Table des matières
Introduction
Qu’est-ce que la vente à découvert ?
Comment fonctionne la vente à découvert
Quels sont les risques de la vente à découvert ?
Comment court-circuiter le Bitcoin et d'autres monnaies numériques sur Binance
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur le trading sur marge de Binance
Comment vendre du Bitcoin à découvert sur Binance Futures
Comment vendre du Bitcoin à découvert sur les options Binance
Résumer
Introduction
Il existe d’innombrables façons de gagner de l’argent sur les marchés financiers. Certains traders utilisent l'analyse technique pour réaliser des bénéfices, tandis que d'autres utilisent l'analyse fondamentale pour choisir dans quelles entreprises et dans quels projets investir. Ainsi, en tant que trader ou investisseur, vous pouvez choisir parmi de nombreuses méthodes différentes pour créer une stratégie de trading très rentable.
Cependant, que devez-vous faire si le marché traverse un marché baissier prolongé avec des prix en baisse ? Comment les traders peuvent-ils maintenir une source de revenus commerciaux ?
La vente à découvert du marché permet aux traders de profiter de la baisse des prix. L'ouverture d'une position courte est également un moyen idéal de gérer efficacement le risque et de couvrir le risque de prix auquel est confronté un actif existant.
Dans cet article, nous expliquerons en détail ce qu'est le shorting, comment vendre du Bitcoin sur Binance et quels sont les risques liés au shorting.
Qu’est-ce que la vente à découvert ?
Être à découvert (vente à découvert) consiste à vendre un actif dans l'espoir qu'il pourra être racheté à un prix inférieur à l'avenir. Un trader qui ouvre une position courte s'attend à ce que le prix de l'actif baisse, ce qui signifie qu'il est « baissier » sur un tel actif. Par conséquent, certains traders ne se contentent plus d’attendre et d’attendre, mais adoptent une stratégie de vente à découvert pour profiter de la baisse des prix des actifs. Par conséquent, la vente à découvert peut également être un bon moyen de conserver du capital en cas de baisse des prix.
Les « ventes à découvert » peuvent être observées sur presque tous les marchés financiers (y compris les marchés boursiers, les matières premières, les changes et les monnaies numériques). Les investisseurs particuliers et les sociétés de trading professionnelles comme les hedge funds sont de fidèles fans de cette opération. La vente à découvert d’actions ou de monnaies numériques est une stratégie courante parmi les traders à court et à long terme.
L’opposé d’une position courte est une position longue, ce qui signifie qu’un trader achète un actif dans l’espoir de le revendre à un prix plus élevé à l’avenir.
Comment fonctionne la vente à découvert
Bien que cela ne puisse pas être généralisé, la vente à découvert utilise généralement des fonds empruntés. Si vous vendez une position Bitcoin au comptant pour 10 000 $ et envisagez de la racheter pour 8 000 $ à l’avenir, vous avez effectivement établi une position courte. Étant donné que la vente à découvert utilise généralement de l’argent emprunté, elle est étroitement liée au trading sur marge, aux contrats à terme et à d’autres produits dérivés. Comprenons comment cela fonctionne.
Disons que vous pensez que le prix d'un certain instrument financier, comme une action ou une monnaie numérique, va baisser. Vous avez établi une position courte en prenant la garantie requise, en empruntant un montant spécifique de cet actif et en le vendant immédiatement. Si le marché chute comme prévu, vous pouvez racheter le montant emprunté et le rembourser au prêteur avec intérêts. La différence entre le prix de vente initial et le prix de rachat constitue votre profit.
Ensuite, nous expliquons un exemple plus spécifique. Disons que vous empruntez 1 Bitcoin et le vendez pour 8 000 $. Maintenant, vous avez une position courte de 1 Bitcoin et payez des intérêts dessus. Depuis lors, le prix du marché du Bitcoin est tombé à 6 000 dollars. Vous rachetez 1 Bitcoin et le restituez au prêteur (généralement un échange). Donc, dans ce cas, votre bénéfice est de 2 000 $ US (en déduisant certains intérêts et frais de traitement).
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Quels sont les risques de la vente à découvert ?
Il existe de nombreux risques à prendre en compte lors de la prise d’une position courte. Par exemple, il n’y a théoriquement aucune limite supérieure à la perte potentielle sur une position courte. D’innombrables traders professionnels ont fait faillite au fil des années en vendant des actions à découvert. Si le cours de l'action augmente en raison d'une nouvelle de dernière minute, la hausse du marché « piégera » rapidement les vendeurs à découvert.
Bien sûr, si vous avez étudié les documents de la Binance Academy, vous devez connaître l'importance de choisir les points d'échec de manière appropriée et de définir des points de stop loss pour chaque transaction. Néanmoins, nous aborderons un peu ce concept car le comprendre peut être un grand avantage.
