Dans un marché baissier où les investisseurs de détail manquent généralement d'opportunités d'investissement, les pièces de monnaie apparemment rudimentaires et le BRC-20 sont devenus populaires en raison de leur faible coût, de leur seuil bas et de leurs méthodes de participation plus équitables. Ils sont devenus les cibles d'investissement des investisseurs de détail ces derniers temps et ont été créés. un nouveau cycle d’effet de richesse. En outre, le modèle de financement décentralisé inventé par l'IDO lors du dernier cycle est également de retour. Ses opportunités relativement équitables et transparentes et ses retours sur investissement déterministes sont devenus un jeu d'enfant pour lequel les investisseurs particuliers se disputent.
Cela ressort de la popularité de la participation des investisseurs à l'IDO de Cetus récemment lancé, un DEX basé sur Sui et Aptos. L'IDO de Cetus lancé le 10 mai a attiré un total de 108 millions de SUI, avec une sur-collecte de plus. que 950 %.
Il y a deux raisons principales pour lesquelles Cetus est si populaire : d'une part, les fondamentaux solides du projet et les caractéristiques uniques du produit lui confèrent un grand potentiel pour devenir le leader de la filière écologique SUI, d'autre part, sur le marché primaire actuel, il ; est évalué à une valorisation élevée. En l’absence de nouvelles opportunités pour les institutions de saisir les investisseurs particuliers, la transparence et l’équité du modèle IDO lui-même peuvent apporter certains rendements aux investisseurs particuliers.
IDO ouvre généralement un petit montant d'investissement au public à un prix inférieur. Étant donné que cette étape est encore pendant la période d'acquisition et de blocage du jeton, il n'y a presque pas de forte pression de vente. investissement d'un projet plus populaire, avec le montant de l'investissement IDO, vous pouvez obtenir des rendements élevés, et la condition préalable à la participation est de détenir des pièces écologiques ou des pièces de plateforme et de les mettre en gage et de les verrouiller sur la plateforme.
En prenant Cetus comme exemple, le prix de vente symbolique de ce cycle d'IDO le 10 mai était de 0,04 SUI. Jusqu'à présent, le prix le plus élevé de Cetus a atteint 0,14 dollar américain, et le prix actuel est de 0,11 dollar américain si les investisseurs de l'IDO réussissent. vendez au sommet, ils peuvent obtenir plus de Avec un revenu de 2 fois, si vous le vendez au prix actuel du marché, vous pouvez obtenir un retour sur investissement d'environ 1,3 fois.
On peut dire que dans le contexte d'investissement actuel où la liquidité du marché s'est presque tarie, si vous parvenez à obtenir le quota pour un projet IDO, ce sera un accord à profit certain. Bien entendu, il doit remplir au moins deux conditions préalables : le. le projet est de haute qualité et très populaire.
Si nous partons des deux indicateurs ci-dessus, alors le projet de niveau 1 SuiPad de Sui, une piste écologique qui a suscité l'enthousiasme du marché, sera une bonne cible d'investissement. En tant que plate-forme IDO Launchpad officiellement désignée dans l'écosystème Sui, elle suivra inévitablement. l’écosystème Sui à l’avenir exercera une influence importante sur son développement.
L'expérience historique nous apprend que pendant les moments de pointe des grandes chaînes publiques, la participation à des projets IDO lancés sur leur propre Launchpad unique peut obtenir des retours sur investissement excédentaires. Surtout dans un marché haussier, des rendements allant jusqu'à des dizaines, voire des centaines de fois, permettent aux investisseurs de gagner de l'argent. Il y a beaucoup d’argent à gagner, mais le cas du marché haussier s’applique-t-il au marché baissier ? Si les IDO participant à Launchpad ne peuvent pas garantir 100 % sans perte, à quels risques devons-nous prêter attention lorsque nous investissons ? À quels indicateurs clés devez-vous vous référer lorsque vous participez à une IDO initiée par Launchpad ? À en juger par ces indicateurs, SuiPad est-il toujours un actif sous-jacent dans lequel il vaut la peine d’investir ?
Introduction à l'IDO
IDO (Initial Decentralized Offer) fait référence à la première vente publique de jetons de projet. La plate-forme de lancement d'IDO s'appelle Launchpad. Presque chaque chaîne publique possède son propre Launchpad.
