Le swing trading est un style de trading qui tente de capturer des gains à court et moyen terme sur une pièce (ou tout autre instrument financier) sur une période de plusieurs jours, voire semaines. Les swing traders utilisent principalement l’analyse technique pour trouver des opportunités de trading.
En plus d'analyser les tendances et les modèles de prix, les swing traders peuvent également utiliser l'analyse fondamentale.
Points clés à retenir
Le swing trading consiste à effectuer des transactions qui durent de quelques jours à quelques mois afin de profiter des mouvements de prix anticipés. Le swing trading expose les traders au risque du jour au lendemain et du week-end que les prix puissent augmenter et ouvrir la prochaine session à un prix sensiblement différent. Les swing traders peuvent profiter de ratios risque/récompense établis basés sur des objectifs de stop loss et de profit, ou ils peuvent réaliser des bénéfices ou des pertes en fonction d'indicateurs techniques ou des mouvements d'action des prix.
Qu’est-ce que le swing trading ?
En savoir plus sur le swing trading
En règle générale, le swing trading consiste à conserver une position longue ou courte pendant plus d'un jour de bourse, mais généralement pas plus de quelques semaines ou mois. Il s'agit d'un délai général, car certaines transactions peuvent durer plus de quelques mois, mais les traders peuvent toujours considérer cela comme une transaction swing. Le swing trading peut également avoir lieu pendant les séances de trading, bien qu'il s'agisse d'un résultat rare en raison de conditions extrêmement volatiles.
L’objectif du swing trading est de capturer la majorité du mouvement des prix sous-jacent. Alors que certains traders rechercheront des altcoins ou des taureaux volatils, d’autres préféreront peut-être des actions plus stables. Dans les deux cas, le swing trading consiste à déterminer le prochain mouvement probable du prix d'un actif, à établir une position, puis à réaliser un profit substantiel lorsque ce mouvement se matérialise.
Les swing traders qui réussissent espèrent seulement capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis passer à l'opportunité suivante.
Avantages et inconvénients du Swing Trading
De nombreux swing traders évaluent les transactions sur une base risque/récompense. En analysant le graphique d'une pièce, ils déterminent où ils entreront, où ils placeront un ordre stop-loss, puis prédisent où ils pourront profiter. S'ils risquent de perdre 1U par jeton sur une configuration qui pourrait raisonnablement générer un gain de 3 USDT, cela représente un rapport risque/récompense favorable. En revanche, risquer 1 U et gagner seulement 0,75 U n’est pas si avantageux.
En raison de la nature à court terme du trading, les swing traders utilisent principalement l’analyse technique. Cela dit, l’analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l’analyse. Par exemple, si un swing trader constate une tendance haussière du BTC, il souhaitera peut-être vérifier si les fondamentaux de l’actif sont favorables ou s’améliorent.
Les swing traders recherchent généralement des opportunités sur le graphique journalier et peuvent consulter des graphiques horaires ou sur 15 minutes pour trouver des niveaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit précis.
avantage
Le swing trading nécessite moins de temps de trading que le day trading.
Il maximise le potentiel de profit à court terme en captant la plupart des fluctuations du marché.
Les swing traders peuvent s'appuyer uniquement sur l'analyse technique pour simplifier le processus de trading.
défaut
Les positions de swing trading sont soumises au risque de marché du jour au lendemain et du week-end.
Des retournements soudains de marché peuvent entraîner des pertes importantes.
Les swing traders ont tendance à passer à côté des tendances à long terme et à se concentrer plutôt sur les mouvements du marché à court terme.
stratégie de swing trading
Les swing traders ont tendance à rechercher des modèles graphiques sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants incluent les croisements de moyennes mobiles, les modèles en forme de tasse et de poignée, les modèles de tête et d'épaules, les drapeaux et les triangles. Les graphiques en chandeliers d'inversion clés peuvent être utilisés en plus d'autres indicateurs pour développer un plan de trading solide.
En fin de compte, chaque swing trader élabore un plan et une stratégie qui lui donnent un avantage sur de nombreuses transactions. Cela implique de rechercher des configurations de trading qui ont tendance à entraîner des mouvements prévisibles du prix d'un actif. Ce n'est pas facile, et aucune stratégie ou configuration ne fonctionnera à chaque fois. Avec un rapport risque/récompense favorable, il n’est pas nécessaire de gagner à chaque fois. Plus le rapport risque/récompense d'une stratégie de trading est favorable, moins il faudra de gains pour générer un profit global sur de nombreuses transactions.
Qu’est-ce que le « swing » dans le swing trading ? Le swing trading tente d'identifier les points d'entrée et de sortie en fonction des mouvements quotidiens ou hebdomadaires du BTC ou des altcoins entre les cycles optimistes et pessimistes.
En quoi le swing trading est-il différent du day trading ?
Comme son nom l'indique, le day trading consiste à effectuer des dizaines de transactions par jour sur la base d'une analyse technique et de systèmes graphiques complexes. Le day trading vise à réaliser de petits bénéfices plusieurs fois par jour et à clôturer toutes les positions à la fin de la journée. Les swing traders ne clôturent pas leurs positions tous les jours, mais peuvent les conserver pendant des semaines, des mois, voire plus. Les swing traders sont susceptibles de combiner l'analyse technique et fondamentale, tandis que les day traders sont plus susceptibles de se concentrer sur l'analyse technique.
Quels types de pièces sont les meilleurs pour le swing trading ? Bien que les swing traders puissent réussir avec n'importe quel nombre de pièces, les meilleurs candidats ont tendance à être le BTC ou l'ETH, qui sont les pièces les plus activement négociées sur les principales bourses. Sur les marchés actifs, le BTC et l'ETH fluctuent souvent entre des hauts et des bas au sens large, les swing traders oscillant dans une direction pendant des jours ou des semaines, puis passant à l'autre côté lorsque le BTC s'inverse. Le swing trading est également possible sur les marchés de matières premières et de change activement négociés.