Quelle est votre perte potentielle lorsque vous prenez une position longue sur le marché au comptant ? Cela dépend de la taille de votre position. Si vous achetez 1 Bitcoin pour 10 000 $, le pire des cas est que le prix du Bitcoin revienne à zéro et que votre investissement initial soit perdu.
Cependant, quel est le pire des cas si vous vendez du Bitcoin à découvert sur une plateforme de trading sur marge ? À ce stade, vos pertes potentielles seront illimitées. Pourquoi? Parce que la hausse potentielle des prix est illimitée. En revanche, si vous êtes long, quelle que soit la baisse des prix, il est impossible de tomber en dessous de 0 yuan.
Par conséquent, si vous vendez à découvert un actif que vous avez emprunté, vous continuerez à subir des pertes tant que le prix continuera d’augmenter. Cependant, il s’agit plus d’une hypothèse théorique que d’une situation réelle, car la plupart des plateformes forceront la clôture de votre position directement avant que le solde ne devienne négatif. Néanmoins, nous devons garder cela à l’esprit car c’est une bonne illustration de l’importance de prêter attention aux exigences de marge et de toujours fixer un stop loss.
Au-delà de cela, les principes standards de gestion des risques s’appliquent à la vente à découvert. Vous devez protéger vos positions courtes, définir des arrêts, tenir compte de la taille de la position et vous assurer de comprendre les risques de liquidation.
Comment court-circuiter le Bitcoin et d'autres monnaies numériques sur Binance
Voyons comment vendre à découvert du Bitcoin ou d'autres monnaies numériques sur Binance. Vous pouvez le faire de différentes manières.
Comment vendre à découvert du Bitcoin sur le trading sur marge de Binance
Premièrement, il est possible de vendre à découvert du Bitcoin et d'autres monnaies numériques sur la plateforme de trading sur marge Binance :
Les nouveaux utilisateurs doivent d’abord ouvrir un compte sur marge.
Accédez à la plateforme de trading sur marge Binance.
Sélectionnez la paire de marché souhaitée (par exemple BTC/USDT ou BTC/BUSD).
Suivez les instructions de notre guide de trading sur marge ou de cette vidéo.
Comment vendre du Bitcoin à découvert sur Binance Futures
Vous pouvez également vendre à découvert du Bitcoin et d'autres monnaies numériques dans Binance Futures :
Visitez Binance Futures.
Choisissez entre des contrats à terme perpétuels ou trimestriels.
Lisez notre guide sur Binance Futures pour vous assurer de bien comprendre le fonctionnement de la plateforme.
Suivez les instructions dans cette vidéo.
Si vous souhaitez commencer avec le trading simulé, vous pouvez essayer le testnet Binance Futures. Cela vous permet d’essayer la vente à découvert sans risquer de l’argent réel.
Comment vendre du Bitcoin à découvert sur les options Binance
Enfin, vous pouvez également essayer les options Binance disponibles sur les plateformes iOS et Android. Les contrats d’options sont également un excellent moyen de prendre une position courte. Si vous prévoyez une baisse du prix du Bitcoin, vous pouvez acheter des options de vente. Grâce à ces méthodes, vous aurez le droit de vendre votre Bitcoin à un certain prix sans aucune obligation. La méthode de fonctionnement spécifique est la suivante :
Téléchargez l'application mobile Binance. La plateforme Binance Options est disponible pour les utilisateurs iOS et Android.
Vous devez activer votre compte Binance Futures avant de l'utiliser. Il s'agit d'une condition requise pour accéder à la plateforme Binance Options.
Suivez les instructions sur cette page.
Cependant, il convient de souligner que la vente à découvert de Bitcoin et d’autres monnaies numériques par cette méthode est la plus difficile et la plus risquée. Avant de commencer à trader, lisez notre Guide des options pour les utilisateurs iOS et Android pour connaître tous les détails essentiels.
Résumer
Nous avons désormais compris ce qu'est l'ouverture d'une position courte et pourquoi les traders choisissent cette stratégie. Comme nous le savons, les traders à découvert sont généralement pessimistes quant aux perspectives du marché. Grâce à la vente à découvert, ils peuvent profiter d’une baisse des prix sans avoir à posséder l’actif.
Pour en savoir plus sur la vente à découvert et d’autres techniques de trading, lisez le Guide du débutant sur le trading de crypto-monnaie.
Vous ne savez toujours pas comment vendre à découvert le Bitcoin et d’autres monnaies numériques ? Veuillez visiter notre plateforme de questions-réponses Ask Academy, où les membres de la communauté Binance répondront patiemment à vos questions.