Habituellement, un projet nécessite des fonds de démarrage au début. La plate-forme Launchpad offre des opportunités d'investissement aux premiers investisseurs via l'IDO de la soirée de lancement du projet. L'IDO est généralement vendu aux utilisateurs de la communauté à un prix inférieur. En raison de la restriction de la période d'acquisition, les jetons ont souvent une valeur marchande inférieure, donc pour les investisseurs, tant qu'ils peuvent obtenir un montant d'investissement, cela signifie qu'ils ont une forte probabilité d'obtenir un bon retour sur investissement. En tant que plate-forme de mise en relation reliant les « projets de cryptographie à un stade précoce » et les « investisseurs de détail », la plate-forme IDO permet à davantage de projets de démarrage d'obtenir un soutien financier de manière décentralisée, tout en offrant également aux investisseurs davantage d'opportunités de participer aux projets de démarrage. projets Opportunité.
En tant que modèle gagnant-gagnant, les investisseurs particuliers peuvent obtenir des multiples de rendement élevés. Pour les investisseurs, tant qu'ils peuvent obtenir le montant maximum d'investissement IDO, ils sont très susceptibles d'obtenir des rendements excédentaires étonnants, au moins lors de la première génération de jetons TGE. événement). Pour les parties au projet, cela peut être utilisé pour attirer des fonds de démarrage précoces. Bien entendu, plus important encore, cela peut attirer l'attention des investisseurs offrant des opportunités d'investissement à haut rendement dans un petit nombre de sièges, créant ainsi l'enthousiasme du marché.
Cependant, les stratégies d'investissement qui fonctionnent dans un marché haussier ne fonctionnent pas nécessairement dans un marché baissier, et la participation aux IDO ne conduit pas toujours à des rendements énormes. Alors, comment évaluer les opportunités d'investissement IDO dans un marché baissier ?
Opportunités d'investissement IDO
Lors de l'évaluation du retour sur investissement de Launchpad, vous pouvez généralement examiner deux indicateurs clés : « Retour sur investissement moyen le plus élevé historique » et « Retour sur investissement moyen actuel ».
Les données CryptoRank montrent qu'au cours de l'année écoulée, les rendements d'investissement moyens record (ATH) de diverses plates-formes IDO ont atteint des rendements élevés, jusqu'à 12 fois.
ATH ROI fait référence au retour sur investissement le plus élevé, qui est calculé sur la base du pic de prix du jeton. Le diagramme ci-dessus montre que le retour sur investissement moyen le plus élevé sur la plate-forme BSCPad peut atteindre 12 fois, ce qui signifie que la participation à un investissement est de 12 fois supérieure. certain jeton de projet initial de la plateforme d'investissement, si vous investissez 100 $, vous gagnerez 1 200 $.
Cela signifie que si les investisseurs peuvent récupérer une petite quantité de quota de participation à l'IDO et la vendre dans un court laps de temps lorsque l'IDO a lieu (s'il n'est pas toujours possible de vendre au prix le plus haut), il y a une forte probabilité qu'ils puissent obtiennent également des rendements considérables.
Un autre rôle de l'IDO est la découverte des prix.L'ouverture de quotas d'investissement à un petit nombre d'investisseurs avec des prix de vente plus bas et des retours sur investissement élevés peut attirer beaucoup d'attention sur le côté projet. , s'il est utilisé correctement, est bien supérieur à l'offre, et la manifestation finale réside dans le prix - le prix de la monnaie atteint un sommet dans un certain temps après l'IDO.
Les données montrent que la majeure partie du retour sur investissement (ROI) moyen historique (ATH) se produit peu de temps après l'IDO. En prenant comme exemple le projet Bloktopia lancé sur Seedify.fund, son prix d'offre publique est de 0,00025. dollars américains, et le retour sur investissement le plus élevé est de 698 fois, selon le prix historique du coingecko, depuis que son jeton BLOK a été lancé via IDO le 5 octobre 2021, le prix du jeton a montré une tendance à la hausse rapide jusqu'à atteindre le prix culminant le 1er novembre 2021. En d’autres termes, le pic du prix symbolique s’est produit dans le mois qui a suivi l’IDO.
Un autre projet appelé Humans.ai a lancé l'IDO de son jeton HEART sur Polkastarter le 9 décembre 2021, avec un prix d'offre de 0,015 $ US. Le prix du jeton a commencé à grimper après l'IDO et le 27 décembre, il a atteint un niveau record. prix le plus élevé de 0,263 ce jour-là. Les données montrent que le retour sur investissement historiquement élevé du jeton HEART est de 18 fois et que le retour sur investissement actuel est de 1,1 fois. Le pic du prix symbolique s’est également produit dans le mois suivant l’IDO.
