Table des matières
Introduction
Qu’est-ce que le marché spot ?
Exemple de marché baissier
Quelle est la différence entre un marché baissier et un marché haussier ?
Comment trader dans un marché baissier ?
Résumer
Introduction
Les marchés financiers fluctuent à mesure que les tendances changent. Afin de prendre des décisions d'investissement plus éclairées, il est important de comprendre les différences entre les tendances. Étant donné que les conditions du marché sont différentes, les conditions du marché varient considérablement. Si vous ne comprenez pas les tendances sous-jacentes, comment pouvez-vous réagir à un environnement de marché en constante évolution ?
La tendance du marché fait référence au mouvement global du marché. Dans un marché baissier, les prix baissent globalement. Les marchés baissiers rendent le trading ou l’investissement plus difficile, en particulier pour les débutants.
La plupart des traders de crypto-monnaie et des analystes techniques estiment que Bitcoin se trouve dans un marché macro-haussier depuis sa création. Malgré cela, les crypto-monnaies ont connu à plusieurs reprises des marchés baissiers brutaux, entraînant souvent une chute des prix du Bitcoin de plus de 80 % et une chute des altcoins de plus de 90 %. Face au dilemme d’un marché baissier, quelle doit être la réaction des investisseurs ?
Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est un marché baissier, comment les investisseurs peuvent réagir et comment tirer profit d'un marché baissier.
Si vous souhaitez d'abord comprendre le marché haussier, veuillez lire « Qu'est-ce qu'un marché haussier ? » 》.
Qu’est-ce que le marché spot ?
Un marché baissier est une période de baisse des prix sur les marchés financiers. Il est extrêmement difficile pour les traders inexpérimentés de négocier dans un marché baissier et ils sont confrontés à des risques importants. Ils peuvent facilement subir de lourdes pertes et ne jamais avoir le courage de revenir sur les marchés financiers. Pourquoi?
Il existe un dicton populaire dans le milieu de l'investissement : « Si vous montez, prenez les escaliers, mais si vous descendez, prenez l'ascenseur ». Cela signifie que les tendances haussières sont lentes et régulières, mais que les tendances baissières ont tendance à être violentes et volatiles. comment ça? Chaque fois que les prix chutent, de nombreux traders se précipitent pour quitter le marché, que ce soit pour passer au cash ou pour verrouiller leurs gains sur des positions longues. Cela déclenchera rapidement une réaction en chaîne, avec un grand nombre de vendeurs vendant pour clôturer leurs positions, ce qui engendrera alors davantage d'opérations de liquidation, créant un cercle vicieux. Si le marché applique un effet de levier élevé, la baisse sera même doublée. Une liquidation forcée à grande échelle entraînera une réaction en chaîne plus grave et déclenchera des ventes folles.
Des situations extrêmes similaires existent sur les marchés haussiers. Lors d'un marché haussier, les prix augmentent rapidement et les différents actifs sont plus corrélés qu'auparavant, la plupart des actifs augmentant en tandem.
D'une manière générale, les investisseurs sont « baissiers » pendant un marché baissier, s'attendant à une baisse des prix et à un sentiment de marché assez déprimé. Cependant, certains acteurs du marché ne se contenteront pas de vendre à découvert. Ces acteurs s’attendent simplement à une baisse des prix et peuvent choisir d’être longs si une bonne opportunité se présente.
Exemple de marché baissier
Comme mentionné ci-dessus, de nombreux investisseurs pensent que Bitcoin a toujours été dans un marché haussier au niveau macro depuis son entrée sur le marché. Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas eu de marché baissier pendant cette période ? la réponse est négative. Après avoir atteint environ 20 000 dollars en décembre 2017, le Bitcoin est tombé dans un marché baissier atone.
Après le marché haussier de 2017, Bitcoin a chuté.
Avant de rencontrer le marché baissier en 2018, Bitcoin a également chuté de 86 % en 2014.
Le Bitcoin est en baisse de 86 % par rapport à son pic de 2013.
En juillet 2020, le plus bas du précédent marché baissier, autour de 3 000 $, a de nouveau été testé, mais il n'est pas tombé en dessous. Une cassure en dessous de cette fourchette critique constituerait sans aucun doute une preuve solide que le marché baissier pluriannuel du Bitcoin n’est pas encore terminé.
Bitcoin teste à nouveau les plus bas historiques du marché baissier.
