Idées de base
Les indicateurs d'analyse technique (AT) aident les traders à comprendre les mouvements des prix des actifs, facilitant ainsi l'identification des modèles et des signaux de trading potentiels.
Les nombreux indicateurs d'analyse technique disponibles incluent certaines options populaires, notamment l'indice de force relative (RSI), les moyennes mobiles, la divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD), l'indice stochastique (StochRSI) et l'indicateur d'analyse de bande de Bollinger pour mesurer la volatilité du marché.
Si les indicateurs d’analyse technique peuvent être très utiles, l’interprétation de leurs données peut varier d’une personne à l’autre. Pour réduire les risques, de nombreux traders utilisent des indicateurs d'analyse technique ainsi que l'analyse fondamentale et d'autres méthodes.
l'introduction
Les indicateurs graphiques sont les armes de choix des analystes techniques chevronnés. Chaque joueur choisit les outils qui conviennent le mieux à son style de jeu unique et apprend ensuite à maîtriser ses compétences. Certains aiment suivre la tendance du marché, tandis que d’autres souhaitent éviter les distractions du marché ou évaluer la volatilité.
Mais quels sont les meilleurs indicateurs techniques ? Eh bien, chaque trader vous dira quelque chose de différent, mais il existe des indicateurs très courants, comme ceux que nous avons mentionnés ci-dessous (RSI, moyennes mobiles, convergence-divergence des moyennes mobiles, stochastiques et bandes de Bollinger). Souhaitez-vous savoir ce que c'est et comment l'utiliser ? Si vous l'aimez, lisez la suite.
Pourquoi utiliser des indicateurs d’analyse technique ?
Les traders utilisent des indicateurs techniques pour obtenir des informations supplémentaires sur les mouvements de prix d'un actif. Ces indicateurs facilitent l’identification des modèles et des signaux potentiels d’achat ou de vente immédiats dans l’environnement de marché actuel.
Il existe de nombreux types d'indicateurs différents et leur utilisation est répandue parmi les day traders, les swing traders et parfois même les investisseurs à plus long terme. Il existe également des analystes professionnels et des traders avancés qui créent leurs propres indicateurs personnalisés.
Dans cet article, nous fournissons une brève description de certains des indicateurs les plus populaires en analyse technique, qui peuvent profiter à tout trader les utilisant dans sa boîte à outils d'analyse de marché.
1. Indice de force relative (RSI)
Le Relative Strength Index est un indicateur de dynamique qui montre si un actif est plus acheté ou plus vendu que la normale. Ce processus est réalisé en mesurant l’ampleur des fluctuations de prix au cours de la période récente. Le réglage standard correspond aux 14 périodes précédentes (14 jours pour les graphiques journaliers, 14 heures pour les graphiques horaires, etc.). Les données sont ensuite affichées sous forme d'oscillateur avec une valeur allant de 0 à 100.
Parce que le RSI indique l’élan, il montre le taux (ou l’élan) de changement de prix. Autrement dit, si l’élan augmente à mesure que le prix augmente, la tendance haussière sera forte et davantage d’acheteurs entreront sur le marché. À l’inverse, si l’élan diminue à mesure que le prix augmente, cela peut indiquer que les vendeurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché.
L'interprétation traditionnelle du Relative Strength Index est que lorsqu'il est supérieur à 70, il peut s'agir de l'actif le plus acheté, et lorsqu'il est inférieur à 30, il peut être l'actif le plus vendu. Par conséquent, des valeurs extrêmes peuvent indiquer un renversement ou un retrait imminent de la tendance. Cependant, il est préférable de ne pas considérer ces valeurs comme des signaux directs d’achat et de vente. Le RSI, comme de nombreuses autres méthodes d'analyse technique (AT), peut donner des signaux faux ou trompeurs, il est donc toujours utile de prendre en compte d'autres facteurs avant d'entrer dans une transaction.