En regardant les données historiques, presque tous les prix des jetons initiés par l'IDO suivent une tendance qui atteint des sommets historiques quelque temps après l'IDO. Compte tenu de la tendance des prix ci-dessus, nous pensons que participer à l'IDO est très approprié pour un investissement à court terme, c'est-à-dire vendre dans un court laps de temps après l'IDO pour obtenir des retours sur investissement stables.
Cependant, le retour sur investissement (ROI) moyen historique (ATH) n’est pas la seule mesure financière de l’efficacité des investissements. Même s’il semble que presque toutes les plateformes IDO ont un retour sur investissement moyen record (ATH), cela ne signifie pas que les investisseurs réalisent toujours des bénéfices. Le graphique ci-dessous montre les performances actuelles du retour sur investissement de divers Launchpads au cours de la dernière année, la plupart, sinon la totalité, des plates-formes ayant un retour sur investissement actuel négatif.
En regardant les 10 meilleurs Launchpads par ATH ROI, 8 ont un retour sur investissement actuel moyen inférieur à -31 %, ce qui signifie que si l'on participait à toutes les transactions IDO sur ces plateformes et s'y accrochait aujourd'hui, la perte serait supérieure à 31 %.
En effet, le retour sur investissement est souvent lié à deux facteurs : l'un est le potentiel de développement du projet lui-même et l'autre est la baisse des prix provoquée par le marché baissier.
Cela signifie que si vous envisagez de conserver les jetons du projet pendant une longue période, vous ne devez pas seulement considérer les principes fondamentaux et le mécanisme des jetons du projet (ce n'est qu'ainsi que vous pourrez déterminer s'il doit être détenu pendant une longue période du point de vue de l'investissement en valeur. ), mais vous devez également prendre en compte les facteurs macro, sinon même pour des projets de haute qualité, il peut y avoir des tragédies dans lesquelles les gens restent chez eux et les catastrophes viennent du ciel, et ils se réveillent à zéro du jour au lendemain.
SuiPad est-il un bon investissement ?
En tant que premier projet IDO Launchpad officiellement reconnu par la chaîne publique Sui, SuiPad assume le rôle d'intermédiaire reliant les nouveaux projets de l'écosystème et les premiers investisseurs. Son objectif est de sélectionner le district de Sui pour les utilisateurs grâce à un processus de planification unique et des normes d'accès de l'industrie. Les meilleurs nouveaux projets blockchain tout en collectant des fonds pour des projets en phase de démarrage.
Dans le marché baissier actuel de la cryptographie, même les projets de haute qualité ne peuvent éviter les pertes. À cet égard, SuiPad a amélioré les fonctions du produit et ajouté des mécanismes d'assurance facultatifs pour les investisseurs afin de réduire les risques d'investissement des participants à l'IDO. Gardien des projets de haute qualité dans l'écosystème Sui, le jeton natif de SuiPad gagnera inévitablement en utilité avec l'augmentation du nombre de lancements d'IDO sur la plate-forme à l'avenir, et sera également détenu et verrouillé par davantage de personnes. La valeur sera continuellement capturée au cours du processus.
Mécanisme d’assurance respectueux des ours
Bien que les performances de retour des IDO participant à Launchpad semblent assez bonnes, elles ne sont pas 100 % sans risque.
Habituellement, lorsqu'une nouvelle devise est lancée dans les activités Launchpad de diverses bourses, le prix de la devise augmente. À en juger par l'expérience passée, il n'y a que quelques cas où le prix casse. Si vous souhaitez réaliser un profit, vous devez vous assurer que le prix de la nouvelle devise lors de sa cotation est supérieur au prix de souscription, donc une fois que le prix de cotation est inférieur au prix de souscription, vous subirez une perte, c'est-à-dire une évasion.
Dans le marché baissier actuel, les performances du marché de la cryptographie ne sont pas aussi bonnes qu'avant. Afin de résoudre ce problème et de réduire les risques d'investissement, SuiPad a conçu un mécanisme d'assurance appelé « SuiPad Shield » pour protéger le capital des utilisateurs.
C'est-à-dire qu'en participant à l'IDO lancé par SuiPad, les utilisateurs peuvent choisir d'augmenter leurs fonds d'investissement (notez que c'est le montant gagnant) de 15 % pour souscrire une assurance. Ces frais seront ensuite reversés au pool Suipad Shield pour. compenser la perte de l'utilisateur dans les 7 prochains jours. Le 7ème jour après le lancement d'IDO, si le prix maximum moyen est inférieur au prix IDO, le pool SuiPad Shield compensera la différence pour l'utilisateur, afin que le capital de l'utilisateur soit protégé.
