les plus populaires utilisées par les traders.
Le scalping consiste à effectuer des centaines de transactions par jour et à conserver des positions pendant des périodes de temps très courtes, parfois quelques secondes seulement, de cette façon les bénéfices sont faibles mais le risque est réduit.
Le scalping nécessite généralement un haut degré de compétences analytiques, même si les traders n'ont pas besoin d'être patients.
Cette stratégie appartient au swing trading. Le ratio profit-perte est très élevé. Le stop loss est de 300 points et le take profit est de 600 à 900 points. Le swing trading utilise des analyses techniques et des graphiques pour suivre et profiter des tendances BTC ; le délai est à moyen terme, généralement de quelques jours à plusieurs semaines.
Les swing traders n’ont peut-être pas besoin d’autant d’expérience que les scalpers, car le swing trading nécessite généralement moins de temps pour surveiller les graphiques financiers.
Scalping
Les stratégies de scalping ciblent de petits changements dans les mouvements intrajournaliers du BTC, avec des entrées et des sorties fréquentes tout au long de la séance de négociation pour générer des bénéfices.
Souvent classé comme un sous-type de technique de day trading, le scalping implique plusieurs transactions sur des périodes de détention très courtes allant de quelques secondes à quelques minutes. Étant donné que la position est détenue pendant une période de temps très courte, le gain sur une transaction donnée (ou le bénéfice par transaction) est faible. En conséquence, les scalpers effectuent un grand nombre de transactions – jusqu’à des centaines au cours d’une journée de négociation moyenne – afin de réaliser des bénéfices. Une exposition limitée dans le temps au marché réduit le risque de scalping.
Les scalpers se déplacent rapidement et prennent rarement en charge un modèle particulier. Les scalpers sont vendeurs sur une transaction, puis longs sur la suivante ; les petites opportunités sont leur objectif. Les scalpers négocient généralement autour du spread bid-ask – le prix auquel ils achètent et vendent – profitant du spread pour réaliser un profit. De telles opportunités exploitées avec succès sont plus courantes que des mouvements importants, car même des marchés relativement stationnaires peuvent connaître de petits mouvements.
Les traders scalping suivent généralement des graphiques à court terme, tels que les graphiques d'une minute ou de cinq minutes. Les traders scalping peuvent également utiliser des graphiques à ticks basés sur le trading. Ces graphiques sont utilisés pour étudier les mouvements de prix et recevoir des signaux pour certaines transactions.
Les traders scalping recherchent suffisamment de liquidités pour s’adapter à la fréquence des transactions. Ces traders doivent avoir accès à des données précises (systèmes de cotation, informations en temps réel) et être capables d'exécuter des transactions rapidement.
Le scalping est idéal pour ceux qui peuvent investir du temps sur le marché, rester concentrés et agir rapidement. On dit souvent que les personnes impatientes font de bons scalpers car elles ont tendance à quitter les transactions dès qu’elles sont rentables. Le scalping convient à ceux qui peuvent gérer le stress, prendre des décisions rapidement et agir en conséquence.
commerce swing
La stratégie du swing trading consiste à identifier les tendances puis à y opérer. Par exemple, les swing traders choisissent souvent une pièce qui évolue fortement après une correction ou une consolidation, puis la quittent après avoir pris des bénéfices avant de se préparer à remonter à nouveau. Ce n’est qu’en répétant cette méthode d’achat et de vente que vous pourrez réaliser des bénéfices.
Alors que le BTC est tombé en dessous du support, les traders se sont tournés vers l’autre côté et ont pris des positions courtes. En règle générale, les swing traders sont des « adeptes de la tendance » qui prendront des positions longues si une tendance haussière se produit et peuvent être vendeurs si la tendance globale est à la baisse. Le swing trading reste ouvert de quelques jours à quelques semaines (à court terme) – parfois même des mois (à moyen terme), mais généralement seulement pendant quelques jours.
Le swing trading se situe quelque part entre le day trading et le trading de tendance en termes de délai, de patience requise et de récompenses potentielles. Les swing traders utilisent des analyses techniques et des graphiques qui montrent l'évolution des prix pour les aider à trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie pour des transactions rentables. Ces traders étudient la résistance et le support et utilisent occasionnellement les extensions de Fibonacci en conjonction avec d'autres modèles et indicateurs techniques. Une certaine volatilité est bonne pour le swing trading car elle crée des opportunités.
Cette stratégie fonctionne bien pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de se concentrer à plein temps sur le marché et de garder un œil sur les choses à tout moment. Cette stratégie est souvent choisie par les traders à temps partiel qui prennent le temps pendant les heures de travail de voir ce qui se passe. Le contrôle avant et après la cotation est essentiel au succès du swing trading, tout comme la patience avec les avoirs au jour le jour. Il ne convient donc pas à ceux qui se sentent anxieux dans cette situation.
Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu des principales différences entre les deux méthodes de trading.
Scalping trading, swing trading, période de détention de quelques secondes à quelques minutes, jamais du jour au lendemain, de jours à semaines, parfois même de mois, le nombre le plus courant de transactions effectuées est de plusieurs jours, il peut y avoir des centaines de personnes par jour, certains graphiques, du temps ; partage de graphiques ou graphiques de 1 à 5 minutes Graphiques quotidiens ou hebdomadaires Caractéristiques du trader La vigilance, l'impatience fonctionnent ici Comprendre les tendances nécessite une plus grande patience et une plus grande précision Temps de prise de décision Stratégie rapide des fluides corporels Modération extrême Modération Niveaux de stress élevés Objectifs de profit Petits, petits et petits Grand suivi Continu surveillance tout au long de la session de trading Surveillance raisonnable ; nécessite des informations à jour sur les actualités et les événements de l'entreprise Adaptabilité Ne convient pas aux traders débutants. Convient à tout le monde, des débutants aux joueurs intermédiaires et avancés.
Chaque style de trading comporte son propre ensemble de risques et de récompenses. Il n'existe pas de « stratégie parfaite » unique qui conviendra à tous les traders. Il est donc préférable de choisir une stratégie de trading basée sur vos compétences, votre tempérament, le temps que vous pouvez y consacrer, la taille de votre compte, votre expérience de trading et votre tolérance personnelle au risque.