Êtes-vous impatient d’en savoir plus ? Consultez notre article sur le Relative Strength Index (RSI).
2. Moyenne mobile (MA)
L’objectif de l’utilisation d’une moyenne mobile dans les graphiques financiers est de faciliter la compréhension des mouvements de prix et de mettre en évidence la direction du marché. Étant donné que les moyennes mobiles sont basées sur des données de prix passées, elles sont considérées comme des indicateurs retardés.
Les deux moyennes mobiles les plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA ou MA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Une moyenne mobile simple est représentée sur un graphique en prenant les données de prix pour la période spécifiée et en calculant la moyenne. Par exemple, une moyenne mobile simple sur 10 jours est représentée par la moyenne des prix des 10 derniers jours. La moyenne mobile exponentielle est calculée de manière à accorder plus de poids aux données de prix les plus récentes. Cela le rend plus réactif aux récents changements de prix.
Comme mentionné précédemment, les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés. Plus le délai est long, plus le retard est important. Par conséquent, le SMA à 200 jours réagira plus lentement à un changement récent de prix que le SMA à 50 jours.
Les traders utilisent souvent la relation entre les prix et des moyennes mobiles spécifiques pour mesurer la tendance actuelle du marché. Par exemple, si le prix reste supérieur à la SMA de 200 jours pendant une période prolongée, de nombreux traders peuvent considérer que l'actif se trouve dans un marché haussier.
Les traders peuvent également utiliser des croisements de moyennes mobiles comme signaux d'achat ou de vente. Par exemple, un croisement à la baisse d’un SMA de 100 jours avec un SMA de 200 jours peut être considéré comme un signal de vente. Mais que signifie exactement l’intersectionnalité ? Le croisement indique que le prix moyen des 100 derniers jours est désormais inférieur au prix moyen des 200 derniers jours. La justification de la vente ici est que les mouvements de prix à court terme ne suivent plus la tendance à la hausse, de sorte que la tendance pourrait être sur le point de s'inverser.
Êtes-vous impatient d’en savoir plus ? Consultez notre article sur les moyennes mobiles.
3. Convergence-Divergence de moyenne mobile (MACD)
La convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) est utilisée pour déterminer la dynamique d'un actif en illustrant la relation entre deux moyennes. Le MACD se compose de deux lignes : la ligne MACD et la ligne de signal. La ligne MACD est calculée en soustrayant l’EMA de 26 périodes de l’EMA de 12 périodes. Nous traçons ensuite cela sur l'EMA à 9 périodes de la ligne MACD – la ligne de signal. De nombreux outils graphiques incluent un histogramme qui montre la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal.
En recherchant les divergences entre la ligne de convergence et de divergence des moyennes mobiles (MACD) et l'évolution des prix, les traders peuvent avoir un aperçu de la force de la tendance actuelle. Par exemple, si le prix est à un niveau très élevé, alors que la convergence-divergence de la moyenne mobile est à un niveau plus bas, cela peut indiquer un retournement prochain du marché. Que nous dit la convergence-divergence de moyenne mobile dans ce cas ? Cela nous indique que le prix augmente tandis que la dynamique diminue, il y a donc une plus grande possibilité d'un repli ou d'un renversement prochainement.
Les traders peuvent utiliser cet indicateur pour trouver l'intersection entre la ligne MACD et la ligne de signal. Par exemple, si la ligne MACD croise vers le haut la ligne de signal, cela peut être un signal d'achat. À l’inverse, si la ligne MACD croise vers le bas la ligne de signal, cela peut être un signal de vente.
La convergence et la divergence des moyennes mobiles sont souvent utilisées avec le RSI moyen, car elles mesurent toutes deux l'élan, mais avec des facteurs différents. L’hypothèse est que, pris ensemble, ils peuvent fournir une prévision technique plus complète du marché.
Êtes-vous impatient d’en savoir plus ? Consultez notre article sur la convergence et la divergence des moyennes mobiles.