Examiner et évaluer les projets dans un format de téléréalité
En tant que rampe de lancement IDO officiellement désignée de l'écosystème Sui, SuiPad joue le rôle de gardien de l'écosystème, c'est-à-dire qu'en effectuant une diligence raisonnable sur les parties au projet, il sélectionne des projets de haute qualité avec un potentiel d'investissement pour les investisseurs.
Il est intéressant de noter que SuiPad a rendu public ce processus d'examen et l'a présenté au public sous la forme d'une émission de téléréalité compétitive. Plus précisément, le fondateur du projet utilisera cette émission pour la présenter au public appelé jury de Web3 Shark Tank. présentera le projet, et les « Sharks » composés de 6 VC professionnels évalueront la partie du projet du point de vue des avantages du produit et du modèle commercial, puis voteront pour décider d'investir ou non.
Avant le début du programme, la partie au projet doit donner le montant exact collecté et le montant de l'investissement. Si le montant collecté par la partie au projet auprès de Sharks est inférieur à ce montant, cela signifie que la collecte de fonds a échoué et que le montant collecté est nul. En d'autres termes, une fois la promotion terminée, le montant de l'investissement donné par un ou plusieurs évaluateurs Shark doit dépasser le montant initialement fixé par la partie du projet. Si ce montant minimum n'est pas atteint, toutes les invitations Shark seront invalides.
Tous les processus de compétition sont ouverts au public sous forme de diffusion en direct. Ils ont donc une certaine signification éducative en regardant l'émission de téléréalité, les participants des petites et moyennes entreprises de vente au détail peuvent comprendre de manière globale et objective la situation réelle du projet. les activités publicitaires actuelles telles que l'AMA pour la plupart des projets. Quelques malentendus et préjugés causés par l'opacité.
Utilitaire de jetons de SuiPad
D'une manière générale, la logique de fonctionnement d'un Launchpad typique est la suivante : les utilisateurs achètent le token natif du Launchpad et le mettent en jeu sur la plateforme pendant une certaine période de temps. En retour, le parieur peut obtenir le montant de l'investissement de la partie qui a initié le lancement. Projet IDO sur la plateforme. Chaque Launchpad dispose de son propre système d'évaluation à plusieurs niveaux pour répartir le volume des ventes de jetons entre les parties prenantes. De manière générale, plus vous misez de jetons, plus vous obtenez d’allocations IDO.
Comme la plupart des Launchpads, l'utilitaire principal du jeton natif SUIP de SuiPad est principalement utilisé pour évaluer la fidélité des utilisateurs. Il détermine le niveau de fidélité de l'utilisateur en fonction de la quantité de promesse et de la pondération du temps de promesse du jeton de plateforme SUIP, filtrant ainsi différents niveaux d'accès des membres. droite.
Autrement dit, pour pouvoir prétendre à un niveau spécifique, les utilisateurs doivent miser un montant correspondant de jetons SUIP sur SuiPad pendant une période de temps spécifique. Plus un utilisateur mise sur SUIP, plus le niveau qu'il recevra sera élevé et plus la probabilité de gagner à la loterie pour la participation de l'utilisateur au projet IDO sur la plateforme pour obtenir le quota alloué sera grande. un délai de réflexion de 15 jours pour les jetons après le jalonnement.
Plus le niveau d'adhésion à SuiPad est élevé, plus les chances d'obtenir un quota d'investissement dans un projet rare sont grandes, et plus le niveau d'adhésion élevé est positivement lié au nombre de jetons SUIP et à la durée de l'engagement. , plus le temps de gage est long. Plus le temps est long, plus le niveau obtenu est élevé et, relativement parlant, plus la probabilité de gagner à la loterie en participant à la plateforme IDO est grande.
