Contenu
l'introduction
Qu’est-ce que la vente à découvert ?
Comment fonctionne la vente à découvert ?
Risques de vente à découvert
Comment vendre à découvert du Bitcoin et des crypto-monnaies sur Binance
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur Binance
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur la plateforme de contrats à terme Binance
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur Binance Options
Réflexions finales
l'introduction
Il existe d’innombrables façons de réaliser des bénéfices sur les marchés financiers. Certains traders utilisent l'analyse technique, tandis que d'autres investissent dans des entreprises et des projets en utilisant l'analyse fondamentale. Ainsi, que vous soyez trader ou investisseur, vous disposez de nombreuses options différentes pour développer une stratégie de trading rentable.
Mais que se passe-t-il si le marché traverse une longue période de ralentissement au cours de laquelle les prix baissent constamment ? Que peuvent faire les traders pour conserver une source de revenus issus du trading ?
La vente à découvert permet aux traders de tirer profit de la baisse des prix. Prendre une position courte peut également être un excellent moyen de gérer le risque et de couvrir les soldes existants de risque de prix.
Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est la vente à découvert, comment vendre à découvert du Bitcoin sur Binance et découvrirons les risques de la vente à découvert.
Qu’est-ce que la vente à découvert ?
La vente à découvert signifie vendre un actif dans l'espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur. Un trader qui entre dans une transaction de vente s'attend à ce que le prix de l'actif baisse, ce qui signifie qu'il s'attend à une tendance à la baisse pour cet actif. Ainsi, au lieu de conserver et d'attendre, certains traders adoptent une stratégie de vente à découvert afin de tirer profit d'une baisse du prix des actifs. C'est pourquoi la vente à découvert peut être un bon moyen de préserver le capital lors d'une baisse des prix.
La vente à découvert est une stratégie populaire sur presque tous les marchés financiers, notamment les actions, les matières premières, le Forex et les crypto-monnaies. Par conséquent, les investisseurs individuels et les sociétés de trading professionnelles, telles que les hedge funds, utilisent largement la stratégie de vente à découvert. La stratégie de vente à découvert d’actions ou de crypto-monnaies est populaire auprès des traders à court et à long terme.
Le contraire des transactions à découvert sont les transactions à long terme, dans lesquelles un trader achète un actif dans l'espoir de le revendre plus tard à un prix plus élevé.
Comment fonctionne la vente à découvert ?
La vente à découvert se fait généralement avec de l’argent emprunté, mais cela ne se produit pas nécessairement dans tous les cas. Si vous vendez une partie de votre transaction Bitcoin au comptant à 10 000 $ avec l'intention de la racheter plus tard à 8 000 $, il s'agit d'une transaction de vente. Cependant, la vente à découvert se produit souvent avec des fonds empruntés, c'est pourquoi la vente à découvert est étroitement liée au trading à effet de levier, aux contrats à terme et à d'autres produits dérivés. Nous verrons ci-dessous comment cela fonctionne.
Supposons que vous vous attendiez à une tendance à la baisse pour un instrument financier spécifique, tel qu'une action ou une monnaie numérique. Vous fournissez la sécurité requise, empruntez une partie spécifique de cet actif, puis le vendez immédiatement. Vous disposez désormais d'une position de vente ouverte. Si le marché répond à vos attentes et suit une tendance à la baisse, vous rachetez la même partie que vous avez empruntée et la restituez au prêteur (avec intérêts), et votre profit est la différence entre le prix de vente initial et le prix de rachat.
Prenons un exemple plus clair : vous avez emprunté 1 Bitcoin et l'avez vendu à 8 000 $. Vous avez maintenant une position courte de 1 Bitcoin payant des intérêts. Le prix du marché du Bitcoin est tombé à 6 000 $. Vous achetez 1 Bitcoin et remboursez le 1 Bitcoin. prêteur (généralement la plateforme de trading). ), votre bénéfice dans ce cas est donc de 2 000 $ (moins les intérêts et les frais).
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Risques de vente à découvert
Vous devez prendre en compte un certain nombre de risques lorsque vous concluez une opération de vente. L'un de ces risques est que la perte potentielle sur une transaction à découvert est théoriquement illimitée et que d'innombrables traders professionnels ont fait faillite au fil des années sur des transactions boursières à découvert. Si le cours de l’action augmente à la suite de nouvelles inattendues, cette hausse extrême pourrait piéger les vendeurs à découvert.
Si vous lisez les articles de la Binance Academy, vous saurez naturellement que fixer un point de cassure et fixer un prix stop-loss est essentiel pour chaque transaction. Mais parlons quand même de ce concept car bien le comprendre peut vous être utile.