4. Indicateur RSI stochastique (ou Stoch RSI)
Le RSI stochastique est un indicateur d'oscillation de dynamique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu. Comme son nom l'indique, cet indicateur est dérivé du Relative Strength Index (RSI), car il est généré à partir des valeurs RSI plutôt que des données de prix. Cet indicateur est calculé en appliquant une équation appelée équation d'oscillation stochastique aux valeurs normales de l'indicateur RSI. Généralement, les valeurs stochastiques RSI varient entre 0 et 1 (ou 0 et 100).
En raison de sa rapidité et de sa plus grande sensibilité, l'indicateur StochRSI peut générer de nombreux signaux de trading difficiles à interpréter. En général, le Stock RSI a tendance à être le plus utilisé lorsqu'il se situe près de l'extrême supérieur ou inférieur de sa fourchette.
Une valeur RSI supérieure à 0,8 est généralement considérée comme un surachat de l'actif, tandis qu'une valeur inférieure à 0,2 est considérée comme une survente. Une valeur de 0 signifie que le RSI est à sa valeur la plus basse sur la période mesurée (le paramètre par défaut est généralement 14). En revanche, une valeur de 1 indique que le RSI est à sa valeur la plus élevée sur la période mesurée.
Tout comme la manière dont le Relative Strength Index est utilisé, le RSI stochastique indique que le surachat ou la survente ne signifie pas nécessairement que le prix va s'inverser. Dans le cas du RSI stochastique, l'indicateur indique simplement que les valeurs RSI (à partir desquelles sont dérivées les valeurs RSI stochastiques) se rapprochent du maximum des lectures actuelles. Il est également important de se rappeler que le RSI stochastique est plus sensible que le RSI, il a donc tendance à donner davantage de signaux faux ou trompeurs.
Êtes-vous impatient d’en savoir plus ? Consultez notre article sur le RSI stochastique.
5. Bandes de Bollinger (BB)
Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché, ainsi que les situations de surachat et de survente. Cet indicateur se compose de trois lignes : la moyenne mobile simple (bande médiane), une bande supérieure et une bande inférieure. Les paramètres peuvent varier, mais généralement les bandes supérieure et inférieure sont à deux écarts types de la bande médiane. À mesure que la volatilité augmente et diminue, la distance entre les bandes augmente et diminue également.
En général, plus le prix est proche de la bande supérieure, plus l’actif est proche du statut de surachat. À l’inverse, plus le prix se rapproche de la bande inférieure, plus l’actif se rapproche d’une situation de survente. La plupart du temps, le prix reste dans les bandes, mais dans de rares cas, il peut les dépasser ou les descendre. Bien que cet événement ne constitue pas un signal de trading en soi, il peut indiquer des conditions de marché extrêmes.
Un autre concept important dans les bandes de Bollinger est la compression. Le Squeeze fait référence à une période de faible volatilité, où toutes les bandes se rapprochent beaucoup. Cela peut être considéré comme un signe de volatilité future potentielle. À l’inverse, si les fourchettes s’éloignent trop, une période de faible volatilité peut s’ensuivre.
Êtes-vous impatient d’en savoir plus ? Consultez notre article sur les bandes de Bollinger.
Réflexions finales
Même si les indicateurs présentent des données, il est important de noter que l’interprétation de ces données est très subjective. Par conséquent, il est toujours utile de prendre du recul et de déterminer si des préjugés personnels influencent vos décisions. Ce qu'un trader peut considérer comme un signal d'achat ou de vente, un autre peut le considérer comme un simple bruit sur le marché.
Les indicateurs, comme la plupart des autres méthodes d’analyse de marché, sont plus utiles lorsqu’ils sont combinés à d’autres méthodes, telles que l’analyse fondamentale (FA). La meilleure façon d’apprendre l’analyse technique (TA) est beaucoup de pratique.
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