Étant donné que les plus bas n’ont pas été dépassés, nous pensons que la chute des craintes liées au COVID-19 n’est qu’un autre test de cette fourchette. Cependant, la certitude ne peut pas être obtenue par l’analyse technique, mais uniquement par la probabilité.
D’autres exemples remarquables de marchés baissiers proviennent du marché boursier. Qu’il s’agisse de la Grande Dépression, de la crise financière de 2008 ou du krach boursier provoqué par l’épidémie mondiale de COVID-19 en 2020, ils méritent tous notre attention. Ces catastrophes naturelles et causées par l'homme ont causé de lourdes pertes à Wall Street et l'ensemble du marché boursier a subi un impact énorme. Au cours de cette période, les indices boursiers tels que le Nasdaq 100, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le S&P 500 ont également fortement chuté.
Quelle est la différence entre un marché baissier et un marché haussier ?
Il existe des différences significatives entre les marchés baissiers et les marchés haussiers. Les prix augmentent dans les marchés haussiers et baissent dans les marchés baissiers.
Une différence significative entre les deux est que les marchés baissiers peuvent connaître des périodes plus longues de mouvement latéral, de consolidation ou d'ajustement de l'action des prix. À l’heure actuelle, la volatilité des marchés est assez faible et l’activité commerciale est quasiment inexistante. Même si une consolidation peut également se produire sur les marchés haussiers, elle a tendance à être plus fréquente sur les marchés baissiers, où la baisse continue des prix décourage la plupart des investisseurs.
Une autre chose à considérer est de savoir si une position courte sur un actif peut être établie dès le départ. Si les traders n'ont pas la possibilité de vendre à découvert un actif en utilisant une marge ou des produits dérivés, ils ne peuvent exprimer une position baissière qu'en vendant contre de l'argent ou en échangeant des pièces stables. Cela peut déclencher une tendance baissière de plus longue durée, avec une volonté d’achat minimale de la part des traders et une consolidation tiède de l’action des prix.
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Comment trader dans un marché baissier ?
Détenir des liquidités (ou des pièces stables) est l’une des stratégies de trading sur marché baissier les plus simples. Si la chute des prix vous empêche de dormir, il est préférable de simplement vous asseoir et d'attendre que le marché se débarrasse de sa tendance baissière. Si vous prévoyez qu’un nouveau marché haussier arrive à un moment donné dans le futur, vous pouvez réinvestir sur le marché à ce moment-là. Dans le même temps, si vous détenez des titres à long terme, sur des années ou des décennies, une tendance baissière est un signe certain que vous devriez vendre.
D’une manière générale, il est sage de négocier et d’investir en fonction des tendances du marché. Par conséquent, une stratégie pour profiter d’un marché baissier comprend également l’ouverture de positions courtes. De cette façon, lorsque les prix des actifs baissent, les traders peuvent profiter de la tendance et en tirer profit. Qu’il s’agisse de day trading, de swing trading ou de trading de position, l’objectif principal est de trader en fonction des tendances du marché. Cela dit, de nombreux traders à contre-courant ont tendance à négocier « à contre-courant », en adoptant des modèles de trading qui vont à l'encontre de la tendance dominante. Comprenons comment cela fonctionne.
Dans un marché baissier, la « contre-tendance » signifie prendre une position longue après un rebond, parfois appelé « rallye du marché baissier » ou « rebond du chat mort ». Ces mouvements de prix à contre-tendance peuvent être extrêmement volatils, car de nombreux traders peuvent profiter de l'opportunité de prendre des positions longues sur des rallyes à court terme. Cependant, à moins que l’ensemble du marché baissier ne se termine définitivement, la tendance baissière reprendra probablement immédiatement après une brève reprise.
Par conséquent, les traders qui réussissent profiteront de l’opportunité avant la réémergence d’un marché baissier et sortiront avec des bénéfices proches des sommets récents. Sinon, une fois que le marché baissier se poursuivra, leurs positions longues seront bloquées. Veuillez noter qu'il s'agit d'une stratégie à haut risque. Même les traders les plus expérimentés peuvent subir d'énormes pertes en essayant d'attraper un couteau volant.
Résumer
Ci-dessus, nous avons expliqué ce qu'est un marché baissier et comment les traders peuvent se protéger et en tirer profit. En bref, la stratégie la plus simple et la plus directe consiste à détenir des liquidités dans un marché baissier et à attendre patiemment la bonne opportunité de trading. De plus, de nombreux traders rechercheront des opportunités pour établir des positions courtes. Comme nous le savons tous, il est sage de suivre les tendances du marché.
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