Combien pouvez-vous perdre lorsque vous prenez des positions longues sur le marché au comptant ? Eh bien, cela est déterminé par la taille de votre position, si vous avez un Bitcoin que vous avez acheté à 10 000 $, le pire qui puisse arriver est que le prix du Bitcoin s'effondre à 0 et que vous perdiez votre investissement initial.
Mais que se passe-t-il si vous vendez à découvert du Bitcoin sur une plateforme de trading de put ? Dans ce cas, il n’y a pas de limite à la probabilité de baisse, pourquoi ? Car la possibilité d’une hausse des prix est également illimitée. Mais, en revanche, le prix ne peut pas descendre en dessous de 0 dans les transactions longues.
Ainsi, si vous vendez à découvert un actif emprunté et que son prix augmente et continue d’augmenter, vous continuerez à subir des pertes. Cependant, ce risque est plus théorique que pratique, puisque la plupart des plateformes liquideront votre transaction avant qu'elle n'atteigne un solde négatif, mais il est nécessaire de toujours garder cela à l'esprit car cela vous montre pourquoi il est important de prêter attention aux conditions de trading des emprunts et utilisez toujours un ordre stop loss.
En dehors de cela, les principes standard de gestion des risques s’appliquent également à la vente à découvert. Tenez toujours compte des options et des pires scénarios, utilisez un ordre stop loss, réfléchissez à la taille des positions et assurez-vous de bien comprendre le risque de liquidation.
Comment vendre à découvert du Bitcoin et des crypto-monnaies sur Binance
Par exemple, disons que vous souhaitez vendre à découvert du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie sur Binance, vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes.
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur Binance
Tout d'abord, vous pouvez vendre à découvert des Bitcoin et des altcoins sur Binance :
Ouvrez un compte de trading de prêt si vous n’en avez pas déjà un.
Accédez à la plateforme Binance pour le trading à effet de levier.
Accédez à votre paire de trading préférée sur le marché, telle que BTC/USDT ou BTC/BUSD.
Suivez les instructions du Guide du commerce portuaire ou de cette vidéo.
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur la plateforme de contrats à terme Binance
Vous pouvez également vendre à découvert des Bitcoin et des altcoins sur la plateforme de contrats à terme Binance :
Accédez à la plateforme de contrats à terme Binance.
Choisissez entre des contrats à terme perpétuels ou trimestriels.
Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de la plateforme en lisant le Guide de l'utilisateur de Binance Futures.
Suivez les instructions de cette vidéo.
Si vous souhaitez d'abord essayer le trading papier (démo), vous pouvez accéder au réseau de démonstration Binance Futures. De cette façon, vous pouvez découvrir le fonctionnement de la vente à découvert sans risquer de l’argent réel.
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur Binance Options
Troisièmement, vous pouvez également essayer la plateforme Binance Options disponible pour iOS et Android. Les contrats d’options peuvent également être un excellent moyen de conclure une transaction à découvert. Si vous vous attendez à une baisse du prix du Bitcoin, vous pouvez acheter des options de vente ou d’achat, qui vous donnent le droit, mais pas l’obligation, de vendre du Bitcoin à un certain prix. Voici comment procéder :
Téléchargez l'application mobile Binance et la plateforme d'options est disponible pour iOS et Android.
Activez votre compte sur la plateforme de futures Binance si vous ne l'avez pas déjà activé. C'est une étape nécessaire pour accéder à la plateforme d'options sur Binance.
Suivez les instructions sur cette page.
Il convient de noter qu’il s’agit de l’un des moyens les plus difficiles et les plus risqués de vendre à découvert du Bitcoin et des monnaies numériques. Assurez-vous de lire le Guide des options pour iOS et Android pour connaître tous les détails requis avant de commencer.
Réflexions finales
Nous savons maintenant ce que signifie entrer dans une transaction à découvert et pourquoi les traders pourraient vouloir le faire. Comme nous l'avons vu, les traders qui effectuent des transactions à découvert s'attendent généralement à une tendance à la baisse du marché. La vente à découvert permet aux traders de profiter de la baisse des prix, et ils peuvent le faire sans nécessairement posséder l'actif.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la vente à découvert et de nombreuses autres techniques de trading, consultez notre Guide complet du trading de crypto-monnaie pour les débutants.
Vous avez encore besoin de plus de précisions sur la manière de vendre à découvert du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ? Vous pouvez vous référer à notre plateforme de questions-réponses, Ask Academy, où la communauté Binance répond à vos questions.