Dans un environnement où le marché global n'est pas optimiste, Sui a attiré le plus l'attention du marché avec ses fondamentaux solides et ses projets écologiques populaires. À en juger par le nombre de participants à l'IDO et le montant du financement (estimé), l'avenir écologique de Sui est la possibilité d'un. un projet ayant une valeur marchande liquide élevée n'est pas faible. En tant que seule plate-forme IDO Launchpad officiellement désignée dans l'écosystème Sui, SuiPad détient le pouvoir de vie et de mort pour les futurs projets de cotation de devises dans l'écosystème. En même temps, c'est également la seule entrée permettant aux investisseurs particuliers d'investir dans les projets écologiques Sui. à moindre coût. Cela signifie que tant que l'écosystème le peut, l'émergence continue de projets écologiques chauds peut faire augmenter encore et encore la demande du marché pour les jetons SUIP. De plus, son mécanisme de niveau d’adhésion pondéré dans le temps signifie que la pression de vente est faible.
Le modèle économique du SUIP et son potentiel de hausse
Selon le modèle économique symbolique publié sur le site officiel, l'offre de devise de la plate-forme SUIP de SuiPad est de 100 millions, avec un tirage initial de 20 millions, dont 20 millions de liquidités. La valeur marchande initiale est de 1,03 million de dollars américains. 500 000 $ US représentent un approvisionnement sexuel. Le prix du placement privé est de 0,035 $ et le prix du placement public est de 0,05 $.
À en juger par la performance actuelle du marché de SUIP, le rendement maximum disponible pour les investisseurs participant à l'IDO est de 9,98 fois et le rendement actuel est de 4,41 fois.
À en juger par la valeur marchande actuelle, SUIP a-t-il encore une marge de croissance ? Ensuite, en comparant la capitalisation boursière actuelle et la capitalisation boursière maximale de plusieurs plateformes IDO qui s'appuient également sur l'écologie, nous estimons la marge de croissance du jeton SUIP.
Les données montrent que la valeur marchande actuelle de Polkastarter (jeton POLS) est de 35,44 millions de dollars américains, avec une valeur marchande maximale de 360 millions de dollars américains, et que la valeur marchande actuelle d'Avalaunch (jeton XAVA) est de 10 millions de dollars américains, avec une valeur marchande maximale de 360 millions de dollars américains. La valeur marchande actuelle de Seedify.fund (jeton SFUND) est de 49,8 millions de dollars américains, avec une valeur marchande maximale de 330 millions de dollars américains. DAO Maker (Token DAO) a une valeur marchande maximale de 420 millions de dollars américains et sa valeur marchande actuelle est de 240 millions de dollars américains.
Il convient de noter que contrairement aux autres plateformes IDO, DAO Maker adopte un mécanisme d’adhésion qui est un système de points qui ne nécessite pas de gage de jetons. À en juger par l’historique des prix du jeton DAO de la plateforme, le prix historique de ce jeton a considérablement fluctué.
Sur la base de l'offre actuelle de jetons SUIP de 20 696 000 et du prix du marché de 0,2197, la valeur marchande actuelle des jetons SUIP peut être calculée à 4,35 millions de dollars américains, comparée aux valeurs marchandes actuelles de plusieurs autres plateformes IDO similaires sur le marché. (parmi eux, la valeur marchande actuelle de Polkastarter est de 35,44 millions de dollars américains, la valeur marchande actuelle d'Avalaunch est de 10 millions de dollars américains, la valeur marchande actuelle de Seedify.fund est de 49,8 millions de dollars américains, la valeur marchande actuelle de DAO Maker est de 240 millions de dollars américains), nous pensons que SuiPad, en tant que leader de la piste écologique SUI, le prix de son jeton natif SUIP est encore Il y a une certaine marge de croissance.
Cependant, bien que SuiPad soit la seule plate-forme IDO Launchpad officiellement désignée par Sui, cela ne signifie pas qu'elle est la seule plate-forme IDO Launchpad de l'écosystème Sui. Puisque la création de la plate-forme IDO Launchpad ne nécessite pas d'autorisation, un Launchpad correctement utilisé peut également. devenir un maître de l'acquisition de clients. Profitant de la liquidité et de la valeur marchande de l'écosystème, Cetus, un autre IDO basé sur l'écosystème Sui, deviendra probablement un concurrent de SuiPad, prenant une part du gâteau de l'écosystème Sui, créant ainsi celui de SuiPad. statut de leader écologique sexe incertain.
Mais dans tous les cas, étant donné que l'écologie Sui vient de démarrer, il s'agit actuellement d'un titre potentiel sous-évalué avec une faible valeur marchande dans des voies similaires. Par conséquent, que ce soit en tant qu'investissement de valeur ou en tant qu'opération à court terme dans un marché baissier, le première chaîne publique Sui construite sur le projet IDO, ISO et INO Launchpad SuiPad est une bonne cible d'investissement.